一、本次追溯调整的情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 （2022)31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"内容自颁布之日起施行。 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 由于上述会计准则解释的发布，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届董监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对会计政策相关 内容进行调整，变更后，公司按照财政部发布的解释 16 号文的相关规定执行， 对财务报表相关项目数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 ...

苏亚专审〔2024〕137 号 关于协鑫集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕137 号 关于对协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了苏亚审〔2024〕775 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范协鑫集成科技股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励 上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是上市公司基于公司市值信号，综合运用多种 科学、合规的价值经营方式和手段，以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的 一种战略管理行为。其中价值创造是市值管理的基础，价值经营是市值管理的关键， 价值实现是市值管理的目的。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 （三）规范性原 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为2947152942.60元，较上年同期增长89.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24392617.24元，较上年同期减少10.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33474733.26元，较上年同期减少87.99%[5] - 基本每股收益为0.004元，较上年同期下降20.00%[5] - 总资产为20536735138.25元，较上年度末增长7.47%[5] 资产负债表 - 资产负债表项目中，存货比期初增加62.12%，主要系库存商品增加所致[7] 利润表 - 利润表项目中，营业收入和营业成本分别比去年同期增加89.97%和91.15%，系本期订单充足且交付及时所致[8] 现金流量表 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.99%，主要系本期支付采购款增加所致[9] 股东情况 - 前10名股东中，江苏协鑫建设管理有限公司持有8.89%的股份，且质押了520,000,000股[10] - 前10名股东中，协鑫集团有限公司持有7.97%的股份，且质押了466,030,445股[10] 公司回购计划 - 公司计划使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额为不低于1亿元人民币且不超过2亿元人民币，回购价格不超过3.85元/股[15] 资金运用 - 公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[18] 股东质押情况 - 公司控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股，累计被质押约466,030,304股，占公司总股本的7.97%[19] 公司财务状况 - 公司营业总收入达到2,947,152,942.60元，同比增长89.8%[25] - 公司营业总成本为3,024,887,132.27元，同比增长92.7%[25] - 公司研发费用为53,811,629.97元，较上期增长81.2%[25] - 公司净利润为24,185,653.27元，较上期略有下降[26] - 公司综合收益总额为23,594,712.37元，较上期略有下降[27] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计为3,241,738,757.84元，较上期增长96.5%[29] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为866,207,103.18元，较上期增长142.9%[29] - 公司支付利息、手续费及佣金的现金为暂无数据[29] 公司经营活动 - 协鑫集成科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为32.08亿，同比增长135.8%[30] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流出小计为34.05亿，同比增长101.1%[30] - 筹资活动现金流入小计为75.25亿，同比增长9.0%[31] - 筹资活动现金流出小计为72.42亿，同比减少11.5%[31] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.42亿[31] - 现金及现金等价物净增加额为-23.91亿，同比减少767.7%[31] - 期初现金及现金等价物余额为161.36亿[31] - 期末现金及现金等价物余额为137.45亿[31]

协鑫集成科技股份有限公司 2023 年上市公司内部控制规则落实自查表 | 4、公司董事、监事、高级管理人员、 | | | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其关联人是 | 是 | | 否不存在直接、间接和变相占用上市 | | | 公司资金的情况。 | | | 六、对外担保的内部控制 | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、 | | | 董事会关于对外担保事项的审批权限 | 是 | | 以及违反审批权限和审议程序的责任 | | | 追究制度。 | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权 | | | 限、审议程序并及时履行信息披露义 | 是 | | 务。 | | | 七、重大投资的内部控制 | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、 | | | 董事会对重大投资的审批权限和审议 | | | 程序，有关审批权限和审议程序是否 | 是 | | 符合法律法规和深交所业务规则的规 | | | 定。 | | | 2、公司重大投资是否严格执行审批权 | | | 限、审议程序并及时履行信息披露义 | 是 | | 务。 | | | 3、公司在以下期间，是否未进行风险 | | | 投资：（1）使用闲置 ...

4、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审 议通过了《公司 2023 年度财务报告》等相关内容，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对苏亚金诚会计所的审计工作的监督及评估，认 为苏亚金诚会计所恪尽职守，表现出优秀的职业操守和业务素质，较好地完成了 2023 年度各项审计任务，出具的审计报告准确、客观、公正。 协鑫集成科技股份有限公司董事会审计委员会 二〇二四年四月二十六日 根据协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工 作规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚 金诚会计所"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审 议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，认为苏亚金诚具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提 供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地 完成公 ...

一、本次追溯调整的情况概述 协鑫集成科技股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 （2022)31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"内容自颁布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届董监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对会计政策相关 内容进行调整，变更后，公司按照财政部发布的解释 16 号文的相关规定执行， 对财务报表相关项目数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真 审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 各位股东及股东代表： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 霍佳震 | 独立董事 | 5 | | 本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案 ...

协鑫集成科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕775 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2024〕775 号 审 计 报 告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了协鑫集成 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工 作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董 事长及至少一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事 ...