募集资金情况 - 2020年12月24日非公开发行A股105,325,838股，发行价13.06元/股，募集资金总额137,555.54万元，净额136,317.54万元[1] - 2024年度实际使用募集资金15,556.47万元，利息净额1,102.45万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金99,291.80万元，余额43,667.76万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户资金3,467.76万元，现金管理资金40,200.00万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为28,231.80万元，占比20.71%[24] 项目延期情况 - 2024年12月12日同意将下一代移动通信产业化项目建设时间延期至2025年12月31日[25] - 2024年12月12日同意将信息技术服务基地建设项目完成时间延期至2025年12月31日[25] 资金使用与管理 - 公司同意使用不超过50,000万元的募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期余额40,200万元[25] - 补充流动资金累计投入金额含募集资金专户存款利息122.06万元[26] - 永久性补充流动资金总额含项目专户存款利息扣除手续费净额778.28万元[26] 未来展望 - 公司为保持竞争优势将重点打造自主可控产品和方案[29]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年4月23日出具公司2024年财报审计报告[2] - 中电网络通信集团有限公司2024年期初往来资金余额28758.12万元，年度累计发生56711.81万元，偿还40242.19万元，期末余额45227.74万元[12] - 中电科下属单位以应收款项融资核算2024年度累计发生2196.12万元，期末余额2196.12万元[12] - 中申科下属单位以应收账款核算2024年期初余额68993.42万元，年度累计发生87115.37万元，偿还79866.27万元，期末余额76242.52万元[12] - 中申科下属单位以其他应收款核算2024年期初余额453.35万元，年度累计发生124.05万元，偿还137.48万元，期末余额439.92万元[12] - 中申科下属单位以预付款项核算2024年期初余额155.88万元，年度累计发生136.32万元，偿还281.05万元，期末余额11.15万元[12] - 中电科下属单位以合同资产核算2024年期初余额3482.05万元，年度累计发生215.54万元，偿还826.31万元，期末余额2871.28万元[12] - 所有关联资金往来2024年期初余额101842.82万元，年度累计发生146499.21万元，偿还121353.30万元，期末余额126988.73万元[12] 审计评价 - 大信会计师认为公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[7] 报告说明 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应与已审计财务报表一并阅读，仅供公司年度报告披露使用[8]

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 中电科普天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-03003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2025]第 1-03003 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入49.73亿元，同比下降约8.98%[33] - 2024年营业成本41.20亿元，同比下降约8.83%[33] - 2024年净利润247.75万元，同比下降约87.04%[33] - 公司2024年基本每股收益0.02元，同比下降约60%[33] - 公司2024年综合收益总额为401.27万元，同比下降约77%[33] 财务状况 - 2024年末资产总计98.94亿元，较期初下降2.79%[21][22] - 2024年末负债合计60.67亿元，较期初下降4.26%[21][24] - 2024年末股东权益合计38.27亿元，较期初下降0.36%[21][24] - 期末货币资金为11.27亿元，期初为14.36亿元[28] - 期末应收账款为17.33亿元，期初为19.33亿元[28] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5638.03万元，上期为2.87亿元[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.85亿元，上期为 - 1.33亿元[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.45亿元，上期为 - 2.01亿元[39] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果[3] - 收入确认和应收账款信用减值损失被确定为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 销售商品在货物发出送达购货方并验收后确认收入，提供服务按履约进度确认收入[108] - 研发支出研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件转入无形资产核算[102] 其他 - 公司属通信技术服务及制造业，主要提供ICT融合服务[53] - 财务报告于2025年4月23日经董事会批准报出[54]

独立董事 2024 年度述职报告 （齐德昱-已离任） 本人齐德昱作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年 度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作 用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人齐德昱，中国国籍，无永久境外居留权。生于 1959 年 10 月，毕业于华 南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博士学位。历任华南理工大学教授、 博士生导师、华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （李光） 一、独立董事的基本情况 本人李光，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 12 月生，高级经济师， 证 券投资分析师；华南理工大学无线电工程系本科，暨南大学货币银行学经济 学硕士研究生,美国 San Francisco State University 访问学者,被广东省委省 政府选拔为广东省高层次管理人才。曾任广东南方证券登记结算公司总经理、上 海远东证券有限公司公司副总裁、广东证券业协会秘书长、广东上市公司协会秘 书长、副会长，广东新三板公司协会会长，广东金融学院客座教授。获上市公司 独立董事培训结业证书。2024 年 7 月起任公司独立董事。未持有本公司股份。 同时，在公司董事会审计委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会 担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （萧端—已离任） 本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人萧端，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年 6 月，毕业于暨南 大学，经济学博士。历任北京联合大学讲师、副教授。暨南大学金融学系副教授、 硕士研究生导师。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独 立董事培训结业证书。2018 年 7 月至 2024 年 7 月担任公司独立董事，未持有本 公司股份。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事韩国强应出席董事会8次，亲自出席8次、通讯出席6次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 出席审计委员会4次、战略委员会1次、提名委员会4次[6] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[11] 业务与披露 - 2024年与中国电子科技财务有限公司关联金融业务风险可控[14] - 按时披露《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》[16] 人事变动 - 2024年10月11日聘任蒋仕宝为财务总监[20] - 2024年7月26日聘任牛景昌、何兆龙为副总裁[22] - 2024年10月11日选举周忠国为董事长，聘任朱忠芳为总裁，周震为董秘，周震等为副总裁[24] - 2024年12月25日聘任沈文明为总裁，沈文明为非独立董事候选人[25] 其他事项 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内未发生被收购情况[15] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[21] - 未审议内部控制评价报告[17] - 未发生股权激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项[27] 审计机构 - 2024年9 - 10月通过续聘大信会计师事务所为审计机构[19] 董事会换届 - 2024年9 - 10月通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事[22][23]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[6] - 2024年9 - 10月完成第七届董事会换届选举[24][25] - 2024年10月11日选举周忠国为第七届董事会董事长[26] 人员变动 - 2024年7月26日聘任牛景昌、何兆龙为副总裁[24] - 2024年10月11日聘任蒋仕宝为财务总监[22] - 2024年12月25日聘任沈文明为总裁[27] 审计相关 - 2024年9月19日和10月11日续聘大信会计师事务所[21] 其他情况 - 2024年与中国电子科技财务有限公司关联金融业务风险可控[16] - 报告期内未发生被收购情况[17] - 报告期内未审议内部控制评价报告[19]

市值管理制度 1 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司 市值管理工作的若干意见》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略 管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当完整准确全 面贯彻新发展理念，立足中央企业战略定位和职责使命，统筹 抓好布局优化、资源整合、价值提升、规范运作，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚 实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司发展质量。 第四条 市值管理的基 ...