财报与会议安排 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年5月20日15：30 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会以网络方式在全景网“投资者关系互动平台”召开[1] 参会人员 - 董事长、总经理邰紫鹏等出席业绩说明会[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月19日前扫码提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

财务指标 - 营业收入为245,729,731.42元，较上年同期下降12.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,584,714.72元，较上年同期下降40.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,455,140.53元，较上年同期下降557.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-80,603,374.46元，较上年同期下降225.84%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.46亿元[15] - 公司2024年第一季度营业成本为2.03亿元[15] - 公司2024年第一季度营业利润为1,535,798.90元[17] - 公司2024年第一季度净利润为2,836,775.82元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-80,603,374.46元[19] 资产负债情况 - 其他应收款期末较上年末增加9,160,478.75元，增长68.09%[7] - 在建工程期末较上年末增加4,040,693.30元，增长90.46%[7] - 公司2024年3月31日货币资金余额为3.03亿元[14] - 公司2024年3月31日应收账款余额为7.26亿元[14] - 公司2024年3月31日存货余额为4.31亿元[14] - 公司2024年3月31日流动资产总额为18.27亿元[14] - 公司2024年3月31日资产总额为24.50亿元[14,15] 费用情况 - 销售费用较上年同期减少5,591,788.46元，下降31.33%[8] - 公司2024年第一季度销售费用为1.23亿元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为2.30亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为9,289.5万元[15] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增加7,013,309.65元，增加5.31倍[8] - 投资收益较上年同期减少3,121,967.67元，下降1.33倍[8] - 信用减值损失较上年同期减少2,062,234.29元，下降49.65%[8] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,301,779.84元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,345,765.15元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为228,701,129.23元[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为144,474,814.19元[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为133,159,575.78元[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为61,601,404.35元[19] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,660,442.45元[19]

业绩总结 - 泰尔股份2023年度营收110,714.12万元，上年度108,282.48万元[10] - 2023年营收扣除项目558.43万元，占比0.50%，上年度832.23万元，占比0.77%[10] - 2023年营收扣除后金额110,155.69万元，上年度107,450.25万元[12] 其他业务收入 - 2023年废旧物资等其他业务收入有变化，上年度有抵债电芯销售收入[10][11] 审计意见 - 天健所认为公司扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[7]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日14:00召开2023年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年5月13日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 网络投票代码为362347，投票简称为泰尔投票[15] 提案要求 - 提案8需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过，提案9关联股东需回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票57,682,614股，发行价每股3.97元，募集资金228,999,977.58元，扣除费用后净额223,520,732.29元，2021年10月19日到账[9] - 募集资金总额22352.07万元，本年度投入6711.62万元，累计投入19393.67万元[32] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3339.75万元，存放于募集资金账户[34] - 2024年1月26日招商银行马鞍山分行营业部注销，剩余募集资金3344.20万元用于永久性补充流动资金[22][34] 项目投入情况 - 原计划智能运维总包服务平台建设项目拟投入19,500.00万元，激光及智能研究院项目拟投入8,500.00万元，补充流动资金12,000.00万元，总计40,000.00万元[11][13] - 调整后智能运维总包服务平台建设项目投入9,952.07万元，激光及智能研究院项目投入5,500.00万元，补充流动资金6,900.00万元，总计22,352.07万元[16] - 截至期初累计项目投入12,682.05万元，利息收入净额305.17万元[20] - 本期项目投入3,214.94万元，利息收入净额76.18万元[20] - 截至期末累计项目投入15,896.99万元，利息收入净额381.35万元[20] - 智能运维总包服务平台建设项目承诺投资19500.00万元，累计投入6617.46万元，投资进度100.00%[32] - 激光及智能研究院项目承诺投资8500.00万元，累计投入2332.52万元，投资进度100.00%[32] - 补充流动资金承诺投资12000.00万元，累计投入6947.01万元，投资进度100.68%[32] - 项目结项或终止后永久性补充流动资金金额为6502.09万元，累计投入3496.68万元，投资进度53.78%[32] 项目变更情况 - 激光及智能研究院项目实施主体变更为泰尔激光，实施地点变更为上海，实施方式由新建厂房变为租赁，投资总额调整为11,465.44万元[14] - 激光及智能研究院项目实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号[33] - 激光及智能研究院项目实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房[33] 其他情况 - 募集资金账户3,496.68万元转入徽商银行用于永久性补充流动资金[18][20] - 应结余募集资金3,339.75万元，实际结余3,339.75万元，无差异[20] - 公司制定《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[19] - 2022年4月15日公司使用募集资金置换先期投入共计547.27万元，其中置换先期募投项目建设投入423.87万元，支付发行相关费用123.40万元[34]

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事全出席无委托缺席[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事全列席无委托缺席[2] - 2023年提名、战略委员会各开1次会，独立董事履职[3] 交易与审计 - 2023年日常关联交易合规公允[5] - 天健所审计能客观反映财务状况[5] 监督履职 - 2023年独立董事积极沟通、监督信披[5][6] - 2023年未对议案提异议及提相关提议[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市审计客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人，项目相关人员近三年无处罚[4][6] - 天健及相关人员不存在影响独立性情形[6]

2023年度会议情况 - 召开4次董事会，独立董事全出席[2] - 召开3次股东大会，独立董事全列席[2] - 薪酬与考核等委员会各召开相应次数会议[3][4] 合规与监督 - 日常关联交易合规，审计履职尽责[5] - 独立董事监督信息披露[6] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职[10]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审核，董事会、股东大会审议[2] - 改聘时新所近三年无违法执业行政处罚，续聘时签字注会近3年无相关行政处罚[4] 审计业务规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[12] - 每年按要求披露对事务所履职及监督情况评估报告[13] 改聘流程 - 改聘时审计委员会审核同意后，提前十个工作日向安徽证监局书面报备[15] - 拟改聘应在公告中详细披露相关情况[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17]

业绩总结 - 2023年度母公司税后净利润为-2867.94万元，累计可供分配利润370.14万元[6] 未来展望 - 2024年拟向金融机构申请8亿元综合授信，期限一年[9] 决策表决 - 多项报告及预案表决通过，如《2023年度董事会工作报告》等[1][3][4][5][6] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[7]