公司财务与运营 - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标未发生需追溯调整的情形 [3][6] - 公司2024年年度报告显示不进行利润分配或公积金转增股本 [44] - 2024年融发戍海智能装备有限公司（二级控股子公司）资产总额31.58亿元，但净利润亏损2,937.35万元 [34] 关联交易计划 - 2025年预计与关联方融发集团、杰海机械、凯实工业等开展日常关联交易，总金额不超过1.4亿元（含采购销售双向交易） [8][9][10] - 关联交易定价均参照市场行情，独立董事认为交易公允且符合程序要求 [25] - 子公司烟台台海核电拟向杰海机械销售铸锻件产品，预计金额8,000万元，系前高管关联企业 [12][20] 反担保安排 - 公司拟为控股股东融发集团向子公司融发戍海提供的25亿元贷款担保提供反担保，按51%股权比例承担不超过12.75亿元责任 [29][32] - 反担保事项已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会批准 [30][32] 核心业务与产品 - 公司主营核电高端装备制造，核心产品包括核电主管道（三代技术关键部件）、反应堆冷却剂主泵泵壳（已实现国产化）及容器类锻件 [45][46][47] - 大型环轧成型技术实现直径16米部件生产，工期缩短30%且材料利用率提升 [53] - 石化装备领域布局高压容器、高温合金炉管等产品，阀箱锻件应用于中美油气开采 [51][52] 行业技术地位 - 核电主设备支承铸件具备批量供货能力，承担核岛安全关键功能 [49][50] - 环轧工艺突破传统自由锻限制，实现均质化近净成形，技术覆盖火电、船舶等多领域 [53][54]

业绩总结 - 融发核电公司2024年度财报审计报告于2025年4月22日出具[1] 数据相关 - 高管控制企业烟台凯实工业2024年期初往来资金余额49,578,185元，年度累计发生额20,144,736元，偿还累计发生额59,522,185元，期末余额10,200,736元[6] - 烟台台海玛努尔核电设备其他应收款2024年期初余额2,097,835,111.67元，年度发生额99,008,623.18元，偿还额9,523,623.18元，期末余额2,187,320,111.67元[6] - 烟台杰海机械制造应收账款2024年期初余额2,454,525.83元，年度发生额52,120,079.80元，偿还额33,625,621.11元，期末余额20,948,984.52元[6] - 公司2024年期初往来资金总计2,158,575,024.49元，年度往来累计发生额总计171,273,438.98元，偿还累计发生额总计140,557,227.71元，期末往来资金总计2,223,065,246.66元[6]

募集资金情况 - 2015年非公开发行29,527,559股，募集资金总额3亿元，净额2.6786723475亿元[7] - 公司募集资金总额26786.72万元，累计投入26917.38万元[21] - 2018年结余募集资金1.11万元用于永久补充流动资金，2019年账户注销[23] 超募资金情况 - 2015年资产重组后超募资金账户结余23,956.93万元（含利息）[1] - 超募资金总额23956.93万元，累计投入24479.54万元[25] - 2019年超募资金账户注销[7] 资金投入与使用 - 2015 - 2018年度募集资金项目投入及专用账户利息情况[9][11] - 2015 - 2018年度超募资金使用及专用账户利息情况[11][12] - 2016年三次用闲置募集资金暂时补充流动资金并按时归还[22] 项目情况 - 核电装备及材料工程扩建工程投资进度100.48%，未达预计效益[21] - 超募资金用于永久补充流动资金及主蒸汽管道项目，投资进度均达100%[25] - 2017年度主蒸汽管道项目投入9,202.22万元[5]

业绩总结 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 公司2024年度收入确认被认定为关键审计事项[4] 数据相关 - 截至2024年12月31日，存货原值89602.51万元，跌价准备10849.02万元，账面价值78753.49万元[5] - 公司2024年度存货可变现净值被确定为关键审计事项[5] 其他 - 尤尼泰振青会计师事务所参与审计，审计报告日期为2025年4月22日[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 0 次，通讯出席 4 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.出席股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （董和平） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人通过出席董事会及利用到公司的机会对公司进行调查和了解， 与公司董事、监事、董事会秘书、财 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对不利影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 信息处理 - 采集范围涵盖各类型信息载体[6] - 处理遵循六项原则[7] 处置措施 - 一般舆情由董事会秘书领导处置[8] - 重大舆情工作组控制传播范围[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效实施[14]

2.出席股东大会情况 2024 年度公司共召开股东大会 2 次，本人出席 2 次。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 2024 年度独立董事述职报告 （方玉诚） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2024 年度任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严谨的态度 对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 本人 2024 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1.出席董事会情况 2024 年度，本人应出席董事会会议 4 次，现场出席 1 次，通讯出席 3 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有 ...

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事和一名专业会计人士[6] - 至少每季度召开一次会议审议内审工作计划和报告等[8] - 应出具年度内部控制自我评价报告报公司董事会审议[31] 内部审计部门 - 对董事会负责并接受审计委员会指导监督[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交一次内部审计报告[9] - 以业务环节为基础开展审计，涵盖多方面[13] - 审计工作包括经营管理审计等多种工作[14] - 在审计管辖范围内有多种权限[10] - 对违规行为有制止、报告和提处理建议等权力[11] - 实施审计工作应提前三日发审计通知或现场通知[18] - 至少每季度对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查[20] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计并发表意见[25] - 需对内控缺陷督促整改并后续审查[25][27] - 将重要对外投资等事项作为年度工作计划必备内容[28] - 审计人员原则上应在十日内完成内部审计报告[29] - 确定审计档案保管期限最低不能少于5年[35] - 可对符合条件的部门和个人提奖励或处分建议[37] 其他 - 董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[33] - 公司应在年度报告披露时披露内部控制自我评价和鉴证报告[33] - 本制度自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[41]