二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十五次会 议于2023年9月5日以通讯形式召开，会议通知已于2023年8月31日以书面及电子 邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到8 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-041 天虹数科商业股份有限公司 会议审议通过《关于公司关闭成都高新天虹商场的议案》 同意公司关闭成都高新天虹商场并授权公司管理层处理闭店具体事宜及采 取相应的风险应对措施。 近年来，该门店受市场环境影响及各种客观原因，经营状况未达预期，为优 化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2023年10月21日起关闭该线下门店， 并将解除相应租赁合同。该事项将产生一次性损失约2,137万元，包含商户赔偿、 员工补偿、资产损失及其他相关费用；同时根据租赁合同和新租赁准则，还将确 ...

消费与业绩表现 - 上半年可比店客流同比增速超20%，已超2019年水平，但消费力恢复缓慢，二季度收入不如一季度 [1] - 上半年购百可比店利润总额向好，一是线下消费场景修复，客流回升；二是购百运营基础好，转型升级效果体现 [1] - 上半年超市利润总额下降，因运杂费和二季度水电费上升；毛利率整体平稳，原材料及物流费用上涨，客单量升但客单价降 [2] - 上半年战略大单品聚焦生鲜等品类，销售同比增长2%，销售占比约20% [2] 合作与营销 - 与抖音合作在拓客和销售上拉动增长，上半年抖音曝光量7.06亿、同比增长117%，GMV2.3亿元、同比增长949%；TOC购物卡销售同比增长139% [2] - 今年营销费用总额增加但费用率下降，上半年成立营销中心统筹全国营销 [2] 费用与成本控制 - 持续进行费用控制，今年主抓精益运营和变革创新，人工成本有效控制，房屋租赁费及门店运营费用改善 [2] 开店计划 - 上半年新开中山悦来购物中心，总建筑面积约7万㎡，开业当天客流7.5万人次，品牌招商率100%，体验业态占比近70% [3] - 下半年计划新开两家购物中心，未来开店策略谨慎，视经济恢复情况动态调整 [3] 新业态与新业务 - 若与门店定位和目标客群匹配，不排斥与零食折扣店等优质供应商和商户合作 [3] - 筛选符合条件自有物业开展公募Reits，正按规定有序推进，成功发行后回流资金用于新店建设等，促进轻资产运营转型 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为6,231,683,943.75元，与去年同期相比增长0.01%[11][22][41][42][117] - 归属于上市公司股东的净利润为214,707,451.49元，同比增长34.06%[11][21] - 经营活动产生的现金流量净额为846,075,517.30元，同比增长47.05%[11][22][121] - 公司基本每股收益为0.1837元，同比增长34.09%[11][22][119] - 公司上半年销售额近183亿元，同比增长8.65%[21] - 公司营业收入62.32亿元，同比增长0.01%[21][117] - 公司归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长34.06%[21] - 公司线上业务稳定发展，线上商品销售及数字化服务收入GMV约27.6亿元[21] - 公司超市到家销售额同比增长6.7%、销售额占比21.5%[21] - 公司销售业绩上半年同比增长8.65%，销售额近183亿元[21] - 公司线上流量转化为线下实体消费，推动购物中心线下客流同比增幅34%[21] - 公司持续扩大拓客渠道，满足会员消费需求，加强与抖音、美团的合作[21] - 公司TO C购物卡销售同比增长139%[21] - 公司持续优化智能化客户资产管理系统和智能化用工平台，获得1个发明专利授权和登记2项软件著作权[22] - 公司推进数字化能力建设，强化中后台建设，提升数智化运营水平，天虹APP实现线上线下一体化体验[22] - 公司持续优化会员权益，数字化会员人数超4473万，APP和小程序月活会员逾455万[22] - 公司在抖音曝光量达7.06亿、同比增长117%，GMV2.3亿元、同比增长949%[22] - 公司持续加强战略核心商品群的打造，销售额同比增长2%[22] - 公司以全面预算管理为核心，数据驱动和智能化为两翼，主动转变成本管理模式，促进低成本可持续的高质量发展[23] - 公司通过持续优化成本费用结构，改善传统业务投入节余，战略性加大对新业务的投入[23] - 公司上半年净利润同比增长33.44%为213,943,419.39元[24] - 公司资产负债率下降至85.00%，经营效率方面，应收账款周转天数同比增长2.82天[27] - 公司续签2个项目，包括深圳前进天虹和惠州君尚百货，待开业储备项目共计13个，面积约66.29万平方米[33] - 公司营业收入排名前十名的门店占整体营业收入比例约21%，面积占比约13%[34] - 购百业态本期销售额为1,324,752万元，同比增长15.24%，营业收入为214,361万元，同比增长8.17%[35] - 新开门店本期销售额为66,945万元，同比增长1968.87%，营业收入为23,361万元，同比增长692.04%[36] - 可比店购百业态销售额同比增幅为12.85%，营业收入同比增幅为6.76%[37] - 华南区超市数量为64家，营业收入同比下降3.74%[38] - 公司报告期内营业收入基本持平，为6,231,683,943.75元，同比增减0.01%[41] - 天虹数科商业股份有限公司2023年半年度营业收入为6,231,683,943.75元，同比增长0.01%[42] - 零售业务占主营业务收入的96.92%，其他业务收入占3.08%[42] - 生鲜熟类、包装食品类、百货零售类、日用品类和餐饮配套类分别占主营业务收入的26.39%、26.32%、21.80%、11.35%和11.06%[42] - 华南区、华中区、东南区、华东区、北京和成都分别占主营业务收入的63.35%、21.29%、4.95%、5.12%、1.77%和0.44%[42] - 零售业务的毛利率为36.22%，较上年增长2.02%[43] - 生鲜熟类、包装食品类、百货零售类、日用品类和餐饮配套类的毛利率分别为22.34%、22.03%、72.08%、27.21%和41.65%[44] - 主营业务成本中，包装食品类、生鲜熟类、日用品类、百货零售类和餐饮配套类分别占比33.07%、33.02%、13.31%、9.81%和10.40%[44] - 华南区、华中区、东南区、华东区、北京和成都的主营业务成本占比分别为67.17%、21.54%、4.31%、4.65%、1.45%和0.49%[44] - 公司资产构成中，使用权资产占总资产的34.71%，较上年下降2.61%；租赁负债占总资产的41.85%，较上年下降2.18%[45] - 公司报告期内不存在证券投资[47] - 公司报告期内不存在衍生品投资[48] - 公司报告期无募集资金使用情况[49] - 公司报告期未出售重大资产[50] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：南昌市天虹商场、惠州市天虹商场、长沙市天虹百货、苏州天虹商场、厦门市天虹商场、深圳市君尚百货、深圳市新域零售服务有限公司[51] - 公司面临的宏观经济风险和应对措施：全球政经环境复杂多变，国内经济增长面临周期性下行因素，消费者信心下降，应对措施包括推动高质量发展、模式创新、效率革命、提高科技

天虹数科商业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-039 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议 于2023年8月24日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月14日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主 持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的有关规定。 （一）会议审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的《公司2023年半年度报告》以及《公司2023年半年度报告摘要（2023-040）》。 （二）会议审议通过《关于与中航工业集团财务有 ...

独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天虹数科商业股份有限 公司（以下简称"公司"）章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第六届 董事会第十四次会议所审议的事项，发表意见如下： 一、关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报 告的独立意见 经审查，未发现中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与航空工业财务之间发生的关联存款等金融 服务业务存在风险问题。 天虹数科商业股份有限公司 履行了相关的审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 （二）公司对外担保情况 1.截至2023年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司 提供的担保）为159,063.96万元，占公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净 资产的37.88%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保 ...

公司经营现状与复苏情况 - 目前客流恢复较快，但消费力恢复缓慢，或与宏观经济和居民收入水平相关，购物中心业态恢复优于百货业态 [2] 公司拓展计划 - 今年计划开设3 - 4家购物中心，集中在华南区和华中地区，中山悦来天虹购物中心已于2023年4月28日开业，销售和客流表现较好 [3] 超市业务发展 - 持续加强战略核心商品群打造，实现供应链再突破，打造战略大单品，发展自有品牌、生鲜基地、国际直采和3R商品，超市收入增长较好 [3] - 深耕超市数字化，形成极速达 + 次日达 + 全国配业务矩阵，上线第三方平台，超市到家销售额占超市比例超20% [3] 自有品牌发展 - 2022年销售额同比增长11%，销售额占比近10%，计划从提供更好质价比商品、提供天虹差异化商品、打造商品力三个方向发展 [3] 超市可比店毛利率下降原因 - 受超市品类结构变化及促销活动影响 [3] 灵智数科发展 - 数字化、智能化是长期战略，兼顾支持天虹数字化转型和知识价值兑现，为同行及上游品牌商提供零售数字化技术服务，今年业务客户数量和行业类型不断增多 [3] 数智化建设成果 降本 - 上线手机自助买单及自助收银机，使用RFID技术，2016 - 2018年新开19家大店面积增加113 + 万平，员工总数减少1000 + 人 [4] - 研发小活儿平台解决人员难题，运用RPA技术实现第三方支付交易自动核对、入账 [4] 增效 - 购百通过多种方式高效运营，百货扩大专柜“极速达”配送范围，购物中心赋能餐饮供应商，超市到家入驻第三方渠道，优化线上业务 [4] - 会员拉新走向公域，开设抖音官方直播间，与支付宝本地生活合作，2022年线上商品销售及数字化服务收入GMV约57亿元，超市到家和百货专柜到家分别占超市和百货销售的20% [4] 新租赁准则影响及应对 - 新租赁准则下同一租赁合同总支出“前高后低”，公司历史存量租赁合同对业绩负影响逐年减少，将探索合作模式降低影响 [4][5] 基础设施REITs相关 - 积极关注和研究国家发改委“236号文”相关政策，探索金融工具与公司业务结合 [5] 分红政策 - 一直实施积极现金分红政策，2019年之前现金分红金额占归母净利润比率在50%左右，2020 - 2021年基本将净利润回报股东，2022年现金分红金额占当年归母净利润的48.7%，未来将合理提出分红方案 [5]

公司经营情况 - 购百可比店客流基本恢复至2019年水平，销售指标恢复较好，但消费力复苏尚需时间 [1] - 一季度超市可比店毛利率下滑，受超市品类结构变化及促销活动影响 [1] - 应收账款周转天数同比增长，因去年成立战略商品与KA市场部，TOB业务发展使团购销售同比增长，导致应收账款周转放缓 [2] 业务策略与计划 - 短期内工作重点为转型业务模式，提升单店效能和线上平台市场占有率，保持谨慎开店策略 [1] - 今年计划开设3 - 4家购物中心，集中在华南和华中区 [1] - 今年将加大与抖音的合作，2022年天虹在抖音本地生活线上总销售GMV达1.3亿元 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位包括海通证券、长江证券等多家证券机构 [1] - 活动时间为2023年4月28日9:30，地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为谢克莉、罗曾琪 [1] - 接待过程未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为338.42亿元，同比下降2.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20.82亿元，同比下降25.39%[5] - 公司总资产为290.10亿元，同比下降4.71%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为42.51亿元，同比增长5.15%[5] - 公司主要财务数据中，货币资金为45.70亿元，同比下降0.64%[8] - 公司主要财务数据中，应收账款为23.04亿元，同比增长19.36%[8] - 公司主要财务数据中，存货为76.14亿元，同比下降21.58%[8] - 公司主要财务数据中，预付款项为3.12亿元，同比下降32.57%[8] - 公司一季度销售额同比增长7.4%[11] - 公司线上业务持续稳定发展，购百在线销售同比增长19.9%[11] - 公司数字化会员人数逾4340万，APP和小程序活跃会员逾512万[13] - 公司持续加强战略核心商品群的打造，销售增长3.6%[13] - 公司自有品牌销售额同比增长7.5%[12] - 公司净利润2023年1-3月为207,953,573.52元，同比下降25.56%[13] - 公司流动比率为0.85，同比下降0.01[14] - 公司应收账款周转天数同比增加7.75天[14] - 公司自营商品存货周转天数为28.80天，同比减少2.74天[15] 公司发展情况 - 公司截至报告期末共经营购百101家、超市117家，面积合计逾456万平方米[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为42,707股，前十名股东中中航国际实业控股有限公司持股比例最高，为44.56%[22] - 公司股东翁树祥通过广发证券持有公司股份270万股，报告期内增加10,000股[23] - 公司于2023年1月20日终止了增持计划，将持有的1,617,582股股票非交易过户至各持有人个人账户[24] - 五龙贸易有限公司持有公司股份191,908,453股，占公司总股本比例16.42%，计划在未来6个月内减持公司股份不超过46,753,910股[25] 资产状况 - 公司2023年第一季度货币资金为4,570,087,366.08元，交易性金融资产为3,208,489,689.44元[26] - 第一季度公司总资产为3043.93亿元，较上一季度略有下降[27] - 公司流动资产合计为947.48亿元，其中存货占比最大[27] - 公司非流动资产合计为2096.91亿元，主要集中在使用权资产和固定资产上[27] 现金流情况 - 天虹数科商业股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为207,907,607.45元[30] - 经营活动产生的现金流入小计为5,486,219,608.60元，较上期增长[30] - 投资活动现金流入小计为4,142,013,198.31元，较上期增长[31]

公司基本信息 - 证券代码为 002419，证券简称为天虹股份 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 06，活动时间为 2023 年 4 月 19 日 14:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员有财通证券王栋、招商基金李恭敏和徐生等，上市公司接待人员为谢克莉、罗曾琪 [1] 行业政策影响 - 2023 年国资委将中央企业主要经营指标由“两利四率”调整为“一利五率”，公司将贯彻落实相关意见推进任务落地 [1] 股东减持情况 - 公司股东五龙贸易有限公司减持股份是出于自身资金需求考虑，公司经营正常 [1] 新租赁准则情况 - 公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，承租人确认使用权资产和租赁负债并分别确认折旧和利息费用，同一租赁合同总支出呈“前高后低”特点 [1] - 公司采用经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 指标呈现业绩，积极探索合作模式降低准则影响 [2] 疫情后恢复情况 - 购百可比店客流、销售指标恢复较好，客流基本恢复至 2019 年水平 [2] 分红政策情况 - 公司一直实施积极现金分红政策，疫情前每年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润比率约 50% [2] - 2020 年、2021 年将当年净利润基本回报给股东，2022 年现金分红金额占当年归母净利润的 48.7% [2] - 未来将结合利润分配政策和经营需要合理提出分红方案 [2] 接待合规情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]