国浩律师（深圳）事务所 关于 海能达通信股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A1742/FY/2024-440 致：海能达通信股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受海能达通信股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相 关资料和事实进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文 件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议 ...

业绩披露与说明会安排 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月24日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程互动方式举行[1] 参会方式 - APP/小程序参会需下载“进门财经”App或登录微信小程序，搜索“002583”“海能达”或扫描二维码进入会议[1] - PC端参会访问网址https://s.comein.cn/A9GzQ进入会议[2] 人员与提问 - 董事长陈清州等出席业绩说明会[5] - 投资者可于2024年5月24日中午12:00前通过电子邮件或会前提问提问题[5] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入约XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司专用通信业务收入约占总收入的XX%，同比增长XX%[1] - 公司新产品和新技术研发持续推进，如XXX、YYY等[1] - 公司在海外市场持续拓展，如在ZZZ地区实现了XX%的收入增长[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大在5G、物联网等新兴领域的投入[1] - 公司将持续优化产品结构和业务布局，提升整体盈利能力[1] - 公司将进一步加强研发投入和创新能力建设，保持技术领先优势[1] - 公司将持续拓展海外市场,提升全球化经营水平[1] - 公司将持续推进数字化转型,提升运营效率和管理水平[1] - 公司将进一步完善公司治理,维护股东权益[1] 财务情况 - 公司2023年营业收入为56.53亿元，与上年基本持平[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3.88亿元，较上年下降195.18%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元，较上年增加10.04%[21] - 公司2023年末总资产为118.20亿元，较上年末增加2.70%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为58.71亿元，较上年末下降5.34%[21] - 公司2023年第四季度营业收入为20.54亿元，较前三季度有较大增长[24] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.35亿元，较前三季度大幅下降[24] - 公司2023年非流动性资产处置收益为5,743.76万元[25] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为4,529.03万元[25] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为849.68万元[25] 公司概况 - 公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业[31] - 公司持续加大对融合通信、智能指调、卫星通信、AI、芯片等技术的研发投入[31] - 公司全面掌握PDT、DMR、TETRA三大国内外主流专业无线通信数字技术标准[32] - 公司推出了H系列入门级行业终端、新一代Tetra手台、新一代Tetra防爆手台等新产品[32] - 公司积极推动公专融合行业标准制定和技术方案完善[33] - 公司的公专融合平台架构进行了升级,大幅提升了平台的性能及可靠性[34] - 公司已与全球行业客户及20多家运营商合作搭建了400余个公专融合平台[35] - 公司为全球50多万行业用户提供服务,构建了合作共生的生态系统[35] - 公司的指挥调度解决方案融合了专网集群通信、大数据、视频、AI智能等多种技术手段[36] - 公司构建了2000余细类的业务标签体系，实现了一系列智能化模型和实战应用[37] - 公司第二代窄带自组网产品陆续发布U3、U1频段固定站产品，在四川多个地市实现商用并取得良好效果[38] - 公司基于开放架构设计的HyXG 4G RAN解决方案通过了海外数十家电信运营商测试，已为中亚、中东、非洲等地区的运营商客户提供高性价比的宽带产品和解决方案[38] - 公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等"一带一路"地区深入布局并实现规模销售[39] - 公司的解决方案已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突、市域治理和社会治安管理等领域[40] - 公司利用公专融合、固移结合来解决应急通信问题，在省级核心网领域占据了较高份额[40] - 公司为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等一系列整体解决方案[40] - 公司针对石化、钢铁、矿业、核电、电网等客户需求，依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品，并结合5G、AI技术赋能，为客户提供智慧能源、智慧矿山、智慧钢厂、智慧电网解决方案[41] - 公司为酒店、商超、物流、物业、工厂、医院、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案[41] - 公司为新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等行业提供包括部分产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式EMS服务[41] - 公司基于专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备，为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务[41] - 公司在南亚、中亚、中东、美洲、非洲等地进行了大量样板点规划和建设，对未来海外市场行业拓展将产生有效支撑[41] - 公司在2023年全球关键通信大奖上,凭借在宽带专网(MCPTT、MCS、MCX)领域的创新与积累,荣获三项重要奖项[41] - 公司深入推进营销体系变革,全面推行数字化营销,升级官网、营销自动化平台、客户关系管理平台,加强渠道建设及覆盖[42] - 公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系,涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务[42] - 公司建立了覆盖全球的多层级营销网络,支撑产品方案和市场需求的快速转化,为

净利润与收益 - 公司2024年第一季度净利润为100,544,059.87元，相比上期的-61,292,975.90元有显著改善[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比增长299.31%[47] - 公司2024年第一季度综合收益总额为7834.86万元，去年同期为亏损8436.55万元[84] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9006.76万元，去年同期为亏损7939.77万元[84] - 基本每股收益为0.0617元，去年同期为-0.0310元[84] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为21,412,122.26元，较上期的79,946,286.80元有所下降[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-53,274,236.04元，较上期的-71,158,609.14元有所改善[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为188,102,773.14元，较上期的466,733,554.85元有所下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2141.21万元，同比下降73.22%[47] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加1788万元，上升25.13%，主要原因是投资支出减少[34] - 报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加2082万元，上升101.68%，主要原因是人民币汇率变动影响[35] 现金及现金等价物 - 公司期末现金及现金等价物余额为884,591,293.01元，较期初的728,007,079.04元有所增加[10] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为13.21亿元，较期初增长14.1%[79] 营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入同比增加4.0862亿元，增长47.68%，主要原因是销售增加[29] - 公司营业收入为12.66亿元，同比增长47.68%[47] - 主营专用通信业务同比增长50%左右，EMS业务同比增长超80%[49] - 营业成本同比增加2.16亿元，同比增长49.51%[55] 资产与负债 - 报告期末，应收款项融资较期初增加2160万元，增长42.46%，主要原因是票据业务增加[27] - 报告期末，预付款项较期初增加5639万元，增长47.62%，主要原因是预付材料采购款增加[27] - 报告期末，其他非流动资产较期初增加5104万元，增长39.21%，主要原因是定期存款增加[27] - 应收账款期末余额为25.01亿元，较期初下降1.9%[79] - 存货期末余额为18.57亿元，较期初增长9.0%[79] - 应收票据较期初减少7360万元，同比下降33.41%[50] - 一年内到期的非流动资产较期初减少2.20亿元，同比下降73.75%[52] 费用与支出 - 公司应付职工薪酬为139,916,984.16元，较上期的149,960,522.12元有所减少[4] - 公司应交税费为65,890,672.73元，较上期的125,031,804.35元大幅减少[4] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为351,851,471.39元，较上期的323,274,657.47元有所增加[9] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为56,735,006.18元，较上期的72,721,522.80元有所减少[9] - 税金及附加同比减少847万元，下降54.53%，主要原因是去年同期缴纳出口免抵额对应附加税较高[30] - 财务费用同比增加897万元，同比增长31.74%[56] - 其他收益同比增加2633万元，同比增长87.08%[56] - 资产减值损失同比增加422万元，同比增长527.81%[57] - 所得税费用同比增加2761万元，增长478.49%，主要原因是递延所得税费用增加[34] 其他 - 公司2024年第一季度报告未经审计[87] - 信用减值损失同比增加82万元，增长42.08%，主要原因是历史应收回款较好，导致计提的坏账转回[32]

预计净利润增长 - 2024年第一季度预计净利润为10000万元-13500万元，同比增长277.54%-339.68%[2] 主营业务增长 - 主营专用通信业务同比增长50%，EMS业务同比增长超80%[4] 费用支出控制 - 公司内部严控费用支出，期间费用率同比下降[4]

财务表现 - 公司2023年营业总收入为56.53亿元，与去年同期基本持平[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.88亿元，同比下降195.18%[2][3] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为9,751万元，同比增长64.34%[2][3] - 公司总资产为118.20亿元，同比增长2.70%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为58.71亿元，同比下降5.34%[2] 诉讼与预计负债 - 公司针对诉讼相关许可费现金担保计提预计负债5.85亿元[3][12] - 公司对已支付的许可费担保全额计提预计负债，导致预计负债金额额外增加3.27亿元[12] - 公司针对一审所有判决提起的上诉正在审理中[15] 业务与成本优化 - 公司主营专用通信业务毛利率显著提升，综合毛利率提升[3] - 公司有息负债结构优化，融资成本降低，利息支出同比减少[3]

[2024]146 China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 中诚信国际关于终止海能达通信股份有限公司 主体及债项信用评级的公告 海能达通信股份有限公司（以下简称"海能达"或"公司"）发行的"21 海 能 01"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）进行信 用评级工作。中诚信国际于 2023 年 5 月 25 日出具《海能达通信股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA-，展望由负面调整为稳 定，维持"21 海能 01"的信用等级为 AAA，上述评级结果自评级报告出具之日 起生效，有效期为受评债券的存续期。 "21 海能 01"兑付日期为 ...

二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 总股本 | | | | | | 名称 | 数量 | | 押股份 | 押股份 | 股份 | 比例 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | （股） | | 数量 | 数量 | 比例 | | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 比例 | | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | | | 陈清 | 712,90 | 39.21 | 286,93 | 331,13 | 46.45 | 18.21% | 322,818, | 97.49% | 211,857, | 55.49% | | 州 | 0,884 ...

中信证券股份有限公司 关于 海能达通信股份有限公司 重大诉讼进展的临时受托管理事务报告 债券代码：149460 债券简称：21 海能 01 受托管理人：中信证券股份有限公司 2024 年 4 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《海能达通信股份有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协 议》（以下简称"债券受托管理协议"）及其他相关信息披露文件以及海能达通 信股份有限公司（以下简称"海能达"、"发行人"）出具的相关说明文件和提 供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于海能达提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 一、公司债券基本情况 2019 年 7 月 9 日，发行人召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议 案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-020 债券代码：149460 债券简称：21海能01 海能达通信股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2024 年兑付兑息暨摘牌公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海能达通信股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）（简称：21 海能 01、债券代码为 149460，以下简称 "本期债券"）本次兑付的债权登记日及最后交易日为 2024 年 4 月 19 日，债券摘牌 日为 2024 年 4 月 22 日。凡在 2024 年 4 月 19 日前（含当日）买入本期债券的投资者， 根据其在 2024 年 4 月 19 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息及本金的权利。 海能达通信股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）经 中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3268 号"文注册公开发行。本 ...