可转债信息 - 垒知转债调整前转股价格7.68元/股，调整后7.60元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月17日[3] - 转股期自2022年10月27日至2028年4月20日[5] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金股利0.80元（含税）[5] - 2024年6月14日总股本713,629,287股，以691,941,087股为基数分红[5]

股本与分红 - 公司总股本713,629,287股，回购专用账户21,688,200股不参与分配[4][6][8] - 实际现金分红55,355,286.96元，每10股派0.8元（含税）[4][6][8] 权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月7日获通过[5] - 股权登记日6月14日，除权除息日6月17日[9] - 分派对象为6月14日收市后在册股东[10] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月17日划入账户[11] - 股权激励限售股及蔡永太等5位股东红利公司自派[12][13] 咨询信息 - 咨询机构为证券部，电话0592 - 2273752[14]

公司信息 - 证券代码002398，简称为垒知集团；债券代码127062，简称为垒知转债[1] 转债转股 - 垒知转债转股起止时间为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 2024年6月7日起暂停转股，恢复时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告，可能影响持有人权益时视情况调整[7]

垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目 建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1 亿元 暂时补充外加剂业务流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月。该次补流资金已于 2023 年 5 月 29 日全部归还至募集资金专用账户，使用期 限未超过十二个月。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 5 月 30 日，公司召开了第六届董 ...

上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2023 年年度股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议，并依 据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东27人，代表股份175,605,212股，占公司股份总数24.6073％[9] - 出席现场会议股东8人，代表股份159,567,256股，占总股份22.3600％[9] - 参加网络投票股东19人，代表股份16,037,956股，占总股份2.2474％[9] 公司股份数据 - 公司股份总数为713,629,157股[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数175,603,412股，占出席会议股东所持股份99.9990％[11][12][13][14][15][16][17][21] - 《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》反对股数1,800股，占出席会议股东所持股份0.0010％[19] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》同意股数174,448,532股，占出席会议股东所持股份99.3413％[20] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》反对股数1,156,680股，占出席会议股东所持股份0.6587％[20] - 《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》同意175,603,412股，占比99.9990％，反对1,800股，占比0.0010％[22] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意130,538,790股，占比100.0000％[23] 中小股东表决情况 - 出席会议中小股东对多数议案同意股数16,036,156股，占出席会议中小股东所持股份99.9888％[11][12][14][15][16][17][19][21] - 《关于公司为资产负债率70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》出席会议中小股东同意股数14,881,276股，占出席会议中小股东所持股份92.7879％[20] - 《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》出席会议中小股东同意16,036,156股，占比99.9888％，反对1,800股，占比0.0112％[22] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》出席会议中小股东同意8,200,365股，占比100.0000％[23] 其他 - 第8、9、11项议案为特别表决事项，表决同意股份数超此次股东大会所持有表决权的三分之二[24] - 其余议案为普通表决事项，表决同意股份数超此次股东大会所持有表决权的二分之一[24] - 上海锦天城（福州）律师事务所认为本次会议召集、召开等合法有效[25] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议及律所法律意见书[26][27] - 公告发布时间为2024年5月8日[29]

回购计划 - 回购资金总额8000 - 10000万元[3] - 回购价格不超5.10元/股[3] - 注销股份不少于回购总量50%[3] - 员工持股或激励股份不超回购总量50%[3] 回购进展 - 截至2024.4.30累计回购13981700股，占比1.959%，用资56383313.98元[5] - 截至2024.4.30成交最高价4.26元/股，最低价3.77元/股[5] - 截至2024.5.6累计回购14633800股，占比2.051%，用资59167999.98元[5] - 截至2024.5.6成交最高价4.29元/股，最低价3.77元/股[5] 其他 - 回购资金为自有资金[5] - 回购实施期限自股东大会通过起3个月内[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入520,540,890.87元，较上年同期减少18.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41,880,328.65元，较上年同期减少12.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,351,316.68元，较上年同期增加67.52%[5] - 本报告期末总资产6,270,952,302.41元，较上年度末减少3.11%[5] - 非经常性损益合计7,127,726.84元[6] - 应付票据较期初减少60,703,906.68元，下降34.50%[9] - 预收账款较期初增加48,720.26元，增长86.81%[9] - 其他收益较上年同期增加2,448,056.77元，增长46.49%[9] - 资产总计期末余额6270952302.41元，期初余额6472391212.93元[18][19][20] - 流动资产合计期末余额4476950156.45元，期初余额4707305719.67元[18] - 非流动资产合计期末余额1794002145.96元，期初余额1765085493.26元[19] - 负债合计期末余额2521683507.02元，期初余额2744542337.69元[19] - 所有者权益合计期末余额3749268795.39元，期初余额3727848875.24元[20] - 营业总收入本期发生额520540890.87元，上期发生额639529848.06元[21] - 营业总成本本期发生额502283377.29元，上期发生额600155101.69元[21] - 投资收益本期8882826.50元，上期6499228.47元[21] - 信用减值损失本期12337234.55元，上期8395506.37元[21] - 资产减值损失本期15616.74元，上期16804.00元[21] - 营业利润本期为47327027元，上期为58122340.91元[23] - 利润总额本期为48266690.18元，上期为58932866.21元[23] - 净利润本期为41575476.65元，上期为46001256.28元[23] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.07[23] - 稀释每股收益本期为0.06，上期为0.07[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22351316.68元，上期为 - 68815577.22元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为58201875.22元，上期为58067769.93元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5692338.07元，上期为 - 10963341.39元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为30188800.16元，上期为 - 21789762.86元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为298463481.68元，上期为254491407.69元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,506[12] - 蔡永太持股比例为16.31%，持股数量为116,387,033股[12] - 麻秀星、黄明辉持股比例均为1.81%，分别持有9,982,981.00股、12,883,691.0股[13] - 中国建设银行－中欧价值发现股票型证券投资基金持股比例1.72%，持有12,272,498.0股[13] - 国泰君安证券资管相关计划持股比例1.48%，持有10,571,000.0股[13] - 上海通怡投资－通怡春晓9号私募证券投资基金持股比例1.43%，持有10,180,000.0股[13] - 陈界鹏持股比例1.31%，持有9,362,833.00股[13] - 上海通怡投资－通怡春晓10号私募证券投资基金持股比例1.29%，持有9,230,000.00股[13] 股份回购 - 公司同意使用自有资金8000万元（含）-10000万元（含）回购股份，回购价不超5.10元/股[15] - 用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量50%，用于员工持股或股权激励的不高于50%[15] - 截至2024年3月31日，累计回购4,867,600股，占总股本0.68%，资金19,668,769.00元[16] - 回购成交最高价4.20元/股，最低价3.89元/股[16]

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 计回购公司股份7,394,200股，占公司总股本的1.036%，回购成交的最高价为4.26元/ 股，最低价为3.89元/股，使用的资金总额为人民币30,230,849.00元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...