会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会、4次股东大会[3][32][60] - 2023年度公司召开6次审计委员会、1次战略委员会、1次风险管理委员会、2次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、0次独立董事专门会议[5][34][62] 议案审议情况 - 2023年3月1日和3月31日审议通过2023年度日常关联交易预计及与广晟财务公司续签《金融服务协议》议案[16][37][45][72] - 2023年4月4日和4月27日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[20][49][76] - 2023年10月26日和12月4日审议通过聘任信永中和会计师事务所为2023年度审计机构的议案[22][50][51][77] - 2023年9月12日和10月26日审议通过提名并选举雷自合为第五届董事会非独立董事的议案[23][52][79] - 2023年8月25日和10月26日审议通过修订董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度的议案[24][53][80] - 2023年10月26日审议通过董事、高级管理人员2022年度经营业绩考核结果及薪酬分配、2022年度创新驱动奖励分配的议案[25][54][81] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，全体董监高签署书面确认意见[19][48][75] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事认真履行职责，维护全体股东尤其是中小股东合法权益[83] - 2024年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性意见[83] - 独立董事在年报审计期间与会计师事务所沟通，督促审计进度[67] - 独立董事通过参加网上业绩说明会、股东大会等与中小股东沟通交流[12][68]

业务决策 - 公司于2024年4月11日审议通过继续开展票据池业务议案，待股东大会审议[1] 业务详情 - 票据池业务有效期至2025年6月30日[3] - 公司及子公司共享不超50亿元票据池额度，可滚动使用[4] 业务优势 - 提高票据管理效率与规范性，降低成本及风险[7] - 有效利用票据资产，平衡资金收付，降低财务成本[7] - 打包融资获优惠利率，回笼资金配置理财获增值收益[7] - 实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度[7] 风险控制 - 流动性风险通过新票入池置换旧票缓解，公司资金和授信充足[8] - 安全性风险通过选择银行、试点、专人管理和定期对账控制[8] - 业务合规风险通过内审审计、法务审核和岗位权限分离确保[9]

财务数据 - 2024年4月11日信永中和对公司2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司存放广晟财务公司存款年初893,418,176.04元，年末889,993,648.20元[9] - 公司存放广晟财务公司存款本年增加3,582,686,240.13元，减少3,586,110,767.97元[9] - 公司存放广晟财务公司存款收取利息、手续费24,539,449.66元[9] - 公司向广晟财务公司借款、贴现商业票据、应收账款保理业务年初年末余额均为0[9] 其他 - 本专项说明编制日期为2024年4月11日[8]

佛山市国星光电股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | | No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 71 | | C ShineWing 0 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, certified nublic accountants 100027 P R China | faccimila: +86 /010) 6551 71 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH/20 ...

授信申请 - 2024年4月11日会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向金融机构申请不超过60亿元即期余额综合授信业务[2] 授信详情 - 决议有效期至2025年6月30日[1] - 授信额度可循环，含子公司额度，种类包括非流动资金贷款等[2] 相关授权 - 股东大会授权董事长全权办理授信事宜[2] - 监事会同意申请，备查文件为会议决议[4][5]

会议情况 - 2023年召开5次监事会会议，审议多项议案[2][3] 审计与内控 - 信永中和对2022年报出具“标准无保留意见”审计报告[6] - 公司建立完善内控体系并有效执行[9] 未来展望 - 2024年监事会继续履职促进公司规范运作[11]

审计机构信息 - 2023年年报审计业务由信永中和承办，成立于2012年3月2日[1] - 截止2023年12月31日，信永中和有合伙人245人，注会1656人[1] 审计决策流程 - 2023年10月26日相关会议审议通过聘任议案[2] - 2023年12月4日股东大会审议通过聘任议案[2] 审计结果 - 信永中和认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 信永中和认为公司内控有效，出具标准无保留意见报告[4]

业绩总结 - 2023年度经审计母公司可供股东分配的利润为173,977.74万元[9] - 2023年度利润分配以每10股派现金股利0.6元（含税），总计分配3,710.86万元（含税）[9][10] - 2023年度利润分配后剩余累计未分配利润170,266.87万元结转下年度[10] 公司治理 - 第五届监事会第二十七次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1][5][7][8] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事会成员回避表决[3] 授信申请 - 公司拟向金融机构申请新增综合授信额度，监事会3票同意，尚需提交2023年度股东大会审议[19] 人员信息 - 王伟东1968年09月出生，现任公司党委委员、纪委书记，未持有本公司股票[22][23] - 过去十二个月内王伟东曾任职公司实际控制人控股公司董事[23]

业绩总结 - 国星光电母公司2023年度净利润11957.13万元[8] - 2023年度可供股东分配利润173977.74万元[9] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现金股利0.6元，总计分配3710.86万元[9] - 剩余累计未分配利润170266.87万元结转下年[9] 业务额度 - 公司及子公司共享票据池业务实施额度不超50亿元[16] - 公司在广晟财务公司每日最高存款余额不超9亿元[17] - 广晟财务公司为公司提供年综合授信额度不超10亿元[17] - 公司及全资子公司向金融机构申请不超60亿元综合授信额度[18] 会议相关 - 第五届董事会第三十五次会议于2024年4月11日召开[1] - 多项议案表决通过，《关于与广晟财务公司续签协议》关联董事回避[1][17] - 2023年度股东大会于2024年5月15日召开[20]