证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025034 北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日以电子 邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第四次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9 点以现场+通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。 监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025036）。 1、审议通过《关于修订<股东会议事规 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.82亿元人民币，同比下降2.86%[19] - 营业收入同比下降2.86%至9.82亿元[50] - 公司营业总收入同比下降2.9%至9.82亿元，对比上年同期10.11亿元[127] - 归属于上市公司股东的净利润为-656.78万元人民币，同比改善59.18%[19] - 净利润亏损收窄至-649.63万元，较上年同期-1623.05万元改善60%[128] - 归属于母公司股东净亏损为-656.78万元，同比改善59.2%[128] - 基本每股收益为-0.0122元/股，同比改善59.20%[19] - 基本每股收益改善至-0.0122元，上年同期为-0.0299元[129] - 2025年半年度综合收益总额为负6,496,255.32元，其中归属于母公司部分为负6,567,775.21元[136] - 母公司净利润大幅增长至6878.20万元，同比增幅达4865%[130] - 母公司综合收益总额为68,781,951.24元[148] - 综合收益总额为6878.2万元，对比上期138.6万元增长4864%[131] - 公司本期综合收益总额为1,385,834.99元[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.41%至8.42亿元[50] - 营业总成本同比下降3.6%至9.92亿元，其中营业成本下降2.4%至8.42亿元[127] - 管理费用同比下降15.43%至7,535万元[50] - 管理费用同比下降15.4%至7534.53万元[127] - 财务费用同比下降33.21%至115万元[50] - 财务费用同比下降33.2%至115.10万元，利息收入同比下降22.5%至194.30万元[127] - 研发投入同比下降6.42%至1,740万元[50] - 研发费用同比下降6.4%至1740.48万元[127] 各业务线表现 - 公司主营业务为印刷综合服务业务和科技教育服务业务，报告期内未发生变化[26] - 出版印刷服务业务合作出版社客户约450家，期刊杂志客户约160家[27] - 包装印刷服务业务涵盖医药和食品行业头部客户，包括卫龙食品、华润医药等知名企业[27] - 科技教育服务收入同比下降16.82%至1.48亿元[52] - 印刷综合服务收入同比增长0.12%至8.34亿元[52] - 印刷综合服务毛利率为10.69%，科技教育服务毛利率为34.62%[53] - 北京乐博乐博教育科技净利润亏损1793万元[69] - 北京盛通知行教育科技集团净利润亏损354万元[69] - 盛通（廊坊）出版物印刷实现净利润357万元[69] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5977.35万元人民币，同比大幅增长1663.44%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1,663.44%至5,977万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为5977.4万元，对比上期339.0万元增长1663%[133] - 销售商品提供劳务收到现金8.5亿元，同比减少10.3%[132] - 购买商品接受劳务支付现金5.03亿元，同比减少18.4%[132] - 支付职工现金2.25亿元，同比减少12.5%[133] - 母公司经营活动现金流量净额718.4万元，较上年同期-2283.1万元实现转正[135] 投资和融资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比下降136.39%至-7,993万元[50] - 投资活动现金流出8374.7万元，同比增加144%[133] - 母公司取得投资收益3900万元，较上年同期8.0万元大幅增长[135] - 投资额同比下降87.5%至50万元[60] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.02亿元，占总资产比例下降3.03%至9.45%[56] - 货币资金减少至2.02亿元，较期初下降23.3%[118] - 母公司货币资金减少至1.04亿元，较期初下降24.2%[123] - 应收账款增加至5.05亿元，占总资产比例上升3.48%至23.63%[56] - 应收账款增加至5.05亿元，较期初增长18.8%[118] - 存货略降至2.65亿元，较期初减少1.3%[118] - 流动资产总额增至10.35亿元，较期初增长2.2%[118] - 固定资产增至7.83亿元，较期初增长2.5%[119] - 在建工程大幅增长至1220万元，占总资产比例上升0.47%[56] - 短期借款减少至3162万元，较期初下降18.2%[119] - 应付票据大幅增至2.97亿元，较期初增长41.5%[119] - 流动负债合计增长7.2%至6.15亿元，其中应付票据增长23.5%至2.61亿元[124] - 未分配利润减少至4905万元，较期初下降26.0%[120] - 2025年半年度未分配利润为49,050,883.99元，较期初下降25.9%[140] - 母公司未分配利润增加58,128,355.50元[148] - 未分配利润增长31.1%至2.45亿元，所有者权益合计增长4.1%至14.92亿元[124] - 受限货币资金为6658万元，主要用于承兑及履约保证金[59] - 受限固定资产为5782万元，用于银行借款抵押[59] - 期末现金及现金等价物余额1.36亿元，同比减少14.6%[133] - 母公司期末现金余额5253.2万元，同比减少31.1%[135] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为12.23亿元人民币，较上年度末下降1.39%[19] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益总额为1,223,179,925.97元，较期初下降1.4%[140] - 2025年半年度少数股东权益下降至1,423,353.46元，较期初下降23.7%[140] - 2025年半年度资本公积增加14,428.90元至618,184,368.64元[140] - 2025年半年度利润分配向股东分配10,653,595.74元[138] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-10,653,595.74元[152] - 公司本期所有者权益变动净减少9,267,760.75元[152] - 母公司对所有者分配利润10,653,595.74元[148][143] - 母公司期末所有者权益合计1,491,725,137.42元[149] - 母公司期初所有者权益合计1,433,596,781.92元[146] - 母公司资本公积为665,653,941.65元[146][149] - 母公司股本为537,586,717.00元[146][149] - 母公司盈余公积为67,792,534.11元[146][149] - 母公司库存股为24,681,857.90元[146][149] - 公司累计发行股本总数及注册资本均为537,586,717.00元[153] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.84%[98] 科技教育业务发展 - 公司教育品牌中鸣机器人于2025年1月获得鸿蒙生态产品兼容性证书[33] - 中鸣机器人于2025年2月接入国产开源大模型DeepSeek接口，实现智能交互升级[33] - 中鸣人工智能教育平台于2025年4月正式上线，提供全学段AI解决方案[33] - 中鸣机器人在东亚、中东、美洲、非洲等三十多个国家举办赛事[34] - Super AI Super Track Competition赛事已在新加坡、马来西亚、泰国等10个国家落地[34] 印刷业务布局与客户 - 公司在北京、上海、河北、天津拥有八个生产基地[38] - 公司包装印刷业务以北京、上海、天津三大基地构建全国1000公里服务半径[41] - 公司在北京积累了200家以上出版社客户资源[41] - 公司门店采用直营和加盟形式，直营店位于国内一、二线城市核心城区，加盟店主要在一、二线城市郊区及三、四线城市[28] 公司治理与关联交易 - 公司与多所高校签订管培生计划并成立"盛通班"强化人才建设[42] - 公司与关联方天津新华印务续签日常关联交易框架协议[91] - 公司作为承租人支付房屋租赁费用26,793,691.99元[95] - 公司作为出租人获得房屋租赁收入2,143,119.26元[95] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，仍为537,586,717股，有限售条件股份占比25.05%[106] - 报告期末普通股股东总数为77,555户[108] - 第一大股东栗延秋持股20.42%，数量为109,788,898股，其中有限售股份86,056,573股[108] - 第二大股东贾春琳持股11.65%，数量为62,640,971股，其中有限售股份46,980,728股[108] - 公司回购专用证券账户持股4,906,930股，占总股本0.91%[108] - 股东BARCLAYS BANK PLC报告期内增持920,511股，总持股达1,527,411股[108] - 股东李庆彬报告期内新增持股1,500,000股[108] - 股东董颖报告期内减持480,000股[108] - 股东上海久义私募基金报告期内减持43,300股[108] - 股东上饶市广丰区十五岭山精神病医院有限公司报告期内减持42,501股[108] - 副董事长栗延秋减持495.32万股，期末持股1.10亿股[110] 担保和财务风险 - 报告期内公司对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[97] - 报告期末公司对外担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[97] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计25,715万元[98] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计6,341.82万元[98] - 报告期末公司对子公司审批担保额度合计25,715万元[98] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计19,373.18万元[98] - 公司担保总额（A+B+C）期末余额为19,373.18万元[98] - 公司为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0[99] - 原材料价格波动被列为重要经营风险[66] 社会责任与员工福利 - 公司为出版行业新入职的120多名编辑人员提供印刷培训[74] - 公司投入10万余元专项资金用于员工防暑降温物资采购[74] - 公司向中国光华科技基金会捐赠价值350万元的少儿编程课程[76] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为220.03万元人民币[23] - 公司未纳入环境信息依法披露企业名单[74] - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[84] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[81] - 公司报告期不存在委托理财及其他重大合同[100][101] - 公司财务报表批准报出日期为2025年8月28日[154] - 公司记账本位币为人民币[161]

内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 北京盛通印刷股份有限公司 内部控制制度 | | | 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、 行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京盛通印刷股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标证的过程。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互 ...

北京盛通印刷股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年8月） | | | 第一章 总则 第一条 为加强北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度， 并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子公司的董事、监事、 高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构和内部管理制度。 第七条 子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管 ...

北京盛通印刷股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） | | | 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京盛通印刷股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制 定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 总经理每届任期 3 年，经连聘可以连任。 （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求， 商业活动不得超越营业执照规定的业务范围； 1 第四条 总经理对董事会负责，总经理在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第五条 《公司法》第 178 规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理的职责 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。 总经理不得 ...

| | | 第一章 总 则 北京盛通印刷股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步建立与完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动北京盛通股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营 者利益与公司长期利益结合起来，促进公司健康、稳定、持续发展。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律及《北京盛通印刷股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员： （一）总经理； （二）副总经理； （三）财务总监； （四）董事会秘书； （五）公司董事长或总经理提名董事会通过的其他高级管理人员。 第三条 公司向独立董事支付津贴，公司董事在公司担任管理职务者，按照所 担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益及经营目标为出发点， 根据公司年度经营计划和高级管理人员分管业务的工作目标，进行综合考核，根 据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。 第 ...

北京盛通印刷股份有限公司 章程 （2025年8月） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京盛通印刷股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月） | | | 第一章 总 则 第一条 为了加强北京盛通股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督管理，规范内部审计工作，防范和化解经营风险，维护正常生产经营秩序，提 高经营管理水平，实现资产的保值增值。根据国家有关内部审计管理规定以及 《北京盛通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务 会计制度和内部管理规定，对公司财务收支、经营绩效及有关经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督和评价；并对公司内部控制系统的健全性、合理性、有 效性进行检查和评价。 第三条 本制度是对审计部与人员的配置、审计部主要职责和权限及内部审 计工作程序等方面所作的规定。 第二章 审计部与人员的配置 第四条 审计部的设置 公司应当设置审计部并配置专职审计人员，且专职审计人员应不少于三人。 审计部独立行使审计监督权，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计 负责人向董事会负责并报告工作。 第五条 内部审计人员的配置 1.内部审计人员应具有审计专业或相关专业知识， ...

北京盛通印刷股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 (2025年8月修订) | | | 第一章 总则 第一条 为规范北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及《北京盛通印 刷股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 本公司董 ...

北京盛通印刷股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年8月修订) | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《北京盛通印刷股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者）之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展 投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和证券交易所相关规定，体现公平、公正、 公开原则，客观、真实、准 ...