证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-07 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥佳华智能健康科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数3.00元（含税），每10股转增数为0股，分配预案股本基数623475150股[106] - 现金分红金额187042545.00元（含税），以其他方式现金分红金额0.00元，现金分红总额（含其他方式）187042545.00元[107] - 可分配利润2089306839.47元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%[107] - 2023年提取法定盈余公积5719549.07元，2023年度已实施2022年度分配方案派发现金红利186760571.67元[107] - 公司自上市以来已连续12年进行现金分红[117] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入50.30亿元，较2022年减少16.50%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较2022年增长1.16%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3077.45万元，较2022年减少78.09%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.95亿元，较2022年增长20.62%[10] - 2023年基本每股收益0.17元/股，较2022年增长6.25%[10] - 2023年稀释每股收益0.17元/股，较2022年减少5.56%[10] - 2023年末总资产80.19亿元，较2022年末减少7.91%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产45.79亿元，较2022年末减少1.68%[10] - 2023年各季度营业收入分别为11.83亿元、11.61亿元、14.07亿元、12.79亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1915.80万元、2304.67万元、5290.17万元、809.68万元[13] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为7988.05万元、1.52亿元、2.99亿元、3.63亿元[13] - 2023年非经常性损益合计7242.87万元，2022年为 - 3844.84万元，2021年为3.16亿元[14] - 2023年营业收入50.30亿元，较2022年的60.24亿元下降16.50%[25] - 主营业务2023年营业成本30.85亿元，较2022年的39.86亿元下降22.60%[27][28] - 2023年销售费用10.58亿元，较2022年下降4.31%；管理费用3.75亿元，较2022年下降5.11%；研发费用2.19亿元，较2022年下降11.40%；财务费用 - 335.55万元，较2022年增长96.63%[30] - 2023年研发投入金额2.19亿元，较2022年减少11.40%，研发投入占营收比例为4.34%，较2022年增加0.25%[31] - 2023年经营活动现金流入56.55亿元，同比减少21.10%，现金流出47.60亿元，同比减少25.92%，现金流量净额8.95亿元，同比增长20.62%[31] - 2023年投资活动现金流入2.13亿元，同比减少9.99%，现金流出5.70亿元，同比减少21.72%，现金流量净额-3.56亿元，同比增长27.39%[31] - 2023年筹资活动现金流入6.23亿元，同比减少38.73%，现金流出16.23亿元，同比增加41.48%，现金流量净额-9.99亿元，同比下降672.52%[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额-4.55亿元，同比下降412.87%[31] - 2023年投资收益1960.55万元，占利润总额12.77%；公允价值变动损益3130.54万元，占比20.39%；信用减值损失-3255.14万元，占比-21.21%；资产减值损失-8429.49万元，占比-54.91%[32] - 2023年末货币资金8.51亿元，占总资产10.62%，较年初下降35.52%；应收账款6.83亿元，占比8.51%，较年初下降1.05%[32] - 2023年末应收票据30万元，占总资产0.00%，较年初下降91.62%；应收款项融资69.12万元，占比0.01%，较年初增长3355.97%[32] - 2023年末在建工程3.86亿元，占总资产4.81%，较年初增长69.92%；其他非流动资产3.09亿元，占比3.85%，较年初增长912.70%[33] - 2023年末短期借款4.37亿元，占总资产5.45%，较年初增长388.14%；交易性金融负债42.59万元，占比0.01%，较年初下降98.83%[33] - 报告期投资额为352,304,204.52元，上年同期为284,745,084.28元，变动幅度为23.73%[35] - 2023年资产总计59.31亿元，较2022年的61.53亿元下降3.60%[192] - 2023年负债合计29.11亿元，较2022年的30.07亿元下降3.20%[193] - 2023年所有者权益合计30.20亿元，较2022年的31.45亿元下降3.97%[193] - 2023年营业总收入50.30亿元，较2022年的60.24亿元下降16.50%[193] - 2023年营业总成本48.54亿元，较2022年的57.64亿元下降15.79%[194] - 2023年营业利润1.50亿元，较2022年的1.78亿元下降15.83%[194] - 2023年净利润1.14亿元，较2022年的1.11亿元增长2.86%[194] - 2023年综合收益总额1.12亿元，较2022年的0.61亿元增长84.90%[195] - 2023年基本每股收益0.17元，较2022年的0.16元增长6.25%[195] - 2023年稀释每股收益0.17元，较2022年的0.18元下降5.56%[195] - 2023年净利润为5719.549073万元，2022年为13231.723572万元[196] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为89511.509407万元，2022年为74208.302325万元[197] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 35627.489227万元，2022年为 - 49067.068750万元[198] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 99911.963154万元，2022年为 - 12933.305156万元[198] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为535882.238040万元，2022年为672371.631030万元[197] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为266835.971700万元，2022年为408341.074184万元[197] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为103410.087705万元，2022年为119467.466818万元[197] - 2023年支付的各项税费为26423.279695万元，2022年为31473.826887万元[197] - 2023年取得投资收益收到的现金为7763.935215万元，2022年为8278.337769万元[198] - 2023年取得借款收到的现金为62267.206157万元，2022年为55233.868860万元[198] - 2023年取得借款收到的现金为368,922,181.10元，上年为381,461,188.87元[200] - 2023年偿还债务支付的现金为167,317,487.28元，上年为436,167,530.29元[200] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为208,600,413.01元，上年为199,010,388.72元[200] - 2023年支付其他与筹资活动有关的现金为908,011,438.39元，上年为468,744,874.48元[200] - 2023年筹资活动现金流入小计为368,922,181.10元，上年为381,461,188.87元[200] - 2023年筹资活动现金流出小计为1,283,929,338.68元，上年为1,103,922,793.49元[200] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -915,007,157.58元，上年为 -722,461,604.62元[200] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,261,495.82元，上年为 -1,491,072.36元[200] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -147,112,823.66元，上年为 -45,623,670.10元[200] - 2023年期初现金及现金等价物余额为385,593,181.78元，期末为238,480,358.12元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司自主品牌业务收入占比达51.46%，同比提升4.00%[16] - 2023年“双11”中国“OGAWA奥佳华”核心城市线下销售额同比增长超50%[16] - 2023年中国“OGAWA奥佳华”拳头产品OG - 7608 TEN +取得京东万元档销售第一名[16] - 2023年中国“OGAWA奥佳华”拳头产品X9取得“双11”天猫万元档热卖榜第一名[16] - 保健按摩产品2023年营收37.01亿元，占比75.37%，较2022年下降16.61%[25] - 国内销售2023年营收15.25亿元，占比31.06%，较2022年增长19.67%；国外销售2023年营收33.85亿元，占比68.94%，较2022年下降26.58%[25][26] - 按摩椅2023年销售量28.61万台，较2022年的39.59万台下降27.73%[26] 研发情况 - 公司2023年研发投入2.19亿元，累计获得专利1516件[17] - 公司牵头修订的按摩椅国家标准《家用和类似用途按摩椅》于2023年2月正式实施，正在制修订10项国家和行业标准[17][18] - 搭载公司下一代机芯的旗舰按摩椅已小批量生产下线，进入产品试销阶段[18] - 公司创新性开发超薄收纳机芯，可应用于按摩床、办公椅等产品领域[18] - 公司自主研发的“无感检测技术”测量精度达医疗级水平，已逐步应用于相关产品领域[18] - 公司自主研发的“减震降噪技术”取得积极成果，将逐步应用于按摩椅产品领域[18] - 公司拥有近800名专业技术人才，内外部专家近40人[20][21] - 截至报告期末，公司累计获得专利1516项，2023年在中国民营企业发明专利500家中排第83位[21] - 公司已主导和参与制修订20项国家、行业和团体标准，正在参与10项标准的制修订[21] - 2023年研发人员数量794人，较2022年的747人增长6.29%，占比9.70%[30] 子公司情况 - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目承诺投资74,139.15万元，期末投资进度65.79%，实现效益1,168.51万元[48] - 漳州奥佳华智能健康产业园区承诺投资44,483.49万元，本报告期投入6,692.04万元，期末投资进度80.00%[48] - 厦门蒙发利电子有限公司注册资本9,000万人民币，总资产692,002,759.85元，净资产403,478,246.80元，营业收入959,874,270.44元，营业利润47,693,910.79元，净利润46,343,454.27元[56] - 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司注册资本3.33亿人民币，总资产999,358,389.49元，净资产66

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金12亿元，净额11.8622641509亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募集资金项目金额8.436219948亿元[11] - 截至2023年12月31日，用于购买结构性存款余额1.25亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额242,649.16元[11] - 公司永久补充流动资金2.864908417亿元，含收益及利息231.17万元[11] - 募集资金账户利息收入66,955,485.66元[11] 专户设立与注销 - 2020年3月9日在厦门国际银行厦门嘉禾支行设专用账户[12] - 2020年3月25日子公司在兴业、农行厦门支行设专户[12] - 厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销[13] 项目投资情况 - 厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目承诺投资741,391,509.43元，累计投入487,745,545.03元，进度65.79%，本年度效益11,685,058.36元[21] - 漳州奥佳华智能健康产业园区承诺投资444,834,905.66元，本年度投入66,920,427.31元，累计投入355,876,449.77元，进度80.00%[22] 其他情况 - 以前年度完成募集资金置换自筹资金311,064,212.25元[23] - “厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”结项后节余28,649.08万元[23] - 两项目受俄乌冲突、欧美通胀影响未达预期[23] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例0.00%[21] - 未使用资金继续用于项目建设，闲置资金专户储存及买结构性存款[23]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事蔡天智、曹阳、王志强的任职经历以及签署的相关自查性文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡天智、曹阳、王志强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事出席股东大会1次[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、2、1次会议[4] - 2023年独立董事对15项事项发表同意意见[5][6] 股权与人事 - 2023年7月审议通过回购子公司21.9733%股权暨关联交易[10] - 2023年8月审议通过董事会换届选举议案[12]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联方占用资金情况专项审计说明 二○二三年度 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 12351 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12348 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-13 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：曹阳） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，硕士研究生学历， 教授级高级工程师，博士生导师。现任中国建筑科学研究院建科环能科技有限公 司建筑环境与能源检测院副院长。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-12 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，在 2023 年 1-9 月已计提资产减值 准备 6,866.09 万元的基础上，公司及子公司对 2023 年末应收款项、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 准备金额为 11,684.63 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | 占2023年度经审计归属于上市公 司股东的净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2,516.72 | 24 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收503,046.03万元，同比降16.50%[3] - 2023年度净利润10,320.32万元，同比增1.16%[3] - 2023年末可供分配利润208,930.68万元[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现3元，预计派现187,042,545元[6] 会议安排 - 2024年5月20日开2023年年度股东大会[10] - 2024年4月25日第六届董事会第三次会议召开[2] 议案通过 - 会议通过2023年度财务决算等三项议案[3][6][10] 审计机构 - 2024年拟续聘立信会计师事务所，聘期一年[9]