证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-049 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月15日下午14:30； （2）网络投票时间：2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东13人，代表股份2 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-050 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 3、补助对上市公司的影响 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-050 根据《潍坊市财政局关于下达 2022 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助） 预算指标的通知》（潍财农整指〔2022〕20 号），山东得利斯食品股份有限公司 （以下简称"公司"）获得省级现代农业产业园项目奖补共计 1140 万，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净利润的 36.03%。近日，公司收到该项补助中第 一笔资金 620.6 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 19.61%，公司将根据后续收款情况及时履行信息披露义务。该笔补助系与收益相 关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.70亿元，同比增长38.96%；年初至报告期末营业收入23.13亿元，同比增长18.13%[4] - 营业总收入本期为23.13亿元，上期为19.58亿元，同比增长约18.13%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润256.27万元，同比增长57.17%；年初至报告期末为2821.95万元，同比下降43.99%[4] - 净利润本期为1968.14万元，上期为4474.05万元，同比下降约56.01%[30] - 归属于母公司股东的净利润本期为2821.95万元，上期为5038.30万元，同比下降约44%[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.43亿元，较上年度末下降3.64%；归属于上市公司股东的所有者权益24.24亿元，较上年度末增长1.18%[4] - 2023年9月30日货币资金720,673,399.67元，较年初975,036,922.16元减少[24] - 2023年9月30日应收账款165,856,079.05元，较年初139,280,702.19元增加[24] - 2023年9月30日存货492,189,891.54元，较年初453,466,814.57元增加[24] - 2023年9月30日短期借款375,604,057.30元，较年初460,997,796.03元减少[26] - 2023年9月30日应付账款178,083,916.55元，较年初228,714,077.22元减少[26] - 2023年9月30日负债合计928,599,100.19元，较年初1,074,596,589.45元减少[26] - 2023年9月30日所有者权益合计2,414,737,577.91元，较年初2,394,912,395.76元增加[26] 特定资产项目变化情况 - 截至报告期末，交易性金融资产较年初增加99.92%，应收票据、应收款项融资较年初均减少100.00%，在建工程较年初增加30.75%，递延收益较年初增加123.62%[8][9] 收益与损失变动情况 - 报告期内，投资收益较去年同期增加223.46%，公允价值变动收益较去年同期减少90.90%，信用减值损失较去年同期变动109.97%[10][11] - 报告期内，资产减值损失较去年同期变动31.82%，资产处置收益较去年同期减少99.79%，营业外收入较去年同期增加175.70%[12][13] - 报告期内，营业外支出较去年同期增加45.48%，所得税费用较去年同期减少77.98%[14][15] 现金流量情况 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加63.90%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48.78%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.93%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.48亿元，上期为18.97亿元，同比增长约13.24%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9187.59万元，上期为 - 2.55亿元，亏损幅度收窄约64.12%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.11亿元，上期为 - 2.17亿元，亏损幅度收窄约48.88%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5131.46万元，上期为10.12亿元，同比下降约95%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.52亿元，上期为5.40亿元，同比下降约128.14%[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.49亿元，上期为6.31亿元，同比增长约2.85%[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51899户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[18] - 前十大股东中，诸城同路人投资有限公司持股比例24.37%，庞海控股有限公司持股比例16.55%[18] - 诸城同路人投资有限公司等股东分别持有公司155,024,041股、105,280,000股等人民币普通股，郑和平持有诸城同路人90.28%、庞海控股100%股权[19] 对外投资情况 - 2023年2月10日，公司与北京合齐利合资设山东合齐利餐饮管理有限公司，公司认缴600万元占60%；设山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本300万元[20] - 2023年9月28日，公司以450万元增资入股今日牧场获10%股份，投资前其注册资本1000万元，投资后增至11,111,111.11元[21] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0444，上期为0.0791，同比下降约43.87%[30] 报告相关说明 - 2023年起首次执行新会计准则[36] - 公司第三季度报告未经审计[36] - 第三季度报告发布时间为2023年10月27日[36]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-043 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日上午 9：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2023 年 10 月 18 日以电话和微信的方式通知各位董事、监 事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，并对公司《公司章程》 进行同步修订。 具体公 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 山东得利斯食品股份有限公司 第一章 总则 关联交易制度 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 关联交易制度 第一条 为保证山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规以及 《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和平等、自愿、公平、公正、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人或者 其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二○二三年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门接受审计委员会领导，是审计委员会的办事机构。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-044 一、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》情况 根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情 况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，公司对《公司章程》 相关条款进行同步修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 636,794,790 元。 | 6 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第六届董事会第三次会议，会议决定于2023年11月15日召开公司2023年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-046 山东得利斯食品股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日，下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15: ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-048 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘庆林作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"该公司"）董 事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 ...