安徽金禾实业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0999 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，金禾实业管理层编制了后附的安徽 金禾实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 金禾实业管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计金禾实业 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对金禾实业实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 金禾实业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供金禾实业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

业绩总结 - 2023年全年营业收入53.11亿元[3] - 2023年营业成本40.65亿元[3] - 2023年期间费用5.20亿元[3] - 2023年营业利润7.98亿元[3] - 2023年利润总额7.95亿元，净利润7.04亿元[3] 资产负债 - 截至2023年底总资产97.12亿元，流动资产占比52.34%[4] - 截至2023年底总负债25.71亿元，流动负债占比77.54%[4] - 截至2023年底所有者权益合计71.41亿元[4]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率风险[1] - 业务含远期结售汇、外汇掉期等衍生产品[2] - 公司及子公司拟用不超8000万美元自有资金开展[2] - 业务期限自4月14日董事会通过起12个月内有效[2][4] 风险控制 - 业务有汇率波动、内控等风险，制定制度控制[5][6] - 依据会计准则对业务核算处理[8]

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-023 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、安徽金轩科技有限公司 公司名称：安徽金轩科技有限公司 统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D 公司类型：有限责任公司 住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路 法定代表人：杨永林 注册资本：50000 万元 1 安徽金禾实业股份有限公司 关于为子公司2024年度向金融机构申请综合授信额 度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公司安 徽金轩科技有限公司（以下简称"金轩科技"）及安徽金禾绿碳科技有限公司（以 下简称"金禾绿碳"）的生产经 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润704,161,741.38元，母公司净利润575,132,745.03元[1] - 2023年末合并报表未分配利润5,979,665,652.94元，母公司5,630,783,457.27元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现2元，预计派现109,796,568.20元[2] - 2023年现金分红总额521,944,502.70元，占归母净利润74.12%[3] 股份回购 - 2023年累计回购股份17,221,519股，支付412,147,934.50元[3]

特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-020 安徽金禾实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 ...

业绩总结 - 2023年度公司营收531,111.59万元，较2022年降26.75%[3] - 2023年度公司净利润70,416.17万元，较2022年降58.46%[3] - 2023年度食品制造营收288,952.17万元，较2022年降36.60%[3] - 2023年度基础化工营收194,172.30万元，较2022年降14.43%[3] 公司治理 - 2023年度召开9次董事会会议[4] - 2023年度组织2次股东大会会议[6] - 2022年限制性股票激励计划可解除限售25人[8] - 2022年限制性股票激励计划可解除限售536,160股[8] - 审计委员会同意续聘容诚为2024年审计机构[8] - 提名委员会提名程沛为独立董事候选人[9] 未来展望 - 2024年董事会提升规范运作和治理水平[14] - 2024年公司保持产业布局和策略，加大研发投入[15] - 2024年公司聚焦两大产业方向，推进平台搭建[16]

安徽金禾实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事及各专门委员会的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人胡晓明，男，1963 年出生，博士研究生学历，南京财经大学会计学院教授， 学术委员会主任，审计学国家级一流专业负责人，历任南京财经大学财务管理系副主 任、审计系副主任、资产评估系主任。中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高 级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家；中国资产评估协会理事、特约研究员， 江苏省资产评估协会常务理事。历任国电南瑞科技股份有限公司独立董 ...

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-016 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金禾实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电话、邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林 先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经认真审核，公司监事会认为： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超84.46亿元综合授信额度[1] - 有效期自股东大会通过至次年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，用途含流动资金贷款等[1] 流程进展 - 议案尚需提交2023年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信文件[1]