业绩总结 - 2023年营业收入164,475.97万元，较上年增长19.56%[4][10][12] - 归属于母公司所有者的净利润11,226.58万元，较上年增长518.79%[4][10][12] - 2023年末总资产399,111.71万元，较上年增长4.15%[8][11] - 2023年末总负债141,201.65万元，较上年增长3.56%[8][11] - 经营活动现金流量净额328,430,024.34元，较上年增长60.45%[4][17] - 基本每股收益0.1746元/股，较上年增长523.27%[4] - 加权平均净资产收益率4.66%，较上年增加3.88%[4][15][17] - 2023年销售毛利率41.52%，较上期减少0.86%[17] - 2023年末资产负债率35.38%，较去年年末下降0.2%[17][18] - 2023年度应收账款周转率为2.52，较去年同期增长43.18%；存货周转率为2.24，较去年同期增长12.00%[17][19]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润112,265,763.62元[3] - 2023年末可供分配利润660,944,774.22元[3] - 2023年度母公司净利润76,449,065.46元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派现1.25元（含税）[5] - 4月25日董监事会通过预案议案[3][8][10] - 预案需经2023年年度股东大会审议通过实施[11]

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-034 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

2023年会议情况 - 董事会审计委员会召开五次会议[3] - 10月28日调整第六届董事会审计委员会部分成员[2] - 1月9日审议通过拟变更会计师事务所议案[3] - 2月22日审议通过审计部年度总结及计划[3] - 4月24日审议通过一季度财务报告等议案[4] - 8月23日审议通过半年度财务报告等议案[4] 审计相关 - 提议继续聘请立信为2023年度外部审计机构[6] - 认为财务报告编制符合准则要求[8] - 认为内部控制体系健全且运行良好[10] - 2022年度立信提交标准无保留意见审计报告[11] 未来展望 - 2024年密切关注内部审计工作[12] - 2024年加强与内外部审计机构沟通[12] - 2024年发挥监督职能规范公司运作[12]

2023年监事会工作 - 召开6次会议，审议24个议案[2] - 各次会议审议多项报告、预案及相关议案[2][3] - 认为公司依法经营、运作规范，决策合理合法[5] - 认为财务体系完善，报表真实完整[7] - 认为内幕信息登记报备制度完善且有效执行[10] - 审查股权激励计划，认为未损害公司及股东利益[14] 2024年监事会计划 - 按法规履职，监督董事会和高管，完善治理结构[15] - 加强监督职能，维护股东权益[16] - 加大对董事和高管履职监督，检查财务情况[17] - 加强内控，关注重大项目，防范风险[17] - 与内外部审计沟通，利用审计信息[17] - 成员加强学习，提升业务水平[18] - 发挥监督职能，提升规范运作水平[18] - 防范经营风险，维护股东和中小投资者利益[18]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为1,644,759,694.42元[8] - 2023年末货币资金为849,970,264.34元，上年年末为744,230,546.53元[20] - 2023年末应收账款账面价值为584,494,231.51元，上年年末为720,422,018.50元[20] - 2023年末资产总计为3,991,117,051.00元，上年年末为3,832,233,950.52元[20] - 本期净利润为1.2459519414亿元，上期为0.2481969516亿元[31] 财务指标 - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[8][9] - 应收账款不同账龄预期信用损失率：1年以内3.00%、1 - 2年5.00%、2 - 3年20.00%、3年以上100.00%[79] - 其他应收款账龄组合不同账龄预期信用损失率：1年以内5.00%、1 - 2年10.00%、2 - 3年30.00%、3年以上100.00%[81] 业务模式 - 公司主营业务为智能停车场等产品销售和服务[8] - 销售业务分直接销售和经销商销售两种模式，收入确认时点不同[8] 会计政策 - 金融资产和金融负债初始确认时分类不同，后续计量和终止确认有相应规定[65][66] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[83][84] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同销售情况确认时点不同[126][130] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，企业所得税税率为15%、20%、25%[157] - 本公司等2023年享受企业所得税15%的优惠税率[158][159] 股权结构 - 2023年末公司注册资本647,383,201元，股份总数647,383,201股[43] - 公司实际控制人为唐健、刘翠英[44]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事安鹤男、洪灿、林志伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事安鹤男、洪灿、林志伟的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.39亿元，同比增长3.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1442.15万元，同比增长3.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4857.35万元，同比下降47.42%[5] - 本报告期末总资产37.35亿元，较上年度末下降6.41%[5] - 非经常性损益合计390.08万元[6] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为658,561,935.30元，较期初849,970,264.34元有所减少[15] - 应收账款期末余额为483,162,571.70元，较期初584,494,231.51元下降[15] - 存货期末余额为421,521,718.77元，较期初420,798,040.64元略有增加[15] - 资产总计期末为3,735,335,284.12元，较期初3,991,117,051.00元减少[16] - 短期借款期末余额为0.00元，期初为99,830,000.00元[16] - 应付账款期末余额为162,004,504.90元，较期初251,381,002.56元减少[16] - 合同负债期末余额为160,300,131.32元，较期初135,247,191.22元增加[16] - 负债合计期末为1,175,319,440.26元，较期初1,412,016,531.85元减少[16] - 所有者权益合计期末为2,560,015,843.86元，较期初2,579,100,519.15元减少[17] - 营业总收入本期为239,302,220.17元，上期为231,748,239.92元[18] - 营业总成本本期为261,674,979.71元，上期为265,301,873.23元[18] - 净利润本期净亏损16,214,240.29元，上期净亏损18,845,037.74元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0224，上期为 -0.0233[19] - 稀释每股收益本期为 -0.0223，上期为 -0.0230[19] - 经营活动现金流入小计本期为398,721,221.83元，上期为412,361,906.37元[20] - 经营活动现金流出小计本期为447,294,676.64元，上期为445,311,011.06元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -48,573,454.81元，上期为 -32,949,104.69元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -125,166,756.55元，上期为 -5,011,760.35元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -191,408,329.04元，上期为 -60,239,711.14元[21] 主要负债项目变动原因 - 短期借款较期初减少9983万元，降幅100%，系票据融资到期偿还所致[9] - 应付账款较期初减少8937.65万元，降幅35.55%，系上年年终采购备货增加所致[9] - 应付职工薪酬较期初减少6521.74万元，降幅62.03%，因上年年底预提年终奖年初发放所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45724户[11] - 唐健持股比例25.96%，为公司第一大股东[11] - 前10名无限售条件股东中，深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）持股83,965,017股，唐健持股42,015,686股，刘翠英持股17,919,321股[12]

财务业绩 - 公司2023年营业收入达到1,644,759,694.42元，同比增长19.56%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为112,265,763.62元，同比增长518.79%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为328,430,024.34元，同比增长60.45%[8] - 公司基本每股收益为0.1746元，同比增长523.57%[8] - 公司稀释每股收益为0.1730元，同比增长517.86%[8] - 公司2023年第一季度营业收入为231,748,239.92元，第二季度为421,353,415.07元，第三季度为381,781,785.93元，第四季度为609,876,253.50元[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-14,956,293.84元，45,015,981.06元，53,962,182.38元，28,243,894.02元[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-32,949,104.69元，136,380,748.91元，214,132,688.43元，10,865,691.69元[10] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[10] - 公司2023年除上述损益项目外，还有其他营业外收入和支出，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后合计为30,641,252.52元[11] 行业发展趋势 - 公司所处停车行业面临着存量市场需求增长，存量项目更新换代带来的需求显著增长，存量客户的更新意愿提升，存量市场已成为主要需求来源[13] - 停车行业正从传统粗放式管理向精细化运营发展，新技术、新应用、新模式的出现推动行业变革，大数据、AI技术推动行业转型升级发展[14] - 新能源汽车市场增长带动停车场内充电设施及充电服务需求增长，停车场内的目的地充电将成为未来重要的充电场景[15] 主营业务 - 公司主要业务包括智慧停车行业、软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电等五项主营业务[17] - 公司智能硬件产品包括智能停车管理系统和智能门禁通道管理系统，广泛应用于各个领域[17] - 公司软件及云服务业务主要包括停车场云托管服务、智慧社区/智慧园区业务、城市智慧停车管理平台等[18] 创新业务发展 - 公司的创新业务累计实现营业收入5.65亿元，占公司营业收入的比例进一步提升到34.35%[20] - 公司构建了停、充一体化的应用模式和运营能力优势，已经形成上千个运营项目的落地应用[21] - 公司2023年创新业务整体实现营业收入56,499.43万元，同比增长64.64%，占主营业务收入比例提升至34.35%[22] 研发及技术 - 公司主要研发项目包括低位视频车辆检测、智能化停车路内场景全覆盖、专用车位智能化管控等，有望对公司未来发展产生积极影响[32] - 全场景无人化智能交互停车技术项目已完工，实现了车位管控的智能化、无人化，提高了停车服务品质和车位资源使用效率[33] 内部控制与审计 - 公司进行了内部控制评价工作，全面覆盖重要业务和高风险项目，加强内控审计工作以防范经营管理中的风险[96][97] - 公司内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告中未发现重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[100] 股权激励与高级管理人员 - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，工作绩效与收入挂钩[91] - 公司实施了员工持股计划，公司董事、监事、高级管理人员持有2,500,000股股票[92] 公司治理 - 公司董事会已通过回购注销2021年股票期权和限制性股票激励计划议案[88] - 公司报告期内未发生重大关联交易[122][123][124][125][126][127][128]

资金管理 - 2024年4月25日会议通过用不超4亿闲置资金现金管理议案[1] - 投资中低风险短期理财产品，资金可滚动使用[2][3][9] 决策与披露 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[3] - 符合条件不单独披露，定期报告披露情况[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[4] - 采取选产品、建台账、审计监督等风控措施[5][6] 各方意见 - 2024年4月19日独立董事同意提交议案[8] - 监事会同意使用资金并循环滚动[9][10]