证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-021 大连电瓷集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开第 五届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

会议与议案 - 大连电瓷第五届董事会2024年第一次临时会议于4月30日召开，9名董事参与表决[2] - 《关于修改公司章程的议案》表决通过，尚须提交股东大会审议[3] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限待股东大会确定[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决通过，尚须提交股东大会审议[4] 章程修订 - 修订后章程规定董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[9] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销，撤销权有时间限制[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形可起诉[12] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[13] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[13][14] - 年度股东会可授权董事会小额快速融资，授权在下一年度股东会召开日失效[14] 董事相关 - 有犯罪、破产清算等不良记录者不能担任公司董事[17] - 董事有多项禁止行为和职责要求[18][19] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设正副董事长各1名[21] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[25] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议[25] - 监事会决议需经全体监事的过半数通过[25] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[25] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[26] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并或合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[27][28] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[28] 其他 - 公司章程将“股东大会”统一调整为“股东会”[30] - 《公司法》（2023年修订）相关内容于2024年7月1日生效[30]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] - 现场会议时间为2024年5月15日下午14:00[3] - 现场会议地点为杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日多个时段[3][14][15] - 投票代码为"362606"，投票简称为"大瓷投票"[13] 股权与登记 - 实控人应坚持股23,138,220股，占总股本5.27%[2] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 会议登记时间为2024年5月13日特定时段[9] 提案情况 - 新增《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》[3] - 提案6、10、12为特别决议事项[7] - 提案5、6等对中小投资者单独计票[8]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入171,219,229.81元，较上年同期增长0.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,853,165.85元，同比减少47.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,085,440.16元，同比减少62.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-182,303,376.44元，同比减少282.87%[5] - 基本每股收益0.0247元/股，同比减少47.89%[5] - 稀释每股收益0.0247元/股，同比减少47.78%[5] - 加权平均净资产收益率0.70%，较上年同期减少0.66%[5] - 本报告期末总资产2,370,434,396.93元，较上年度末增长2.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,548,589,745.93元，较上年度末减少0.81%[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数39,576，杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）持股比例19.37% [11] - 公司回购专用证券账户持有股份356.46万股，占总股本0.81%[14] - 杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份8508万股[12] 资产项目期初与期末余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额4.06亿元，期初余额4.85亿元[16] - 交易性金融资产期末余额3352.92万元，期初无余额[16] - 应收账款期末余额3.79亿元，期初余额3.93亿元[16] - 存货期末余额4.73亿元，期初余额3.58亿元[17] - 资产总计期末余额23.70亿元，期初余额23.16亿元[17] 负债项目期初与期末余额对比 - 短期借款期末余额1.81亿元，期初余额1.02亿元[17] - 应付账款期末余额2.11亿元，期初余额1.98亿元[17] - 合同负债期末余额6784.43万元，期初余额6256.60万元[17] 2024年第一季度负债合计变化 - 2024年第一季度流动负债合计521,278,491.48元，较上期449,811,250.61元有所增加[18] - 2024年第一季度非流动负债合计297,359,754.28元，较上期301,744,425.10元略有减少[18] - 2024年第一季度负债合计818,638,245.76元，较上期751,555,675.71元增加[18] 2024年第一季度收入、成本及利润变化 - 2024年第一季度营业总收入171,219,229.81元，较上期170,390,164.77元略有增长[19] - 2024年第一季度营业总成本169,140,932.56元，较上期157,109,131.24元增加[19] - 2024年第一季度净利润10,909,201.65元，较上期20,089,609.83元减少[20] 2024年第一季度每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0247元，较上期0.0474元降低[21] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0247元，较上期0.0473元降低[21] 2024年第一季度经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计200,150,223.55元，较上期307,576,534.47元减少[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金282,949,674.40元，较上期107,076,179.27元大幅增加[23] - 经营活动现金流出小计为382,453,599.99元，上年同期为207,885,008.14元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 182,303,376.44元，上年同期为99,691,526.33元[24] 2024年投资、筹资活动及汇率变动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为137,404,910.20元，上年同期为20,141,653.09元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,504,754.46元，上年同期为 - 4,981,521.54元[24] - 筹资活动现金流入小计为171,171,000.00元，上年同期为100,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为149,729,353.38元，上年同期为22,149,945.09元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为250,462.49元，上年同期为 - 803,897.86元[24] 2024年现金及现金等价物余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 82,828,315.03元，上年同期为116,056,052.02元[24] - 期初现金及现金等价物余额为476,428,406.10元，上年同期为328,707,234.02元[24] - 期末现金及现金等价物余额为393,600,091.07元，上年同期为444,763,286.04元[24]

董事会与股东大会 - 报告期内公司召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯参会6次[3] - 报告期内独立董事出席公司3次股东大会[4] 审计委员会 - 独立董事主持召开6次审计委员会会议[5] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[14] 人事与审计机构 - 公司增选第五届董事会非独立董事[15] - 独立董事同意续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥建设性作用[17]

业绩相关 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润为52,346,746.54元，剔除费用后为52,930,244.93元[12] - 2019年公司归属于上市公司股东净利润为46,462,399.63元[12] - 2023年净利润较2019年增长12.66%，未达成业绩考核目标[12] 激励计划 - 2020年第二次临时股东大会授权董事会实施激励计划变更与终止[7] - 本次激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期比例为30%[11] - 预留授予限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为2023年度净利润相比2019年增长率不低于40%[11] 回购注销 - 2024年4月23日拟对270,000股限制性股票办理回购注销手续[8] - 本次回购注销占公司目前股本总数439,343,220股的0.0615%[14] - 授予价格为3.66元/股，拟回购价格为3.739元/股[15] - 拟回购所需资金1,009,530元，来源于公司自有资金[17] - 本次回购注销将导致公司注册资本减少270,000元[19] 分红情况 - 2022年6月公司每10股派发现金红利0.36元，2023年7月每10股派发现金红利0.42元[15]

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-010 大连电瓷集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 合并报表范围内的子公司之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民 币121,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 77.50%，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公 司、合并报表范围内的子公司拟于2024年度向银行申请不超过人民币121,000.00 万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，担保额 ...

责任险购买计划 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 2024年4月23日开董事会和监事会审议[2] - 赔偿限额任一及累计不超5000万元/年[2] - 保险费用不超45万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 授权与职责 - 董事会提请股东大会授权经营层办理投保[3] - 经营层可处理投保、理赔及续保等事项[3][4] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善治理体系[5] - 审议程序合法有效，无损害股东利益情形[5] 备查文件 - 备查文件为董事会和监事会会议决议[6]

大连电瓷集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，大连电瓷集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对公司 2023 年年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）。 （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业 行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监 ...

关于独立董事独立性的专项意见 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近 日收到独立董事陈劲、沈一开、赵晓东出具的《2023 年度独立董事独立性自查报 告》，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合通过核查任职 人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，公司董事会就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 大连电瓷集团股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； ...