关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-036 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美 盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷 科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-035 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、东莞市 美芯龙物联网科技有限公司（以下简称"东莞美芯龙"）、佛山市美盈森绿谷科 技有限公司（以下简称"佛山美盈森"）、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆 市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、安徽美盈森 智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有 限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技有限公司、福 建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的 ...

公司基本信息 - 公司股票简称美盈森，代码002303，上市于深圳证券交易所[19] - 公司主要从事运输包装等产品的研发、生产与销售，提供包装一体化深度服务，主要客户覆盖多领域优势产业[32] - 公司构建包装一体化服务模式，兼具多种服务商特点，与众多知名企业建立深度合作[33] - 公司为行业领先企业，在多方面形成竞争优势，有望在行业集中度提升中受益[35] - 公司在全球拥有下属分/子公司共46家，其中境内34家，境外12家[49] - 公司消费电子、食品饮料等多领域拥有众多知名客户，为业务发展提供保障[50] - 公司先后获得“自主创新百强中小企业”等多项荣誉及多家世界级客户的优秀供应商奖[52] - 公司建立了GBT 29490企业知识产权管理体系等十数项管理体系，并获得多家客户的CSR社会责任管理认证[53] - 公司于行业内率先采用“包装一体化”的服务模式，为客户提供包装产品与服务[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.64亿元，上年同期19.29亿元，同比减少13.76%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期6914.37万元，同比增长47.09%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8860.47万元，上年同期4528.26万元，同比增长95.67%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.66亿元，上年同期2.49亿元，同比减少33.05%[24] - 本报告期基本每股收益0.0664元/股，上年同期0.0452元/股，同比增长46.90%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.05%，上年同期1.43%，同比增加0.62%[24] - 本报告期末总资产73.45亿元，上年度末74.03亿元，同比减少0.78%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.18亿元，上年度末49.17亿元，同比增长2.07%[24] - 2023年上半年，公司实现营业收入166,391.15万元，同比下降13.76%；营业成本128,603.15万元，同比下降17.88%；归属于上市公司股东的净利润10,170.35万元，同比增长47.09%[37] - 本报告期营业收入16.6391150117亿美元，上年同期19.2935411679亿美元，同比减少13.76%，主要因订单量减少[56] - 本报告期营业成本12.8603151833亿美元，上年同期15.6607548064亿美元，同比减少17.88%，随营业收入下降所致[56] - 本报告期投资收益397.395398万美元，占利润总额比例3.12%，按权益法确认甲骨文超级码投资收益所致[62] - 本报告期资产减值51.28911万美元，占利润总额比例0.40%，转回前期计提的存货跌价准备所致[62] - 本报告期营业外收入179.615771万美元，占利润总额比例1.41%，收到政府补助款所致[62] - 本报告期营业外支出76.39232万美元，占利润总额比例0.60%，固定资产报废所致[62] - 本报告期信用减值损失621.960098万美元，占利润总额比例4.89%，转回前期计提的坏账准备所致[62] - 货币资金本报告期末金额为1,671,654,961.64元，占总资产比例22.76%，较上年末比重增加3.62%[64] - 应收账款本报告期末金额为1,014,805,196.34元，占总资产比例13.82%，较上年末比重减少1.98%[64] - 投资性房地产本报告期末金额为1,856,682,516.59元，占总资产比例25.28%，较上年末比重增加4.01%[64] - 固定资产本报告期末金额为1,716,082,111.46元，占总资产比例23.36%，较上年末比重减少1.70%[64] - 长期借款本报告期末金额为381,506,180.00元，占总资产比例5.19%，较上年末比重增加1.46%[64] - 香港美盈森资产规模为1,025,031,720.47元，收益为4,161,639.38元，占公司净资产比重20.43%[67] - 交易性金融资产期初数为151,331,699.46元，本期购买金额1,249,378,300.54元，本期出售金额1,372,710,000.00元，期末数为28,000,000.00元[69] - 报告期内公司投资额为254,979,008.67元，上年同期投资额为32,267,260.06元，变动幅度为690.21%[71] - 货币资金期末受限账面价值为717,133,099.92元，投资性房地产为110,759,900.00元，无形资产为3,622,927.94元[70] - 应付票据本报告期末金额为472,972,866.52元，占总资产比例6.44%，较上年末比重减少2.03%[66] - 公司项目累计投入金额为8160356.0元，累计实现收益3071.35元，预计收益0元[73][74] - 2016年非公开募集资金总额为138811.2万元，本期已使用3955.08万元，累计使用148523.77万元[77] - 累计变更用途的募集资金总额为93811.09万元，占比67.58%[77] - 2023年6月30日公司货币资金为1,671,654,961.64元，较1月1日的1,416,854,089.62元增长18.00%[183] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为28,000,000.00元，较1月1日的151,331,699.46元下降81.50%[183] - 2023年6月30日公司应收账款为1,014,805,196.34元，较1月1日的1,169,708,734.73元下降13.24%[183] - 2023年6月30日公司存货为361,522,832.10元，较1月1日的415,849,185.42元下降13.06%[183] - 2023年6月30日公司资产总计为7,345,160,096.19元，较1月1日的7,403,011,903.87元下降0.78%[184] - 2023年6月30日公司负债合计为2,268,853,745.98元，较1月1日的2,430,166,734.15元下降6.64%[185] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为5,076,306,350.21元，较1月1日的4,972,845,169.72元增长2.08%[185] - 2023年上半年营业总收入为16.64亿元，较2022年上半年的19.29亿元下降13.76%[190] - 2023年上半年营业总成本为15.61亿元，较2022年上半年的18.76亿元下降16.79%[190] - 2023年上半年净利润为1.04亿元，较2022年上半年的6702.37万元增长54.47%[191] - 2023年上半年末资产总计为58.58亿元，较2022年末的56.21亿元增长4.21%[188] - 2023年上半年末负债合计为19.04亿元，较2022年末的15.66亿元增长21.56%[189] - 2023年上半年末所有者权益合计为39.54亿元，较2022年末的40.54亿元下降2.47%[189] - 2023年上半年应收账款为2.41亿元，较2022年末的2.90亿元下降16.99%[188] - 2023年上半年预付款项为4.47亿元，较2022年末的3.69亿元增长21.00%[188] - 2023年上半年存货为3551.99万元，较2022年末的4661.64万元下降23.79%[188] - 2023年上半年短期借款为1.87亿元，较2022年末的1.11亿元增长67.94%[188] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为101,703,511.79元，2022年上半年为69,143,704.44元[192] - 少数股东损益2023年上半年为1,825,503.30元，2022年上半年为 - 2,120,032.79元[192] - 其他综合收益的税后净额2023年上半年为100,999,525.52元，2022年上半年为10,765,311.52元[192] - 综合收益总额2023年上半年为204,528,540.61元，2022年上半年为77,788,983.17元[192] - 基本每股收益2023年上半年为0.0664，2022年上半年为0.0452[192] - 母公司营业收入2023年上半年为346,633,436.11元，2022年上半年为458,012,414.69元[193] - 母公司营业利润2023年上半年为3,471,917.08元，2022年上半年为14,391,970.25元[194] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为166,471,020.13元，2022年上半年为248,647,459.43元[197] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为2,011,194,184.65元，2022年上半年为1,216,666,955.25元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年上半年为1,862,824,985.46元，2022年上半年为2,061,053,966.05元[197] - 2023年上半年公司投资活动现金流出小计20.6777190767亿美元，2022年为13.2701555424亿美元[198] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计4.2895364422亿美元，2022年为6.6323955163亿美元[198] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为857.426354万美元，2022年为 - 18468.590062万美元[199] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计2.8200594718亿美元，2022年为2.2383442148亿美元[199] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计5.7944942282亿美元，2022年为3.3746320342亿美元[200] - 2023年上半年公司筹资活动现金流出小计3.5277933049亿美元，2022年为3.4476562944亿美元[200] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为1.0858557649亿美元，2022年为2.7974837148亿美元[198] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为7467.744331万美元，2022年为4341.818248万美元[200] - 2023年上半年公司期末现金及现金等价物余额为9.5452186172亿美元，2022年为11.1764140317亿美元[198] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为1.7490972003亿美元，2022年为2.1552007994亿美元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸制品行业本报告期营业收入15.9669374658亿美元，占比95.96%，上年同期18.668369912亿美元，占比96.76%，同比减少14.47%[58] - 国内销售本报告期营业收入11.4984209354亿美元，占比69.10%，上年同期14.3526451031亿美元，占比74.39%，同比减少19.89%[59] - 出口销售本报告期营业收入5.1406940763亿美元，占比30.90%，上年同期4.9408960648亿美元，占比25.61%，同比增加4.04%[59] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-210,049.51元，计入当期损益的政府补助为13,133,478.61元，委托他人投资或管理资产的损益为2,435,058.91元，其他营业外收支为800,896.56元，所得税影响额为2,698,041.63元，少数股东权益影响额（税后）为362,572.59元，非经常性损益合计13,098,770.35元[28][29]

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年 半年度偿 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 的关联关 系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含利 息） | 息（如 有） | 还累计发 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

相关事项的独立意见 独立董事关于第六届董事会第二次会议 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《上市公司独立董事规则》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第六届董事会第二次会议审 议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见： 一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 1、担保情况 单位：万元 | | 担保额 | | | | | | | 担保物 | 反担保 | | | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | 度相关 | | 担保额 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | （如 | 情况 | 担保期 | 是否履 | 关联方 | | 象名称 | 公告披 | | 度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | 有） | （如 | | 行完毕 | ...

第六届监事会第二次会议决议公告 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通 知已于 2023 年 7 月 31 日送达。本次会议于 2023 年 8 月 11 日 11:00 起，在美盈 森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利 科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议 以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年 半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-034 美盈森集团股份有限公司 2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户管理 费、手续费。 2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工程款、 设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。 2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工程款、 设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。 2019年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额25,452.59万元，主要为支付工程款、 设备款及原材料等，截至2019年12月31日，已累计投入募集资金总额为71,475.74万元。 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 （1）实际 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年半年度 报告>及其摘要的议案》。 经审核，董事会审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。公司《2023 年 半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公 告编号：2023-031）。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-029 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知已于 2023 年 7 月 31 日送达。本次会议于 2023 年 8 月 11 日 10:00 起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事王海鹏、王治军、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程 ...

财务表现 - 2023年第一季度，美盈森集团营业收入为787,784,630.04元，同比下降14.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,200,775.70元，同比下降7.17%[5] - 公司总资产为7,325,610,616.66元，较上年末下降1.05%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,037,893,055.57元，较上年末增长2.47%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为5,881,877.81元[5] - 公司报告期内预付款项增长51.55%，其他应收款减少56.15%[7] - 公司报告期内投资收益增长149.48%，信用减值损失减少79.13%[7] - 公司报告期内收到其他与经营活动有关的现金增长155.49%，支付的各项税费增长106.40%[7] - 公司报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增长225.67%[7] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,306,936,456.86元，非流动资产合计为4,018,674,159.80元，资产总计为7,325,610,616.66元[18] - 公司2023年第一季度财务报表显示，应收账款为1,003,778,528.90元，存货为368,874,487.70元[19] - 美盈森集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为787,784,630.04元，较上期923,831,266.22元有所下降[20] - 营业总成本为758,259,546.04元，较上期896,654,862.78元有所下降[21] - 营业利润为46,921,476.47元，较上期52,922,508.23元有所下降[21] - 净利润为38,617,946.29元，较上期41,000,847.66元有所下降[21] - 综合收益总额为121,780,812.99元，较上期38,462,371.58元大幅增长[22] 股东信息 - 王建荣持有公司股份9,000,000股，占其所持公司股份总数的100%[13] - 吴吉林持有公司股份5,196,400股，占其所持公司股份总数的100%[14] - 池小贵持有公司股份5,002,700股，占其所持公司股份总数的100%[15] 投资决策 - 公司在2022年11月决定投资1.78亿元设立墨西哥美盈森[16] - 公司在2023年4月决定向泰国美达增资3800万美元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80,190,289.49元，同比增长37.53%[5] - 美盈森集团2023年第一季度经营活动现金流出小计为969,104,466.22和988,437,985.66[24] - 投资活动现金流入小计为966,100,632.73和257,368,752.70[24] - 筹资活动现金流出小计为246,037,948.21和341,309,605.58[24]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为41.30亿元，同比增长14.55%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增长36.12%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元，同比增长78.02%[29] - 加权平均净资产收益率为2.78%，较上年提升0.71个百分点[29] - 扣除非经常性损益的净利润为8584.95万元，同比微增2.63%[29] - 总资产达74.03亿元，较上年末增长1.04%[29] - 公司2022年总营业收入为41.3亿元人民币，同比增长14.55%[79] - 现金及现金等价物净增加额为804万元人民币，同比增长103.17%[99] 成本和费用 - 营业成本335,708.73万元同比增长20.76%[64] - 销售费用为2.361亿元，同比下降5.94%[93] - 财务费用为-3023万元，同比下降278.48%，主要系汇兑收益增加[93] - 研发费用为1.442亿元，同比变动7.07%[93] - 重型包装产品营业成本同比增长54.09%[81][85] 各业务线表现 - 纸制品行业收入为39.89亿元人民币，占总收入96.6%，同比增长15.07%[79][81] - 轻型包装产品收入为25.66亿元人民币，占总收入62.14%，同比增长11.92%[79] - 重型包装产品收入为2.03亿元人民币，同比增长43.78%[79] - 第三方采购收入为12.2亿元人民币，同比增长18.13%[79] - 出口销售为10.95亿元人民币，同比增长20.95%[79] - 纸制品行业毛利率为17.62%，同比下降3.71个百分点[81] - 纸制品销售量同比增长18.77%至22.56亿元人民币[83] - 库存量同比下降49.64%至1.35亿元人民币[83] - 重型户外烧烤炉包装技术研究项目实现装柜量提升15%以上[95] - 自动化产线产能提升至每小时≥300件，节约人力20%[97] 研发投入与创新 - 研发投入金额为1.54亿元人民币，同比增长7.07%[97] - 研发投入占营业收入比例为3.74%，同比下降0.26个百分点[97] - 研发人员数量为430人，同比下降0.23%[97] - 公司及下属子公司共拥有国家专利688项，包括81项发明专利、592项实用新型专利和15项外观专利[68] - 公司是42项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位[68] - 东莞美芯龙被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[69] - 东莞美之兰被认定为2022年广东省创新型中小企业[69] - 公司深圳研发中心被认定为深圳市"市级技术中心"[69] - 东莞美盈森被认定为第十五批广东省省级企业技术中心[69] 资产与负债结构 - 货币资金增加至14.17亿元，占总资产比例从13.97%上升至19.14%，增长5.17个百分点，主要由于客户回款增加及资产处置款项[103] - 存货减少至4.16亿元，占总资产比例从9.80%下降至5.62%，减少4.18个百分点，因公司加强存货管理调整储备策略[103] - 固定资产增加至18.55亿元，占总资产比例从22.85%上升至25.06%，增长2.21个百分点，因越南等项目转入固定资产[103] - 短期借款减少至4.93亿元，占总资产比例从9.17%下降至6.66%，减少2.51个百分点，因偿还银行借款[103] - 长期借款增加至2.76亿元，占总资产比例从0.66%上升至3.73%，增长3.07个百分点，因取得银行长期借款[103] - 交易性金融资产增加至1.51亿元，占总资产比例从0.70%上升至2.04%，增长1.34个百分点，因购买银行理财产品[105] - 无形资产减少至2.95亿元，占总资产比例从5.98%下降至3.98%，减少2.00个百分点，因土地使用权及股权处置[105] - 持有待售资产减少至0元，占总资产比例从0.89%下降至0%，减少0.89个百分点，因湖南资产处置完成[105] - 投资性房地产减少至15.74亿元，占总资产比例从22.24%下降至21.27%，减少0.97个百分点[103] - 受限资产总额为661,106,570.72元，其中货币资金受限570,917,804.39元（含票据保证金185,919,368.35元及冻结资金9,179.36元），在建工程受限74,257,807.67元，无形资产受限15,931,780.30元[108] 投资活动与项目进展 - 投资活动现金流入为29.98亿元人民币，同比增长611.77%[99] - 投资活动现金流出为33.75亿元人民币，同比增长318.88%[99] - 报告期投资额62,003,885.59元，较上年同期115,045,163.05元下降46.10%[109] - 长沙智慧工厂项目总投资804,009,474元，累计投入275,073,636.01元，项目进度55.01%[112] - 成都智慧工厂项目总投资407,660,432元，累计投入213,994,772.58元，项目进度35.62%[112] - 长沙智慧工厂项目累计实现收益28,647,663.24元[112] - 成都智慧工厂项目累计实现收益15,130,606.27元[112] - 六安智慧工厂项目总投资354,797,659元，累计投入235,284,286.01元，项目进度29.41%[114] - 基于装备制造的智慧包装产业园项目总投资462,349.87元，累计投入347,849,561.14元[114] - 包装印刷工业4.0智慧工厂（成都）项目投资进度105.59%，累计投入2.11亿元[121] - 包装印刷工业4.0智慧工厂（东莞）项目投资进度102.16%，累计投入2.55亿元[121] - 包装印刷工业4.0智慧工厂（六安）项目投资进度103.75%，累计投入1.87亿元[121] - 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目投资进度0.00%[121] - 智能包装物联网平台项目投资进度0.00%[121] - 包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目承诺投资额20,289万元，实际投资额20,000万元，投资进度101.45%[124] - 基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目承诺投资额28,500万元，实际投资额28,000万元，投资进度101.79%[124] - 永久补充流动资金项目承诺投资额22,367万元，实际投资额24,828万元，投资进度111.00%[124] - 募集资金投资项目合计承诺投资额138,811万元，实际投资额138,983万元，累计实现收益-9,590.9万元[124] - 高端环保包装生产基地项目终止，剩余募集资金净额17,951.17万元及利息转为永久补充流动资金[126] - 岳阳项目终止，剩余募集资金5,310.16万元（含利息）转为永久补充流动资金[126] - 公司使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2021年8月27日至2022年2月26日[126] - 包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都、东莞、六安、长沙）项目及智慧包装工业4.0产业园项目均已逐步投入使用[124] - 相关项目未达预期收益主要受区域订单需求波动、产能利用率不足及固定资产折旧较多等因素影响[124] - 公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为10,060万元[128] - 公司于2022年2月28日批准使用不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金[128] - 截至2022年12月31日，公司实际用于补充流动资金的闲置募集资金为1,000万元[128] - 包装印刷工V.4.0智慧工厂(六安)项目累计投入18,658.27万元，投资进度103.75%[130] - 包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳)项目累计投入5,583.9万元，投资进度100.00%[132] - 高端环保包装生产基地项目累计投入48.83万元，投资进度100.00%[132] - 基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目累计投入28,500.75万元，投资进度101.79%[132] - 包装印刷工业4.0智慧型工厂(长沙)项目累计投入20,289.9万元，投资进度101.45%[132] - 永久补充流动资金项目累计投入24,828.15万元，投资进度111.00%[132] - 公司于2017年终止原募投项目并将93,983.52万元募集资金余额变更用途[132] - 2018年将六安项目募集资金28000万元变更用于智慧包装工业4.0产业园项目[134] - 2018年将六安项目10000万元及岳阳项目10000万元变更用于长沙智慧工厂项目[134] - 2020年终止高端环保包装项目并将剩余募集资金17951.17万元补充流动资金[134] - 2021年终止岳阳项目并将剩余募集资金5310.16万元补充流动资金[136] - 六安智慧工厂于2019年5月逐步投入使用[134] - 长沙智慧工厂于2019年6月逐步投入使用[134] - 智慧包装工业4.0产业园于2021年5月逐步投入使用[134] - 项目未达预期收益因区域订单需求波动和产能利用率不足[134] - 高端环保包装项目终止因土地劳动力成本上升和客户产能转移[134] - 岳阳项目终止因海运价格上涨和长沙工厂产能覆盖需求[136] 资产处置与子公司表现 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为6016.57万元，主要系处置多地土地使用权及股权所致[36] - 公司出售湖南美盈森名下土地及地上建筑物等资产交易价格为8,729.14万元[137] - 湖南资产出售贡献净利润占净利润总额比例为10.4%[137] - 佛山美盈森土地使用权被收储交易价格为9,321.04万元[139] - 佛山资产收储贡献净利润占净利润总额比例为18.91%[139] - 湖南出售资产面积181,712平方米（约272.57亩）[137] - 佛山被收储土地面积264.79亩（证载面积）[139] - 佛山被收储土地包含地下构筑物[139] - 两项资产交易均已完成产权过户[137][139] - 两项资产交易均采用评估定价或协商定价方式[137][139] - 资产出售旨在优化资产结构并回笼资金[139] - 东莞市美盈森环保科技总资产17.70亿元，净资产9.14亿元，营业收入15.21亿元，净利润亏损3098.46万元[142] - 苏州美盈森环保科技总资产12.43亿元，净资产5.68亿元，营业收入9.60亿元，净利润4318.20万元[142] - 重庆市美盈森环保包装总资产7.69亿元，净资产4.72亿元，营业收入3.99亿元，净利润3919.58万元[142] - 东莞市美芯龙物联网科技总资产2.97亿元，净资产1.99亿元，营业收入1.41亿元，净利润3112.80万元[142] - 美盈森(香港)国际控股总资产7.11亿元，净资产3.69亿元，营业收入5.24亿元，净利润3211.50万元[143] - 西安美盈森智谷科技股权转让产生收益615.21万元[143] - 郑州市美盈森环保科技股权转让产生收益406.26万元[143] - 美莲检测有限公司清算注销产生亏损40.60元[143] - 西安美盈森智源科技投资设立产生亏损57.10万元[143] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为自然人王海鹏，担任公司董事长[175] - 董事长王海鹏持有公司股份952,900股[186] - 董事兼总裁王治军持有公司股份268,100股[186] - 副董事长张珍义持有公司股份2,238,000股[186] - 副董事长黄琳持有公司股份5,300,000股[186] - 独立董事郭万达未持有公司股份[186][189] - 独立董事刘纯斌未持有公司股份[186] - 独立董事谭伟未持有公司股份[186] - 监事会主席陈利科未持有公司股份[186] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份7,722,759股[187] - 报告期内公司无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[187] - 董事长王海鹏2022年税前报酬总额为123.59万元[195] - 董事兼总裁王治军2022年税前报酬总额为99.59万元[195] - 副董事长黄琳2022年税前报酬总额为138.53万元[195] - 独立董事郭万达、刘纯斌、谭伟2022年税前报酬均为12万元[195] - 副总裁冯达昌2022年税前报酬总额为362.67万元[195] - 财务总监袁宏贵2022年税前报酬总额为141.12万元[195] - 副总裁兼董事会秘书刘会丰2022年税前报酬总额为206.11万元[195] - 监事会主席陈利科2022年税前报酬总额为80.48万元[195] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年报酬合计1,430.52万元[195] - 独立董事郭万达在综合开发研究院(中国•深圳)担任副院长并领取报酬[192] - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3人，占比42.9%[176] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表1人，占比33.3%[177] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会[176] - 公司第五届董事会于2022年共召开5次会议，包括第十六次至第二十次（临时）会议[198] - 董事会会议决议公告均通过巨潮资讯网及《证券时报》披露[198] - 2022年10月24日第二十次临时会议审议通过《2022年第三季度报告》议案[198] - 董事王海鹏应参加董事会6次，现场出席0次，通讯方式参加6次[199] - 董事王治军应参加6次，现场出席2次，通讯方式参加4次[199] - 董事张珍义应参加6次，现场出席0次，通讯方式参加6次[199] - 董事黄琳应参加6次，现场出席3次，通讯方式参加3次[199] - 董事郭方达应参加6次，现场出席2次，通讯方式参加4次[199] - 董事刘纯斌应参加6次，现场出席3次，通讯方式参加3次[199] - 董事谭伟应参加6次，现场出席1次，通讯方式参加5次[199] - 2021年度股东大会投资者参与比例为51.15%[183] - 公司治理结构包含决策机构、监督机构与管理层的制衡体系[173] - 公司股东大会议事规则等制度于2022年6月10日经股东大会修订[173] - 公司严格按《公司法》《上市公司股东大会规则》规范股东大会运作[174] - 公司已建立37项治理制度包括资金管理、信息披露等制度[172][173] - 公司资产独立完整，不存在被控股股东占用或担保情形[181][182] - 公司高级管理人员专职在公司工作，未在控股股东其他企业兼任除董事、监事外职务[182] - 公司设有独立财务会计部门，建立独立核算体系和财务管理制度[182] - 公司具有独立完整的业务体系，与控股股东不存在同业竞争[182] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[180] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为6.255亿元，占年度销售总额的15.16%[89] - 前五名供应商合计采购金额为9.559亿元，占年度采购总额的32.99%[91] - 客户A销售额为1.491亿元，占年度销售总额的3.61%[89] - 供应商A采购额为2.801亿元，占年度采购总额的9.67%[91] - 客户B销售额为1.403亿元，占年度销售总额的3.40%[89] - 供应商B采购额为2.118亿元，占年度采购总额的7.31%[91] 地区与产能布局 - 公司在全球拥有下属分/子公司共46家，其中境内34家、境外12家[70] - 境外子公司主要分布在东南亚、南亚等一带一路沿线国家[70] - 公司服务半径覆盖300公里范围内的集团性大客户[70] - 公司已完成在粤港澳大湾区、长三角经济圈、成渝经济区、长株潭经济圈、一带一路东南亚及南亚沿线国家的产能布局[153] - 公司正推动成都、六安、长沙、习水、涟水、佛山等国内基地产能释放[153] - 公司在马来西亚、墨西哥布局生产基地以提升客户服务质量并拓展新市场[162] - 境外资产香港美盈森规模7.11亿元，占净资产比例14.45%，收益3211.50万元[105] 管理层讨论与指引 - 第四季度净利润下降主要受汇率波动影响财务费用增加1423.30万元及存货跌价准备计提增加857.04万元[34] - 第四季度营业收入为11.22亿元，为全年最高单季收入[34] - 计入当期损益的政府补助为526.41万元，较上年减少68.95%[36] - 公司