股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[6] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[5] 临时股东会触发情形 - 董事人数少于公司章程规定人数的2/3时，应在事实发生之日起两个月内召开[6] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开[6] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，应在事实发生之日起两个月内召开[6] 股东会相关时间要求 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[10][11] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[17] 股东会其他规定 - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事、监事候选人[22] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知各股东并说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股东会做出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[35] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[36] - 股东会采用现场会议形式召开地点为公司住所地或通知指定地点，也提供网络等方式[24] - 股东可亲自或委托他人出席股东会并行使表决权，委托需出具授权委托书[24][26] - 年度股东会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[38] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的股东会决议[43] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内未行使撤销权的，撤销权消灭[43] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[47] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[37] - 关联股东表决关联交易事项时应回避，其代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[38] - 股东会选举董事或监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[40] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[43] - 本规则经股东会审议批准后实施，修改由股东会决定并授权董事会拟订草案[51][52]

舆情管理适用范围 - 制度适用于公司及其子公司、分支机构所有舆情管理工作[5] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情信息采集 - 采集设在证券部，范围涵盖多种互联网信息载体[8][9] 舆情处理原则与流程 - 处理遵循快速反应等原则，汇报、处置有流程[13][14][15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][23]

审计委员会构成 - 由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由会计专业背景独立董事担任[6] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年至少召开四次会议，可开临时会议[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 审计委员会职责与流程 - 会议记录由证券部保存不少于10年[15] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 内部审计部门接受其领导，是办事机构[7] - 负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月31日公告2024年11月28日召开股东大会[5] - 现场会议于2024年11月28日14:30在公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2024年11月28日多个时段[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共444人，代表股份267,998,910股，占比42.1796%[9] 议案表决 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意情况[14] - 《关于变更企业类型的议案》同意情况[15] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意情况[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月28日14:30召开，网络投票时间为同日[4] - 通过现场和网络投票股东444人，代表股份267,998,910股，占比42.1796％[8] 议案表决情况 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意266,040,610股，占比99.2693％[10] - 《关于变更企业类型的议案》同意266,262,810股，占比99.3522％[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意266,263,610股，占比99.3525％[15]

回购股份 - 回购数量不少于650万股且不多于1300万股，占总股本1.02% - 2.05%[9] - 回购价格不超过6.30元/股，不高于前三十个交易日均价150%[3][9] - 预计回购资金4095 - 8190万元[3][11] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[3][13] - 回购用途为员工持股或股权激励，3年未用完依法注销[4][9] 资金来源 - 资金来源为自有资金和专项贷款，贷款不超实际回购金额70%[12] - 建行诸城支行提供不超5700万元贷款，期限1年[12] 股份比例变化 - 下限回购，限售股比例从0.03%升至1.05%，无限售股从99.97%降至98.95%[15] - 上限回购，限售股比例从0.03%升至2.08%，无限售股从99.97%降至97.92%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产337152.97万元，所有者权益236079.65万元，流动资产173117.36万元，资产负债率30.49%[17] - 最高回购资金占总资产2.43%、所有者权益3.47%、流动资产4.73%[18] 方案审议与披露 - 2024年11月13日，董事会6票同意通过回购议案[23] - 首次回购次日披露，占总股本每增1% 3个交易日内披露[25] - 每月前3个交易日披露上月末进展，期限过半未实施需公告[25] - 回购期限届满或完毕，2个交易日内披露结果[25] 风险提示 - 回购方案可能因资金、股价等无法或部分实施[5][27] - 已回购股份可能因激励计划未通过等被注销[5][27] - 董事会可能因重大事项等终止回购方案[5][27]

股份回购 - 公司2024年11月13日通过回购公司股份议案[1] 股东持股 - 2024年11月14日诸城同路人投资持股155,024,041股，占总股本24.40%[1] - 2024年11月14日庞海控股持股105,280,000股，占总股本16.57%[1] - 2024年11月14日山东桑莎制衣持股30,015,900股，占总股本4.72%[1] - 2024年11月14日新疆中泰农业持股6,345,000股，占总股本1.00%[1] 无限售股持股 - 2024年11月14日诸城同路人投资占无限售股24.41%[5] - 2024年11月14日庞海控股占无限售股16.57%[5] - 2024年11月14日山东桑莎制衣占无限售股4.73%[5] - 2024年11月14日新疆中泰农业占无限售股1.00%[5]

会议情况 - 2024年11月13日召开第六届董事会第十次会议，6位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限和回购公司股份议案，均6票赞成[1][2][3][6] 股份回购 - 用自有资金和专项贷款以集中竞价回购A股用于员工持股或激励[3] - 股份回购方案公告于2024年11月15日披露[5]

回购股份 - 回购数量不少于650万股且不多于1300万股，占总股本1.02% - 2.05%[4][14][18][19] - 回购价格不超过6.30元/股，不高于均价150%[4][13] - 预计回购资金4095 - 8190万元[4][14] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[5][16][17] - 回购用途为员工持股或股权激励，未用完依法注销[5][14][23] - 资金来源为自有资金和专项贷款，贷款不超70%[15] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产337152.97万元，所有者权益236079.65万元，流动资产173117.36万元，资产负债率30.49%[20] - 最高回购资金占总资产2.43%、所有者权益3.47%、流动资产4.73%[20] 其他情况 - 董监高、控股股东暂无增减持计划[7][22] - 已取得不超5700万元专项贷款，期限1年[15] - 回购符合多项规定，存在实施风险[8][11] - 董事会授权管理层办理回购事宜[24][26]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.01亿元，同比减少9.03%；年初至报告期末20.82亿元，同比减少10.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 752.95万元，同比减少393.81%；年初至报告期末663.01万元，同比减少76.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 4534.45万元，同比增加50.65%[2] - 本报告期末总资产33.72亿元，较上年度末增加0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益23.61亿元，较上年度末增加0.01%[2] - 营业总收入本期为20.82亿元，上期为23.13亿元[23] - 营业总成本本期为20.68亿元，上期为22.84亿元[23] - 净利润本期为333.57万元，上期为1968.14万元[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为663.01万元，上期为2821.95万元[24] - 少数股东损益本期为 - 329.44万元，上期为 - 853.81万元[24] - 基本每股收益本期为0.0104，上期为0.0444[25] - 稀释每股收益本期为0.0104，上期为0.0444[25] - 经营活动现金流入小计本期为23.35亿元，上期为22.23亿元[25] - 经营活动现金流出小计本期为23.80亿元，上期为23.14亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4534.45万元，上期为 - 9187.59万元[25] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.3657710766亿美元，2023年为 - 1.5196379851亿美元[26] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少100%，其他应收款较年初增加50.29%，长期股权投资较年初减少30.43%[5] - 长期待摊费用较年初增加362.50%，其他非流动资产较年初增加121.18%，合同负债较年初增加53.06%[5] - 其他流动负债较年初增加46.59%，财务费用较去年同期增加119.98%，其他收益较去年同期增加49.62%[5] - 投资收益较去年同期减少85.80%，公允价值变动收益较去年同期减少100.00%，信用减值损失较去年同期变动73.93%[7] - 资产减值损失较去年同期变动41.26%，资产处置收益较去年同期增加721.03%，营业外支出较去年同期减少66.95%[7] - 货币资金期末余额624541220.91元，期初余额770083670.97元[20] - 应收账款期末余额194131243.10元，期初余额152223102.16元[20] - 预付款项期末余额231417505.51元，期初余额199089547.09元[20] - 存货期末余额377519345.94元，期初余额383142311.78元[20] - 短期借款期末余额445406000.00元，期初余额408455800.16元[21] - 应付账款期末余额163108740.36元，期初余额201366416.27元[21] - 合同负债期末余额114512076.05元，期初余额74813875.72元[21] 股东持股情况 - 诸城同路人投资有限公司持股1.55亿股，占比24.40%，质押6550万股[9] - 庞海控股有限公司持有1.0528亿股人民币普通股，山东桑莎制衣集团有限公司持有2520万股，新疆中泰农业发展有限责任公司持有634.5万股[10] - 郑和平持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有限公司100%股权[10] 公司业务相关事件 - 2024年1月24日，公司同意向安邦建设提供借款6000万元[11] - 2024年1月24日，公司设立全资子公司三原得利斯食品有限公司，注册资本500万元；与福建冻品在线成立合资公司福建得利斯食品有限公司，公司认缴600万元，持股60%[11][12] - 2024年3月20日，山东尚鲜汇投资有限公司0元受让潍坊得利斯商贸有限公司100%股权；陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司[12] - 2024年4月3日，公司注销全资子公司得利斯（南京）食品有限公司、控股子公司新疆得利斯食品有限公司；得利斯（上海）食品有限公司变更经营范围[13] - 2024年5月22日，公司以524,278.84元购买福建冻品在线持有的福建得利斯食品有限公司40%股权，完成后持股100%[14] - 2024年5月22日，山东得利斯彩印有限公司与香港雄峰達發展有限公司合资设立山东达得利包装科技有限公司，公司认缴1650万元，持股55%[15] - 2024年7月1日，公司租赁山东德风建设有限公司房产，总面积约12,320㎡，租赁30个月，年租金160万元[16] - 2024年7月13日，北京得利斯食品有限公司法定代表人等由臧辉变更为陈增刚[16] - 公司注销控股孙公司北京尚鲜汇供应链管理有限公司，授权北京得利斯食品有限公司经营管理层办理注销事宜[17] - 公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对咸阳得利斯食品有限公司增资14000万元，增资后咸阳得利斯食品有限公司注册资本由12000万元增至26000万元[17] - 公司与自然人李岩合资设立杭州得利斯食品科技有限公司，注册资本200万元，公司认缴102万元，持股51%，李岩认缴98万元，持股49%[18] 投资、筹资活动现金流量变化 - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为6000万美元[26] - 投资活动现金流出小计2024年为1.6269349065亿美元，2023年为1.1205764987亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.3826759612亿美元，2023年为 - 1.1140245651亿美元[26] - 筹资活动吸收投资收到的现金2024年为6.7万美元，2023年为10万美元[26] - 筹资活动取得借款收到的现金2024年为3.0069467758亿美元，2023年为5.924611423亿美元[26] - 筹资活动现金流入小计2024年为3.0076167758亿美元，2023年为7.854889923亿美元[26] - 筹资活动偿还债务支付的现金2024年为2.2625350322亿美元，2023年为5.7481090726亿美元[26] - 筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年为1674.760685万美元，2023年为983.567408万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为4702.785601万美元，2023年为5131.457906万美元[26]