会议情况 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年10月27日上午9点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 报告审议 - 会议审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》[4] - 报告表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 报告发布 - 报告于2025年10月28日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》[4]

收入和利润 - 第三季度营业收入为6.09亿元人民币，同比下降9.15%[5] - 年初至报告期末营业收入为18.03亿元人民币，同比下降2.46%[5] - 营业总收入为18.03亿元，较上年同期的18.49亿元下降2.9%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3173.14万元人民币，同比增长34.79%[5] - 净利润为9772.41万元，较上年同期的9515.67万元增长2.7%[23] - 归属于母公司股东的净利润为9754.41万元，较上年同期的9591.96万元增长1.7%[23] - 营业利润为1.13亿元，较上年同期的9745.72万元增长15.9%[23] - 基本每股收益为0.14元，与上年同期持平[23] 成本和费用 - 研发费用为9030.87万元，较上年同期的9974.03万元下降9.5%[22] 资产和负债变动 - 固定资产较期初增加3.69亿元人民币，增长57.29%，主要因上海科创园项目转固[9] - 在建工程较期初减少4.06亿元人民币，下降81.91%，主要因上海科创园项目转固[10] - 在建工程为89,626,986.14元，较期初495,464,508.60元大幅减少81.9%[18] - 交易性金融资产较期初增加2.12亿元人民币，增长31.46%，主要因持有理财产品增加[9] - 交易性金融资产为886,667,811.37元，较期初674,454,307.95元增长31.5%[18] - 长期借款较期初增加1.01亿元人民币，增长80.32%，主要因上海科创园项目借款增加[10] - 长期借款为2.27亿元，较期初的1.26亿元增长80.3%[19] - 短期借款为0元，应付票据为2818.68万元，较期初的515.98万元大幅增加446.3%[19] - 应付债券为3.95亿元，较期初的3.79亿元增长4.1%[19] - 期末货币资金为164,570,264.92元，较期初232,897,895.98元减少29.3%[18] - 期末应收账款为2,335,852,110.64元，较期初2,580,407,960.30元减少9.5%[18] - 期末应收款项融资为65,863,066.33元，较期初210,095,487.11元大幅减少68.7%[18] - 期末流动资产合计为3,888,732,815.47元，较期初4,022,583,449.89元减少3.3%[18] - 总资产为58.19亿元人民币，较上年度末下降2.64%[5] - 资产总计为58.19亿元，较期初的59.77亿元下降2.6%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元人民币，同比大幅增长135.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.268亿元，较上期的0.964亿元增长135.2%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.687亿元，较上期的20.371亿元下降3.4%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.177亿元，较上期的6.430亿元大幅下降66.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.927亿元，较上期的12.927亿元增长7.7%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.611亿元，较上期的3.005亿元下降13.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.47亿元人民币，主要因购买理财产品净额增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.293亿元，较上期的-0.827亿元净流出扩大298.0%[24][26] - 投资活动现金流入小计为35.338亿元，较上期的22.186亿元增长59.3%[24][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.305亿元，较上期的-1.417亿元实现由负转正[24][26] - 取得借款收到的现金为1.013亿元，较上期的0.371亿元增长172.9%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.550亿元，较期初的2.274亿元下降31.8%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,936户[15] - 实际控制人蔡永太持股比例为16.67%，持股数量为116,387,033股，其中87,290,275股为有限售条件股份[15] - 蔡永太持有无限售条件股份数量为29,096,758股[16] - 公司回购专用证券账户持有股份9,759,700股，占总股本比例1.40%[16]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - “垒知转债”2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，现调整为7.59元/股自2025年6月13日生效[7][8][9][10][11][13][15] 转股相关规则 - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] 公司决策 - 截至2025年10月24日触发条件，本次不向下修正“垒知转债”转股价格[3][19] - 2025年10月27日起重新计算，若再触发董事会再决定是否修正[19] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派0.8元（含税），以688,263,696股为基数[15]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月24日召开第七届第三次董事会会议，审议了不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于新型建筑材料，占比80.94% [1] - 建设综合技术服务业务收入占比为12.45% [1] - 软硬件销售及服务、建筑特种施工行业及其他业务收入占比分别为5.6%、0.66%和0.35% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为37亿元 [1]

会议情况 - 公司第七届董事会第三次会议于2025年10月24日下午4点召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 2025年10月27日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正触发情况[4]

可转债信息 - 垒知集团证券代码002398，垒知转债债券代码127062，当前转股价格7.59元/股，转股期限2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深交所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金3.963亿，净额3.9046055188亿[4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、回购注销等多次调整转股价格，2025年6月13日起调整为7.59元/股[8][9][10][11][12][13][14][15][17] 转股价格修正条件及流程 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案并提交股东大会表决[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持有可转债股东表决时回避[19] 触发情况 - 2025年9月26日至10月17日，连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[21] - 若触发，公司拟当日开董事会决定是否修正，次日开市前披露提示性公告[21]

债券相关 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 初始转股价格7.82元/股，2025年6月13日起为7.59元/股[6][9] - 2025年第三季度“垒知转债”转股金额减少7,000.00元，转股921股[10] - 截至2025年9月30日累计转股57,411股，剩余可转债395,857,000.00元[10] - 转股起始2022年10月27日，截止2028年4月20日[3] 股份相关 - 2024年3 - 6月回购21,688,200股，注销11,928,500股，占注销前总股本1.61%[8] - 2025年第三季度限售股前118,655,442股占17.00%，后128,709,859股占18.44%[13] - 2025年第三季度无限售股前579,367,954股占83.00%，后569,314,458股占81.56%[13] - 2025年第三季度总股本前698,023,396股，后698,024,317股[13] 权益分派 - 2021 - 2024年多次权益分派，每10股派现金0.80元（含税）[6][7][8][9]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额396,300,000元，净额390,460,551.88元[3][4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，2025年6月13日起调整为7.59元/股[7][9][11][13][14][15] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] 本次转股价格决策 - 截至2025年9月25日触发修正条件，公司董事会决定本次不向下修正[3][19] - 2025年9月26日起重新计算，再触发董事会再决定是否修正[19] 2024 - 2025权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派发现金股利0.80元（含税），以2025年6月12日股权登记日剔除已回购股份后的688,263,696股为基数[15]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年9月25日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格的议案[4] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 转股价格计算 - 从2025年9月26日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

控股股东持股与质押 - 控股股东蔡永太持有公司股票116,387,033股，占总股本16.67%[3] - 蔡永太解除质押公司股票5,500,000股[3] - 2025年9月17日蔡永太质押2,750,000股，占其所持股份2.36%，总股本0.39%[4] - 本次质押后累计质押36,670,000股，占其所持股份31.51%，总股本5.25%[6] - 蔡永太质押股份无平仓风险，不导致控制权变更及业绩补偿[6]