业绩总结 - 2023年度公司营业收入为646,084.13万元，较上期63.50亿元增长1.74%[6][22] - 2023年净利润为3.54亿元，较上期2.68亿元增长31.88%[22] - 2023年末公司资产总计92.45亿元，较期初97.94亿元下降5.60%[20] - 2023年末负债合计21.03亿元，较期初27.29亿元下降22.94%[21] - 2023年末股东权益合计71.42亿元，较期初70.65亿元增长1.09%[21] 财务指标变化 - 2023年末流动资产合计54.12亿元，较期初58.06亿元下降6.71%[20] - 2023年末非流动资产合计38.33亿元，较期初39.87亿元下降3.86%[20] - 2023年末流动负债合计20.59亿元，较期初26.87亿元下降23.35%[21] - 2023年末非流动负债合计4431.56万元，较期初4179.27万元增长6.03%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益合计68.52亿元，较期初68.08亿元增长0.65%[21] - 2023年末少数股东权益2.90亿元，较期初2.57亿元增长13.00%[21] - 2023年末货币资金8.06亿元，较期初8.99亿元下降10.36%[20] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计为67.70亿元，较上期67.19亿元增长0.76%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.91亿元，较上期5.91亿元增长33.59%[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为0.50亿元，上期为 - 1.18亿元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.07亿元，较上期 - 1.89亿元净流出增加[23] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 0.66亿元，上期为2.83亿元[23] - 2023年期末现金及现金等价物余额为7.31亿元，上期为7.97亿元[23] 股东权益变动 - 2023年综合收益总额为353772505.43元，归属于母公司未分配利润增加287232798.94元，少数股东权益增加66539706.49元[1] - 2023年股东投入和减少资本使股东权益减少130718980.21元[1] - 2023年利润分配使股东权益减少145866879.83元[1] 股本及公积情况 - 2023年股本为1943851868.00元，较上期无变化[1][26] - 2023年资本公积年初为4401764938.44元，年末为4402703137.58元，增加938199.14元[1][26] - 2023年库存股年末为127491540.85元，上期无库存股[1][26] - 2023年盈余公积年初为89622876.19元，年末为101022709.61元，增加11399833.42元[1] - 2023年未分配利润年初为373113296.39元，年末为532315149.83元，增加159201853.44元[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入确认和商誉减值为关键审计事项[6] - 审计对收入确认和商誉减值分别实施了相应审计程序[6][10] - 审计认为公司管理层收入确认及披露合理，商誉减值中采用的假设和方法及总体评估可接受[8][10] 企业合并与子公司 - 本期纳入合并范围子公司44户，较上期增加1户减少2户[50] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同的会计处理方式[63][66] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类，金融负债初始确认时分类为三类[89][95] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理[104] 资产核算 - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法分类计提[142][143] - 无形资产包括土地使用权、专有技术及专利等，有不同的预计使用寿命[158][161] 收入确认 - 公司收入主要来源于医药流通、医疗服务、医药制造业务[195] - 公司有不同业务收入确认原则及合同成本确认为资产的条件[197][199][200]

独立董事任职及履职 - 独立董事常国栋任职时间为2021年7月至2023年11月[2] - 2023年常国栋应参加董事会7次，通讯参加7次，出席股东大会3次[5] 董事会会议及决策 - 2023年董事会提名委员会开会3次，审计委员会开会4次[8] - 2023年11月15日召开第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议[11] 采购与审计 - 2023年度预计向哈尔滨誉衡药业采购药品不超2500万元[18] - 2023年4月14日董事会同意续聘大华会计师事务所为审计机构[22] 独立董事增补 - 2023年3月15日董事会同意增补刘杰为独立董事候选人[24] - 2023年10月26日董事会同意增补周俊为独立董事候选人[24] 股份回购 - 2023年6月27日董事会通过回购股份方案[27] - 截至期末累计回购股份27531540股，占总股本1.42%[27] - 回购股份最高成交价4.87元/股，最低4.42元/股，成交127478527元[27] 制度修订 - 2023年修订《独立董事工作制度》[11]

独立董事任职 - 刘杰于2023年5月12日当选公司独立董事[2] - 2023年10月26日周俊被提名为独立董事候选人，11月15日当选[19] 会议出席情况 - 2023年应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 2023年董事会审计委员会召开2次会议[7] - 2023年11月15日召开第一次独立董事专门会议，审议通过2项议案[8] 意见发表 - 2023年对公司回购股份等3项事项发表同意意见[6] 关联交易 - 2023年11月至12月公司控股子公司与成都倍特药业新增日常关联交易预计不超350万元[16] 财务报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[18] 股份回购 - 截至报告期末公司累计回购股份27,531,540股，占总股本1.42%[22] - 回购股份最高成交价4.87元/股，最低成交价4.42元/股[22] - 回购股份成交总金额127,478,527元（不含交易费用）[22]

关联采购数据 - 2024年预计向关联人采购商品金额4010万元，截至4月12日已发生367.195489万元，上年发生4345.646241万元[5] - 2023年向誉衡药业采购药品实际发生1314.317475万元，预计2500万元，实际占比0.29%，与预计差异 -47.73%[4] - 2023年向倍特药业采购药品实际发生221.053064万元，预计350万元，实际占比0.05%，与预计差异 -36.84%[4] - 2023年向关联人采购商品合计实际发生1535.370539万元，预计2850万元，实际占比0.33%，与预计差异 -46.13%[4] 公司及关联方信息 - 公司注册资本219,812.295万元，成立于2000年03月27日[15] - 贵州光正制药有限责任公司注册资本2900万元[7] - 贵州黄果树立爽药业有限公司注册资本500万元，2023年度资产20415.12万元，负债5221.11万元，净资产15194.01万元，营收7737.75万元，净利润760.37万元[9] - 成都倍特药业股份有限公司注册资本45000万元[12] 财务数据 - 2023年1 - 3季度公司资产总额495,817.34万元，负债总额203,285.11万元，净资产292,532.23万元，营收371,869.76万元，净利润44,624.37万元[14] - 2023年1 - 3季度另一组数据，资产总额355,933.15万元，负债总额170,123.39万元，净资产185,809.76万元，营收205,200.85万元，净利润23,106.11万元[17] 关联交易情况 - 2024年4月12日会议审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案，尚需提交2023年度股东大会审议[2] - 2023年预计日常关联交易金额是上限预计，实际按合同和进度确定，有不确定性[4] - 2023年实际日常关联交易公平公正，价格公允，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[6] - 关联方有光正制药、立爽药业、倍特药业、誉衡药业[18] - 关联方经营稳健，财务良好，无履约障碍[19] - 公司与关联企业日常关联交易参考贵州省医药招标平台价格协商定价[20] - 2024年与关联方日常关联交易未签署框架协议[22] - 关联交易系日常经营性交易，不损害公司及股东利益，占全年同类交易比重少[23] - 2024年4月10日非关联独立董事2票同意审议通过关联交易议案[24] 备查文件 - 备查文件有《第九届董事会第二次会议决议》《第九届监事会第二次会议决议》《第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》[25][26]

贵州信邦制药股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 贵州信邦制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011003808 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州信 邦制药股份有限公司（以下简称信邦 ...

人员任职 - 董延安任职公司独立董事时间为2021年7月至2023年5月[2] - 2023年5月12日选举刘杰为公司独立董事[22] 会议审议 - 2023年应参加董事会3次，现场出席2次，通讯参加1次，出席股东大会1次[5] - 2023年4月13日审计委员会第七次会议审议通过《2022年度审计报告》等[9] - 2023年4月26日审计委员会第八次会议审议通过《2023年第一季度报告》等[9] - 2023年4月13日薪酬与考核委员会第四次会议确认公司董事等2022年度薪酬[9] 业务决策 - 2023年预计向哈尔滨誉衡药业采购药品不超2500万元[18] - 2023年4月14日续聘大华会计师事务所为审计机构[20] 履职监督 - 2023年对董事及高管2022年度薪酬监督审查，薪酬按规定发放[23] - 2023年独立董事与中小投资者沟通交流[15] - 2023年严格按要求披露各报告期财务数据和重要事项[18]

贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000150 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州信邦制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000150 号 贵州信邦制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州信邦制药股份有限公司（以下简称信邦制药） 2023 年 12 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-025 贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议的公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，本次应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席赖尚 阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润353,772,505.43元，归母净利润287,232,798.94元[1] - 母公司净利润113,998,334.22元，提取法定盈余公积金11,399,833.42元[1] 利润分配 - 以1,906,619,328股为基数，每10股派0.6元现金红利，共114,397,159.68元[3] - 不送红股，不以公积金转增股本[3] - 分配预案需经股东大会审议，存在不确定性[8]

公司基本信息 - 公司股票简称信邦制药，代码为002390，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 股本与利润分配 - 公司总股本为1,943,851,868股，扣除回购专用证券账户已回购的37,232,540股后，参与利润分配的股本总额为1,906,619,328股[2] - 公司利润分配预案为以参与分配的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年度以总股本1,943,851,868股为基数，每10股派发0.60元现金红利，合计116,631,112.08元[157] - 2023年度以总股本扣除已回购股份后的1,906,619,328股为基数，每10股派发0.60元现金红利，合计114,397,159.68元[158] - 以其他方式现金分红金额为164,864,261元，现金分红总额（含其他方式）为279,261,420.68元[158] - 可分配利润为532,315,149.83元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[158] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入64.61亿元，较2022年调整后增长1.75%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较2022年调整后增长28.02%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，较2022年调整后增长19.43%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.91亿元，较2022年调整后增长33.82%[11] - 2023年末总资产92.45亿元，较2022年末调整后减少5.60%[12][13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产68.52亿元，较2022年末调整后增长0.65%[13][14] - 2023年基本每股收益0.15元/股，较2022年调整后增长25.00%[12] - 2023年加权平均净资产收益率4.19%，较2022年调整后增长0.83个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计1933.03万元，2022年为5.65万元，2021年为 - 1715.77万元[18][19] - 2023年公司实现营业收入646,084.13万元，同比增长1.75%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为28,723.28万元，同比增长28.02%[45] - 2023年基本每股收益为0.15元/股，同比增长25.00%[45] - 2023年资产负债率22.75%，同比下降5.11个百分点[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额79,061.80万元，同比增长33.82%[45] - 2023年公司营业收入6,460,841,315.46元，同比增长1.75%[49] - 2023年经营活动现金流量净额790,618,030.35元，较2022年的590,796,585.74元增长33.82% [75] - 2023年投资活动现金流量净额50,259,089.93元，较2022年的 - 118,021,319.00元增长142.58% [75] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 907,199,799.58元，较2022年的 - 189,424,268.15元减少378.92% [75] - 投资收益9,397,367.33元，占利润总额比例2.37%；资产减值 - 60,649,719.04元，占比 - 15.31%；营业外收入25,010,364.72元，占比6.32%；营业外支出14,021,913.70元，占比3.54% [78] - 2023年末应收账款2,875,274,703.44元，占总资产比例31.10%，较年初比重增加1.36% [78] - 2023年末在建工程58,062,889.68元，占总资产比例0.63%，较年初比重增加0.37% [81] - 2023年末短期借款796,285,391.30元，占总资产比例8.61%，较年初比重减少5.11% [81] - 报告期投资额136,081,059.82元，较上年同期的171,180,918.93元减少20.50% [85] - 2023年销售费用343,414,000.78元，同比降12.70%；管理费用394,424,869.40元，同比降6.26%[65] - 2023年财务费用27,753,077.29元，同比降28.80%，因报告期银行借款减少；研发费用4,672,953.58元，同比增287.11%，因报告期研发项目增加[65] - 2023年研发人员数量19人，较2022年的11人增长72.73%，占比从0.20%提升至0.37% [73] - 2023年研发投入金额4,672,953.58元，较2022年的1,207,144.17元增长287.11%，占营业收入比例从0.02%提升至0.07% [74] 各季度营业收入情况 - 2023年第一至四季度营业收入分别为16.05亿元、16.51亿元、15.67亿元、16.38亿元[17] 行业相关数据 - 2022年全国卫生总费用预计达84,846.7亿元，占2022年GDP百分比为7.01%[21] - 全国总人口较第六次全国人口普查增长了5.38%，60岁及以上人口比重较第六次全国人口普查上升了5.44%[23] - 2022年我国人口自然增长率为 -0.60‰，“65岁及以上人口比重”为14.90%[23] - 2018 - 2022年我国65岁及以上人口数量从16,724万人增长至20,978万人[23] - 2018 - 2022年我国0 - 14岁人口比重分别为16.90%、16.80%、17.90%、17.50%、16.90%[23] - 2018 - 2022年我国15 - 64岁人口比重分别为71.20%、70.60%、68.60%、68.30%、68.20%[23] - 2018 - 2022年我国65岁及以上人口比重分别为11.90%、12.60%、13.50%、14.20%、14.90%[23] - 2018 - 2022年全国七大类医药商品销售总额持续增长，但2022年增速较2021年有所回落，总体增速放缓[27] 政策环境 - 2009年3月，中共中央、国务院颁布《关于深化医药卫生体制改革的意见》鼓励社会办医[26] - 2010年12月，国务院办公厅转发相关通知完善和落实社会办医优惠政策[26] - 2013年10月，国务院印发意见提出加快医疗机构建设多元化，鼓励各类投资[26] 医疗服务业务线数据关键指标变化 - 公司拥有6家医疗机构，分布在贵阳、遵义和六盘水，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[27] - 公司拥有6家医疗机构，床位数近5000张，形成肿瘤专科和综合医院体系的医疗服务网络[36] - 公司在主要医疗机构开设中医诊疗科室，拥有贵州医科大学白云临床教学中心，具备肿瘤专业的GCP机构资格证书[36] - 公司拥有6家医疗机构，床位数近5000张[42] - 公司肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院[42] - 公司肿瘤医院是贵州省首个肿瘤学硕士授予点[42] - 公司GCP机构具备实施各类Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验条件[42] - 公司分子病理诊断中心实现了贵州省首家肿瘤基因检测和微生物宏基因检测[42] - 2023年公司医疗服务实现营业收入178,761.44万元，同比下降3.90%[45] - 2023年全年医院门急诊102万人次、入院9.97万人次、出院9.94万人次、放疗7.07万人次、手术3.14万台次[45] - 2023年集团下属医院5人当选国家级各专业委员会相关职务，19人当选贵州省医学会等专业委员会相关职务，3人当选贵州省护理学会各专业委员会副主任委员职务[45] - 2023年集团下属医院1人获省管专家称号，晋升正高职称9名、副高职称46名、中级职称189名，拥有博导8人、硕导27人[46] - 2023年引进高层次人才17人、外聘专家25人，外出进修学习97人，13名临床骨干参加“黔医人才计划”学习，接收基层医院进修医师99人[46] - 2023年获批项目17个，其中国家级2个，省部级课题6项；发表论文253篇，SCI期刊33篇，中华、核心期刊论文47篇；承接药物临床试验项目35项，在研项目108项[46] - 肿瘤医院妇瘤外科、淋巴瘤科、肝胆外科分别获批国家首批相关规范诊疗质量控制试点单位或中心，肝胆外科获“规范诊疗优秀团队奖”，介入科被评为“无痛介入优秀示范中心”[46] - 白云医院成功通过中国胸痛中心基层版转标准版认证，2023年获得白云区新生儿救治中心、白云区强直性脊柱炎定点救治医院[46] - 乌当医院通过全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目评审并获证书，省级胸痛联盟已现场预检，争取早日国检[46] - 依托江苏省中医院开设“江苏省中医院名医堂”，30多名专家参与解决患者病痛，举办第二届贵州膏方节，成立相关工作室贵州工作站[46] - 肿瘤医院改造升级门诊，优化就诊服务流程；白云医院装修中医名医堂和门诊大厅，获批全省第三批老年友善医疗机构[46] - 乌当医院开设无陪护、失眠、昏迷促醒、安宁疗护等综合病房[46] - 2023年医疗服务营业收入1,787,614,407.51元，占比22.60%，同比下降3.90%[49] - 2023年医疗服务医疗成本占比23.34%，同比降7.46%[59][60][62] - 2023年医疗服务板块派出13名核心骨干参加“黔医人才”计划，10余人到江苏省中医院交流学习[155] 医药流通业务线数据关键指标变化 - 公司拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络，形成全品类配送体系，建有现代物流医药配送物流中心[31] - 2023年公司全省等级以上医院客户覆盖率达95%以上，全省基层医院覆盖率达45%以上，OTC零售市场覆盖率达95%以上[43] - 2023年公司医药流通实现营业收入527,472.80万元，与去年基本持平，其中药品营业收入452,769.12万元，器械营业收入74,703.68万元[46] - 2023年医药流通营业收入5,274,727,952.42元，占比66.70%，同比下降0.10%[49] - 2023年药品营业收入5,371,207,784.72元，占比67.92%，同比增长3.25%[49] - 2023年医药流通销售量414,887,471.00盒、支，同比降1.52%；采购量415,129,665.00盒、支，同比降1.26%；库存量28,535,039.00盒、支，同比增0.86%[57] - 2023年医药流通采购成本占营业成本比重70.27%，同比增0.66%[59][60][62] 医药制造业务线数据关键指标变化 - 公司医药制造业务包含中成药、中药饮片和大健康产品，属中药制造业[32] - 公司中成药业务有益心舒胶囊、脉血康胶囊等老产品，确保销售稳定[34] - 公司中药饮片业务依托道地药材基地，保障产品质量，拥有江苏省中医院等优质客户[34] - 公司在大健康产品方面，精选江苏省中医院国医大师、全国名中医经典验方，开发系列产品及保健用品[34] - 公司中成药业务有11个国家基药目录品种、23个国家医保目录品种[37] - 公司中药饮片有138个品种、208个品规，加工产能达6000吨/年，仓储能力达3000吨，建有103个道地药材基地，面积达22万亩[37] - 公司大健康产品已开发9款药食同源食品和5款保健用品[37] - 2023年公司医药制造营业收入843,516,586.93元，同比增长6.74%[47][49] - 2023年中成药营业收入319,960,100元，同比下降14.23%[47] - 关节克痹丸全年销售6800万余元，同比增长8%[47] - 同德药业及子公司2023年营业收入523,556,500元，同比增长25.85%[47] - 2023年医药制造销售量16,905,069.00盒、支、Kg，同比降4.66%；生产量17,479,280.00盒、支、Kg，同比降4.33%；库存量3,054,390.00盒、支、Kg，同比增23.15%[57] - 2023年药品直接材料占营业成本比重5.68%，同比增18.48%；直接