证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-001 吉林利源精制股份有限公司 二、进展情况 2024 年 1 月 2 日，经三方充分协商，就设立合资公司事项公司与许明哲先 生、沧州精致汽车签订了《补充协议》，原协议中约定的合资公司注册资本不变， 各方认缴出资比例不变，各方出资时间变更为：甲、乙、丙三方出资时间为 2027 年 12 月 31 日前。 三、备查文件 1、补充协议。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为在汽车材料及零部件领域加快业务拓展，寻求合作发展，抓住未来市场机 遇，培育新的业务增长点，2023 年 12 月 25 日，吉林利源精制股份有限公司（以 下简称"公司"），与许明哲先生、沧州精致汽车部件有限公司（以下简称"沧州精 致汽车"）签订《投资协议》（以下简称"原协议"），共同投资设立一家新公司 （公司名称为吉林利源博睿汽车零部件有限公司，以下简称"利源博睿"或"合资 公司"） ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-051 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由刘树茂 先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人，以通讯方式参会董事 7 名。其中董事长许明哲先生因公务原 因未能亲自出席董事会，以书面形式委托非独立董事高云辉先生代为出席会议并 行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 此议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-052 为在汽车材料及零部件领域加快业务拓展，寻求合作发展，抓住未来市场机 遇，培育新的业务增长点，2023 年 12 月 25 日，公司与许明哲先生、沧州精致 汽车签订《投资协议》，共同投资设立利源博睿。利源博睿注册资本为人民币 5000 万元，其中公司出资 2250 万元，占注册资本比例 45%；许明哲出资 750 万元， 占注册资本比例 15%；沧州精致汽车出资 2000 万，占注册资本比例 40%。 （二）关联关系说明 由于许明哲先生担任上市公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 吉林利源精制股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为在汽车材料及零部件领域加快业务拓展，寻求合作发展，抓住未来市场机 遇，培育新的业务增长点，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"），与 许明哲先生、沧州精致汽车部件有限公司（以下简称"沧州精致汽车"）签订《投 资协议》，共同投资设立一家新公司（公司 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-050 吉林利源精制股份有限公司 关于沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、沈阳利源破产重整基本情况 1、债权人申请重整 2019 年 11 月 8 日，辽源市兴业建筑工程有限责任公司以沈阳利源轨道交通 装备有限公司（以下简称"沈阳利源"）"不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能 力"为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称"沈阳中院"）申请对沈阳利源 进行破产重整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公 告，公告编号：2019-070。 2、沈阳中院裁定重整 2019 年 11 月 14 日，沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019- 072。 3、沈阳中院宣告沈阳利源破产情况 2022 年 6 月 6 日，沈阳中院在全国企业破产重整案件信息网（以下简称"重 整信息网"）发布公告称：2022 ...

2020 年 12 月 11 日，吉林省辽源市中级人民法院裁定批准吉林利源精制股份 有限公司（以下简称"公司"）重整计划、终止公司重整程序。依照法院裁定批 准的重整计划，公司以原有总股本 1,214,835,580 股为基数，以每 10 股约转增 19.222061 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,335,164,420 股股票， 转增后公司总股本扩大至 35.50 亿股。本次资本公积转增股本后，公司股票价格 不实施除权。上述资本公积金转增股份已于 2020 年 12 月 31 日上市。上述资本 公积转增股份直接登记至吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账 户（此账户为公司重整管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整 计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注 销手续。股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的 公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。 近日，吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户内股票已依照 重整计划规定全部处置完毕，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成证券 账户注销手续。 特此公告 ...

广东华商（长春）律师事务所 关于吉林利源精制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 吉林利源精制股份有限公司 广东华商（长春）律师事务所（以下简称本所）接受吉林利源精制股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》(以下简称《股东大会规则》及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效的《吉林利源精制股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证, 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效,会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 本所同意 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 吉林利源精制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-048 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00 （2）①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15—15:00 的任意 时间。 2、会议的股权登记日：2023 年 11 月 8 日 3、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。 4、股东大会的召集人：公司董事会 5、主持人：董事长许明哲先生由于公务原因不能出席和主持本次股东大会， 经半数以上董事共同推举董事兼总裁刘树茂先生主持本次会议。 6、 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.238亿元，同比下降4.43%，但年初至报告期末营业收入为3.738亿元，同比增长13.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3647.5万元，同比增长36.86%，年初至报告期末净利润为-1.163亿元，同比增长43.41%[4] - 公司营业总收入从去年同期的3.30亿元增长至3.74亿元，增长13.3%[27] - 公司2023年第三季度净利润为-116,271,828.68元，同比下降43.4%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.296亿元，同比下降91.93%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.296亿元，同比下降91.93%，主要系销售回款取得票据，部分票据贴现等业务所致[13] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.710亿元，同比增长3405.98%，主要系票据贴现回款增加所致[13] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-329,634,864.11元，同比下降91.9%[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为271,047,939.71元，同比大幅改善[30] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为66,264,130.10元，同比下降49.3%[30] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为156,675,390.96元，同比下降44.7%[29] 资产与负债 - 公司总资产为16.897亿元，同比下降10.03%，归属于上市公司股东的所有者权益为11.393亿元，同比下降9.24%[4] - 公司货币资金从年初的1.34亿元减少至9月底的0.66亿元，下降50.5%[23] - 公司应收账款从年初的1.84亿元减少至9月底的1.47亿元，下降20.1%[23] - 公司存货从年初的0.76亿元增加至9月底的0.87亿元，增长13.7%[24] - 公司固定资产从年初的11.72亿元减少至9月底的11.06亿元，下降5.6%[24] - 公司短期借款从年初的0.93亿元减少至9月底的0.60亿元，下降35.9%[24] 研发与财务费用 - 公司研发费用为1014.4万元，同比增长152.44%，主要系研发投入增加所致[11] - 公司财务费用为1388.2万元，同比增长496.93%，主要系票据贴现、利息支出及汇兑损失增加所致[11] - 公司2023年第三季度研发费用为10,143,940.42元，同比增长152.5%[28] - 公司2023年第三季度财务费用为13,881,509.18元，同比增长497%[28] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益为1389.8万元，同比增长394040.21%，主要系处置子公司全部股权形成利得所致[11] - 公司2023年第三季度资产减值损失为-19,004,059.19元，同比下降71.1%[28] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为58,264人[15] - 倍有智能科技(深圳)有限公司持股比例为22.54%，持股数量为800,000,000股，全部冻结[15] - 东北证券股份有限公司持股比例为4.98%，持股数量为176,959,489股[15] - 吉林银行股份有限公司辽源金汇支行持股比例为3.55%，持股数量为125,954,377股，全部冻结[15] - 辽源市智晟达资产管理有限公司持股比例为2.33%，持股数量为82,716,355股，全部冻结[15] - 郑世财持股比例为2.31%，持股数量为82,000,000股[15] - 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为2.25%，持股数量为79,836,123股[15] - 长江证券股份有限公司持股比例为2.04%，持股数量为72,570,000股[15] - 锦银金融租赁有限责任公司持股比例为1.77%，持股数量为62,981,157股[15] - 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业持股比例为1.69%，持股数量为59,966,700股[15] 其他财务数据 - 公司营业总成本从去年同期的4.53亿元增长至4.85亿元，增长7.1%[27] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.03元，同比下降50%[29] - 公司2023年第三季度管理费用为37,025,810.78元，同比下降59.5%[28] 破产与拍卖 - 沈阳利源破产财产拍卖成交价为15.725亿元人民币[19] - 沈阳利源在公司其他应收款欠款金额为0.56亿元[21]

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《吉林利源精制股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审查公司内部控 制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，公司内、外部审计的沟 通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 吉林利源精制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员的三名以上董事组 成，其中独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任 ...

（以下无正文） 独立董事：杜婕、吴吉林、江泽利 2023 年 10 月 27 日 （此页无正文，为《吉林利源精制股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 吉林利源精制股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等相关规定，我们作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经过认真审阅会议材料，对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所事项的独立意见 经审查，我们一致认为：大华事务所具备为公司提供审计工作的资质，具备 足够的专业能力、独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。在 2022 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了 双方所约定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。续聘大华事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 有利于保障公司审计工作的质量，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及公司股 ...