交易额度 - 公司开展金融衍生品交易最高额度不超2.15亿美元或等值外币，余额可滚动循环使用[3][5] - 预计动用的交易保证金和权利金占用资金余额不超2200万美元或等值外币[3][5] 交易相关 - 投资品种包括远期、掉期、互换、期权业务及组合[3][5] - 交易对手为经营稳健、资信良好且无关联关系的金融机构[5] - 投资期限为股东大会审批通过之日起12个月内有效[5] 其他 - 2024年4月21日董事会会议审议通过相关议案[4][7] - 交易存在市场、流动性等风险[3][8][9] - 交易目的为锁定成本、规避风险，禁止投机[5][10] - 交易资金为自有资金[6] - 开展交易有利于降低风险、提高资金效率和财务稳健性[11]

www.qx.com 深圳齐心集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 随着深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务的增长，外汇结算业务日益增 加，收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形 势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为稳定进口采购成本及出 口外汇收入，更好的规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外 汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司外币资产 与负债敞口风险的影响，使公司专注于主营业务生产，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利 润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外 汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的 基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取全额交割，也可采取差额结算。 公司开 ...

业绩总结 - 2023年度公司拟计提各项资产减值准备5391.14万元[2][16] - 2023年度信用减值损失 - 874.42万元[2] - 2023年度资产减值损失6265.56万元[2] - 2023年度齐心好视通净利润亏损11599.77万元[11] 数据相关 - 2016年公司56000万元收购齐心好视通100%股权，确认商誉51187.90万元[10] - 截至2023年12月31日，齐心好视通除商誉外可辨认资产公允价值7667.93万元[10] - 截至2023年12月31日，齐心好视通100%商誉账面余额10230.38万元[10] - 截至2023年12月31日，齐心好视通相关资产组账面价值17898.31万元[10] - 齐心好视通相关资产组2023年12月31日可收回金额不低于12415.90万元[12] 其他 - 公司拟对齐心好视通计提商誉减值准备5482.41万元[12] - 计提减值减少2023年度归母净利润和年末归母权益各5391.14万元[16] - 《关于计提资产减值准备的议案》经相关会议审议通过[13] - 本次计提在董事会权限内，无需股东大会审议[15] - 本次计提资产减值损失经会计师事务所审计[16]

2023年情况 - 监事会成员列席6次董事会会议[4] - 监事会成员出席3次股东大会[4] - 监事会召开4次会议[4] - 修订并发布治理制度[6] - 建立完善内部控制体系并有效执行[7] - 财务状况良好，报表编制合规[8][9] - 无重大关联交易，对外担保合法合规[10] - 募集资金存放与使用规范[11] - 董高履职勤勉尽责，无违规行为[12][13] - 信息披露及时准确完整，无违规情形[14] 2024年展望 - 执行法规规定，强化监督检查职能[15] - 参加学习培训和监管宣贯会议，开展调研[15] - 加强监督检查制度体系建设[15] - 监事履职尽责，提升业务能力和履职质量[15] - 监督公司依法规范运作[15] - 监督董事和高管履职行为[15] - 督促财务合规管理和内控体系运行[15] - 促进公司规范稳健经营[15]

中信证券股份有限公司 关于深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"齐心集团"、"上市公司"或"公司"）2018 年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限 公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/股，募 集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结 构，不断完善独立董事履职规章制度，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合 法权益。现将董事会 2023 年度工作情况做如下汇报： www.qx.com 一、报告期经营情况分析 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为 B2B 办公物资集采业务。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，以数字 化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。 针对数字化采购市场的动态变化和业务数据的深度分析，报告期内，公司引入先进的 AI 技术，特别是大模型技术，构建适用于多业务场景的 AI 模型，已逐步应用于供应链优化、商 品标准库建设、数字员工、智能营销及企业知 ...

业绩总结 - 2023年度净利润76,908,851.32元[1] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润433,293,916.51元，资本公积1,967,043,888.94元[1] - 2023年末母公司可供分配利润61,382,828.45元，资本公积1,872,287,336.04元[1] 股本与分红 - 2023年末总股本721,307,933股，扣除回购后715,918,933股[2] - 拟以715,918,933股为基数，10股派0.83元，预计分红59,421,271.44元[2] 决策流程 - 董事会、监事会通过《2023年度利润分配预案》，待股东大会审议[5][6]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-012 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押股份数量 | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 心 | 是 | 7,000,000 | 2.82 | 0.97 | 2023-03-23 | 2024-04-17 | 上海浦东发展银行股 | | 控股 | | | | | | ...

关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20 ...

公司经营与战略 - 强化核心业务服务能力，B2B新客户开发能力增强，核心大客户销售规模领先，在多行业具备大客户资源优势 [3] - 品牌新文具业务满足多场景消费需求，坚持核心发展方向 [3] - 云视频以“云 + 端 + SDK/API”为底座开放能力，实施行业化聚焦等业务战略 [3] - 加大数字化建设和自主研发投入，构建一站式企业服务平台，实现端到端透明化管理和多样化智能服务 [3] - 秉持数字化转型升级和服务客户宗旨，聚焦优质大客户和多场景，打造全场景、全产链、数智化企业服务平台 [4] - 以数据驱动完善数字化系统架构和功能，构建数字化生态系统，成为企业级全场景运营服务商 [4] 互动问答 MRO业务 - 覆盖36大类，5000 + 核心品牌，包括焊接设备等 [5] - 服务多家大型企业客户，如国家电网等 [5] - 进入航空航天、发电煤电、建工等行业客户，以及办公物资扩充代表客户 [11] 办公物资集采 - 集采由政策驱动向内部管理需求自驱转变，未来企业客户将加大集中采购力度，政府和央企集采速度加快 [6] B2B业务收入增速 - 行业B2B业务收入增速相对稳定，超50%央企进入集采领域，公司有信心保持较高增速 [7] 集采行业竞争格局 - 整体市场格局无较大变化，竞争体现在整体和专项解决方案及历史经验案例，公司B2B业务因战略定位稳健发展 [8] 品牌新文具业务 - 坚持核心发展方向，满足文具消费创意化等趋势，加速业务探索与投入，强化多渠道综合发展策略 [9] 云视频业务 - 顺应业务和区域聚焦战略，聚焦全国核心片区，通过行业化聚焦等实现效益运营 [10] 数字化运营管理 - 构建全场景、全产链、数智化企业数字化运营平台体系，以数字驱动和人工智能赋能，实现办公集采生态共享共赢 [12] - 利用人工智能搭建采购解决方案模型，改善库存结构，优化采购成本，实现智能化功能 [12] 集采业务毛利率 - 通过提升自有品牌产品内占比等措施优化毛利率，构建核心竞争力，持续提升服务能力，聚焦特定客户 [13]