公司概况 - 通达股份成立于1987年，2011年在深交所上市，主营电线电缆、航空零部件加工及装配、铝基复合新材料生产、研发和销售，是河南省规模最大、产品品种最多的电线电缆企业 [3] - 公司制定“511”发展规划目标，即用五年时间，实现年营业收入达100亿，年利税总额超10亿 [3] 经营业绩 - 2022年前三季度，公司营收40.51亿元，同比增长128.68%；净利润8713.94万元，同比增长82.15%；第三季度营收14.38亿元，同比增长80.71%；净利润5304.32万元，同比增长236.05倍，环比涨幅140% [3] - 各细分产品中，控制电缆收入同比增长137.23%，电力电缆收入同比增长122.46%，钢芯铝绞线收入同比增长90.73% [3][5] - 半年报数据显示，电线电缆板块营收11.89亿元，占比45.50%；航空零部件加工及装配板块营收8962.61万元，占比3.43%；铝基复合新材料板块营收13.24亿元，占比50.65% [4] - 航空零部件加工及装配板块毛利率46.91%，线缆板块毛利率10.23%，铝基复合新材料板块毛利率1.27% [4] 业务板块特点 - 财务结构上，三个业务板块互有补充，航空零部件加工及装配业务以高毛利率贡献较大比例利润 [4] - 资产周转率方面，电线电缆和航空零部件加工及装配资产周转较慢，铝基复合新材料资产周转率较高 [4] - 经营模式上，线缆产品多采用闭口价合同，通达新材料产品销售价格随原材料价格波动而同向波动，二者可降低公司运营风险 [4] 业务相关问题解答 电线电缆板块 - 除去价格波动影响，公司电缆业务利润水平逐季显著提升，公司会强化成本管理，加大高附加值产品研发投入 [4] - 电线电缆行业无明显周期性，市场需求平稳，公司电线电缆板块经营业绩稳定性和持续性不受太大影响 [5] - 2022年前三季度线缆细分产品收入增长显著，1月全资子公司通达久通竞拍设备，满产年产值超10亿，未来两年产能释放可满足订单需求，短期内无需大量购置新设备 [5] 子公司成都航飞 - 未来增长驱动力包括军品、民品和装配业务，预计军品保持高负荷，民品快速增长，已获主机厂批量装配订单 [5] - 会利用现有产能并加大新产能投产进度，提升核心竞争力和盈利能力 [6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.38亿元，同比增长80.71%；年初至报告期末营业收入40.51亿元，同比增长128.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5304.32万元，同比增长23604.52%；年初至报告期末为8713.94万元，同比增长82.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4897.68万元，同比增长3662.24%；年初至报告期末为7689.82万元，同比增长76.36%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.53亿元，同比增长33.44%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1048元/股，同比增长13000.00%；年初至报告期末为0.1648元/股，同比增长81.50%[4] - 本报告期末总资产50.85亿元，较上年度末增长40.10%；归属于上市公司股东的所有者权益24.53亿元，较上年度末增长4.67%[4] - 营业总收入较上年同期增加128.66%，为4,051,553,870.34元[9] - 营业成本较上年同期增加137.91%，达3,740,973,819.75元[9] - 利润总额较上年同期增加92.93%，为99,442,605.93元[10] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加82.15%，达87,139,443.32元[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.44%，为 -252,754,186.84元[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.58%，为 -10,928,816.24元[10] - 营业总收入本期为40.52亿元，上期为17.72亿元[21] - 营业总成本本期为39.45亿元，上期为17.13亿元[21] - 营业利润本期为1.01亿元，上期为0.53亿元[22] - 净利润本期为0.88亿元，上期为0.47亿元[22] - 综合收益总额本期为0.89亿元，上期为0.42亿元[23] - 基本每股收益本期为0.1648，上期为0.0908[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41.99亿元，上期为13.74亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为45.24亿元，上期为14.81亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为47.77亿元，上期为18.61亿元[24] - 信用减值损失本期为 -1965.68万元，上期为 -1719.34万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.53亿元，上年同期为 -3.80亿元[25] - 收回投资收到的现金为10.90亿元，上年同期为5.56亿元[25] - 取得投资收益收到的现金为5462.54万元，上年同期为718.68万元[25] - 投资活动现金流入小计为11.88亿元，上年同期为5.87亿元[25] - 投资活动现金流出小计为11.99亿元，上年同期为6.08亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1092.88万元，上年同期为 -2125.26万元[25] - 筹资活动现金流入小计为6.17亿元，上年同期为4.16亿元[25] - 筹资活动现金流出小计为4.60亿元，上年同期为2.19亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.57亿元，上年同期为1.97亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.09亿元，上年同期为 -2.04亿元[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计406.64万元，年初至报告期期末为1024.13万元[5] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额12.53亿元，较年初增加165.60%，系缴纳银行承兑汇票保证金所致[8] - 应收票据期末余额8668.48万元，较年初增加65.40%，系收到货款银行承兑汇票所致[8] - 应付票据期末余额13.66亿元，较年初增加174.88%，系母公司及子公司应付票据增加所致[8] - 合同负债较年初增加397.47%，达98,237,770.93元[9] - 2022年9月30日，流动资产合计37.13亿元，较年初23.79亿元有所增长[18] - 2022年9月30日，非流动资产合计13.72亿元，较年初12.51亿元有所增长[19] - 2022年9月30日，资产总计50.85亿元，较年初36.30亿元有所增长[19] - 2022年9月30日，流动负债合计23.28亿元，较年初10.78亿元有所增长[19] - 2022年9月30日，非流动负债合计1.93亿元，较年初1.38亿元有所增长[19] - 2022年9月30日，负债合计25.21亿元，较年初12.16亿元有所增长[19] - 2022年9月30日，所有者权益合计25.64亿元，较年初24.14亿元有所增长[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,484人[12] - 马红菊持股比例为14.01%，持股数量74,047,488股[12] - 史万福持股比例为13.60%，持股数量71,912,521股，质押34,870,000股[12] - 马红菊持有人民币普通股1851.19万股，连阳阳持有607.96万股，曲洪普持有553.28万股等[13] 业务线收入变化 - 截至9月30日，控制电缆收入同比增长137.23%，电力电缆收入同比增长122.46%，钢芯铝绞线收入同比增长90.73%[14] 融资融券相关 - 2022年10月24日起，公司股票列入融资融券标的股票[15]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.14亿元，上年同期9.76亿元，同比增长167.77%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3410万元，上年同期4762万元，同比下降28.39%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4300万元，上年同期 - 1.99亿元，同比增长121.66%[19] - 本报告期末总资产46.61亿元，上年度末36.30亿元，同比增长28.41%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.95亿元，上年度末23.44亿元，同比增长2.20%[19] - 第二季度合并净利润环比增长83.93%[27] - 本报告期营业收入26.14亿元，上年同期9.76亿元，同比增长167.77%[42] - 本报告期营业成本24.33亿元，上年同期8.26亿元，同比增长194.64%[42] - 本报告期销售费用2391.92万元，上年同期2089.12万元，同比增长14.49%[42] - 本报告期管理费用3656.67万元，上年同期3354.69万元，同比增长9.00%[42] - 本报告期财务费用2088.89万元，上年同期684.03万元，同比增长205.38%[42] - 本报告期所得税费用238.93万元，上年同期520.05万元，同比减少54.06%[42] - 本报告期研发投入4928.47万元，上年同期3734.69万元，同比增长31.96%[42] - 本报告期经营活动现金流量净额4300.02万元，上年同期 -1.99亿元，同比增长121.66%[42] - 本报告期投资活动现金流量净额 -566.34万元，上年同期 -826.19万元，同比增长31.45%[42] - 本报告期筹资活动现金流量净额1.17亿元，上年同期1.42亿元，同比减少17.55%[42] - 2022年上半年营业总收入26.14亿元，较2021年上半年的9.76亿元增长167.73%[159] - 2022年上半年营业总成本25.69亿元，较2021年上半年的9.28亿元增长176.79%[159] - 2022年上半年净利润3467.84万元，较2021年上半年的4728.91万元下降26.66%[160] - 2022年上半年基本每股收益0.06元，较2021年上半年的0.09元下降33.33%[161] - 2022年半年度营业收入12.15亿元，2021年半年度为8.99亿元，同比增长35.09%[163] - 2022年半年度营业利润5831.40万元，2021年半年度为1459.09万元，同比增长299.66%[164] - 2022年半年度净利润5913.25万元，2021年半年度为1426.35万元，同比增长314.69%[164] - 2022年半年度经营活动现金流入小计31.47亿元，2021年半年度为9.81亿元，同比增长220.66%[166] - 2022年半年度经营活动现金流出小计31.04亿元，2021年半年度为11.80亿元，同比增长163.01%[166] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额4300.02万元，2021年半年度为 - 1.99亿元，同比增长316.78%[166] - 2022年半年度投资活动现金流入小计9.47亿元，2021年半年度为8.73亿元，同比增长8.45%[166] - 2022年半年度投资活动现金流出小计9.53亿元，2021年半年度为8.81亿元，同比增长8.08%[167] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计4.40亿元，2021年半年度为2.28亿元，同比增长92.22%[167] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.22亿元，2021年半年度为0.85亿元，同比增长276.61%[167] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为958,835,431.72元，2021年半年度为716,624,504.70元，同比增长约33.8%[168] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,323,835,403.72元，2021年半年度为1,026,922,719.54元，同比增长约28.9%[168] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,466,287,124.74元，2021年半年度为1,127,426,744.49元，同比增长约29.9%[168] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 142,451,721.02元，2021年半年度为 - 100,504,024.95元，亏损扩大约41.7%[168] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为249,390,667.64元，2021年半年度为62,396,819.44元，同比增长约299.7%[168] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为238,181,920.74元，2021年半年度为83,711,121.84元，同比增长约184.5%[169] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为11,208,746.90元，2021年半年度为 - 21,314,302.40元，扭亏为盈[169] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为295,201,846.00元，2021年半年度为217,667,620.00元，同比增长约35.6%[169] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为229,484,951.47元，2021年半年度为67,302,518.07元，同比增长约240.9%[169] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 68,073,242.53元，2021年半年度为28,491,705.73元，由正转负[169] - 2022年上半年综合收益总额变动金额为34,117,996元[172] - 2022年上半年所有者投入和减少资本变动金额为19,516,135元[172] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为21,149,981元[172] - 2022年上半年应收账款12.79亿元，较期初的9.53亿元增长34.26%[157] - 2022年上半年应收款项融资3378.39万元，较期初的6073.16万元下降44.37%[157] - 2022年上半年预付款项1.35亿元，较期初的6095.75万元增长121.44%[157] - 2022年上半年存货3.51亿元，较期初的3.36亿元增长4.36%[157] - 2022年上半年流动资产合计24.63亿元，较期初的20.01亿元增长23.10%[157] - 2022年上半年流动负债合计16.46亿元，较期初的11.92亿元增长38.11%[158] - 2022年6月30日公司流动资产合计3,294,037,257.62元，较1月1日的2,379,031,682.33元增长38.46%[152] - 2022年6月30日公司非流动资产合计1,366,661,725.26元，较1月1日的1,250,512,064.38元增长9.3%[153] - 2022年6月30日公司资产总计4,660,698,982.88元，较1月1日的3,629,543,746.71元增长28.41%[153] - 2022年6月30日公司流动负债合计1,997,275,197.32元，较1月1日的1,078,189,571.54元增长85.24%[154] - 2022年6月30日公司非流动负债合计157,293,885.88元，较1月1日的137,812,278.77元增长14.13%[154] - 2022年6月30日公司负债合计2,154,569,083.20元，较1月1日的1,216,001,850.31元增长77.2%[154] - 2022年6月30日公司所有者权益合计2,506,129,899.68元，较1月1日的2,413,541,896.40元增长3.84%[154] - 2022年6月30日母公司货币资金为449,993,325.37元，较1月1日的336,515,520.03元增长33.72%[156] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助378.20万元[23] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的收益494.84万元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 131.53万元[24] - 非经常性损益合计617.49万元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 电缆业务新签订单总额同比增长53.37%，销售收入同比增长35.09%[27] - 钢芯铝绞线销售收入同比增长69.00%，轨道交通用接触线、承力索销售收入同比增长68.71%，电力电缆销售收入同比增长240.20%，布电线销售收入同比增长135.13%[27] - 全资子公司成都航飞民航产品销售收入同比增长673.14%[27] - 有色金属加工和铝板带营业收入分别为13.24亿元和13.23亿元，占比均超50%，同比增长100%[44] - 电线电缆营业收入11.89亿元，同比增长32.29%，营业成本10.68亿元，同比增长34.67%，毛利率10.23%，同比降1.58%[45] - 钢芯铝绞线系列营业收入4.39亿元，同比增长69%，营业成本3.93亿元，同比增长73.13%，毛利率10.34%，同比降2.13%[45] - 电力电缆等系列营业收入3.78亿元，同比增长146.14%，营业成本3.11亿元，同比增长143.23%，毛利率17.9%，同比升0.98%[45] - 出口营业收入1.49亿元，同比增长190.21%，营业成本1.41亿元，同比增长261.68%，毛利率5.27%，同比降18.72%[46] - 华中地区营业收入11.03亿元，同比增长144.83%，营业成本10.59亿元，同比增长160.24%，毛利率3.93%，同比降5.69%[46] 子公司相关情况 - 控股子公司通达新材料拥有1800型铸轧生产线6条、1750型铸轧生产线2条、1650冷轧机2台、80T/30T燃气及电加热退火炉共6台、1650拉弯清洗矫直线1台、1650和2300横切剪各1台[29] - 成都航飞注册资本9100万元，总资产89259.90万元，净资产80042.71万元，营业收入8962.61万元，营业利润2894.07万元，净利润2458.14万元[62] - 河南通达新材料有限公司注册资本10亿元，总资产66225.08万元，净资产9815.18万元，营业收入1323872.51万元，营业利润2723.50万元，净利润2261.58万元[62] - 河南通达久通电缆有限公司注册资本1000万元，总资产4820.98万元，净资产810.56万元，营业收入3301.68万元，营业利润189.37万元，净利润189.32万元[62] - 洛阳万富小额贷款股份有限公司注册资本3亿元，总资产17602.04万元，净资产17434.54万元，营业收入105094.35元，营业利润74.48万元，净利润55.86万元[62] - 洛阳中盛贸易有限公司注册资本1000万元，总资产8154.88万元，净资产921.63万元，营业收入35121.72万元，营业利润49.28万元，净利润49.28万元[62] 研发情况 - 公司相继研发大截面JL/G3A - 900/40 - 72/7和JL/G3A - 1000/45 - 72/7产品等裸导线产品[32] - 公司在中低压电缆以及特种电缆产品方面，研发了应用于轨道交通的阻燃B1级别电缆等产品[33] - 子公司成都航飞成为国内航空零部件行业首家引进德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业[33] 公司制度与业务模式 - 公司制定有完善的原材料采购管理制度和产品质量管理制度，生产中实行严格检验和生产流转卡制度[34] - 公司电线电缆业务主要客户是国家电网等企业，采用“闭口价”合同和期货套保方式[29][30]

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年5月30日（周一）15:30 - 17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net) [1] 出席人员 - 公司董事长马红菊女士 [1] - 董事会秘书刘志坚先生 [1] - 财务总监闫文鸽女士 [1] - 子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司总经理任健先生（特殊情况参会人员可能调整） [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.25亿元，上年同期4.09亿元，同比增长150.44%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1200.88万元，上年同期1903.95万元，同比下降36.93%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5287.14万元，上年同期 - 5455.50万元，同比增长3.09%[4] - 本报告期末总资产41.01亿元，上年度末36.29亿元，同比增长12.99%[4] - 公司一季度营业收入10.25亿元，较上年同期增长150.44%[16] - 营业成本9.48亿元，较上年同期增加168.45%，因合并增加控股子公司通达新材料[10] - 销售费用878.43万元，较上年同期增加80.04%，因合并增加控股子公司通达新材料[10] - 管理费用1703.89万元，较上年同期增加36.42%，因合并增加控股子公司通达新材料[10] - 财务费用1077.72万元，较上年同期增加376.53%，因母公司贷款利息增加[10] - 归属于母公司股东的净利润1200.88万元，较上年同期减少36.93%，因本期盈利减少[10] - 少数股东损益267.95万元，较上年同期增加1523.41%，因本期合并增加控股子公司少数股东损益[11] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.51亿元，较上年同期减少125.37%，因本期子公司成都航飞理财资金期末未赎回[12] - 筹资活动产生的现金流量净额4658.26万元，较上年同期减少52.32%，因本期母公司归还贷款[12] - 2022年本期营业总收入1,025,195,028.90元，上期409,429,939.33元[24] - 公司2022年第一季度营业收入为10.25亿元，上年同期为4.09亿元[25] - 第一季度营业总成本为10.07亿元，上年同期为3.93亿元[25] - 第一季度净利润为1468.83万元，上年同期为1885.13万元[25] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5287.14万元，上年同期为 - 5455.50万元[29] - 第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，上年同期为 - 6718.16万元[30] - 第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4658.26万元，上年同期为9770.37万元[30] - 第一季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.04元[26] - 第一季度稀释每股收益为0.02元，上年同期为0.04元[26] - 第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.83亿元，上年同期为3.11亿元[29] - 第一季度取得借款收到的现金为1.93亿元，上年同期为1.20亿元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计220.64万元，其中计入当期损益的政府补助43.86万元[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额2.91亿元，期初余额1.23亿元，较年初增加137.16%[8] - 应收款项融资期末余额1082.04万元，期初余额6086.16万元，较年初减少82.22%[8] - 预付款项期末余额1.14亿元，期初余额6182.91万元，较年初增加83.93%[8] - 存货期末余额5.53亿元，期初余额3.86亿元，较年初增加43.08%[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额408,596,656.71元，年初余额471,914,252.27元[20] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额291,000,000.00元，年初余额122,703,946.48元[20] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,136,883,999.49元，年初余额1,016,032,905.07元[20] - 2022年3月31日存货期末余额552,756,402.07元，年初余额386,338,428.35元[20] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额2,742,152,517.97元，年初余额2,379,031,682.33元[20] - 2022年3月31日资产总计期末余额4,100,997,026.44元，年初余额3,629,543,746.71元[21] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额7.11亿元，期初余额4.97亿元，较年初增加42.94%[9] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额1,434,108,138.15元，年初余额1,078,189,571.54元[22] - 2022年3月31日负债合计期末余额1,612,697,861.50元，年初余额1,216,001,850.31元[22] 各业务线营业收入变化 - 成都航飞一季度营业收入同比大增98.35%，电缆板块超预期增长[16] - 2022年一季度电力电缆营业收入同比增速210.80%，环保型布电线营业收入同比增速358.90%[17] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数43737人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.55亿元，较2020年增长22.13%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2441.28万元，较2020年下降80.39%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1805.08万元，较2020年下降77.80%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.65亿元，较2020年下降499.87%[20] - 2021年基本每股收益0.05元/股，较2020年下降81.48%[20] - 2021年稀释每股收益0.05元/股，较2020年下降81.48%[20] - 2021年加权平均净资产收益率1.05%，较2020年下降5.89%[20] - 2021年末总资产36.30亿元，较2020年末增长9.13%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.44亿元，较2020年末增长1.04%[21] - 2021年公司实现营业总收入23.63亿元，较去年同期增长22.01%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润0.24亿元，较去年同期减少80.39%[42] - 2021年公司营业收入合计23.55亿元，同比增长22.13%[52] - 2021年其他收入5.31亿元，同比增长183.46%[52] - 2021年销售费用为3139万元，同比增长88.70%[62] - 2021年管理费用为6225万元，同比增长61.57%[62] - 2021年财务费用为2331万元，同比增长23.46%[62] - 2021年研发费用为8590万元，同比增长34.02%[62] - 2021年研发人员数量为121人，较2020年增长30.11%[65] - 2021年研发投入金额为8590万元，较2020年增长34.02%[65] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.65亿元，同比下降499.87%[66] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -1.37亿元，同比下降164.58%[66] - 货币资金期末金额471,914,252.27元，占总资产比13.00%，较上期占比下降7.71%[69] - 应收账款期末金额1,016,032,905.07元，占总资产比27.99%，较上期占比上升6.74%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初95,000,000.00元，本期购买27,703,946.48元，期末122,703,946.48元[71] - 衍生金融资产期初6,632,250.00元，本期公允价值变动 -6,566,996.50元，期末65,253.50元[71] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司2021年各季度营业收入分别为4.09亿元、5.67亿元、7.96亿元、5.91亿元[24] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.19亿元、0.29亿元、22.38万元、 - 0.23亿元[24] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.55亿元、 - 1.44亿元、 - 1.81亿元、2.15亿元[24] 公司分红与募集资金相关情况 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年非公开发行募集资金总额58,971.19万元，本期已使用7,775.54万元，累计已使用29,532.54万元[76] - 2021年度募集资金项目本年投入77,755,455.61元，截至2021年12月31日累计投入295,325,473.80元[76] - 截至2021年12月31日，购买银行理财产品余额20,000,000.00元，闲置募集资金补充流动资金172,246,803.98元[77] - 截至2021年12月31日，募集资金利息收入与财务手续费净额8,381,783.38元，期末余额110,521,393.41元[77] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[76] 行业发展情况 - 2018 - 2020年全国电线电缆行业规模以上企业数量由3817家上升至4009家[30] - 我国电线电缆行业已步入成熟阶段，航空零部件制造行业正处于发展期[31] - 电线电缆行业发展与国民经济景气度相关，整体无明显季节性；航空零部件制造行业无明显周期性[32] - 航空零部件制造生产周期一般为8 - 12个月，公司收入通常下半年占比较高[33] - 国家加大新基建领域投入，电线电缆行业市场需求逐年增加，规模继续扩大[33] - 资本市场加入使电线电缆企业生产设备更新换代，产能效率和研发能力提高[33] - 电线电缆行业产业集中度低，产品同质性强，品牌溢价能力低，供给侧议价能力差，市场竞争激烈[97] - 铝加工行业市场集中度低，未来趋势是单体规模扩大、产业集中度提高、产品技术水平提升[97] 公司业务板块情况 - 公司主要业务包括电线电缆生产销售、航空零部件加工及铝基复合新材料三大板块[37] - 电线电缆业务主要客户是国家电网、南方电网、中铁总公司及其关联企业，采用“以销定产”和期货套保[39] - 航空零部件加工业务客户分军品和民品，军品业务量占比大，采用“来料加工”和“净额法”核算[40] - 铝基复合新材料业务采用“以销定产”，通用产品大批量生产，特殊需求多品种小批量生产[40] - 子公司成都航飞营收、利润增长较快，产品覆盖多款军民用机型[38] - 子公司通达新材料拥有多条铸轧、冷轧生产线等设备，未来业务可大幅增长[39] - 公司未来将整合电缆和铝基新材料业务，开展期货套期保值规避原材料价格波动风险[42] 公司产品研发情况 - 公司相继研发大截面JL/G3A - 900/40 - 72/7和JL/G3A - 1000/45 - 72/7等裸导线产品，在标准、质量和产能规模上国内领先[43] - 公司在中低压及特种电缆方面，研发了阻燃B1级别电缆、70年长寿命电缆等产品，行业领先[43] - 子公司成都航飞是国内航空零部件行业首家引进德国DST智能化生产线的民营企业[44] 公司业务销售与市场情况 - 公司主要客户为国家电网、南方电网等，成都航飞客户覆盖中航工业下属主机厂及科研院所[47] - 公司是国内主要架空裸导线生产企业之一，裸导线生产规模国内前列[47] - 公司电缆产品涉及35kV以下全系列，涵盖多种类型电缆[47] - 公司电线电缆产品应用于三峡工程等600多项国家重点线路工程[48] - 公司销售区域覆盖国内各省市自治区，远销80多个国家和地区[48] - 公司产品在特高压、轨道交通、清洁能源等多领域重大项目中成功应用[48][49] - 前五名客户合计销售金额为14.29亿元，占年度销售总额比例为60.71%[61] - 前五名供应商合计采购金额为11.91亿元，占年度采购总额比例为55.78%[62] 各业务线营收与成本数据关键指标变化 - 电线电缆行业2021年营收21.98亿元，占比93.36%，同比增长26.67%[52] - 承力索等铜合金系列产品2021年营收2.53亿元，同比增长182.59%[52] - 华北地区2021年营收7.58亿元，占比32.19%，同比增长223.05%[52] - 2021年电缆销售量69479.91吨，同比下降21.94%[56] - 医疗军工产品2021年销售量50288件，同比增长15.42%[57] - 电线电缆行业2021年营业成本20.41亿元，同比增长35.89%[55] - 承力索等铜合金系列产品2021年主营业务成本2.48亿元，同比增长214.09%[59] 公司子公司财务数据情况 - 成都航飞航空机械设备制造有限公司总资产906745401.61元，净资产822206892.47元，营业收入156277785.58元，净利润54943151.81元[84] - 洛阳万富小额贷款股份有限公司总资产177428945.48元，净资产174903987.66元，营业收入8602248.87元，净利润 - 8723106.30元[84] 公司发展规划与战略 - 公司力争五年内实现年营业收入达100亿，年利税总额超10亿[42] - 公司制定“五一一”发展规划，至2025年实现经营业绩发展目标[86] - 公司将销售部门优化为国际、电网、轨交、项目事业部和市场部，开发新市场[86] - 2022年公司推进航空零部件制造基地等项目建设实现产业和产品升级[91] - 公司利用阶梯电价错峰生产降低成本，优化资金结构减少费用[92] - 电缆业务巩固特高压导线地位，拓展光伏等电缆产品市场[92] - 军工业务推进航飞项目建设，寻找优质标的加强合作[92] 公司面临的风险 - 电线电缆行业若宏观经济恶化，公司面临行业需求萎缩风险[92] - 公司电缆业务原材料价格波动影响成本和定价[95] - 成都航飞业务扩大可能受原材料价格波动影响利润[95] - 新冠疫情蔓延给公司海外业务造成一定影响[100] 公司股权与治理相关情况 - 2016年3月23日公司以2.9亿元受让成都航飞100%股权，形成约2.63亿元商誉[100] - 控股股东8.01元增发，5元多点减持[101] - 大股东史先生减持2100万股[103] - 公司2021年制定和修订《募集资金使用管理制度》，生效时间为2021年5月7日[108] - 公司2021年制定和修订《信息披露管理制度》（2021年7月），生效时间为2021年7月31日[108] - 公司2021年制定和修订《公司章程》（2021年7月），生效时间为2021年8月17日[108] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[109] - 公司本年度实施限制性股票激励计划[110] - 董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询[110] - 指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站[110] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[111] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[112] - 公司业务独立，与控股股东及其控制的其他单位不存在同业竞争[114] - 公司建立了独立、完整的财务核算体系和一系列财务管理制度[113] - 公司拥有独立的生产经营和办公场所，各机构按职责独立运作[113] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系，不依赖关联方生产经营[114] - 2021年8月17日任健因任期届满离任副总经理，张治中因任期届满离任董事会秘书、副总经理和董事，同日刘志坚被董事会聘任为副总经理、董事会秘书和投资总监[119] - 截至2024年实施股权激励计划，曲洪普获授股份22,131,003份，张治中获授股份530,000份，任健获授股份5,717,288份，史永伟获授股份100,000份，刘志坚获授股份73,300份[118] - 截至2024年相关人员持股合计从101,410,279份增至102,821,379份[119] 公司人员薪酬与履职情况 - 马红菊1991 - 1994年任洛阳市偃师县通达电料厂财务科长，2019年10月至今任公司董事长[120] - 曲洪普1991 - 2002年先后任技术员、工程师，2010年12月至今任公司董事、总经理[121] - 史家宝2018年12月至今在公司工作，2019年5月起任董事，2019年10月起任副董事长[122] - 张治中2003 - 2007年任总经理助理，2007年12月至2021年8月任董事会秘书，2009年2月至今任副总经理[122] - 李宏伟曾任多公司财务职务，现任公司独立董事等职[122] - 王超现任河南美盈律师事务所主任律师，2018年4月至今任公司独立董事[123] - 刘余魏曾任多公司职务，2020年5月至今任公司独立董事[123] - 独立董事津贴标准为每年3万元/人（税后）[127] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计201.9万元[128] - 董事长马红菊税前报酬21万元[128] - 董事、总经理曲洪普税前报酬21万元[128] - 董事、副总经理张治中税前报酬15万元[128] - 副总经理史永伟税前报酬21.06万元[128] - 独立董事王超、刘余魏、李宏伟税前报酬均为3.68万元[128] - 监事孙景要税前报酬4.57万元[128] - 监事席贤税前报酬10.12万元[128] - 职工监事、监事会主席蔡晓贤税前报酬10.01万元[128] - 2021年公司召开了多次董事会会议，如第四届董事会第二十四次会议于2021年01月29日召开，第五届董事会第四次会议于2021年12月30日召开[130][131

营业收入情况 - 本报告期营业收入795,514,571.08元，同比增长52.21%；年初至报告期末营业收入1,771,676,237.84元，同比增长14.28%[4] - 营业总收入为17.72亿元，较上期的15.55亿元增长14.09%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润223,768.49元，同比下降99.50%；年初至报告期末为47,838,866.52元，同比下降65.71%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,301,800.31元，同比下降96.80%；年初至报告期末为43,602,510.46元，同比下降55.44%[4] - 2021年1-9月归属于母公司股东的净利润47838866.52元，较2020年同期减少65.71%[12] - 营业利润为5339.30万元，较上期的1.48亿元下降63.48%[19] - 利润总额为5154.41万元，较上期的1.47亿元下降65.02%[21] - 净利润为4727.14万元，较上期的1.32亿元下降64.39%[21] - 综合收益总额为4174.79万元，较上期的1.29亿元下降67.71%[21] - 基本每股收益为0.0908元，较上期的0.3143元下降71.11%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -379,767,297.24元，同比增长1,023.05%[4] - 经营活动现金流入小计本期为14.81亿元，上期为13.78亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为13.74亿元，上期为12.72亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为18.61亿元，上期为14.12亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为16.35亿元，上期为10.04亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.80亿元，上期为 -0.34亿元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,523,524,424.10元，较上年度末增长5.94%；归属于上市公司股东的所有者权益2,366,960,124.51元，较上年度末增长2.04%[4][5] - 公司资产总计为35.24亿元，较上期的33.26亿元增长5.93%[17][18] - 公司所有者权益合计为24.40亿元，较上期的23.93亿元增长1.99%[18] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较上年末减少45.96%至372,285,392.09元，系使用募集资金支付货款较多所致[9] - 交易性金融资产较上年末减少70.89%至27,650,000.00元，系使用募集资金理财减少所致[9] - 应收账款较上年末增加66.45%至1,176,318,262.66元，系本期母公司应收账款增加所致[9] - 2021年9月30日货币资金372285392.09元，较2020年12月31日减少[16] - 2021年9月30日应收账款1176318262.66元，较2020年12月31日增加[16] - 2021年9月30日存货336765596.32元，较2020年12月31日增加[16] 部分负债项目变化情况 - 短期借款较上年末增加130.39%至442,153,161.72元，系本期母公司短期银行贷款增加所致[10] - 合同负债较上年末增加283.43%至50,891,735.63元，系本期母公司预收货款增加所致[10] - 公司负债合计为10.84亿元，较上期的9.33亿元增长16.14%[18] 费用与收益情况 - 2021年1-9月税金及附加5044439.95元，较2020年同期减少41.49%[11] - 2021年1-9月销售费用19711103.90元，较2020年同期减少54.33%[11] - 2021年1-9月管理费用44262897.29元，较2020年同期增加84.53%[11] - 2021年1-9月投资收益11442616.30元，较2020年同期增加454.57%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43268人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中史万福持股比例16.56%，持股数量87199577股[13] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为5.87亿元，上期为6.01亿元，收回投资收到现金本期为5.56亿元，上期为5.01亿元[24][25] - 投资活动现金流出小计本期为6.08亿元，上期为6.83亿元，投资支付现金本期为5.00亿元，上期为5.71亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.21亿元，上期为 -0.82亿元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为4.16亿元，上期为9.90亿元，吸收投资收到现金本期为0.34亿元，上期为6.41亿元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为2.19亿元，上期为3.78亿元，偿还债务支付现金本期为2.06亿元，上期为3.15亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.97亿元，上期为6.12亿元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.04亿元，上期为4.97亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.22亿元，上期为7.11亿元[25] 营业成本情况 - 营业总成本为17.13亿元，较上期的14.16亿元增长20.96%[19]

财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.76亿元，上年同期10.27亿元，同比减少4.99%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4761.51万元，上年同期9437.27万元，同比减少49.55%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.99亿元，上年同期 -1.12亿元，同比减少77.76%[20] - 本报告期末总资产34.49亿元，上年度末33.26亿元，同比增加3.70%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.67亿元，上年度末23.20亿元，同比增加2.06%[20] - 本报告期营业收入976,161,666.76元，上年同期1,027,445,142.02元，同比减少4.99%[41] - 本报告期营业成本825,663,030.53元，上年同期845,902,062.67元，同比减少2.39%[41] - 本报告期销售费用20,891,197.96元，上年同期29,999,266.06元，同比减少30.36%[41] - 本报告期管理费用33,546,891.91元，上年同期15,405,049.07元，同比增加117.77%[41] - 本报告期财务费用6,840,296.88元，上年同期12,039,091.33元，同比减少43.18%[41] - 本报告期所得税费用5,200,515.37元，上年同期9,062,954.02元，同比减少42.62%[41] - 本报告期研发投入37,346,907.08元，上年同期34,565,801.76元，同比增加8.05%[41] - 经营活动现金流净额为 -1.99亿元，同比减少77.76%，主要因母公司现金净流入减少及子公司洛阳万富发放贷款增加[42] - 投资活动现金流净额为 -826.19万元，同比减少47.74%，主要因母公司固定资产投资增加[42] - 筹资活动现金流净额为1.42亿元，同比增长461.83%，主要因母公司期末银行贷款增加[42] - 营业收入为9.76亿元，同比减少4.99%，其中电线电缆收入8.99亿元，占比92.10%，医疗军工收入7712.41万元，占比7.90%[43] - 其他收入为2.58亿元，同比增长240.30%，出口收入为5117.73万元，同比减少79.51%，华东收入为1.90亿元，同比增长70.46%[46] - 电线电缆毛利率为11.81%，同比减少3.42%，医疗军工毛利率为57.42%，同比减少5.74%[46] - 货币资金为4.99亿元，占总资产比例为14.47%，同比减少6.24%，应收账款为9.70亿元，占总资产比例为28.12%，同比增长6.87%[48] - 2021年6月30日货币资金499,230,040.39元，较2020年末688,928,196.33元减少约27.53%[138] - 2021年6月30日应收账款969,951,423.81元，较2020年末706,696,001.49元增长约37.25%[138] - 2021年6月30日短期借款376,832,950.13元，较2020年末191,915,762.92元增长约96.35%[139] - 2021年6月30日合同负债48,241,989.15元，较2020年末13,272,731.72元增长约263.47%[140] - 2021年6月30日资产总计3,449,068,367.88元，较2020年末3,325,982,220.58元增长约3.69%[139] - 2021年6月30日负债合计1,008,597,878.81元，较2020年末932,978,517.74元增长约8.11%[140] - 2021年6月30日所有者权益合计2,440,470,489.07元，较2020年末2,393,003,702.84元增长约1.98%[141] - 2021年6月30日资产总计32.24亿元，较2020年12月31日的30.50亿元增长5.71%[144,145] - 2021年半年度营业总收入9.76亿元，较2020年半年度的10.32亿元下降5.36%[146] - 2021年半年度营业总成本9.28亿元，较2020年半年度的9.44亿元下降1.71%[146] - 2021年半年度净利润4728.91万元，较2020年半年度的8624.91万元下降45.17%[148] - 2021年6月30日流动资产合计18.75亿元，较2020年12月31日的17.13亿元增长9.49%[144] - 2021年6月30日流动负债合计9.55亿元，较2020年12月31日的7.93亿元增长20.30%[145] - 2021年半年度销售费用2089.12万元，较2020年半年度的2999.93万元下降30.36%[146] - 2021年半年度管理费用3354.69万元，较2020年半年度的1540.50万元增长117.77%[146] - 2021年6月30日股本5.27亿元，较2020年12月31日的5.19亿元增长1.53%[145] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 -406.65万元，较2020年半年度的408.91万元下降199.45%[148] - 2021年上半年综合收益总额为1.019694亿元，2020年上半年为8.328050711亿元[153] - 2021年上半年基本每股收益为0.03元，2020年上半年为0.18元[153] - 2021年上半年营业收入为8.9910934935亿元，2020年上半年为9.7556444996亿元[151] - 2021年上半年营业利润为1459.092472万元，2020年上半年为9095.763162万元[152] - 2021年上半年净利润为1426.34675万元，2020年上半年为7919.139086万元[152] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.9855636502亿元，2020年上半年为 -1.1170071256亿元[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -826.185024万元，2020年上半年为 -559.213263万元[157] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1421.7054192万元，2020年上半年为 -3929.220074万元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -6470.274219万元，2020年上半年为 -1.5620614358亿元[157] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为3.6147337735亿元，2020年上半年为5852.832751万元[157] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为716,624,504.70元，2020年半年度为733,266,988.77元[159] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为1,026,922,719.54元，2020年半年度为845,829,039.91元[159] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为1,127,426,744.49元，2020年半年度为945,822,871.71元[160] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 100,504,024.95元，2020年半年度为 - 99,993,831.80元[160] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为62,396,819.44元，2020年半年度为447,219,344.32元[160] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为83,711,121.84元，2020年半年度为448,188,421.00元[160] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,314,302.40元，2020年半年度为 - 969,076.68元[160] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为217,667,620.00元，2020年半年度为186,087,623.81元[160] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为67,302,518.07元，2020年半年度为231,263,509.73元[160] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为28,491,705.73元，2020年半年度为 - 145,759,892.05元[160] - 公司2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2440470489.07元[163] - 公司本期增减变动金额中综合收益总额为90338178.87元[165] - 公司本期增减变动金额中少数股东权益减少8123610.98元[165] - 公司本期未分配利润增加94372673.60元[165] - 公司本期其他综合收益增加4089116.25元[165] - 2021年期初所有者权益合计为2189246088.84元，本期增减变动金额为11441571.48元，期末所有者权益合计为2200687660.32元[169][170] - 2021年股本本期增加7929000.00元，从期初的518762470.00元变为期末的526691470.00元[169][170] - 2021年资本公积本期增加32171917.50元，从期初的1269847625.29元变为期末的1302019542.79元[169][170] - 2021年库存股本期增加38856286.02元[169][170] - 2021年其他综合收益本期减少4066527.50元[169] - 2021年未分配利润本期增加14263467.50元[169] - 2020年期初所有者权益合计为1577799510.98元，本期增减变动金额为83280507.00元[171] - 2021年上半年综合收益总额为83,280,507.11元[172] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -64.60万元[24] - 计入当期损益的政府补助为201.23万元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为523.94万元[24] - 非经常性损益合计为531.44万元[25] 业务板块构成 - 公司主要业务包括电线电缆生产销售和航空零部件加工两大板块[28] 电线电缆业务数据关键指标变化及特点 - 电线电缆业务材料成本占生产成本比重较高，采用期货套保平滑原材料价格波动影响，以销定产[29] - 中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，占据电工电器行业细分行业四分之一比重[31] - 公司拥有30多年电线电缆生产研发经验，连续多年获“中国线缆行业100强企业”称号[32] - 公司生产的钢芯铝绞线在标准、质量和产能规模上持续处于国内优势地位，还开发出B - 1级阻燃电缆[35] - 公司产品在近300余条高压、超高压线路中成功应用，积累丰富重大项目业务经验[39] - 电线电缆收入8.99亿元，占比92.10%，电线电缆毛利率为11.81%，同比减少3.42%[43][46] - 公司所处电缆行业产品成本主要以原材料为主，主要原材料为铝材和铜材等[59] - 公司产品主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网公司及其关联企业、中国铁路总公司及其关联企业，出口业务主要集中在秘鲁、哥伦比亚、泰国、印尼、巴基斯坦、德国等国[60] - 公司是国内超、特高压架空导线主要生产供应商之一，在钢芯铝绞线产品细分行业市场竞争中处于优势地位[62] 航空零部件业务数据关键指标变化及特点 - 报告期军品业务量占成都航飞业务量比例较大，采用“来料加工”模式，按“净额法”核算[30] - 航空航天装备产业属国家战略新兴产业，公司所处行业将处上升周期[32] - 成都航飞客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂及科研院所，声誉较高[3

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 16:00—17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司信息 - 公司名称：河南通达电缆股份有限公司 [1] - 出席人员：公司董事长马红菊女士，董事会秘书张治中先生，财务总监闫文鸽女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [1] 公告信息 - 公告编号：2021 - 052 [1] - 公告日期：二〇二一年六月三日 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入409,358,822.54元，较上年同期增长16.38%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,039,539.04元，较上年同期减少67.41%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -54,555,015.72元，较上年同期减少69.03%[8] - 本报告期末总资产3,398,007,056.27元，较上年度末增长2.17%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,342,739,609.30元，较上年度末增长1.00%[8] - 非经常性损益合计2,311,555.90元[9] - 销售费用本期金额487.92万，较上年同期减少51.93%，因执行新收入准则部分费用计入营业成本[17] - 管理费用本期金额1248.97万，较上年同期增加76.30%，因实施股权激励确认职工薪酬增加[17] - 研发费用本期金额1880.24万，较上年同期增加57.66%，因研发投入加大[17] - 投资收益本期金额347.03万，较上年同期增加2570.38%，因子公司理财收益增加及确认联营企业投资收益[17] - 归属于母公司股东的净利润本期金额1903.95万，较上年同期减少67.41%，因上年同期处置持有待售资产确认收益较多[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5455.50万，较上年同期增加69.03%，因母公司支付票据保证金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为9770.37万，较上年同期增加1116.45%，因贷款余额增加及收到股权激励认购款[18] - 2021年3月31日公司货币资金为607,694,147.49元，较2020年12月31日的688,928,196.33元有所减少[43] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为127,000,000.00元，较2020年12月31日的95,000,000.00元有所增加[43] - 2021年3月31日公司应收账款为838,501,221.40元，较2020年12月31日的706,696,001.49元有所增加[43] - 2021年3月31日公司流动资产合计为2,217,849,361.91元，较2020年12月31日的2,179,952,351.95元有所增加[43] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为1,180,157,694.36元，较2020年12月31日的1,146,029,868.63元有所增加[44] - 2021年3月31日公司资产总计为3,398,007,056.27元，较2020年12月31日的3,325,982,220.58元有所增加[44] - 2021年3月31日公司流动负债合计为900,665,821.65元，较2020年12月31日的842,934,348.64元有所增加[45] - 2021年3月31日公司非流动负债合计为81,339,032.80元，较2020年12月31日的90,044,169.10元有所减少[45] - 2021年3月31日公司所有者权益合计为2,416,002,201.82元，较2020年12月31日的2,393,003,702.84元有所增加[46] - 公司2021年第一季度资产总计31.28亿元，较上期的30.50亿元增长2.56%[48] - 流动负债合计8.59亿元，较上期的7.93亿元增长8.37%[49] - 负债合计9.26亿元，较上期的8.60亿元增长7.66%[49] - 营业总收入4.09亿元，较上期的3.52亿元增长16.20%[51] - 营业总成本3.93亿元，较上期的3.27亿元增长20.31%[52] - 营业利润2057.42万元，较上期的6662.32万元下降69.12%[53] - 利润总额2043.73万元，较上期的6609.39万元下降69.08%[53] - 净利润1885.13万元，较上期的5846.90万元下降67.76%[53] - 综合收益总额1930.10万元，较上期的4602.10万元下降58.06%[54] - 基本每股收益0.04元，较上期的0.13元下降69.23%[54] - 本期营业收入388,174,241.47元，上期为323,469,738.04元[56] - 本期营业利润9,537,022.56元，上期为49,930,577.16元[57] - 本期净利润9,252,577.89元，上期为44,278,648.40元[57] - 本期综合收益总额9,702,312.89元，上期为31,830,653.40元[58] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -54,555,015.72元，上期为 -176,126,005.91元[61] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -67,181,614.82元，上期为10,391,851.50元[61] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为97,703,740.61元，上期为 -9,612,298.47元[62] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -23,923,934.25元，上期为 -174,695,485.96元[62] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为310,603,309.19元，上期为257,355,704.74元[60] - 本期收回投资收到的现金为133,545,369.80元，上期为13,700,000.00元[61] - 投资活动现金流入小计2021年第一季度为4224.04万元，上年同期为29684.23万元[65] - 投资活动现金流出小计2021年第一季度为4926.23万元，上年同期为27536.69万元[65] - 投资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为 - 702.19万元，上年同期为2147.53万元[65] - 筹资活动现金流入小计2021年第一季度为14370.07万元，上年同期为12517.46万元[65] - 筹资活动现金流出小计2021年第一季度为3791.35万元，上年同期为13431.03万元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年第一季度为10578.71万元，上年同期为 - 913.56万元[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年第一季度为10.90万元，上年同期为65.10万元[65] - 现金及现金等价物净增加额2021年第一季度为6197.02万元，上年同期为 - 16153.70万元[65] - 期初现金及现金等价物余额2021年第一季度为5447.37万元，上年同期为19286.99万元[65] - 期末现金及现金等价物余额2021年第一季度为11644.39万元，上年同期为3133.29万元[65] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38,014，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 史万福持股比例20.66%，持股数量108,816,340股[12] - 马红菊持股比例14.06%，持股数量74,047,488股[12] - 曲洪普持股比例4.20%，持股数量22,131,003股[12] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额1.27亿，较年初增加33.68%，因子公司成都航飞银行理财业务增加[16] - 应收款项融资期末余额5209.01万，较年初减少35.49%，因母公司应收票据减少[16] - 预付款项期末余额1.15亿，较年初增加36.41%，因预付材料款增加[16] 股权激励计划进展 - 2020年12月16日公司披露实行股权激励计划相关草案[21] - 2021年1月4日公司股东大会通过股权激励计划等相关事项[21] - 2021年1月30日公司对激励人员进行授予[21] - 2021年2月公司完成《2020年限制性股票激励计划》首次授予登记工作，向166人授予股份792.9万股，股份于2月23日上市[20] - 2021年2月22日公司股权激励限制性股票登记完成[22] 股份回购情况 - 公司同意使用自有资金不低于650万元且不超过1300万元以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过12.58元/股，期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内[22] - 2021年2月27日公司披露《回购报告书》，截止该日已开立回购股份专用证券账户[23] - 截至2021年2月28日和3月31日，公司尚未开始回购股份[23] 承诺履行情况 - 蔡晓贤等多人自2018年4月10日作出多项承诺，处于正常履行中[23] - 马红菊、史万福自2018年3月28日作出不越权干预等承诺，处于正常履行中[25] - 承诺人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间，有同业竞争等相关承诺且无违背承诺情况[26][29] 募集资金投资项目进展 - 公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“航空零部件制造基地建设项目”累计投入6120.47万元，完成投资进度22.67%[34] - 公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“新都区航飞航空结构件研发生产项目”累计投入1182.17万元，完成投资进度8.04%[34] - 公司2020年非公开发行股票募集资金偿还银行借款17245.28万元，完成投资进度100%[34] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期不存在衍生品投资[33] - 公司委托理财发生额为32,500，未到期余额为32,500，逾期未收回金额为0[36]