浙江棒杰控股集团股份有限公司 高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为推进浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司）建立科学有效的激 励约束机制，完善公司高管人员绩效考核，规范公司高管人员薪酬管理，提高公司经营 管理水平和核心竞争力，根据有关法律法规和本公司章程，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司高管人员指下列人员： （一）总经理； （二）副总经理；董秘；财务总监。 第三条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理以企业经济效益为出发点，由公司董事 会薪酬与考核委员会组织进行绩效考核，根据考核结果确定高管人员的薪酬。 第四条 公司高管人员绩效考核及薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按贡献分配的原则，按照责权利相统一的要求，建立公司高管人员经营 业绩同激励约束机制相结合的绩效考核及薪酬管理制度。 （二）坚持公司资产保值增值、股东价值最大化以及可持续发展的原则，依法考核 公司高管人员经营业绩。 （三）坚持公司近期效益与长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期 行为，促进公司的长期稳定发展； （四）坚持公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第五条 董事 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 财务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江棒杰控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及其下属各控股公司。 第三条 下属企业应根据本制度和本企业生产经营特点，制订本企业财务管 理制度，并按照本企业授权体系完成审批手续后报公司备案。 第四条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、公司章程及本 制度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反 映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东大会、董事会、监 事会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第五条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总裁（总经理） ...

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 股份锁定 - 公司董事会应在知悉控股股东等占用资金、违法违规担保事实之日起五个交易日内办理股份锁定手续[10] 股份增减披露 - 控股股东、实际控制人买卖公司股份每增减比例达公司股份总数1%时，应次日通知公司并公告[18] 股份情况披露 - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况应及时披露[20]

业绩问题 - 光伏板块子公司受外部环境和授信政策影响借款逾期[2] - 截至公告日，光伏子公司累计逾期或提前到期借款约11128.77万元，占净资产10.16%[2] 应对措施 - 棒杰新能源已归还广发银行3000万元借款，推进续贷[3] - 公司与14家金融债权人债委会签协议[4] - 公司与多家银行完成续贷，与苏州金融租赁调整租金支付表[4]

授信与担保 - 2024年公司及子公司可申请总计不超65亿元授信额度，可提供总额度不超65亿元担保[5] - 公司及扬州棒杰为棒杰新能源向广发银行申请2898.97万元授信额度提供担保[3][6][13] - 公司为棒杰新能源向建设银行申请2298.74万元流贷业务提供担保[3][9][13] 股权与业绩 - 公司持有棒杰新能源68.0272%股权[10] - 棒杰新能源2023年度营收23249.25万元，2024年1 - 9月为47435.46万元[12] - 棒杰新能源2023年度净利润 - 17748.05万元，2024年1 - 9月为 - 28748.88万元[12] 财务状况 - 棒杰新能源2023年末负债总额317112.76万元，2024年9月末为309693.00万元[12] - 棒杰新能源2023年末净资产116542.81万元，2024年9月末为88294.51万元[12] 担保情况 - 截至2024年12月25日，公司及子公司对外担保余额为92986.46万元，占最近一期经审计净资产比例为84.87%[15] - 截至2024年12月25日，公司光伏板块子公司累计逾期或提前到期担保金额约8128.77万元[16] - 公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额约为2646.01万元[16]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超65亿元，担保额度不超65亿元[4] - 向资产负债率低于70%子公司担保不超25亿元，高于70%子公司担保不超40亿元[4] - 截至2024年12月23日，公司及子公司对外担保余额9.60亿元，占最近一期经审计净资产比例87.61%[18] 债务情况 - 截至目前，公司对光伏板块子公司承担金融负债担保95986.46万元，逾期或提前到期债务金额为11128.77万元[5] - 2024年10月公司及子公司与12家金融债权人组成的债委会签署协议，代表债权84154.58万元[6] - 近日与部分未加入债委会的债权人签署补充协议，14家债委会成员代表债权调整为89087.91万元[7] - 广发银行苏州分行针对3000万元债权本金余额，追加扬州棒杰机器设备作为抵押[7] - 原12家债委会成员融资敞口份额合计84154.58万元，变更为14家合计89087.91万元[9] - 公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额约2646.01万元，案件未判决[19] 公司股权与财务 - 棒杰新能源科技有限公司注册资本88200万元，公司持有其68.0272%股权[12][13] - 棒杰新能源2023年资产总额43.37亿元，2024年9月30日为39.80亿元[14] - 棒杰新能源2023年度营业收入2.32亿元，2024年1 - 9月为4.74亿元[14] - 棒杰新能源2023年度净利润 - 1.77亿元，2024年1 - 9月为 - 2.87亿元[14] - 公司直接持股扬州棒杰新能源0.9901%，通过控股子公司间接持股67.3537%[15] - 扬州棒杰新能源2023年资产总额35.45亿元，2024年9月30日为28.80亿元[16] - 扬州棒杰新能源2023年度营业收入2.99亿元，2024年1 - 9月为6.28亿元[16] - 扬州棒杰新能源2023年度净利润 - 1.60亿元，2024年1 - 9月为 - 2.75亿元[16] 资金缓解措施 - 公司与金融机构签署协议缓解资金压力，已与部分银行完成贷款续贷，与租赁公司调整租金支付表[17] 抵押担保 - 首次追加抵押担保机器设备账面金额27010.69万元，各成员按约定分配抵押物比例[11]

业绩总结 - 棒杰针织2023年度总资产85,641.11万元，占比17.38%[2] - 棒杰针织2023年度净资产60,218.67万元，占比54.96%[2] - 棒杰针织2023年度营业收入53,375.22万元，占比69.92%[2] 债务情况 - 棒杰针织股权100%被冻结，涉财产保全金额2,646万元[3] - 公司对光伏子公司担保96,491.46万元，逾期债务11,128.77万元[3] - 债委会成员代表债权84,154.58万元[4] - 扬州棒杰与海通恒信租赁业务转让价5,000万元[6] - 扬州棒杰欠海通恒信租金2,646万元，公司承担连带责任[7]

诉讼情况 - 2024年多次披露诉讼、仲裁案件相关公告[2] - 广发银行苏州分行起诉棒杰新能源涉案30467900元[2] - 该起诉案件已撤诉[2] 影响 - 撤诉对公司经营及损益无负面影响[3][4] - 撤诉利于化解诉讼风险，减轻资金和财务压力[4] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[4]

业绩总结 - 棒杰针织2023年度总资产85,641.11万元、净资产60,218.67万元、营业收入53,375.22万元[2] 债务情况 - 公司对光伏板块子公司承担金融负债担保96,491.46万元，逾期或提前到期债务11,128.77万元[3] - 债委会成员代表债权84,154.58万元[3] - 扬州棒杰欠海通恒信未付租金2,646万元，公司承担连带责任担保[6] 股权冻结 - 公司持有的棒杰针织100%股权被冻结，涉及财产保全金额2,646万元[2] 业务合作 - 扬州棒杰与海通恒信开展融资租赁业务，租赁物转让价格5,000万元[5] 协议签署 - 公司与债委会签署《棒杰新能源科技有限公司及其关联企业债委会协议》[3] - 公司与苏州银行、华夏银行完成贷款续贷，与苏州金融租赁签《补充协议》并调整租金支付表[3]

股权冻结情况 - 公司控股江山棒杰50.6173%股权被司法轮候冻结[3] - 财产保全金额为950万元[4] - 被冻结股权认缴出资额为82000万元[6] 应对措施 - 与申请冻结方和解协商，争取解除冻结[9] - 不排除向法院提保全异议，解除超标查封[9]