公司基本信息 - 证券代码为 002368，证券简称为太极股份 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2019 年 3 月 22 日上午 9:30 - 11:30，地点在公司会议中心 C 区渤海厅 [2] - 参与单位包括中信证券、申万宏源等多家机构，上市公司接待人员有总裁助理/董事会秘书孙国锋等 [2][3] 业务增长原因 - 2018 年营收和净利润增长，首要原因是行业面临数字化转型大潮，“数字中国”战略推进带来市场机会，公司以相关战略和原则推进业务创新发展 [3] “互联网 +”业务作用 - 在政府信息化领域有领先优势，推动“互联网 +”在政务服务应用，年初中标国家政务服务平台（一期）工程总集成服务及核心业务系统建设，3 月 21 日中标国家政务服务平台“互联网 + 监管”应用系统建设项目 [3] 战略业务表现 - 云服务业务和网络安全与自主可控业务是战略先锋业务，公司持续加大研发投入，云服务业务增长 27.31%，网络安全与自主可控业务增长 47.25%，对公司业绩贡献率不断提升 [4] 政务云业务情况 - 2018 年加大投入和推广，业务快速增长，政务云承载近 200 个政务部门业务系统运行，已落地多个省市 [4] - 优势是云服务产品体系丰富，“服务目录”较 2017 年增加 30 余项，云运营服务体系完善 [4] 生态合作情况 - 致力于构建产业生态体系，与华为、阿里、腾讯等公司有深入合作 [4] 系统集成业务情况 - 2018 年收入实现增长 2.35%，与去年基本持平，在公司整体业务中占比由 2017 年的 58.60% 下降至 2018 年的 52.83% [5] - 云服务业务和网络安全与自主可控业务收入占比分别从 6.92% 和 16.08% 增加至 7.77% 和 20.85% [5] 业务区域布局 - 正在规划布局区域平台，推进行业、业务在重点区域有效协同，未来业务区域布局会逐步改变 [5] 未来业务方向 - 以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引，按“3443”战略地图，推进业务“数字化”转型，聚焦政务云及政务数据服务、公安大数据及警务智能应用等业务先锋，加速发展重点行业智能应用服务业务 [5]

营业收入表现 - 第三季度营业收入21.39亿元，同比下降35.54%[5] - 前三季度累计营业收入70.61亿元，同比增长0.84%[5] - 营业总收入从70.03亿人民币微增至70.61亿人民币，增长0.8%[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8061.59万元，同比增长39.31%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长36.44%[5] - 净利润为1.184亿元，同比增长24.8%[26] - 归属于母公司股东的净利润为1.175亿元，同比增长36.5%[26] 成本与费用变化 - 营业成本从56.50亿人民币下降至56.17亿人民币，减少0.6%[22] - 研发费用从1.31亿人民币下降至1.25亿人民币，减少4.6%[22] - 利息费用从0.92亿人民币下降至0.80亿人民币，减少12.6%[22] 资产减值与信用减值 - 资产减值损失同比减少348.36%，主要因合同资产计提信用减值损失增加[8] - 信用减值损失为-4534万元，同比扩大27.7%[26] - 资产减值损失为-2715万元，去年同期为收益1093万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.96亿元，同比下降4.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.961亿元，同比恶化4.3%[29] - 营业收入现金流入为52.824亿元，同比下降9.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.677亿元，同比扩大169%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.589亿元，同比下降18.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额为11.712亿元，同比下降3.3%[32] 关键资产项目变动 - 货币资金减少58.93%至11.91亿元，主要因执行合同发生相关支出[8] - 货币资金从年初28.99亿元减少至11.91亿元，下降58.9%[15] - 应收票据减少85.80%至9182.28万元，主要因已收承兑汇票到期兑付[8] - 应收票据从年初6.46亿元减少至0.92亿元，下降85.8%[15] - 应收账款从年初42.71亿元增至43.60亿元，增长2.1%[15] - 存货从年初38.31亿元增至39.24亿元，增长2.4%[15] - 合同资产从年初9.38亿元大幅增至18.67亿元，增长99.1%[15] - 预付款项从年初4.61亿元减少至4.03亿元，下降12.5%[15] - 其他应收款从年初7.51亿元增至8.54亿元，增长13.7%[15] - 在建工程从0.50亿人民币大幅增加至2.08亿人民币，增长318.6%[18] 负债与权益变动 - 合同负债减少34.83%至22.90亿元，主要因预收款随合同执行确认收入[8] - 合同负债从35.14亿人民币下降至22.90亿人民币，减少34.9%[18] - 短期借款从7.31亿人民币大幅增加至16.23亿人民币，增长122.1%[18] - 归属于母公司所有者权益从36.98亿人民币微增至37.03亿人民币，增长0.1%[21] 整体资产负债结构 - 公司总资产从171.06亿人民币下降至161.60亿人民币，减少5.3%[18][21] - 流动资产从138.38亿人民币下降至127.45亿人民币，减少7.9%[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.13%，同比上升0.69个百分点[5] - 基本每股收益为0.2026元，同比增长36.4%[28] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数35,820户[11] - 控股股东中电太极（集团）有限公司持股比例30.76%，持股数量178,320,355股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.22亿元人民币，同比增长33.61%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为3683.79万元人民币，同比增长30.56%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2702.73万元人民币，同比增长66.46%[27] - 基本每股收益为0.0636元/股，同比增长30.60%[27] - 稀释每股收益为0.0636元/股，同比增长30.60%[27] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比上升0.19个百分点[27] - 公司实现营业收入492,227.37万元，同比增长33.61%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为3,683.79万元，同比增长30.56%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,702.73万元，同比增长66.46%[43] - 营业收入49.22亿元，同比增长33.61%[53] - 扣除非经常性损益后净利润为2702.73万元，同比增长66.46%[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本39.91亿元，同比增长40.90%[53] - 研发投入2.94亿元，同比增长28.96%[53] 各条业务线表现 - 网络安全与自主可控业务增长率达55.14%[43] - 智慧应用与服务业务增长率达37.67%[43] - 云服务业务增长率达27.02%[43] - 系统集成服务业务增长21.70%，占总营收比例降至42.47%[43] - 政务行业收入26.79亿元，占营业收入比重54.43%，同比增长39.41%[53] - 网络安全与自主可控产品收入16.68亿元，同比增长55.14%[56][60] - 云服务毛利率达55.54%，同比增长1.68个百分点[56] - 政务行业营业收入26.79亿元，同比增长39.41%[56][60] 各地区表现 - 北京地区营业收入大幅增长至32.28亿元，同比增长166.41%[56][60] - 华南地区营业收入增长至4.76亿元，同比增长204.47%[56] - 北京市级政务云市场占有率超过50%，已分配云主机13,120台，存储14.86PB[49] - 海南政务云承载全省80余个厅局单位共463个系统[49] - 天津政务云入云业务系统41个，虚拟机1635台，存储885T[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.18亿元人民币，同比改善10.23%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.18亿元，同比改善10.23%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元，同比下降289.15%[53] 资产和负债状况 - 总资产为154.49亿元人民币，较上年度末下降9.69%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为37.35亿元人民币，较上年度末增长1.00%[27] - 货币资金减少至13.18亿元，占总资产比例下降8.42%[62] - 短期借款增至14.64亿元，占总资产比例上升5.20%[64] - 合同负债降至18.27亿元，同比减少8.71%[64] - 货币资金为13.18亿元，较年初28.99亿元减少54.53%[191] - 应收账款为45.01亿元，较年初42.71亿元增长5.35%[191] - 存货为31.48亿元，较年初38.31亿元减少17.81%[191] - 合同资产为15.64亿元，较年初9.38亿元增长66.75%[191] - 短期借款为14.64亿元，较年初7.31亿元增长100.25%[194] - 应付账款为47.73亿元，较年初51.61亿元减少7.52%[194] - 合同负债为18.27亿元，较年初35.14亿元减少48.02%[194] - 资产负债率为74.16%，较上年末76.98%下降2.82个百分点[186] - EBITDA利息保障倍数为4.02，较上年同期2.49增长61.45%[186] - 应收账款为30.83亿元人民币，较前期28.96亿元人民币增长6.4%[200] - 预付款项大幅增加至4.22亿元人民币，较前期1.43亿元人民币增长194.6%[200] - 其他应收款为18.38亿元人民币，较前期16.97亿元人民币增长8.3%[200] - 存货为20.33亿元人民币，较前期18.76亿元人民币增长8.4%[200] - 合同资产为9.02亿元人民币，较前期6.91亿元人民币增长30.6%[200] - 其他流动资产激增至4305.58万元人民币，较前期511.14万元人民币增长742.0%[200] - 流动资产合计为89.18亿元人民币，较前期90.22亿元人民币下降1.2%[200] - 短期借款大幅增加至11.99亿元人民币，较前期6.01亿元人民币增长99.6%[200] - 应付票据显著增加至12.90亿元人民币，较前期4.71亿元人民币增长174.0%[200] - 合同负债减少至12.17亿元人民币，较前期18.71亿元人民币下降35.0%[200] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助为13,615,692.12元[31] - 非经常性损益合计为9,810,669.41元[31] 信用和资产减值 - 信用减值损失达-3747.77万元，占利润总额-103.00%[61] 投资活动 - 报告期投资额1800万元，上年同期350万元，同比增长414.29%[65] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[66][69] 募集资金使用 - 2019年发行可转债募集资金净额98,671.5万元[70] - 2022年上半年实际使用募集资金37,249.34万元[70] - 累计已使用募集资金94,369.82万元，募集资金余额7,062.05万元[70] - 累计变更用途募集资金36,848.78万元，占募集总额37.34%[70] - 自主可控研发项目投资进度103.69%，实现效益426.43万元[73] - 云计算中心项目投资进度100.15%，实现效益595.46万元[73] - 工业互联网服务平台（北京）项目投资进度26.21%[73] - 收购人大金仓股权项目投资金额29,382.97万元，进度100%[73] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计11,166.42万元[76] - 公司使用募集资金置换"太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目"前期投入资金2,600.00万元[76] - 公司使用募集资金置换"太极云计算中心和云服务体系建设项目"前期投入资金8,566.42万元[76] - 公司募投项目节余募集资金231.95万元永久性补充流动资金[76] - 公司使用不超过48,000.00万元的募集资金进行现金管理[76] - 公司使用闲置募集资金购买通知存款1,604.00万元[76] - 公司变更募集资金用途收购人大金仓股权并增资投入29,382.97万元[77] - 公司变更募集资金用途收购普华软件股权投入7,465.81万元[77] 子公司表现 - 北京太极信息系统技术有限公司2022年上半年净利润50,596,859.90元[81] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司2022年上半年净利润9,400,491.49元[81] 股东和股份变动 - 有限售条件股份减少831,577股，从3,674,053股降至2,842,476股，持股比例从0.63%降至0.49%[153] - 无限售条件股份增加832,297股，从575,985,883股增至576,818,180股，持股比例从99.37%升至99.51%[153] - 股份总数增加720股，从579,659,936股增至579,660,656股[153] - 原高管申龙哲831,577股限售股于2022年3月29日解除限售[157] - 控股股东中电太极（集团）有限公司持股178,320,355股，占比30.76%[158] - 华北计算技术研究所（中国电科十五所）持股33,340,738股，占比5.75%[158] - 中电科投资控股有限公司持股13,510,282股，占比2.33%[158] - 香港中央结算有限公司持股12,574,442股，占比2.17%，报告期内增持2,831,508股[158] - 全国社保基金四一三组合持股10,769,960股，占比1.86%，报告期内增持5,489,960股[158] - 中电太极（集团）有限公司持有无限售条件普通股178,320,355股，为最大股东[162] - 华北计算技术研究所持有无限售条件普通股33,340,738股，占比显著[162] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件普通股12,574,442股[162] - 全国社保基金四一三组合持有无限售条件普通股10,769,960股[162] - 太极转债累计转股金额40,064,300元，累计转股数1,772,121股，占发行前股份总额0.43%[179] - 太极转债尚未转股金额959,935,700元，占发行总金额95.99%[179] - 华北计算技术研究所持有可转债3,896,537张，金额389,653,700元，占比40.59%[182] - 光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有可转债376,194张，金额37,619,400元，占比3.92%[182] - 博时转债增强债券型证券投资基金持有可转债269,306张，金额26,930,600元，占比2.81%[182] - UBS AG持有可转债267,992张，金额26,799,200元，占比2.79%[182] - 可转债转股数量较少，对每股收益等财务指标无重大影响[156] 合同和订单 - 公司2022年上半年新签合同总额666,591.43万元，与上年同期基本持平[43] 研发和创新 - 新获得正式授权发明专利8项，软件著作权154项[47] 股利和分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[90] 关联交易和承诺 - 中电太极于2019年12月16日作出减少和规范关联交易承诺，长期有效且履行中[106] - 中电太极于2019年12月16日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[106] - 中电太极于2019年12月16日作出保持上市公司独立性承诺，长期有效且履行中[106] - 姜晓丹于2013年10月25日作出补偿承诺，涉及300万元出资及国有股权事项，长期有效且履行中[106][109] - 中国电科于2013年4月17日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 十五所于2013年4月17日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 十五所于2008年3月12日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 中国电科于2008年3月12日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 十五所于2018年11月16日作出避免同业竞争承诺，长期有效且履行中[109] - 中国电科承诺避免与公司同业竞争并长期有效[111] - 十五所承诺减少和规范关联交易并长期有效[111] - 中国电科承诺减少和规范关联交易并长期有效[115] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺股份流通限制和自愿锁定并长期有效[115] - 所有承诺均处于履行状态[114][115] - 日常关联交易中出售商品及提供劳务金额为7,462.02万元，占同类交易金额的62.03%[126] - 与中国电子科技财务有限公司存款业务期末余额为80,739.09万元，利率范围为0.30%-2.025%[130] - 与中国电子科技财务有限公司贷款业务期末余额为57,000万元，利率范围为3.2%-4.11%[133] - 与中国电子科技财务有限公司其他金融业务实际发生额为123,502.77万元，总额度为394,500万元[133] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计53,570.75万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额合计51,218.09万元[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.71%[145] - 北京太极信息系统技术有限公司获得担保额度100,000万元，实际担保金额23,341.61万元[141] - 江西太极信息系统技术有限公司获得担保额度30,000万元，实际担保金额4,436.99万元[141] - 北京慧点科技有限公司两笔担保合计额度23,500万元，实际担保金额15,874.15万元[141] 诉讼和仲裁 - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项汇总涉案金额为1260万元[122] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项汇总涉案金额为699万元[122] 公司治理和投资者关系 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为38.79%[89] - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[91] 资金占用和对外担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[116] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] 审计和报告 - 公司半年度报告未经审计[118] 环境保护和社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[95] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证和ISO 27001信息安全管理体系认证[97][101] - 公司开发建设的北京健康宝为疫情防控提供大数据决策支撑服务[102] 管理层讨论和战略方向 - 聚焦党政和重点行业市场拓展金融、能源、交通、电信等领域[85] - 围绕人工智能、区块链、5G及智能装备推动产学研生态建设[85] - 深化全面预算管理推进降本增效[85] - 创新发展产品化、服务化业务模式打造数字化服务核心能力[85]

收入和利润表现 - 营业收入18.59亿元人民币，同比增长18.65%[5] - 营业总收入为18.59亿元人民币，同比增长18.6%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1872.12万元人民币，同比下降5.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1596.45万元人民币，同比增长9.56%[5] - 营业利润为2599.08万元人民币，同比下降10.7%[26] - 净利润为2081.64万元人民币，同比增长6.3%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1872.12万元人民币，同比下降5.1%[29] 成本和费用表现 - 营业总成本为18.23亿元人民币，同比增长16.9%[26] - 财务费用2477.30万元人民币，同比增长62.70%，主要因票据贴现利息增加[8] - 研发费用为4823.95万元人民币，同比下降5.8%[26] - 利息费用为2988.59万元人民币，同比增长46.1%[26] - 信用减值损失-2247.40万元人民币，同比减少58.51%，主要因应收账款计提减值增加[8] - 其他收益1578.25万元人民币，同比下降38.75%，主要因政府补助减少[8] - 所得税费用493.06万元人民币，同比下降52.56%，主要因利润总额减少[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-14.73亿元人民币，同比改善25.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负14.73亿元，较上期的负19.66亿元有所改善[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.49亿元，较上期的11.67亿元略有下降[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.50亿元，较上期的24.27亿元减少11.4%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.40亿元，较上期的5.01亿元下降32.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.40亿元，较上期的负0.36亿元扩大566%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.78亿元，较上期的4.72亿元下降19.9%[35] - 取得借款收到的现金为5.38亿元，较上期的6.20亿元下降13.2%[35] 资产和负债状况 - 货币资金15.64亿元人民币，较期初减少46.06%，主要因执行合同支出增加[8] - 货币资金期末余额为15.637亿元，较年初余额28.992亿元下降46.06%[16] - 应收账款期末余额为49.415亿元，较年初余额42.705亿元增长15.71%[16] - 存货期末余额为40.679亿元，较年初余额38.305亿元增长6.20%[19] - 开发支出期末余额为1.296亿元，较年初余额1.107亿元增长17.05%[19] - 资产总计期末余额为167.031亿元，较年初余额171.064亿元下降2.36%[19] - 短期借款11.39亿元人民币，较期初增长55.83%，主要因短期贷款增加[8] - 短期借款期末余额为11.387亿元，较年初余额7.307亿元增长55.84%[19] - 应付账款期末余额为48.443亿元，较年初余额51.606亿元下降6.13%[19] - 合同负债期末余额为32.286亿元，较年初余额35.136亿元下降8.11%[19] - 流动负债合计为116.42亿元人民币，同比下降3.8%[22] - 负债合计为127.44亿元人民币，同比下降3.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为15.41亿元，较期初的28.76亿元减少46.4%[35] 股东权益和每股数据 - 所有者权益合计为39.59亿元人民币，同比增长0.5%[22] - 报告期末普通股股东总数为36,722户[12] - 控股股东中电太极（集团）有限公司持股比例为30.76%，持股数量为178,320,355股[12] - 基本每股收益为0.0323元，较上期的0.0340元下降5.0%[32] - 稀释每股收益为0.0323元，较上期的0.0340元下降5.0%[32]

公司基本信息 - 公司股票简称太极股份，代码002368，上市证券交易所为深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是肖益，注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园[22] - 董事会秘书为王茜，联系地址为北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层，电话010 - 57702596 [23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/ ），媒体名称及网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》[24] - 公司组织机构代码为91110000101137049C，2020年7月3日，公司控股股东由十五所变更为中电太极，实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司[27] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为胡晓辉、李昊阳[28] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是宋双喜、徐兴文，持续督导期间为2019年11月8日 - 2021年12月31日[28] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为105.05亿元，较2020年增长23.11%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，较2020年增长1.19%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元，较2020年下降31.80%[29] - 2021年末总资产为171.06亿元，较2020年末增长26.56%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为36.98亿元，较2020年末增长5.20%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.67亿元、21.17亿元、33.18亿元、35.02亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为75,911.37元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为7961.90万元[35] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3416.33万元[35] - 2021年公司实现营业收入105.05亿元，同比增长23.11%；归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比增长1.19%；经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元[51] - 2021年公司研发投入7.58亿元，同比增长26.66%，研发投入营收占比为7.21%[52] - 2021年公司营业收入为105.05亿元，同比增长23.11%[64] - 2021年四个季度营业收入分别为15.67亿元、21.17亿元、33.18亿元、35.02亿元[67] - 2021年归属于上市公司股东的净利润分别为0.197亿元、0.0849亿元、0.579亿元、2.87亿元[67] - 政务行业收入56.29亿元，占比53.59%，同比增长48.11%[64] - 网络与信息安全产品收入44.92亿元，占比42.77%，同比增长43.89%[64] - 北京地区收入35.33亿元，占比33.64%，同比下降12.70%[64] - 政务行业营业成本46.98亿元，毛利率16.54%，同比减少2.75%[68] - 网络与信息安全产品营业成本40.02亿元，毛利率10.91%，同比减少7.41%[68] - 北京地区营业成本24.48亿元，毛利率30.72%，同比增加1.30%[68] - 2021年政务、事业单位、企业、其他行业营业成本分别为46.98亿元、6.20亿元、29.11亿元、1.43亿元，占比分别为56.11%、7.41%、34.77%、1.71%，同比增减分别为53.15%、-7.85%、18.90%、-64.83%[72] - 2021年网络与信息安全、云服务、智慧应用与服务、系统集成服务、其他产品营业成本分别为40.02亿元、3.86亿元、13.42亿元、25.98亿元、0.45亿元，占比分别为47.80%、4.61%、16.03%、31.02%、0.54%，同比增减分别为56.94%、0.09%、31.67%、0.11%、-3.17%[73] - 公司前五名客户合计销售金额为22.36亿元，占年度销售总额比例为21.28%，关联方销售额占比为0.00%[74] - 公司前五名供应商合计采购金额为12.80亿元，占年度采购总额比例为14.46%，关联方采购额占比为3.34%[77] - 2021年销售费用为2.54亿元，同比增长15.05%，因市场拓展、销售人员增加所致[78] - 2021年管理费用为7.31亿元，同比下降13.97%，无重大变化[78] - 2021年财务费用为1.03亿元，同比增长79.09%，因银行贷款利息及贴现利息支出增加，以及发行可转换公司债券计提本期利息所致[78] - 2021年研发费用为5.69亿元，同比增长53.08%，因研发投入增加所致[78] - 2021年所得税费用为0.26亿元，同比增长22.01%，因本期利润总额增加及部分子公司税率调整所致[78] - 经营活动现金流入小计2021年为11,989,043,194.47元，同比增长27.70%[104] - 经营活动现金流出小计2021年为11,249,751,495.47元，同比增长35.46%[104] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为739,291,699.00元，同比下降31.80%[104] - 投资活动现金流入小计2021年为279,586.00元，同比下降75.81%[104] - 投资活动现金流出小计2021年为329,062,898.93元，同比增长56.08%[104] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 328,783,312.93元，同比下降56.81%[104] - 筹资活动现金流入小计2021年为2,832,000,000.00元，同比下降7.41%[104] - 筹资活动现金流出小计2021年为2,845,258,982.59元，同比下降15.62%[104] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 13,258,982.59元，同比增长95.77%[104] - 投资收益为3,002,355.65元，占利润总额比例0.72%；资产减值为 - 11,193,127.34元，占利润总额比例 - 2.67%[105] - 2021年末应收账款42.71亿元，占总资产24.96%，较年初比重增加7.32%，因收入规模增长合同应收增加[109] - 2021年末存货38.31亿元，占总资产22.39%，较年初比重增加4.24% [109] - 2021年末合同负债35.14亿元，占总资产20.54%，较年初比重增加1.45% [109] - 2021年末货币资金28.99亿元，占总资产16.95%，较年初比重减少3.35% [109] - 报告期投资额3.9999亿元，上年同期投资额0.898亿元，变动幅度345.42% [113] - 2019年发行可转换公司债券募集资金总额9.86715亿元，累计变更用途的募集资金总额3.684878亿元，占比37.34% [119] - 2021年公司实际使用募集资金8623.74万元，累计已使用募集资金5.712048亿元 [119][120] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为4.415807亿元，其中专项账户资金1.705807亿元，现金管理资金2.71亿元 [119][123] - 2021年末短期借款7.3073594723亿元，占总资产4.27%，较年初比重增加1.62% [109] - 2021年末长期借款1.2亿元，占总资产0.70%，较年初比重减少2.98% [109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务[45] - 2021年公司云服务、智慧应用与服务业务分别实现收入6.98亿元和22.59亿元，合计较上年同期增长29.12%[52] - 公司一体化政务服务平台解决方案市场份额占全国的16.8%，排名第二[53] - 截至2021年12月，北京健康宝调用量达114亿人次，累计为9500多万民众提供服务[54] - 2021年公司网络安全与自主可控业务实现营业收入44.92亿元，较上年同期增长43.89%[57] - 2021年公司新签信创类项目近30亿元[57] - 交易完成后，公司持有人大金仓51.29%股权并成为普华软件的第二大股东[57] - 2021年子公司人大金仓实现营业收入3.41亿元，净利润3129.36万元，同比增长400%[58] - 在传统部署模式市场中，金仓数据库占比达到5%[58] 研发项目进展及目标 - 雪上场馆全栈源数融合及服务支撑一体化技术研究已完成多源数据集成技术研究等工作，正准备验收相关工作[81] - 面向制造业重点领域的创新成果产业化公共服务平台已完成高校创新成果产业化项目2项，申请发明专利15项（受理9项、授权6项），申请软件著作权20项，完成公司创新成果产业化5项[81] - 复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发完成大部分关键技术研究和主要硬件设备研制，进入软件开发阶段[81] - 基于多专业IP共享的芯片协同创新平台研发已完成对应建设任务和指标要求，完成中期评审[84] - 宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究基本完成第一年度项目任务，完成需求调研报告等，申请两个软著[84] - 面向制造业重点领域的创新成果产业化公共服务平台目标为申请发明专利不低于10项，推动3项以上创新成果实现产业化[81] - 复杂环境森林火灾高灵敏度监测预警技术与系统研发目标为集成森林火灾信息采集监测系统和高灵敏度全彩相机，突破多模态森林火情信息多粒度融合技术等[81] - 基于多专业IP共享的芯片协同创新平台研发目标为突破基于云的复杂芯片协同设计架构技术等，建立协同创新云平台等[84] - 宜居城市全域联动一体化服务平台及应用示范研究目标为形成示范应用支撑服务能力，完成数据驱动的城市生态宜居的动态认知计算系统集成[84] - 雪上场馆全栈源数融合及服务支撑一体化技术研究目标为解决奥体场馆多源异构数据融合问题，形成适用于智慧场馆的多源异构数据融合平台[81] - 智慧医共体服务平台已完成整体项目55%的进度[87] - 太极开发框架获得3项知识产权，在公司CBB产品和8个以上部门中推广使用[87] - 低代码开发平台获得2项知识产权，使用TDP的项目和产品不少于10个，预计开发效率提升30%以上[90] 研发投入相关数据 - 2021年研发人员数量为2308人，较2020年的2057人增长12.20% [90] - 2021年研发人员数量占比为48.49%，较2020年的42.48%增长6.01% [90] - 2021年研发投入金额为757710075.49元，较2020年的598247087.64元增长26.66% [90] - 2021年研发投入占营业收入比例为7.21%，较2020年的7.01%增长0.20% [90] - 2021年研发投入资本化的金额为167110135.45元，较2020年的102193229.68元增长63.52% [90] - 2021年资本化研发投入占研发投入的比例为22.05%，较2020年的17.08%增长4.97% [90] - 智慧XX综合管理平台、智慧SYC平台、机动XX支撑平台的研发资本化金额分别为8979693.39元、8214203.34元、2535850.89元，且均已验收[90] 研发项目验收金额 - 智慧GFDY业务管理信息系统软件验收金额为3259438.54元[93] - HKDHZW组网系统验收金额为3402480.82元[93] - 业务信息和电子文件交换系统V3.0验收金额为3483256.68元[93] - 强对流适时临近预报系统验收金额为4459991.18元[93] - 司法警务智慧中枢验收金额为4228301.89元[93] - 大数据平台数据输入输出及离线处理模块验收金额为5473018.87元[93] - 大数据平台 - 标签管理系统验收金额为1500000元[93] - 太极材料智能识别系统验收金额为1362327.19元[93] - 基于行业知识图谱的通用知识管理平台验收金额为2693293.7元[93] - 智能文本挖掘分析系统验收金额为835000元[93] 募集资金使用情况 - 太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目承诺投资7208.31万元，截至期末累计投入7474.31万元，投资进度103.69%，本报告期实现效益1104.02万元[124] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为33.18亿元人民币，同比增长92.10%[4] - 年初至报告期末营业收入为70.03亿元人民币，同比增长48.22%[4] - 营业总收入同比增长48.2%至70.03亿元，上期为47.24亿元[28] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8608.44万元人民币，同比增长10.24%[4] - 净利润同比增长21.9%至9494.27万元，上期为7789.47万元[31] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长10.2%至8608.44万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长56.9%至56.50亿元，上期为36.01亿元[28] - 研发费用为1.31亿元人民币，同比增长34.13%[11] - 研发费用同比增长34.1%至13.14亿元，上期为9.80亿元[28] - 财务费用为7994.73万元人民币，同比增长139.40%[11] - 财务费用同比增长139.4%至7994.73万元，利息费用同比增长97.8%至9169.57万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.18亿元人民币，同比下降50.09%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为58.4亿元，同比增长60.2%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.18亿元，同比恶化50.1%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.66亿元，同比增长28.5%[35] - 收到的税费返还为3860.65万元，同比增长217.1%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，同比恶化14.5%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.87亿元，同比增长288.1%[38] - 期末现金及现金等价物余额为12.11亿元，同比增长58.5%[38] - 取得借款收到的现金为24.9亿元，同比减少5.9%[38] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.33亿元，同比增长51.6%[38] - 偿还债务支付的现金为16.7亿元，同比减少30.7%[38] 资产负债项目变化 - 应收账款为43.97亿元人民币，较年初增长83.56%[8] - 短期借款为11.80亿元人民币，较年初增长227.78%[8] - 货币资金为14.05亿元人民币，较年初下降49.05%[8] - 货币资金减少至14.05亿元人民币，较年初27.57亿元下降49.1%[18] - 应收账款大幅增至43.97亿元人民币，较年初23.96亿元增长83.6%[18] - 存货增至29.54亿元人民币，较年初24.65亿元增长19.9%[21] - 合同资产增至12.26亿元人民币，较年初9.37亿元增长30.8%[21] - 短期借款增至11.80亿元人民币，较年初3.60亿元增长227.8%[21] - 应付票据增至18.25亿元人民币，较年初10.89亿元增长67.6%[21] - 流动负债合计增长20.8%至100.62亿元，非流动负债基本持平为14.29亿元[24] - 应付税费同比下降70.2%至4263.15万元，上期为1.43亿元[24] - 其他应付款同比下降66.8%至4249.74万元，上期为1.28亿元[24] - 总负债增长17.9%至114.92亿元，所有者权益下降0.6%至37.50亿元[24] 股东结构信息 - 控股股东中电太极持有1.92亿股，占比33.15%[14] - 华北计算技术研究所持股3334.07万股，占比5.75%[14] - 香港中央结算有限公司持股1380.99万股，占比2.38%[14] - 全国社保基金四一三组合持股600.01万股，占比1.04%[14] 其他收益项目 - 政府补助为5722.76万元人民币，同比增长66.74%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.84亿元人民币，同比增长22.93%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2821.56万元人民币，同比增长27.92%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1623.64万元人民币，同比增长37.55%[26] - 公司实现营业收入368,411.30万元，较上年同期增长22.93%[41] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,821.56万元，较上年同期增长27.92%[41] - 营业收入为36.84亿元人民币，同比增长22.93%[51] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长37.55%，从11.80亿元增至16.24亿元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.33亿元人民币，同比增长24.46%[51] - 研发投入2.28亿元人民币，同比增长27.09%[51] 各条业务线表现 - 公司网络安全与自主可控业务实现收入107,544.89万元，较上年同期增长124.99%[41] - 政务行业收入19.22亿元人民币，占比52.17%，同比增长48.42%[54] - 网络安全与自主可控产品收入10.75亿元人民币，同比增长124.99%[54] - 网络安全与自主可控产品收入同比增长124.99%至10.75亿元人民币[57] - 云服务收入同比增长53.86%至2.82亿元人民币[57] - 政务行业收入同比增长48.42%至19.22亿元人民币[57] 各地区表现 - 华北地区收入7.11亿元人民币，同比增长687.21%[54] - 华北地区收入同比增长687.21%至7.11亿元人民币[57] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[84] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.36亿元人民币，同比下降69.13%[26] - 基本每股收益为0.0487元/股，同比下降8.80%[26] - 加权平均净资产收益率为0.80%，同比增长0.12个百分点[26] - 经营活动现金流量净额为-21.36亿元人民币，同比下降69.13%[51] - 货币资金较上年末减少12.34个百分点至11.83亿元人民币[62] - 应收账款较上年末增加9.01个百分点至39.26亿元人民币[62] - 存货较上年末增加5.67个百分点至35.12亿元人民币[65] - 信用减值损失达-5376.62万元人民币占利润总额-175.13%[60] - 其他收益中政府补助及退税达4149.20万元人民币[60] - 报告期投资额同比减少90%至350万元人民币[67] - 货币资金从27.57亿元减少至11.83亿元，下降57.07%[197] - 应收账款从23.96亿元增至39.26亿元，增长63.88%[197] - 存货从24.65亿元增至35.12亿元，增长42.48%[197] - 短期借款从3.60亿元增至10.90亿元，增长202.78%[200] - 利息保障倍数从上年同期1.92下降至1.55，降幅19.27%[190] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.59下降至2.49，降幅30.64%[190] - 资产负债率从上年末72.09%上升至本报告期末74.23%，增长2.14个百分点[190] - 流动比率从上年末126.72%下降至本报告期末123.89%，降低2.83个百分点[190] - 速动比率从上年末91.69%下降至本报告期末80.51%，降低11.18个百分点[190] 公司治理与承诺 - 中国电科出具避免同业竞争承诺长期有效[93] - 姜晓丹出具经济补偿承诺长期有效[93] - 十五所承诺避免同业竞争确保太极股份独立经营自2008年3月12日起长期有效[97][100] - 中国电科承诺避免同业竞争不利用大股东地位损害太极股份利益自2008年3月12日起长期有效[100] - 十五所重申避免同业竞争承诺确保不经营竞争业务自2018年11月16日起长期有效[100][103] - 中国电科承诺协调内部管理避免与太极股份同业竞争自2018年11月16日起长期有效[103] - 十五所承诺减少关联交易遵循市场化定价原则自2018年11月16日起长期有效[103] - 关联交易处理遵循市场原则避免损害中小股东权益[97][103] - 十五所承诺赔偿因违反竞争承诺造成太极股份的损失[97][100] - 中国电科承诺全额赔偿因违反承诺造成太极股份及投资者的损失[103] - 所有避免同业竞争承诺均处于长期有效履行状态[97][100][103] - 必要关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务[103] - 中国电科承诺减少和规范与太极股份的关联交易，遵循市场化定价原则[106] - 中国电科承诺维护太极股份在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[106] - 中电太极承诺减少和避免与上市公司的关联交易，遵循公正公平公开原则[109] - 中电太极承诺避免从事与上市公司主营业务相同或构成竞争的业务[109] - 中电太极承诺在人员、资产、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立[112] 关联交易与担保 - 报告期内日常关联交易均在预计范围内，未出现异常[121] - 与日常经营相关的关联交易金额为133.1714百万元，占同类交易金额的87.53%[122] - 获批的日常关联交易额度为7200百万元，实际交易未超过获批额度[122] - 与中国电子科技财务有限公司存款业务期初余额152.21598百万元，发生额4422.1735百万元，期末余额29.86438百万元[128] - 与中国电子科技财务有限公司贷款业务期初余额61百万元，发生额75百万元，期末余额104百万元[128] - 与中国电子科技财务有限公司授信业务总额5100百万元，实际发生额2258.7518百万元[128] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计447.1654百万元[138] - 报告期末对子公司实际担保余额合计445.6141百万元[138] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.60%[138] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[123] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[124] 股东和股权结构 - 公司股份总数由579,641,125股微增至579,642,346股，净增加1,221股[149] - 有限售条件股份减少2,078,592股至3,487,158股，占比从0.96%降至0.60%[149] - 无限售条件股份增加2,079,813股至576,155,188股，占比从99.04%升至99.40%[149] - 股东吕翊持有的1,506,358股限售股于2021年5月19日全部解除限售[152] - 中电太极持有公司33.09%股份，共计191,830,637股，均为无限售条件股份[160][161] - 香港中央结算有限公司持股比例1.68%，报告期内增持3,998,568股至9,746,241股[160] - 股东周荣芝持股比例0.69%，报告期内减持6,011,265股至4,000,000股[160] - 全国社保基金四一三组合新进持股2,370,080股，占比0.41%[160] - 公司可转换债券转股导致股份总数增加[150] - 高管限售股变动净减少2,083,842股，新增限售股5,250股[152] - 全国社保基金四一三组合持有2,370,080股普通股[164] - 股东姜晓丹通过信用账户持有4,452,286股，合计持有8,434,979股[164] - 股东李萍通过信用账户持有3,315,000股，合计持有4,650,000股[164] - 股东周荣芝通过信用账户持有4,000,000股[164] - 高级副总裁冯国宽持有1,609,956股[165] - 高级副总裁申龙哲持有831,577股[169] 可转换债券 - 可转换公司债券太极转债累计转股金额39,657,300元，转股数1,753,811股[182] - 太极转债未转股金额960,342,700元，占发行总额96.03%[182] - 华北计算技术研究所持有太极转债3,896,537张，金额389,653,700元，占比40.57%[185] - 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金持有太极转债336,479张，金额33,647,900元，占比3.50%[185] 非经常性损益 - 公司计入当期损益的政府补助金额为15,317,744.08元[29] - 公司非经常性损益项目合计金额为11,979,171.23元[32] - 公司非流动资产处置损益金额为33,699.96元[29] - 公司其他营业外收入和支出金额为-348,089.50元[29] 子公司表现 - 北京太极信息技术有限公司总资产39.05亿元人民币净资产5.23亿元人民币营业收入13.04亿元人民币净利润4126.34万元人民币[78] - 北京慧点科技有限公司总资产5.45亿元人民币净资产4.06亿元人民币营业收入9550.69万元人民币净亏损1563.89万元人民币[78] 风险因素 - 公司面临因疫情产生的经营风险、政策风险、技术风险、业务创新风险[6] 市场地位与项目 - 公司一体化政务服务平台解决方案市场份额占全国的16.8%，排名第二[41] - 公司子公司慧点科技以22.5%的市场份额在中国企业团队协同软件市场位居第三[42] - 公司为北京健康宝提供技术支持，服务7300多万人，完成70余亿次查询[44] - 人大金仓数据库在党政信创市场占有率超50%[46] - 金融领域数据库产品已应用于中国人民银行、中国证监会等10家监管机构和重点金融机构[46][48] 投资活动 - 新设陕西智禹信息科技有限公司投资额350万元人民币持股比例35%[70] 股东大会与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例40.34%[83] - 2020年年度股东大会投资者参与比例42.83%[83] 管理层变动 - 公司总裁肖益于2021年3月15日获聘任[84] - 公司副总裁仲恺于2021年4月13日因工作原因离任[84] 合规与诉讼 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[113] - 公司涉及未达披露标准的诉讼案件总金额约3,421万元和666万元[118]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.67亿元，上年同期13.65亿元，同比增长14.76%[9] - 2021年一季度公司累计签订合同总额46.67亿元，较上年同期增长358.87%；中标待签合同额10.70亿元；实现营业收入15.67亿元，较上年同期增长14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1972.36万元，较上年同期增长40.68%[22] - 公司营业总收入为15.67亿元，较上期13.65亿元增长14.84%[60] - 母公司营业收入本期为1,101,251,817.31元，上期为1,195,473,358.48元[70] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1972.36万元，上年同期1401.98万元，同比增长40.68%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1457.19万元，上年同期973.20万元，同比增长49.73%[9] - 2021年一季度公司累计签订合同总额46.67亿元，较上年同期增长358.87%；中标待签合同额10.70亿元；实现营业收入15.67亿元，较上年同期增长14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1972.36万元，较上年同期增长40.68%[22] - 公司营业利润为2910.95万元，较上期2398.70万元增长21.35%[66] - 公司利润总额为2998.40万元，较上期2398.34万元增长25.02%[66] - 公司净利润为1959.13万元，较上期1321.96万元增长48.20%[66] - 公司归属于母公司股东的净利润为1972.36万元，较上期1401.98万元增长40.70%[66] - 公司少数股东损益为 -13.24万元，较上期 -80.01万元亏损减少[66] - 营业利润本期为48,199,976.46元，上期为78,676,701.59元；利润总额本期为48,195,650.89元，上期为78,673,080.23元；净利润本期为41,362,377.96元，上期为68,469,887.73元[73] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-19.66亿元，上年同期-8.99亿元，同比下降118.42%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-19.66亿元，上年同期-8.99亿元，同比减少118.42%，原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期4.72亿元，上年同期-7519.50万元，同比增加728.08%，原因是短期借款增加[25] - 经营活动现金流入小计本期为1,398,722,511.37元，上期为870,327,047.71元；经营活动现金流出小计本期为3,364,511,886.79元，上期为1,770,310,753.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,965,789,375.42元，上期为 - 899,983,705.39元[81] - 投资活动现金流入小计本期为306.00元；投资活动现金流出小计本期为35,956,949.98元，上期为34,986,510.31元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,956,643.98元，上期为 - 34,986,510.31元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,167,141,649.51元，上期为768,653,801.41元；收到的税费返还本期为20,263,051.18元，上期为4,648,718.58元；收到其他与经营活动有关的现金本期为211,317,810.68元，上期为97,024,527.72元[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,427,016,944.57元，上期为1,174,845,620.91元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为501,211,467.02元，上期为299,982,093.64元；支付的各项税费本期为118,486,179.05元，上期为99,146,620.57元；支付其他与经营活动有关的现金本期为317,797,296.15元，上期为196,336,417.98元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为6.2亿美元，上期为5.75亿美元[83] - 筹资活动现金流出小计本期为1.4771507222亿美元，上期为6.501949802亿美元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.7228492778亿美元，上期为 - 0.751949802亿美元[83] - 经营活动现金流入小计本期为11.5412753748亿美元，上期为11.5573573539亿美元[84] - 经营活动现金流出小计本期为22.4918367075亿美元，上期为13.8835332665亿美元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.9505613327亿美元，上期为 - 2.3261759126亿美元[84] - 投资活动现金流入小计本期为80美元，上期无数据[87] - 投资活动现金流出小计本期为2644.611751万美元，上期为3094.922947万美元[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2644.603751万美元，上期为 - 3094.922947万美元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.0836872633亿美元，上期为 - 3.2245599261亿美元[87] 资产相关 - 本报告期末总资产131.38亿元，上年度末135.16亿元，同比下降2.80%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.35亿元，上年度末35.16亿元，同比增长0.56%[9] - 货币资金期末金额12.27亿元，期初金额27.57亿元，同比减少55.48%，原因是执行合同发生相关支出[22] - 其他流动资产期末金额1.04亿元，期初金额3130.18万元，同比增加231.18%，原因是留抵税额增加[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计101.74亿元，较2020年12月31日的105.51亿元下降3.58%[42] - 2021年3月31日公司非流动资产合计29.64亿元，较2020年12月31日的29.65亿元下降0.03%[45] - 2021年3月31日公司资产总计131.38亿元，较2020年12月31日的135.16亿元下降2.80%[45] - 2021年第一季度公司应收账款为29.44亿元，较2020年末的23.96亿元增长22.84%[42] - 公司资产总计为95.93亿元，较上期97.58亿元有所下降[55] - 2021年3月31日母公司流动资产合计75.38亿元，较2020年12月31日的76.94亿元下降2.03%[52] 负债相关 - 短期借款期末金额8.40亿元，期初金额3.60亿元，同比增加133.33%，原因是短期借款增加[22] - 2021年3月31日公司流动负债合计79.21亿元，较2020年12月31日的83.26亿元下降4.87%[48] - 2021年3月31日公司非流动负债合计14.24亿元，较2020年12月31日的14.17亿元增长0.50%[48] - 2021年3月31日公司负债合计93.46亿元，较2020年12月31日的97.44亿元下降4.07%[48] - 2021年第一季度公司短期借款为8.4亿元，较2020年末的3.6亿元增长133.33%[45] - 公司流动负债合计为53.01亿元，较上期55.16亿元有所下降[58] - 公司非流动负债合计为14.04亿元，较上期13.95亿元略有增长[58] 所有者权益相关 - 2021年3月31日公司所有者权益合计37.92亿元，较2020年12月31日的37.72亿元增长0.52%[51] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数39661户[13] - 中电太极（集团）有限公司持股比例33.09%，持股数量19183.06万股[13] - 华北计算技术研究所持股比例5.75%，持股数量3334.07万股[13] - 刘世强持股比例2.59%，持股数量1500万股[13] 募集资金相关 - 2019年公司发行可转换债券募集资金净额9.87亿元，截止2021年3月31日，累计已使用5.02亿元，募集资金余额4.97亿元[31] 人员聘任相关 - 2021年3月15日公司召开会议，同意聘任肖益先生为公司总裁[26] 税金及附加相关 - 税金及附加本报告期732.99万元，上年同期249.21万元，同比增加194.13%，原因是本期计提房产税[22] 研发费用相关 - 研发费用本报告期5122.26万元，上年同期2406.27万元，同比增加112.87%，原因是研发投入增加[22] 综合收益相关 - 综合收益总额本期为19,591,255.65元，上期为13,219,647.37元；归属于母公司所有者的综合收益本期为19,723,624.84元，上期为14,019,752.87元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 132,369.19元，上期为 - 800,105.50元[69] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.0340 [69] 营业成本相关 - 公司营业总成本为15.60亿元，较上期13.45亿元增长15.91%[63] - 营业成本本期为824,221,460.58元，上期为924,408,649.29元[70] 其他收益及投资收益相关 - 其他收益本期为3,172,678.49元，上期为5,363,629.50元；投资收益本期为918,788.59元，上期为 - 1,491,838.55元[70] 公允价值变动、信用减值及资产减值相关 - 公允价值变动收益上期为 - 114,759.67元；信用减值损失本期为 - 7,683,130.49元，上期为 - 7,713,484.04元；资产减值损失本期为4,692,089.53元[73]

公司基本信息 - 公司股票简称太极股份，代码002368，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为刘学林，注册地址为北京市海淀区北四环中路211号，邮编100083 [22] - 公司办公地址为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园，邮编100102 [22] - 公司网址为www.taiji.com.cn，电子信箱为dongsh@mail.taiji.com.cn [22] - 董事会秘书为王茜，联系地址为北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层[23] - 董事会秘书联系电话为010 - 57702596，传真为010 - 57702889 [23] 控股股东变更 - 2020年7月3日，原控股股东十五所划转137,025,652股股份至中电太极，中电太极成新控股股东，实控人未变[27] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8,532,609,638.35元，较2019年增长20.81%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润368,695,901.99元，较2019年增长9.94%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,083,975,054.56元，较2019年增长483.63%[29] - 2020年末总资产13,516,118,964.90元，较2019年末增长26.84%[29] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,515,679,721.67元，较2019年末增长8.36%[29] - 2020年第四季度营业收入3,808,268,634.23元，为四个季度中最高[34] - 2020年非流动资产处置损益为 -442,609.64元[35] - 2020年计入当期损益的政府补助为61,603,824.99元[35] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为37,059,748.42元[35] - 股权资产较期初增长43.55%，在建工程较期初增长93.66%，交易性金融资产较期初减少100%，应收票据较期初增长290.63%，其他非流动资产较期初增长311.7%，合同资产较期初增长81.46%，存货较期初增长38.57%[44] - 2020年公司签订合同总金额1,718,797.35万元，同比增长50.37%[52] - 2020年公司实现营业收入853,260.96万元，同比增长20.81%[52] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润36,869.59万元，同比增长9.94%[52] - 2020年末公司经营活动现金流量净额为108,397.51万元，同比增长483.63%[52] - 全年研发支出59,824.71万元，较上年同期增长40.91%，占全年营业收入7.01%[59] - 2020年营业收入8,532,609,638.35元，较2019年的7,062,735,038.19元增长20.81%[66] - 政务行业营业收入3,800,579,720.09元，同比增长10.35%；事业单位营业收入821,574,574.50元，同比增长35.38%；企业营业收入3,376,302,327.23元，同比增长26.44%；其他营业收入534,153,016.53元，同比增长56.37%[66] - 网络安全与自主可控产品营业收入3,121,605,112.19元，同比增长71.11%；云服务营业收入675,566,863.45元，同比增长8.10%；智慧应用与服务营业收入1,614,213,177.26元，同比增长11.89%；系统集成服务营业收入2,987,842,916.35元，同比下降3.55%；其他营业收入133,381,569.10元，同比增长82.61%[66] - 北京地区营业收入4,047,362,081.53元，同比增长10.48%；华北（除北京）营业收入395,448,831.00元，同比下降26.31%；华东营业收入1,346,513,816.51元，同比增长41.83%；华南营业收入386,263,184.11元，同比增长17.07%；西北营业收入593,509,962.13元，同比增长15.34%；其他地区营业收入1,763,511,763.07元，同比增长64.99%[66] - 政务行业营业成本3,067,627,056.92元，同比增长12.63%；事业单位营业成本673,092,396.62元，同比增长36.10%；企业营业成本2,448,238,375.13元，同比增长32.55%；其他营业成本407,235,389.93元，同比增长53.14%[73] - 政务行业毛利率19.29%，同比下降1.63%；事业单位毛利率18.07%，同比下降0.43%；企业毛利率27.49%，同比下降3.34%；其他毛利率23.76%，同比上升1.61%[70] - 网络安全与自主可控产品毛利率18.32%，同比下降5.11%；云服务毛利率42.93%，同比上升1.52%；智慧应用与服务毛利率36.86%，同比下降1.90%；系统集成服务毛利率13.16%，同比下降0.51%；其他毛利率64.86%，同比下降21.11%[70] - 北京地区毛利率29.42%，同比下降2.33%；华北（除北京）毛利率17.57%，同比下降3.83%；华东毛利率16.26%，同比下降2.17%；华南毛利率28.91%，同比上升4.80%；西北毛利率16.47%，同比上升4.27%；其他地区毛利率14.06%，同比上升1.30%[70] - 网络安全与自主可控营业成本2020年为25.4981440935亿美元，占比38.65%，同比增长82.54%[74] - 前五名客户合计销售金额为14.3780394364亿美元，占年度销售总额比例16.85%[78] - 前五名供应商合计采购金额为8.1400079595亿美元，占年度采购总额比例11.82%[78] - 销售费用2020年为2.2075965449亿美元，同比增长15.99%[83] - 财务费用2020年为5739.317047万美元，同比增长133.32%[83] - 研发费用2020年为3.7178656683亿美元，同比增长83.15%[83] - 所得税费用2020年为2108.559966万美元，同比减少45.98%[83] - 2020年公司研发投入金额为5.9824708764亿美元，同比增长40.91%，占营业收入的7.01%[84][85] - 研发人员数量2020年为2057人，同比增长11.37%[85] - 研发投入资本化的金额2020年为1.0219322968亿美元，同比增长1.07%[85] - 经营活动现金流入小计2020年为93.89亿元，同比增长23.72%[93] - 经营活动现金流出小计2020年为83.05亿元，同比增长5.50%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为10.84亿元，同比增长483.63%[93] - 投资活动现金流入小计2020年为115.58万元，同比减少57.60%[93] - 投资活动现金流出小计2020年为2.11亿元，同比减少62.07%[93] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 2.10亿元，同比增长62.09%[93] - 筹资活动现金流入小计2020年为30.59亿元，同比增长23.37%[93] - 筹资活动现金流出小计2020年为33.72亿元，同比增长143.11%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 3.13亿元，同比减少128.69%[96] - 现金及现金等价物净增加额2020年为5.61亿元，同比增长118.60%[96] - 投资性房地产期末值为183,751,059.53元，占比1.36%，较上期减少0.37%[101] - 长期股权投资期末值为199,354,706.82元，占比1.47%，较上期增加0.19%[101] - 固定资产期末值为1,153,364,391.94元，占比8.53%，较上期减少1.79%[101] - 短期借款期末值为360,000,000.00元，占比2.66%，较上期减少7.47%[101] - 长期借款期末值为500,000,000.00元，占比3.70%，上期无此项[101] - 报告期投资额为89,800,000.00元，上年同期为66,431,800.00元，变动幅度为35.18%[105] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为732,087.55元，本期公允价值变动损益为 - 148,460.28元，本期出售金额为583,627.27元，期末数为0.00元[102] 业务线相关数据 - 公司政务云市场占有率达4.8%[54] - 截至2021年1月，北京健康宝累计查询36.6亿次，为5400余万人提供服务[54] - 2020年公司信创业务签订合同额近70亿元，数据库产品市场份额过半[55] - 公司在2020年工业互联网创新发展工程中中标两个项目[58] 募集资金相关 - 公司2019年发行可转换公司债券，募集资金净额98,671.50万元[116] - 报告期内使用募集资金12,543.88万元，累计使用48,496.74万元，期末余额51,754.96万元[117] - 太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目投资进度51.73%，预计2021年12月31日可使用[122] - 太极云计算中心和云服务体系建设项目投资进度86.29%，预计2021年12月31日可使用[122] - 收购慧点科技少数股东持有的9%股权投资进度100.00%[122] - 工业互联网服务平台建设项目（北京）投资进度2.93%，预计2021年12月31日可使用[122] - 太极工业互联网服务平台建设项目（西安）投资进度0.00%，预计2021年12月31日可使用[122] - 补充流动资金投资进度100.00%[122] - 2018年11月16日至2019年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目11,166.42万元[125] - 公司决定将“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日[123] - 公司同意使用不超5.5亿元募集资金进行现金管理，截至2020年12月31日，闲置募集资金购买定期存款1亿元、结构性存款1.2亿元、大额存单4000万元、协定存款3952.87万元、通知存款1.992932亿元[128] 子公司相关信息 - 北京太极信息技术有限公司注册资本1.1亿元，总资产31.7603719524亿元，净资产4.8209034426亿元，营业收入23.8918793277亿元，营业利润9891.908988万元，净利润8905.695288万元[133] - 北京慧点科技有限公司注册资本5100万元，总资产5.9765568951亿元，净资产4.2183303618亿元，营业收入3.2153525752亿元，营业利润4107.986929万元，净利润4094.510401万元[133] - 2020年9月，子公司北京慧点科技有限公司完成对北京博云浩雅科技发展有限公司的吸收合并；11月，公司完成对子公司太极智旅信息技术有限公司的吸收合并；2 - 8月子公司北京太极信息系统技术有限公司新设四家子公司并纳入合并报表范围[169] 权益分派相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以579,641,125为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.91元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[12] - 2018年度权益分派以2018年末总股本4.13914371亿股为基数，每10股派现金股利2.3元(含税)[145] - 2019年度权益分派以总股本4.12817264亿股为基数，每10股派现金股利2.439765元(含税)，每10股转增3.999615股[145] - 2020年度权益分派预案以2020年末总股本579,641,125为基数，每10股派发现金股利1.91元(含税)[146][147][150] - 2020年现金分红金额（含税）为110,711,454.88元，占合并报表中归属于上市公司

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入17.27亿元人民币，同比增长9.94%[9] - 年初至报告期末营业收入47.24亿元人民币，同比增长3.06%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5603万元人民币，同比增长2.42%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7808.67万元人民币，同比增长2.50%[9] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润5346.11万元人民币，同比增长19.00%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润6526.52万元人民币，同比增长8.18%[9] - 第三季度单季营业收入17.27亿元，同比增长9.94%[22] - 第三季度扣非净利润5346.11万元，同比增长19.00%[22] - 营业总收入同比增长9.94%至17.27亿元[61] - 净利润同比增长2.39%至5650.58万元[67] - 母公司营业收入同比增长79.1%至13.05亿元人民币[71] - 合并营业总收入同比增长3.1%至47.24亿元人民币[78] - 母公司净利润同比增长87.3%至9867.63万元人民币[74] - 合并综合收益总额同比增长2.4%至5650.58万元人民币[70] - 营业利润为6904.03万元，同比增长28.1%[81] - 净利润为7789.47万元，其中归属于母公司所有者的净利润为7808.67万元[81] - 母公司营业收入为36.66亿元，同比增长21.3%[88] - 母公司营业利润为1.76亿元，同比增长103.5%[88] - 母公司净利润为1.83亿元，同比增长77.4%[88] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降22.5%至3304.82万元[64] - 母公司营业成本同比增长115.9%至9.93亿元人民币[71] - 合并营业成本同比增长3.2%至36.01亿元人民币[78] - 研发费用同比下降18.2%至9796.44万元人民币[78] - 利息费用同比增长71.7%至1803.77万元人民币[71] - 管理费用增长18.9%至2.43亿元[64] - 财务费用为3339.44万元，其中利息费用为4632.52万元，利息收入为1706.64万元[81] - 信用减值损失同比收窄65.7%至1412.42万元人民币[74] - 其他收益为3432.13万元，同比增长25.5%[81] - 信用减值损失为-6018.97万元，同比改善27.9%[81] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额5141.63万元人民币，同比增长122.17%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-12.12亿元人民币，同比改善11.25%[9] - 筹资活动现金流量净额同比下降54.44%，主要因偿还借款[25] - 销售商品提供劳务收到的现金为36.23亿元，同比下降6.4%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.12亿元，同比改善11.2%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善34.6%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比下降54.4%[97] - 母公司经营活动现金流入为36.92亿元，同比下降0.3%[101] - 母公司投资支付的现金为3665万元，同比增长103.6%[101] - 母公司取得借款收到的现金为25.4亿元，同比增长114.3%[101] 资产和负债变动 - 货币资金减少51.91%至10.53亿元，主要因合同支付及偿还借款[22] - 应收账款增长34.43%至37.86亿元，主要因项目结算[22] - 开发支出增长95.34%至2.37亿元，主要因研发投入增加[22] - 长期借款新增5亿元，增幅100%[22] - 货币资金减少至10.53亿元，较年初21.9亿元下降51.9%[43] - 应收账款增至37.86亿元，较年初28.16亿元增长34.4%[43] - 存货减少至11.42亿元，较年初15.64亿元下降27.0%[43] - 短期借款降至8.30亿元，较年初10.95亿元减少24.3%[46] - 合同负债降至16.55亿元，较年初21.95亿元减少24.6%[46] - 长期借款新增5.00亿元[49] - 开发支出增至2.37亿元，较年初1.21亿元增长95.4%[46] - 母公司应收账款增至28.57亿元，较年初19.65亿元增长45.4%[53] - 母公司货币资金降至8.15亿元，较年初13.64亿元减少40.3%[53] - 短期借款减少26.7%至7亿元[56] - 合同负债减少21.8%至11.39亿元[56] - 长期股权投资增长2.62%至9.91亿元[56] - 开发支出激增158.9%至9042.37万元[56] - 应付票据增长103.2%至3.48亿元[56] - 递延所得税资产增长20.9%至8413.82万元[56] - 期末现金及现金等价物余额为7.64亿元，同比增加52.1%[97] - 母公司期末现金余额为5.28亿元，同比增长49.9%[104] - 应收账款余额为28.16亿元，与年初持平[105] 业务运营和投资 - 前三季度累计新签订合同总额100.45亿元，同比增长15.90%[22] - 投资收益同比下降3943.84%，主要因参股公司利润减少[25] - 可转债募集资金9.87亿元，累计投入4.44亿元[33] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产32.58亿元人民币，较上年度末增长0.40%[9] - 归属于母公司所有者权益微增至32.58亿元，较年初32.45亿元增长0.4%[52] - 母公司基本每股收益同比增长31.4%至0.1705元[77] - 基本每股收益为0.1351元，同比下降28.0%[85] - 母公司基本每股收益为0.3169元，同比增长24.6%[91]