吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生 主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-043 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回 ...

·证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-046 吉林利源精制股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告审计意 见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"或"大华"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提交本议案至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年末，合伙人数量：272 ...

吉林利源精制股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避表决。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-044 公司根据 2023 年第三季度实际情况，编制了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的 202 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-047 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 16 日 15:00； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳 ...

吉林利源精制股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议 （此页无正文，为《吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。） 独立董事（签名）： 一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 鉴于大华聘期届满，公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经 充分沟通协商，公司拟续聘大华为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 续聘理由恰当。经核查，大华具备为公司提供审计工作的资质，具备足够的专业 能力、独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘会计 师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意续聘大华为公 司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事 会审议。 （以下无正文） 独立董事：杜婕、吴吉林、江泽利 2023 年 10 月 27 日 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等 相关规定，我们作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经过认真审阅相关材料，对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-042 吉林利源精制股份有限公司 关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、沈阳利源破产重整基本情况 1、债权人申请重整 2019 年 11 月 8 日，辽源市兴业建筑工程有限责任公司以沈阳利源轨道交通 装备有限公司（以下简称"沈阳利源"）"不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能 力"为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称"沈阳中院"）申请对沈阳利源 进行破产重整。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编 号：2019-070。 2、沈阳中院裁定重整 2019 年 11 月 14 日，沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编 号：2019-072。 3、沈阳中院指定管理人、沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围 2019 年 11 月 29 日，沈阳中院指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师 事务 ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东累计被冻结（含轮候冻结）股份数量占其 所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结 算有限责任公司查询，获悉公司控股股东倍有智能科技（深圳）有限公司（以下 简称"倍有智能"）所持有本公司的股份被轮候冻结，具体事项如下： 一、股东股份被冻结基本情况 1．本次股份被轮候冻结基本情况 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-041 吉林利源精制股份有限公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下： 注：依照公司重整计划及有关安排，倍有智能自受让 800,000,000 股转增股 票之日起 36 个月内不得向关联方以外的第三方转让其所持有的公司股票。为保 障公司重整后股权结构在一定时期内保持稳定，增强各方对公司未来发展的信心， 上述股份（股份性质为无限售条件 A 股）登记至倍有智能指定账户后，公司根据 重整计划通过法院冻 ...

公司名称变更 - 公司证券简称于2023年5月18日由“利源精制”变更为“利源股份”，英文简称由“LYPM”变更为“LIYUAN”，证券代码保持不变[22][23] - 2023年5月18日，公司同意将证券简称由“利源精制”变更为“利源股份”，英文简称由“LYPM”变更为“LIYUAN”，证券代码不变[117] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为249,917,891.69元，上年同期为200,325,679.96元，同比增长24.76%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -79,796,573.46元，上年同期为 -147,702,013.18元，同比增长45.97%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -94,763,582.71元，上年同期为 -133,368,479.28元，同比增长28.95%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -238,962,148.28元，上年同期为 -137,663,516.26元，同比下降73.58%[24] - 本报告期基本每股收益为 -0.02元/股，上年同期为 -0.04元/股，同比增长50.00%[24] - 本报告期稀释每股收益为 -0.02元/股，上年同期为 -0.04元/股，同比增长50.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.57%，上年同期为 -9.30%，同比增长2.73%[24] - 本报告期末总资产为1,757,988,639.80元，上年度末为1,878,015,095.35元，同比下降6.39%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,175,705,601.61元，上年度末为1,255,208,573.06元，同比下降6.33%[24] - 营业收入249,917,891.69元，同比增长24.76%，主要因产销量增长和托管项目取得收入[53] - 营业成本279,491,670.42元，同比增长24.93%，与产销量和托管项目有关[53] - 销售费用999,255.31元，同比减少38.09%，因压减费用[53] - 管理费用24,876,733.59元，同比减少62.28%，因压减人工及费用和停工损失核算调整[53] - 财务费用13,879,330.73元，同比增长1,547.34%，因票据贴现、利息支出及汇兑损失增加[53] - 研发投入6,225,862.38元，同比增长412.58%，因研发投入增加[53] - 经营活动现金流量净额-238,962,148.28元，同比增长73.58%，因销售回款采用票据结算[53] - 投资活动现金流量净额-6,234,317.32元，同比增长198.94%，因设备技改等固定资产投资增加[54] - 筹资活动现金流量净额180,218,950.42元，同比减少822.21%，因票据贴现回款增加[54] - 货币资金68,947,167.59元，占总资产比例3.92%，较上年末减少3.22%，因偿还债务[58] - 报告期投资额为445.497197万元，上年同期投资额为208.5484万元，变动幅度为113.62%[62] - 2023年6月30日货币资金为6.894716759亿元，1月1日为13.402474344亿元[141] - 2023年6月30日应收票据为11.755486929亿元，1月1日为12.584230596亿元[141] - 2023年6月30日应收账款为16.350053972亿元，1月1日为18.428881158亿元[141] - 2023年6月30日存货为8.572339446亿元，1月1日为7.648822695亿元[141] - 2023年6月30日流动资产合计48.243216208亿元，1月1日为58.864940615亿元[141] - 2023年6月30日公司资产总计17.58亿元，较2023年1月1日的18.78亿元下降6.4%[142][143] - 2023年半年度营业总收入2.50亿元，较2022年半年度的2.00亿元增长24.8%[149] - 2023年半年度营业总成本3.34亿元，较2022年半年度的3.01亿元增长10.7%[149] - 2023年6月30日固定资产为11.31亿元，较2023年1月1日的11.72亿元下降3.5%[142] - 2023年6月30日在建工程为3276.22万元，较2023年1月1日的3034.16万元增长8.0%[142] - 2023年6月30日无形资产为6592.55万元，较2023年1月1日的6699.23万元下降1.6%[142] - 2023年6月30日流动负债合计2.36亿元，较2023年1月1日的2.42亿元下降2.5%[143] - 2023年6月30日非流动负债合计3.47亿元，较2023年1月1日的3.81亿元下降9.1%[143] - 2023年6月30日所有者权益合计11.76亿元，较2023年1月1日的12.55亿元下降6.3%[143] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计17.58亿元，较2023年1月1日的18.78亿元下降6.4%[143] - 2023年半年度营业收入225,493,768.51元，2022年半年度为200,325,679.96元，同比增长12.56%[153] - 2023年半年度营业成本279,491,670.42元，2022年半年度为223,714,468.17元，同比增长24.93%[150] - 2023年半年度销售费用999,255.31元，2022年半年度为1,614,117.44元，同比下降38.09%[150] - 2023年半年度管理费用24,876,733.59元，2022年半年度为65,955,747.74元，同比下降62.28%[150] - 2023年半年度研发费用6,225,862.38元，2022年半年度为1,214,607.64元，同比增长413.41%[150] - 2023年半年度财务费用13,879,330.73元，2022年半年度为842,528.81元，同比增长1547.39%[150] - 2023年半年度投资收益13,657,258.04元，2022年半年度为2,389.45元，同比增长5715.43%[150] - 2023年半年度营业利润-76,169,742.81元，2022年半年度为-134,911,603.43元，亏损幅度收窄43.52%[150] - 2023年半年度净利润-79,796,573.46元，2022年半年度为-147,702,013.18元，亏损幅度收窄46.09%[150] - 2023年半年度基本每股收益-0.02元，2022年半年度为-0.04元，亏损幅度收窄50%[151] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计104,303,748.79元，2022年半年度为172,956,493.68元[156] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计343,265,897.07元，2022年半年度为310,620,009.94元[156] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -238,962,148.28元，2022年半年度为 -137,663,516.26元[156] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计252,600.00元，2022年半年度无相关数据[156] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计6,486,917.32元，2022年半年度为2,085,484.00元[158] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -6,234,317.32元，2022年半年度为 -2,085,484.00元[158] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流入小计220,547,382.97元，2022年半年度无相关数据[158] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流出小计40,328,432.55元，2022年半年度为24,953,927.73元[158] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为180,218,950.42元，2022年半年度为 -24,953,927.73元[158] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -64,977,514.49元，2022年半年度为 -164,702,733.28元[158] - 2023年期初股本为35.5亿元，资本公积为45.7738270815亿元，专项储备为5342.562506万元，盈余公积为26906.098943万元，未分配利润为 -71.9466074958亿元，所有者权益合计为12.5520857306亿元[164] - 2023年本期专项储备增加29.360201万元，未分配利润减少7979.657346万元，所有者权益合计减少7950.297145万元[164] - 2023年专项储备本期提取119.000514万元，本期使用89.640313万元[169] - 2023年期末股本为35.5亿元，资本公积为45.7738270815亿元，专项储备为5371.922707万元，盈余公积为26906.098943万元，未分配利润为 -72.7445732304亿元，所有者权益合计为11.7570560161亿元[169] - 2022年期初股本为35.5亿元，资本公积为45.7738270815亿元，专项储备为5356.141378万元，盈余公积为26906.098943万元，未分配利润为 -67.8847795262亿元，所有者权益合计为16.6152715874亿元[172] - 2022年本期专项储备增加22.794294万元，未分配利润减少14770.201318万元，所有者权益合计减少14747.407024万元[172] - 2023年半年度专项储备本期提取1,492,394.64元，本期使用1,264,451.70元，期末余额227,942.94元[174] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为1,189,867,682.99元，较期初减少80,156,970.64元[177][179] - 2023年半年度母公司专项储备本期提取1,190,005.14元，本期使用896,403.13元，本期增减变动金额为293,602.01元[179] - 2022年半年度专项储备本期提取1,492,394.64元，本期使用1,264,451.70元，本期增减变动金额为227,942.94元[182][185] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为1,863,731,353.62元，较期初减少143,211,450.12元[182][185] - 2023年半年度综合收益总额为 - 80,450,572.65元[177] - 2022年半年度综合收益总额为 - 143,439,393.06元[182] - 2023年半年度母公司专项储备期末余额为53,719,227.07元[179] - 2022年半年度专项储备期末余额为53,789,356.72元[185] 公司业务模式 - 公司主要从事工业铝型材、建筑铝型材等产品的研发、生产与销售业务[32] - 公司采购采用“以销定产、以产定购”方式，铝锭采购以权威市场价格为基础，铝棒采购为“铝锭价格+加工费和运费”[33] - 公司采取“以销定产”的生产模式

吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司松原利源精制科 技有限公司，因业务发展需要，于近日完成工商变更登记手续，现已取得由松原 市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-037 吉林利源精制股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 松原利源精制科技有限公司 | 无变化 | | 统一社会信 用代码 | 91220702MACG2R1H3M | 无变化 | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | 无变化 | | 法定代表人 | 杨敬恒 | 无变化 | | 注册资本 | 伍佰万元整 | 无变化 | | 住所 | 吉林省松原市宁江区雅达虹企业服务中心建业大路 | 松原经济技术开发区 | | | 2211号 | 盼盼大路477号 | | 经营范围 ...

公司基本信息 - 证券代码 002501，证券简称利源股份 [1] - 2023 年 5 月 22 日下午 14:30 - 16:00 参加 2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会，地点为全景网 [1] - 接待人员有董事兼总裁刘树茂、董事兼董事会秘书王占德、财务总监董玉 [1] 业务相关 新能源汽车领域 - 主要产品有新能源电池壳体、保险杠、防撞梁及副车架等，因客户保密要求不便透露具体项目名称 [3] - 汽车零部件材料一直是业务主力，得益于国内新能源汽车产销量增长，不排除未来新能源汽车材料成为业务主力的可能性 [3] 传统优势业务 - 建筑装饰用铝材是过去传统优势业务，目前仍在恢复中 [3] 其他业务 - 全资子公司江阴利源受托管理科玛公司、永利公司和人革公司，旨在发挥人才及专业优势，实现业务多元化发展，提升品牌价值等，暂无并购重组计划 [3][4] - 主要从事工业铝型材、建筑铝型材、铝合金深加工产品、汽车轻量化产品、新能源产品及轨道交通装备部件的研发、生产与销售业务，主要客户来自汽车零部件制造企业、新能源汽车零部件制造企业和新能源光伏组件制造企业 [7] 经营业绩 - 2023 年一季度营收 1.3 亿元，同比增长 11.32%；净利润为 -4154.40 万元，同比减亏 45.67% [10][12] - 二季度经营情况将随定期报告披露，半年度报告预计披露时间为 2023 年 8 月 30 日 [12][13] - 公司将通过积极拓市场强合作、聚焦精益运营、全力降本增效、优化人力资源发展战略、筑牢安全生产防线、拓展业务空间等措施，争取早日扭亏为盈 [4][6][7][8][9][10][12][13][14] 人员情况 - 截至 2022 年末，在职员工合计 716 人，技术人员 73 人，较上年有所减少 [6][7] - 公司将全面建立适应发展的人力资源发展战略，完善人才引进、培养和激励机制，2023 年将技术创新作为改善经营成果的重要抓手 [7] 风险与应对 - 可能面临原材料价格波动、市场竞争加剧、应收账款、安环和宏观政策变化等风险，2022 年年度报告详细描述了风险及应对措施 [8] - 管理层密切关注股价走势，股价波动受多种因素影响，公司将加强经营管理，降本增效，提升业绩和股东回报水平，加强与投资者沟通交流 [8][9][10][14] 战略与目标 - 未来发展战略是始终以客户为中心，通过产业升级，结构调整，迭代创新，精益运营，建立模块化、智能化、标准化专业化的运营体系，逐步发展成为铝制品行业的首选系统供应商 [5][9][11] - 2023 年发展战略是以客户为中心，以模块化为载体，以产业化为依托，以体系化为根本，以精益化为基础，以绿色化为引领，以数智化为手段，以专业化为保障，以创新化为抓手 [11] 其他事项 - 证券简称变更为利源股份是为了公司经营及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值 [3][11] - 目前产能利用率还比较低，公司将采取多种措施提升产能利用率和盈利能力 [4][7][12][14] - 目前暂无海外项目，车间尚未满负荷生产，但产能利用率逐步提升、盈利能力逐渐提高 [11][12] - 与一汽有合作，因客户保密要求不便透露具体合作项目 [6] - 公司接受旭阳陕鼓提供的工程总包，旭阳数字提供的软件服务，并向旭阳合心销售铝型材产品，相关情况已在公告中披露 [6] - 目前暂无与旭阳集团合并或并购重组计划，如未来有相关计划将按监管要求履行信息披露义务 [6][10][11][12]