内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 制度修订 - 2023年依据证监会办法修订治理制度[9] - 2023年修订并发布《关联交易决策制度》[20] 业务执行 - 2023年持续完善内审监督，加强内控实施[11] - 2023年严格执行授权规范，审计部独立稽核[15] - 2023年通过系统处理账务，保证信息真实完整[15] - 2023年严格执行信披和募资管理制度[17][18] - 2023年对外投资规范合法，无重大关联交易[20] - 2023年严格执行担保制度，无违规担保[21] 预算管理 - 对控股子公司实行年度预算管理[22] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷分级标准[23][24][26]

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[1][19] - 现场投票2024年5月13日14:30开始，网络投票2024年5月13日[1][2][15][16] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 会议登记时间2024年5月9日，地点在深圳齐心科技园董秘办公室[7] 审议事项与议案要求 - 审议2023年度董事会工作报告等13项提案[4] - 议案7需三分之二以上表决同意，议案10、11、13关联股东回避表决[5] 网络投票 - 网络投票代码362301，投票简称齐心投票[14] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[9] 其他 - 授权委托书指示以打“√”为准，剪报等均有效，单位委托须盖章[21] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[10]

公司治理 - 2023年召开6次董事会，3次股东大会，独立董事钱荣均出席[6] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议，钱荣均出席[7] - 2023年根据新法规修订《独立董事工作制度》等治理制度[2] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[18] 审计相关 - 2023年5月16日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[20] 人员薪酬 - 2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过600万元[23] 员工持股 - 2020年员工持股计划2022年度业绩考核指标未达成[24] - 275万股股票份额及其对应分红归公司所有[24] 项目终止 - 2023年终止2018年度非公开募投项目并补充流动资金[26] 资金与担保 - 2023年度无控股股东等非经营性占用资金情况[27] - 报告期内为控股子公司担保履行审批和披露义务[28] 人员变动 - 独立董事钱荣2024年1月29日辞职生效[3] - 补选车晓昕为第八届董事会独立董事[30]

综合授信额度 - 公司拟申请不超等值899,719.60万元综合授信额度，含850,000.00万元人民币和7,000.00万美元[1] 审批与授权 - 申请需股东大会审议，授权有效期14个月，存量额度相应延长[1] - 额度内单笔融资无需董事会审议，超范围按章程审批[2] - 提请授权总经理签文件，非敞口额度由其审批[3]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 经核查：独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士作为公司的独立董事，未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，上述独立董事及其直系亲属均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 董事会认为：2023 年任职期间，上述独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳齐心集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

公司业务概况 - 公司主营业务以自有品牌"COMIX 齐心"为基础，为国内外客户提供综合办公文具、办公用品、办公设备[13] - 公司自2015年始，围绕办公行政物资、MRO工业品、营销物料、员工福利品和企业级SaaS服务等多个场景和领域，致力于打造数字化企业办公服务平台[14] - 公司主营业务为B2B办公物资集采行业，受数字经济影响，数字化采购成为主要形式[24] - 公司主营业务为B2B办公物资集采业务，围绕办公行政物资、MRO工业品、营销物料、员工福利品等场景提供服务[34] - 公司主营业务包括办公行政物资、MRO工业品、员工福利品、营销物料和企业级SaaS服务[45][46][48][49][50] - MRO工业品业务已服务多家大型企业客户，成为公司核心业务和主要收入来源之一[47] - 公司品牌新文具业务在办公市场持续投入研发和品质提升，与知名设计公司合作成功上市产品系列[52][53] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到11,098,853,000元，同比增长28.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为126,927,112元，同比减少39.41%[16] - 公司经营活动产生的净利润为325,460,273元[17] - 公司2023年末总资产为7,773,515,670元，较上年末减少6.46%[18] - 公司2023年净资产为3,065,212,960元，较上年增长1.36%[18] - 公司2023年实现营业收入110.99亿元，较上年同期增长28.62%[61] - 公司B2B办公物资集采业务及品牌新文具实现营业收入110.22亿元，实现扣除商誉减值后的净利润1.89亿元，总体较上年同期增长8.93%[64] - 公司互联网SaaS软件及服务业务实现营业收入0.77亿元，实现净利润-1.12亿元[65] 数字化采购 - 数字化采购是数字经济的重要分支，推动传统供应链向数字化、数据驱动、生态智能转变[25] - 公司所处行业数字化采购呈现政府牵头、自上而下的特点，政策推动下逐步渗透到大型企业和地方国企[26] - 2022年我国公共采购逆势增长，年度采购总额突破48万亿元，其中企业采购总额增长8.5%至38万亿[27] - 2022年我国电子商务采购总额约为14.32万亿，同比增长13.7%，数字化采购渗透率提升至8.26%[28] 产品创新 - 公司推出新型过胶机，解决纸堆积问题，提高产品竞争力[84][1] - 新式风琴包设计便于携带，分类明确，提升整体美观[85][1] - 产品改进后，名片袋易取用，内页改用磨砂纹路提升手感[87][1] - Ray系列产品旨在年轻化、时尚化，已完成设计和产品升级[79] - X5-MAX高端商务中性笔已完成设计和包装升级，提升产品价值感[80] - 新系列产品形象定位与设计项目旨在打造符合新时代消费需求的齐心品牌及产品[82] - 公司正在构建产品之间文化基因与视觉形象的关联性，打造兼顾识别性与文化统一性的齐心文具产品系统[83] 现金流及资金运用 - 公司2023年经营活动现金流入小计为166.77亿，同比增长9.33%[103] - 公司2023年投资活动现金流出小计为3029.54万，同比减少71.37%[103] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为63,380.48万元，净利润为6,111.80万元，主要差异原因包括计提商誉、存货、应收款项减值、固定成本折旧摊销等[105] - 报告期末货币资金占总资产比例为40.99%，应收账款占总资产比例为36.74%[106] 公司治理及信息披露 - 公司董事会设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[182] - 公司未来将不断优化公正、高效的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构[185] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息[186]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计相关决策 - 2023年4 - 5月，公司审议通过续聘大华所为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][3] 审计工作进展 - 2023 - 2024年，审计委员会多次开会，涉及年度审计规划、时间安排、进度汇报等[4][5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所在2023年年报审计中表现良好，按时完成工作，行为规范[6]

深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 齐心集团公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

股份质押变动 - 齐心控股解除质押1420万股，占所持比例5.73%，占总股本1.97%[1] - 陈钦徽解除质押780万股，占所持比例36.11%，占总股本1.08%[1] - 齐心控股质押1420万股，期限2024.4.19 - 2027.4.25，用于融资[3] - 陈钦徽质押780万股，期限2024.4.19 - 2027.4.25，用于融资[3] 持股与质押比例 - 齐心控股持股34.36%，质押后已质押占所持33.61%，占总股本11.55%[5] - 齐心控股及其一致行动人合计持股42.93%，质押后已质押占所持44.10%，占总股本18.93%[5] 质押情况说明 - 股份质押融资用于满足自身日常经营资金需求，风险可控[6]

深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的会议通知 于 2024 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-013 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告》全文中的"第三节 管理层讨论与 分析"章节。 www.qx.com www.qx.com 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》； 为 ...