可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正条件及程序 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[17] 触发情况 - 2025年1月1 - 15日，连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[20]

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]409 号"文核 ...

业绩总结 - 2022年4月21日公开发行面值39,630.00万元可转换公司债券[3] - 截至2022年4月27日，可转换债券募集资金396,300,000.00元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额391,700,000.00元[3] 资金使用与账户注销 - 年产高效混凝土添加剂和泵送剂技改项目使用募集资金[6] - 2022 - 2023年及近日注销部分募集资金专用账户[6][7] - 截至公告日，可转换债券募集资金专用账户全部注销[8]

公司业务板块规划 - 混凝土外加剂板块秉承“市场优先”原则，布局新材料市场，提升市场占有率，提升大型工程项目占比，拓展海外市场 [1] - 综合技术服务板块提升各区域工程检测业务市场份额，提高交通工程检测及电子电气检测业绩贡献比例 [1] 各业务板块情况 - 建筑工程检测深耕多年，在福建、重庆、上海等地有市场份额，具备多领域检测与认证实力和高资质技术服务平台 [3] - 交通工程检测拥有公路工程综合甲级资质，结合新政策在全国开拓业务 [3] - 电子电气检测以厦门、深圳两地为依托，业务规模化发展，认证服务范围扩大，检测品类拓展，持续获取新能源汽车厂商授权认可实验室资质 [3] 应收账款管理 - 拥有完整应收账款体系流程和信息化管理系统，覆盖客户资信测评、发货管理、预警、诉讼和客户执行等流程，管控风险 [3] - 销售及技术服务人员到客户方提供服务，及时反馈客户情况 [3] 海外业务推进 - 持续开拓外加剂新材料海外业务，产品远销东南亚、中东、非洲、南美等地区 [3] - 2023年在老挝设产业基地，辐射东南亚市场，正与相关方洽谈探索新模式 [3]

公司业务与核心竞争力 - 公司在综合技术检测领域具有品牌影响力和技术实力，拥有权威资质和丰富经验 [1] - 公司拥有一支懂行业、懂经营、懂技术、懂专业的人才团队，并配备先进技术和实验室 [1] - 公司重视服务品质，贴近市场，为客户提供专业、高效的配套服务 [1] 客户结构与订单获取 - 公司客户主要分为大型建设施工单位和商品混凝土搅拌站 [2] - 大型建设施工单位的项目通常通过投标方式获取订单 [2] - 商品混凝土搅拌站的项目通常直接与各商混集团商谈后签订合作协议获取订单 [2] 市场占有率与盈利能力 - 公司在某区域的市场占有率超过30%时，拥有较好的品牌影响力和盈利水平 [3] - 公司在福建、海南、贵州等区域的市场占有率已得到验证 [3] 电子电气检测业务 - 公司检测品类已从通信电子、汽车电子领域拓展至工业和新能源汽车电子等领域 [4] - 公司去年获得两家新能源车企的授权认可实验室资质，为其全国范围内的电子零部件供应商提供检测、数据和报告服务 [4] - 公司正在获取更多新能源汽车厂商的授权认可实验室资质 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002398，证券简称为垒知集团，编号为 2024 - 003 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为牧鑫资产，时间为 2024 年 12 月 5 日 10：00 - 12：00，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室，上市公司接待人员为万樱红、刘婉欣 [2] 检测业务利好 - 地方出台政策促进检测市场发展和优化，加强市场规范管理，支撑检测市场合理定价 [2] - 住建部研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制，有望激发存量房检测，公司检测业务含房屋结构鉴定及加固业务，提供检测鉴定、加固施工等一体化工程服务 [2] 海外业务布局 - 公司重视外加剂新材料海外市场，深化国际化战略，已在多个国家开展业务，去年新增老挝外加剂产业基地，辐射泰国、越南等东南亚市场，正积极洽谈探索新模式拓展海外市场 [4] 外加剂下游客户结构 - 公司外加剂业务下游客户主要为商品混凝土搅拌站和大型建设施工单位，近年来大型建设施工单位比重逐步提升，未来将提升基建和市政项目贡献比例 [4] 主营业务未来发展规划 - 综合技术检测板块：工程检测提升各区域市场份额，关注房屋检测政策开展业务；电子电气检测增加新检测领域，开拓新产品业务 [4] - 混凝土外加剂板块：秉承“市场优先”原则布局新材料市场，提升市场占有率；提升大型工程项目占比；多形式拓展海外市场，提升海外市场知名度和占有率，公司将在传统业务稳定发展同时寻求各板块盈利增长点 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002398，证券简称垒知集团，编号 2024 - 002 [1] - 2024 年 11 月 21 日 10：00 - 12：00 进行特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券、农银汇理、诺安基金、东莞证券 [1] - 地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [1] - 上市公司接待人员为林祥毅、万樱红、刘婉欣 [1] 检测业务盈利情况 - 综合技术服务分工程检测和工业品检测，工业品检测盈利水平稳定，新盈利靠开拓新产品业务，如去年新拓展的新能源汽车电子业务 [1] - 工程检测盈利变动大，尤其是建筑工程检测，原因一是地方政策促进检测市场发展和优化，支撑合理定价；二是实行“跨区域、跨领域”战略，开拓新检测项目；三是承接完整项目比分段式项目盈利大 [1][3] - 未来在传统工程检测业务稳定发展同时，开拓检测业务新领域，寻求综合技术服务收入新增长点 [3] 外加剂产业布局优势 - 全国布局多个外加剂生产基地，开拓新市场，新增产能基地 [3] - 优势包括更好覆盖全国市场，提高占有率；就近供应降低运输成本；贴近客户，提供定制化方案和快速服务；熟悉地方性材料，能快速设计配比 [3] 应收账款情况 - 结构方面，上半年应收账款绝对值总额同比下降，受营业收入下降影响，且保持基本稳定账龄结构；客户群体大，应收账款分散，前几大客户以国央企为主，风险可控 [3] - 风险管控方面，有完整应收账款体系流程和管理系统，覆盖全流程，能合理有效管控风险；员工到客户方提供服务可及时反馈客户情况 [3]

会议信息 - 公司第六届董事会二十次会议2024年10月28日决议召开本次会议，10月29日发布通知[5] - 现场会议2024年11月13日15:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）185人，代表股份166,729,257股，占比24.2248%[8] - 出席现场会议股东6人，代表股份155,968,212股，占比22.6613%[8] - 参加网络投票股东179人，代表股份10,761,045股，占比1.5635%[8] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》总表决同意165,573,005股，占比99.3065%[10] - 《关于修改<公司章程>的议案》中小股东表决同意7,365,749股，占比86.4322%[11] - 《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》总表决同意165,778,645股，占比99.4298%[12] - 《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》中小股东表决同意7,571,389股，占比88.8452%[13]

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为670,112,309.29元，同比下降9.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为23,541,054.55元，同比下降44.53%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为18.49亿元，同比下降17.3%[16] - 净利润为9515.67万元，同比下降42.0%[17] - 归属于母公司股东的净利润为9591.96万元，同比下降42.6%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为96,426,985.97元，同比下降71.38%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少240,536,043.79元，下降71.38%，主要系本期销售回款同比减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为96,426,985.97元，同比下降71.38%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,714,573.65元，同比改善65.09%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-141,687,008.85元，同比改善17.49%[20] - 期末现金及现金等价物余额为139,990,906.59元，同比下降31.76%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,037,074,948.79元，同比下降14.57%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为642,961,649.83元，同比增长24.76%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为183,667,116.80元，同比增长63.08%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为300,530,601.62元，同比下降10.60%[19] - 支付的各项税费为82,680,222.67元，同比下降41.63%[19] 资产与负债 - 公司总资产为5,936,650,500.34元，同比下降8.28%[3] - 货币资金较上年末减少157,051,636.75元，下降49.15%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致[7] - 在建工程较上年末增加156,700,923.91元，增长43.63%，主要系本期子公司上海垒知科创园项目及产线等持续建设所致[7] - 公司货币资金期末余额为162,495,036.37元，期初余额为319,546,673.12元[13] - 公司交易性金融资产期末余额为536,224,116.02元，期初余额为622,659,315.56元[13] - 公司应收账款期末余额为2,696,223,402.34元，期初余额为2,979,406,634.46元[13] - 公司流动资产合计期末余额为4,017,904,224.96元，期初余额为4,707,305,719.67元[13] - 公司长期股权投资期末余额为167,969,597.67元，期初余额为154,155,639.40元[13] - 公司固定资产期末余额为590,566,346.31元，期初余额为607,314,895.21元[13] - 使用权资产为2498.69万元，同比下降22.9%[14] - 无形资产为2.54亿元，同比下降2.3%[14] - 应付账款为15.71亿元，同比下降16.2%[14] - 长期借款为1.07亿元，同比增长52.8%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为36.54亿元，同比下降0.9%[15] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为27,324人[11] - 蔡永太持有公司16.67%的股份，持股数量为116,387,033股[11] - 李晓斌持有公司3.15%的股份，持股数量为21,995,025股[11] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金持有公司2.44%的股份，持股数量为17,041,000股[11] 其他收益与费用 - 其他收益较上年同期增加7,609,156.73元，增长78.92%，主要系本期增值税加计抵减增加所致[10] - 研发费用为9974.03万元，同比下降18.1%[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为111,019,571.80元，同比增长2.92%[18]