第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，完善公司治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进公司高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《奥佳华智能健康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则和总体要求 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不 ...

报告与计划 - 子公司总经理年度结束后1个月内、半年结束后20日内编制报送报告及计划[7] - 子公司每月结束后8日报上月报表，季度结束后10日报季度报告，半年度7月15日前、年度1月20日前报送对应报告[14] 重大事项与决策 - 子公司重大事项按程序权限进行并报董事会备案[6] - 董事长或总经理在权限内代表公司对子公司行使股东权力[9] - 子公司高级管理人员提名征得公司总经理同意[9] 制度与管理 - 子公司建立健全法人治理结构和内部管理制度[5] - 子公司建立严格档案管理制度，重要文本印件保管并报公司备案[7] - 子公司财务制度遵循准则并与公司一致，年度报表接受审计[13] 审批与汇报 - 子公司提供财务资助、对外投资等经公司审批[16] - 子公司项目投资按批准额控制，每季度至少汇报一次进展[17][35] 信息披露 - 子公司按要求报告重大信息，公司履行披露义务[19][20] - 董事会办公室为信息管理联系部门，董事会秘书负责子公司信息披露[20] - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，总经理为直接责任人[20] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司审计，审计部负责[25] - 子公司配合审计并提供资料，执行审计意见书和决定并报情况[25]

会计师事务所选聘规则 - 持有公司 5%以上股份的股东等不得在审议前指定会计师事务所[2] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满 5 年后，连续 5 年不得参与[4] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超 2 年[4] - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于 40%[8] - 选聘会计师事务所审计费用报价分值权重不高于 15%[8] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%），公司应说明情况[9] 文件保存与聘期 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少 10 年[9] - 公司聘请会计师事务所聘期一年，可续聘[10] 信息披露与评价 - 公司应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 审计委员会续聘时需对会计师事务所本年度审计工作及质量全面评价[11] 信息安全管理 - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同应明确信息安全保护责任[12] 改聘情况与程序 - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所，如执业质量重大缺陷等[13] - 改聘程序需董事会审议通过议案后发股东会会议通知，前任可在股东会上陈述意见[13][14] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[14] - 公司改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 监督与处罚 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现违规且造成严重后果，应报告董事会，董事会可对责任人通报批评[16][17] - 情节严重时对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] - 会计师事务所存在四种严重行为，经股东会决议公司不再选聘其承担审计工作[16] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，解释权和修订权归属公司董事会[19]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金12亿元，扣除费用后实际募集净额为11.8622641509亿元[2] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计直接投入募集资金项目金额8.7119969266亿元[3] - 截至2025年6月30日，购买定期存款余额9950万元，募集资金专户余额合计431.833419万元[3] - 永久补充流动资金2.864908417亿元，含理财收益及利息收入231.17万元[3] - 利息收入7310.886855万元[3] 项目进展 - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目承诺投资7.4139150943亿元，累计投入4.8774554503亿元，进度65.79%[12] - 漳州奥佳华智能健康产业园区项目承诺投资4.4483490566亿元，累计投入3.8345414763亿元，进度86.20%[12] - 2025年半年度，公司投入募集资金总额为0元[12] - “漳州奥佳华智能健康产业园区”项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[13] 项目效益 - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目本年度实现效益636.479558万元，未达预期[12] 其他 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[12] - 承诺投资项目小计金额为1,186,226,415.09元[13] - 以前年度已完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计311,064,212.25元[13] - “厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”结项后节余募集资金为28,649.08万元[13] - “厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”节余含理财收益及利息收入共计231.17万元[13] - 受全球宏观经济等因素影响，厦门奥佳华智能健康设备工业项目收益未达预期[13] - 受全球宏观经济等因素影响，漳州4.0奥佳华智能健康产业园区项目建设未达预期目标[13] - 2022年12月12日召开第五届董事会第十七次会议[13] - 2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会[13] - 2023年3月31日节余募集资金永久补充流动资金，项目专用账户注销[13]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[3] - 《公司章程》修订，删除监事会相关规定、将“股东大会”改为“股东会”等[3] - 公司修订、制定部分制度，涉及股东会议事规则等27项制度[5] 股权与股份相关 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[11] 股东权益与权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，可决定公司经营方针和投资计划等[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[23][24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[24] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[30] 独立董事相关 - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查等[36] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[37] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事[38] - 审计委员会负责审核财务信息及披露等工作[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[39] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[46][49] - 利润分配政策变更需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 公司合并、分立、减资等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[52] - 公司合并，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[52] - 公司减少注册资本需在决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[53] 清算相关 - 公司出现解散事由应十日内公示[54] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[54] - 清算组清理财产后应制定清算方案并报股东大会或法院确认[54]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计74.05亿元，较上年年末下降2.32%[4] - 2025年6月30日负债合计29.51亿元，较上年年末下降5.24%[7] - 2025年6月30日所有者权益合计44.54亿元，较上年年末下降0.29%[7] - 期末资产总计53.77亿元，较上年年末增长0.85%[10] - 期末负债合计25.63亿元，较上年年末增长5.11%[13] - 期末所有者权益合计28.13亿元，较上年年末减少2.74%[13] 经营业绩 - 公司本期营业总收入23.27亿元，同比增长5.65%[16] - 本期营业总成本22.95亿元，同比增长4.36%[16] - 本期净利润2747.99万元，同比增长14.23%[16] - 母公司本期营业收入5.38亿元，同比下降4.56%[19] - 母公司本期净利润亏损1535.89万元，亏损扩大119.46%[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2123.735658万元，上期为 - 18743.559153万元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3.8427612781亿元，上期为6.8645557950亿元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8352639738亿元，上期为 - 4.4353179607亿元[22] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.0409009338亿元，上期为5627.526126万元[22] 资产项目 - 2025年6月30日货币资金为9.03亿元，较上年年末增长13.01%[4] - 期末应收账款为2.79亿元，较上年年末增长23.33%[10] - 期末预付款项为2.47亿元，较上年年末增长127.13%[10] - 交易性金融资产期末余额为302,199,502.40元，上年年末余额为427,119,578.67元[164] - 存货期末账面价值为1007250203.08元，上年年末为867450602.57元[188][189] - 固定资产期末余额为1,517,744,725.84元，上年年末余额为1,785,079,724.54元[197] 负债项目 - 2025年6月30日流动负债合计28.09亿元，较上年年末增长11.60%[7] - 2025年6月30日非流动负债合计1.43亿元，较上年年末下降76.02%[7] - 期末流动负债合计25.63亿元，较上年年末增长28.29%[13] - 期末非流动负债合计较上年年末的4.39亿元减少100%[13] 权益项目 - 2025年1 - 6月本期期末归属于母公司所有者权益小计44.16亿元，少数股东权益3803.92万元，所有者权益合计44.54亿元[28] - 2025年1 - 6月本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少1722.70万元，少数股东权益增加430.29万元，所有者权益合计减少1292.41万元[28] - 2025年1 - 6月股本年初余额623,476,647.00元，期末余额623,476,963.00元，增加316.00元[34] - 2025年1 - 6月未分配利润年初余额195,720,131.75元，期末余额116,325,716.91元，减少79,394,414.84元[34]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提各项资产减值准备1572.87万元[3] - 应收账款及其他应收账款项合计计提减值1175.71万元[5] - 存货跌价准备计提金额为397.16万元[5] 其他新策略 - 董事会同意本次计提资产减值准备[7]

资金往来情况 - 厦门宏石信源投资管理有限公司期初与期末往来资金余额均为116.03万元，属经营性往来[3] - 厦门康城健康家居产品有限公司期初257.74万元，1 - 6月累计发生5.77万元，期末263.51万元，属非经营性往来[3] - 奥小佳（厦门）科技有限公司期初0.08万元，1 - 6月累计发生0.66万元，偿还0.09万元，期末0.65万元，属非经营性往来[3] - 蒙发利（香港）有限公司期初82417.89万元，1 - 6月累计发生798.64万元，偿还5014.38万元，期末78202.15万元，属非经营性往来[4] - 厦门美蝶康科技有限公司期初10.08万元，1 - 6月累计发生301.18万元，偿还0.67万元，期末310.59万元，属非经营性往来[4] - 漳州蒙发利医疗科技有限公司1 - 6月累计发生2900万元，偿还1800万元，期末1100万元，属非经营性往来[4] - 漳州奥佳华健康科技有限公司期初514万元，1 - 6月累计发生1648.76万元，偿还1228.74万元，期末934.02万元，属非经营性往来[5] - 厦门蒙发利电子有限公司期初24.17万元，1 - 6月累计发生1.53万元，期末25.70万元，属非经营性往来[5] - 奥佳华品牌营销有限公司期初与期末往来资金余额均为2.89万元，属非经营性往来[5] - 漳州奥佳华智能健康设备有限公司期初与期末往来资金余额均为2.64万元，属非经营性往来[5] 与深圳盈合麦田传媒资金往来 - 公司与深圳盈合麦田传媒2025年期初往来资金余额为3017.77[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息为68.73[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为553.28[6] - 2025年末往来资金余额为2533.22[6] 非经营性资金占用及关联资金往来 - 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来2025年期初余额总计90775.64[6] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计5668.68[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计98.90[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计8706.56[6] - 2025年末往来资金余额总计87836.66[6] 其他 - 深圳盈合麦田传媒于2023年8月不再纳入公司合并报表范围[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:30召开[2][18] - 股权登记日为2025年9月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年9月10日8:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为"362614"，投票简称为"奥佳投票"[14] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[18] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有8项子议案[18] 会议地点 - 现场会议召开地点为厦门市湖里区安岭二路31 - 37号公司八楼会议室[4] - 现场会议登记地点为该地址公司一楼证券部接待台[8]

会议情况 - 奥佳华第六届监事会第八次会议于2025年8月26日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[3] 事项说明 - 半年度报告能反映公司财务和经营情况[3] - 募集资金无变相改变用途和违规使用情况[3] - 计提资产减值准备决议程序合法、依据充分[4] 备查文件 - 包括第六届监事会第八次会议决议等4项文件[5]