财务表现 - 大金重工2024年第一季度营业收入为463,029,555.69元，同比下降45.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为52,982,634.00元，同比下降29.12%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-95,805,559.80元[5] - 非经常性损益项目合计金额为8,209,638.90元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表显示交易性金融资产、应收票据、预付款项等发生较大变动[7] 利润表变动 - 利润表中营业收入、营业成本、研发费用等项目有明显变动[7] 现金流量表变动 - 现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为-95,805,559.80元[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为92,352股[7] 资产变动 - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为701.11亿元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度报告显示，固定资产达到155.38亿元，较上期略有增长[12] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产合计为301.30亿元，较上期略有增长[13] - 公司2024年第一季度报告显示，资产总计为1002.41亿元，较上期略有下降[12] 负债变动 - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债合计为267.91亿元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动负债合计为301.30亿元，较上期略有增长[13] - 大金重工股份有限公司2024年第一季度负债总计为3,310,646,659.68元，较上期增加253,492,233.40元[14] 其他财务数据 - 本季度营业总收入为463,029,555.69元，较上期减少391,769,813.41元[14] - 经营活动现金流出小计为1,082,897,663.51元，较上期减少286,839,116.10元[17] - 净利润为52,982,634.00元，较上期减少21,766,563.99元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为858,467,014.39元，较上期增加1,023,932,948.73元[17] - 大金重工股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为312,592,660.13[18] - 公司第一季度报告未经审计[18]

大金重工股份有限公司 1、本年度在本人任职期间公司共召开 13 次董事会，本人亲自出席 13 次； 对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。 2023 年度独立董事述职报告（张玮） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张玮，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外 永久居留权。2008 年至今就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任公 司独立董事、大信会计事务所（特殊普通合伙）合伙人、豪尔赛科技集团股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人 ...

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行82,088,349股A股股票，募集资金3,065,999,835.15元，净额3,059,107,770.67元[13] - 截至2023年12月31日，以前年度已使用176,459,361.49元，置换762,429,965.11元，报告期内使用1,090,507,972.47元[14] - 截至2023年12月31日，专户余额46,757,359.62元[14] - 募集资金总额305,910.78万元，本年度投入185,293.80万元，累计投入202,939.74万元[33] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国建设银行蓬莱支行账户余额37,085,730.87元[16] - 招商银行大连分行营业部账户余额2.45元[16] - 中国民生银行沈阳分行账户余额9,170,246.91元[16] - 交通银行阜新分行营业部账户余额497,236.30元[16] - 招商银行大连分行两账户余额分别为1,391.72元和2,751.37元[16] 资金使用决策 - 2023年公司同意使用不超过25亿元闲置募集资金现金管理，有效期1年[21] - 2024年公司同意使用不超过11亿元闲置募集资金及不超过19亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[22] 理财情况 - 公司本期累计购买理财产品504,470.00万元，已到期403,470.00万元，收益1,676.30万元[22] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额为101,000.00万元[22] 项目投资进度 - 辽宁阜新彰武西六家子风电场项目250MW截至期末投资进度为54.16%[33] - 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目截至期末投资进度为71.76%[33] - 大金重工阜新基地技改项目已投入1445.98元，投入比例20.66%，预计2024年12月31日完成[34] - 补充流动资金已投入90910.78元，投入比例100%[34] 项目变更情况 - “辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”延期至2024年8月31日[34] - 2024年4月25日同意将蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目和阜新基地技改项目延期一年[34] - 公司决定终止大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目，待股东大会审议[34]

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-018 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 星期五 14：30 大金重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 24 日（星 期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15- 15:00 期间的任 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对大金重工2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额62896.67万元，年度累计发生233819.21万元，偿还148128.84万元[9] - 多家子公司披露2023年期初、年度累计发生、偿还及期末往来或占用资金余额[8][9] 报告审批 - 大金重工2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月25日获董事会批准[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，募集资金3,065,999,835.15元，净额3,059,107,770.67元于2022年12月9日到位[1] - 以前年度已使用募集资金176,459,361.49元，置换自筹资金762,429,965.11元，报告期内使用1,090,507,972.47元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为46,757,359.62元，理财产品余额10.1亿元[4][25] 项目进展 - 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目承诺投资179,000万元，累计投入96,947.86万元，进度54.16%，效益11,247.87万元，延期至2024年8月31日[24][25] - 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目承诺投资120,000万元，调整后19,000万元，累计投入13,635.12万元，进度71.76%，延期一年[24][25] - 大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目承诺投资30,000万元，调整后10,000万元，累计投入0万元，拟终止[24][25] - 大金重工阜新基地技改项目承诺投资30,000万元，调整后7,000万元，累计投入1,445.98万元，进度20.66%，延期一年[24][25] - 补充流动资金承诺投资151,000万元，调整后90,910.78万元，累计投入90,910.78万元，进度100.00%[24] 其他情况 - 公司同意使用不超过25亿元闲置募集资金现金管理，年末未到期10.1亿元[12] - 本年度无募集资金投资项目实施地点、方式变更等情况[8][11][17][13][14] - 立信会计师事务所和保荐机构认可公司2023年度募集资金报告及执行情况[19][20]

大金重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡萌） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡萌，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任和君集团有限公司总经理；现任公司独立董事、北京和君恒 成企业顾问集团股份有限公司董事长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范 性文件关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[4] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 保荐机构认为内控制度合规，2023年执行较好[14] - 董事会2023年度内控自评报告符合实际[14] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产相关分一般、重要、重大[5][6] - 非财务报告内控缺陷按与利润、资产相关分一般、重要、重大[9] 时间信息 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日，发出日为2024年4月27日[2]

公司基本情况 - 公司股票代码为002487，股票简称为大金重工[6] - 公司2023年营业收入为43.25亿元，较上年下降15.30%；净利润为4.25亿元，较上年下降5.58%[8] - 公司2023年末总资产为102.25亿元，较上年末下降9.19%；净资产为69.14亿元，较上年末增长6.26%[8] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为854.8亿元、1206.5亿元、1271.9亿元和991.8亿元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为7.5亿元、19.8亿元、13.5亿元和1.7亿元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的经常性损益的净利润分别为7.2亿元、17.7亿元、12.7亿元和-0.9亿元[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-8.7亿元、6.2亿元、3.9亿元和6.6亿元[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2.2亿元[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费金额为0.5亿元[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，进项税加计抵减金额为0.8亿元[12] 行业发展趋势 - 全球风电市场在2023年实现强劲增长，全球新增装机量达116.6GW，同比增长50%[13] - GWEC预计未来5年全球海上风电市场复合增长率接近10%，2024年全球新增装机量预计达130GW[14] - 欧洲预计在2030年海上风电装机量将达到31.4GW，反超陆上风电，为全球海上风力发电市场增长提供动力[15] 公司业务拓展 - 公司主要从事风电装备产品的生产和销售，新能源投资开发、建设和运营业务[17] - 公司成功开拓欧洲海风市场，连续斩获多个海外项目订单，成为亚太区唯一实现海工产品交付欧洲市场的供应商[18] - 公司在全球布局海外基地，规划设计全球产能300万吨以上，构建全球战略营销体系[19] - 公司实现营业收入43.25亿元，海外产品收入占比40%，同比提升104.63%，带动公司总体毛利率、净利率均实现提升[21] - 公司2023年出口发运总量同比增长超过60%，出口产品贡献收入占比从17%上升至40%[22] - 海外海工年发运量近10万吨，销量同比提升超过4000%，收入同比提升超过4300%[22] 研发投入与技术创新 - 公司研发费用较上期增加，研发投入增加18.70%[35] - 公司研发项目包括海上风电单桩基础研发及产业化，旨在提升产品技术、质量，降低成本，提升经济效益[35] - 公司秉承“创新发展、以人为本、诚信经营、质量第一”的发展理念，不断加大研发投入，强化产、学、研结合，抢占行业核心技术，成为行业科技创新优势企业[39][40][41][42][43][44] - 公司研发人员数量在2023年相比2022年增加至310人，研发人员数量占比略有下降至19.02%，研发投入金额达到255,605,750.57元，占营业收入比例为5.91%[47] 财务风险管理 - 公司在外汇衍生品交易中面临市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险[56][57][58][59][60] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险[63] - 公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施[64] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规和规范要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[86][87] - 公司信息披露和投资者关系管理工作高度重视，保证信息披露真实、准确、完整、及时，确保所有股东平等获取信息[87] - 公司积极承担社会责任，坚持规范运作、科学管理，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工回馈关爱[147] - 公司严格遵守劳动法、劳动合同法等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系[149]

股东权益与交易审议 - 公司董事等5%以上股东股票买卖收益有规定[2] - 1%以上股东可公开征集股东权利[2] - 交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产50%需股东大会审议[2] - 交易标的营业收入超公司最近一年经审计营业收入50％且超5000万元需审议[3] - 交易标的净利润超公司最近一年经审计净利润50％且超500万元需审议[3] - 交易成交金额超公司最近一期经审计净资产50％且超5000万元需审议[3] - 交易产生利润超公司最近一年经审计净利润50％且超500万元需审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且超5000万元需审议[4] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[4] - 审议金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[2] - 持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[5] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[5] 董事会权限 - 董事会在股东大会授权范围内可决定公司对外捐赠事项[5][6] - 董事会可聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会可审议批准[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元，董事会可审议批准[6] 章程修订 - 原章程关联交易金额规定修订，现为资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元[7] - 原章程董事会召开临时董事会会议通知时限由5日修订为3日[7] - 原章程总经理提请聘任或解聘人员去掉技术总监[7] - 原章程监事会设主席1人，可设副主席，修订后未提及副主席[7] - 原章程监事会职工代表比例不低于1/3，修订后明确职工代表为1名[8] 利润分配 - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值等条件[8] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%[8] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[8][9] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[9] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[9] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[9] - 公司原则上每年度至少进行一次利润分配[9] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[9] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[10][11] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围[10][11] - 若董事会未做出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露相关情况[11] - 若存在股东违规占用公司资金情况，公司实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利以偿还占用资金[11] 其他 - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期1年可续聘[11]