证券代码：002510 证券简称：天汽模 天津汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | 投资者 |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观  | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | 东北证券 胡易琛 | | 位名称 | 招商证券 顾雨梦 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 17 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公 | | | 司接待 | 董事会秘书：孟宪坤 | | 人员姓 | | | 名 | | | | 一、公司情况简介。 | | | 二、交流问答情况： | | 投资者 | 1.公司冲压业务的客户主要是？ | | 关系活 | 答：冲压业务受销售半径影响，公司冲压业务产能主要分布在天津 | | 动主要 | 和安徽。天津地区主要给一汽丰田、长城汽车、北京奔驰、华晨宝马等 | | 内容介 | 客户配套。合肥工厂主要是给蔚来汽车配套。另外，公司也在积极开拓 | | 绍 | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2023 - 010，类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观等 [2] - 参与单位及人员有国泰君安徐乔威、刘麒硕等多家机构人员 [2] - 时间为2023年11月，地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书孟宪坤 [2] 业务订单情况 - 新承接订单中约50%是新能源车型订单 [2] - 截至目前，在手模具订单约25亿元 [3] 冲压业务情况 - 产能主要分布在天津和安徽，天津给一汽丰田等配套，合肥工厂给蔚来汽车配套，还在开拓合肥周边大众等主机厂业务 [3] - 优势在于深耕模具产业积累经验提供技术支持，模具业务客户资源可与冲压业务协同 [3] 未来业务展望 - 模具业务在手订单储备充足，会加大国内外市场开拓力度提升盈利水平 [3] - 冲压业务随着合肥工厂设备安装调试完成，冲压产能将进一步释放 [3] - 航空零部件订单充足，将根据客户配套机型量产计划组织生产，西安子公司在进行供应商资质审核认证，会持续开拓业务市场 [3] 控股股东控制权转让情况 - 控股股东为8名自然人构成的一致行动人，大股东因年龄原因拟出售控制权 [3] - 截至目前在积极寻找潜在买方，后续进展会及时披露 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.60亿元，同比减少31.47%；年初至报告期末营业收入16.59亿元，同比增加6.73%[5] - 营业总收入本期为16.59亿元，上期为15.55亿元，同比增长6.72%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3578.08万元，同比减少46.30%；年初至报告期末为8776.81万元，同比减少20.53%[5] - 净利润本期为8472.71万元，上期为1.08亿元，同比下降21.39%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产62.02亿元，较上年度末增加7.90%；归属于上市公司股东的所有者权益21.05亿元，较上年度末增加4.17%[5] - 2023年9月30日货币资金为841,342,401.55元，1月1日为918,314,683.49元[19] - 2023年9月30日应收票据为205,252,755.33元，1月1日为95,252,926.17元[19] - 2023年9月30日应收账款为529,263,406.79元，1月1日为631,284,526.63元[19] - 2023年9月30日存货为2,061,906,072.85元，1月1日为1,802,477,590.12元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为3,951,067,171.08元，1月1日为3,723,831,435.33元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为2,251,261,068.86元，1月1日为2,024,251,882.81元[19] - 2023年9月30日资产总计为6,202,328,239.94元，1月1日为5,748,083,318.14元[19] 部分资产项目变化情况 - 应收票据2023年9月30日期末数为2.05亿元，比期初数增加115.48%[8] - 合同资产2023年9月30日期末数为6624.28万元，比期初数增加35.20%[8] - 在建工程2023年9月30日期末数为3.37亿元，比期初数增加179.68%[8] 费用情况 - 本期管理费用为8834.41万元，比上年同期增加32.45%[10] - 本期财务费用为3370.19万元，比上年同期增加156.21%[11] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为6917.55万元，比上年同期增加225.36%[5][12] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2.57亿元，比上年同期减少402.56%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.61亿元，上期为17.59亿元，同比下降5.56%[25] - 经营活动现金流入小计为17.954977595亿美元，上年同期为18.7555086958亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为17.2632227549亿美元，上年同期为19.3073321483亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6917.548401万美元，上年同期为 - 5518.234525万美元[26] - 投资活动现金流入小计为5188.63301万美元，上年同期为4636.945019万美元[26] - 投资活动现金流出小计为30914.641095万美元，上年同期为9755.903456万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25726.008085万美元，上年同期为 - 5118.958437万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为87050.751244万美元，上年同期为56618.38326万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为54540.965625万美元，上年同期为39688.247964万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为32509.785619万美元，上年同期为16930.135296万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为14084.706104万美元，上年同期为6659.077957万美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61,566，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，胡津生持股比例4.79%，持股数量45,144,546股；常世平持股比例3.67%，持股数量34,600,800股[15] 营业成本情况 - 营业总成本本期为16.60亿元，上期为14.89亿元，同比增长11.46%[22] 负债情况 - 流动负债合计本期为32.40亿元，上期为30.32亿元，同比增长6.86%[20] - 非流动负债合计本期为8.47亿元，上期为6.82亿元，同比增长24.19%[20] - 负债合计本期为40.88亿元，上期为37.15亿元，同比增长10.04%[20] - 2023年9月30日短期借款为758,835,869.90元，1月1日为654,789,620.29元[19] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为21.14亿元，上期为20.33亿元，同比增长3.99%[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0932元，上期为0.1173元，同比下降20.55%[23] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬本期为967.99万元，上期为929.90万元，同比增长4.09%[20]

天津汽车模具股份有限公司 独立董事： 毕晓方、黄跃军 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议 2023 年 10 月 27 日 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规 定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第 五届董事会第三十二次会议相关议案发表下列意见： 公司本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等 相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状 况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损 害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提减值准备 事项。 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 特此公告 。 天津汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于2023年10月27日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2023年10月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实 际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网 " （www.cninfo.com.cn）。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提 减值准备的议案》 具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网 ...

| | | 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提 减值准备的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年度 1-9 月计提减值准备，符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公 允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信 息，因此，监事会同意本次计提减值准备事项。 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 27 日 11:00 在公司 105 会议室召开。会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 17 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投 票表决方式一致通过了如下议案： ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002510 | 股票简称：天汽模 | | --- | --- | | 债券代码：128090 | 债券简称：汽模转2 | | 转股价格：人民币4.23元/股 | | 转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司（以下简称"公司"）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司 债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2023-051 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 现场会议时间：2023年9月14日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 天津汽车模具股份有限公司 二零二三年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2023年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限 公司105会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长任伟先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票 ...

致：天津汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于天津汽车模具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0484 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《天津汽车模具股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具 ...