独立董事职责 - 独立董事应确保公司年报真实、准确、完整[4] - 公司应安排独立董事与年审会计师见面沟通[5] 信息汇报与审计安排 - 会计年度结束后三十日内，总经理、财务负责人向审计委员会汇报情况[9] - 会计年度结束后三十日内，审计委员会与会计师事务所协商审计工作时间安排[9] - 审计委员会在注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅报表并形成书面意见[11] - 会计师事务所完成审计后五个工作日内提交公司审计委员会审核[11] 会计师事务所管理 - 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，改聘需经多环节决议并披露意见[12] 重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[15] - 业绩预告重大差异：变动方向不一致或幅度、盈亏金额超预计20%以上且无合理解释[17] - 业绩快报重大差异：财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释[17] 差错处理与责任追究 - 公司对以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[16] - 年报信息披露重大差错追究相关责任人责任[18] - 财务报告重大会计差错更正，内审部门调查后提交审计委员会审议[18] - 年报信息披露存在问题应及时补充和更正公告[19] - 董事长、总经理等对年报和财务报告真实性承担主要责任[20] - 重大差错责任追究形式包括警告、通报批评等[23] - 责任追究结果纳入年度绩效考核，可附带经济处罚[24]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-041 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深 圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，包括一名会计专业人士。设董事长 一名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 存在《公司法》第一百四十六条、《上市规则》、《公司章程》规定的情形的，不得担任公 司的董事。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议通知 - 应于召开前3日（不包括开会当日）发出，全体委员一致同意可免除[8] 会议举行条件 - 应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[10] 决议规则与记录保存 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[12] - 会议记录保存期为十年[13]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-040 深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司实 际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生《关于提议公司回购股份的函》。陈钦鹏先生提议公司 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。提议相关具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生 2、提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 陈钦鹏先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值 和广大投资者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，共同 ...

股份解除质押 - 齐心控股解除质押1500万股，占所持比例6.05%，总股本2.08%[1] - 陈钦武解除质押1400万股，占所持比例38.89%，总股本1.94%[1] 股份质押 - 齐心控股质押1500万股，占所持比例6.05%，总股本2.08%，用于融资[3] - 陈钦武质押1400万股，占所持比例38.89%，总股本1.94%，用于融资[3] 持股与质押情况 - 齐心控股及其一致行动人合计持股309631172股，比例42.93%，质押比例44.10%，总股本18.93%[6] 风险评估 - 齐心控股及其一致行动人股份质押不影响主营业务和控制权，风险可控[7]

会议基本信息 - 会议类型为 2023 年第三季度业绩说明会，时间是 2023 年 10 月 28 日 10:00 - 11:00，地点在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园公司会议室，交流形式为齐心好视通视频会议 [1] - 参与单位有长江证券、中邮证券等近 50 位分析师和投资者，上市公司接待人员有董事长陈钦鹏、财务总监黄家兵等 [1] 公司业绩情况 前三季度 - 实现营业收入 77.60 亿元，较上年同期增长 15.13%，归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元，较上年同期增长 3.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.46 亿元，较上年同期增长 14.52%，经营活动现金流量净额为 1.73 亿元 [1] 第三季度 - 实现营业收入 33.07 亿元，较上年同期增长 33.38%，归属于上市公司股东的净利润 0.68 亿元，较上年同期增长 17.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.73 亿元，较上年同期增长 29.51% [2] 互动问答要点 行业竞争与格局 - 集采行业整体市场格局无较大变化，企业集中采购降本增效需求加强，MRO 与办公供应商数量略有增加且线下服务分工明确，竞争格局和谐 [3] B2B 业务客户情况 - B2B 业务前五大客户结构变化小，但销售结构内占比变化大，国家电网采购体量增加，南方电网 MRO 招标公司中标双标包，邮政、邮储项目规模稳中趋升，公司聚焦优质大客户获稳定收入 [4] - B2B 业务客户增量来源为国网、南网等，增量一部分是采购项目单位内占比，另一部分是新增业务，公司在老客户增长、内占比增长和新客户储备方面趋势向好 [12] B2B 业务调整与举措 - 注重运营、企业和客户安全，内部提效降本，去掉冗余岗位，外部销售谨慎应对不同问题 [5] - 采用集中采购闭环运营方式，形成稳定生态，有完整交付履约网络，原供应商转化为服务商，角色细分，注重客户体验和交付履约风险 [9] - 各大业务板块优化客户选择，以现金流为核心指标，加快应收账款回收，加强信控管理，通过数字化优化管理，降低成本，侧重客户需求端研发投入 [11][12] MRO 相关情况 - MRO 供应链改善大，部分品牌接受集中采购，公司关注并尊重经销环节和品牌渠道架构 [6] - MRO 集采后续围绕类通用物资，设备类产品参与集采界定将更清晰，市场未来更健康，公司预计有收入和利润稳定增长机会 [10] - 公司考虑做自有品牌通用类物资，从服务经销供应商过渡到品牌商，评估后谨慎尝试，聚焦通用性强、品牌关注度低或某个行业专用类物资 [12] B2B 业务利润率与需求 - 三季度利润率较好是因采取针对性举措使经营规模回稳，固定费用率摊薄，注重毛利额成本分布结构 [7] - 办公物资板块需求前期因资金预算和采购规范问题点单效率放缓，8、9 月好转，利润因客户降本增效策略下降后，公司采取举措使毛利率回稳 [8] B2B 业务增长预期 - 办公物资集采客户稳定性高，每年增量或大幅增长，办公物资稳定性增长源于客户年化项目性投入，传统物资趋于平稳 [11] 好视通业务进展 - 好视通在深圳教研落地项目中连续中标及签约宝中集团外国语学校等 10 多所学校，未来预计有较好产出，推进智慧教育，提升音视频核心能力与融合 AI 技术 [12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期33.07亿元，同比增长33.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6773.88万元，同比增长17.85%[5] - 营业收入从67.40亿元增至77.60亿元，增长15.2%[26] - 净利润为人民币1.41亿元，同比增长0.7%[27] - 归属于母公司股东的净利润为人民币1.48亿元，同比增长3.9%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从60.76亿元增至70.85亿元，增长16.6%[26] - 税金及附加减少至1671.94万元，同比下降41.22%，主要因增值税减少导致附加税降低[13] - 财务费用变动至-3870.50万元，同比上升59.68%，因汇兑收益减少[13] - 其他收益大幅下降至286.19万元，同比减少89.57%，因政府补助减少[13] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末85.36亿元，较上年度末增长9.81%[5] - 公司总资产从年初773.75亿元增长至853.64亿元，增幅10.3%[22][23][24] - 货币资金从27.82亿元增加至32.84亿元，增长18.1%[22] - 应收账款从28.38亿元微增至28.51亿元，基本持平[22] - 预付款项从2.65亿元大幅增加至4.49亿元，增长69.2%[22] - 预付款项期末余额4.49亿元，较年初增加69.22%[10] - 应收款项融资期末余额5188.57万元，较年初增加83.27%[10] - 交易性金融资产期末余额559.48万元，较年初减少63.18%[10] - 短期借款期末余额7.22亿元，较年初增加90.42%[10] - 短期借款从3.79亿元激增至7.22亿元，增长90.5%[23] - 应付票据期末余额24.99亿元，较年初增加74.78%[10] - 应付票据从14.30亿元大幅增加至24.99亿元，增长74.8%[23] - 合同负债期末余额1.97亿元，较年初增加177.84%[10] - 合同负债从0.71亿元增至1.97亿元，增长177.8%[23] - 未分配利润从3.63亿元增至5.11亿元，增长40.8%[24] - 递延所得税负债从2022年12月31日的879,377.26元增加至2023年1月1日的1,104,846.17元，增长25.6%[33] - 非流动负债合计从51,141,767.99元增至51,367,236.90元，变动-225,468.91元[34] - 负债合计减少225,468.91元至4,696,967,700.25元[34] - 盈余公积微增4,417.82元至98,457,798.31元[34] - 未分配利润增加230,116.22元至362,754,047.50元[34] - 归属于母公司所有者权益合计增长234,534.04元至3,065,222,211.54元[34] - 少数股东权益减少9,065.13元至11,302,137.86元[34] - 所有者权益合计增加225,468.91元至3,076,524,349.40元[34] - 递延所得税负债在另一报表中减少44,178.24元至922,302.41元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.73亿元，同比增长95.53%[5] - 收到的税费返还减少至2014.51万元，同比下降67.11%[16] - 支付的各项税费降至8032.60万元，同比减少57.31%[16] - 取得借款收到的现金增至10.83亿元，同比上升47.05%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金增至28.15亿元，同比上升30.35%，因新增质押存款[16][17] - 汇率变动对现金的影响降至963.96万元，同比下降91.49%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.73亿元，同比增长95.5%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为人民币103.53亿元，同比下降0.5%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为人民币96.24亿元，同比下降0.9%[30] - 期末现金及现金等价物余额为人民币13.58亿元，同比增长30.5%[31] - 筹资活动产生的现金流量净流出为人民币11.31亿元，同比收窄10.0%[31] 减值损失和投资收益 - 信用减值损失改善至-495.66万元，同比缩减84.21%，因应收账款催收力度加强[13] - 资产减值损失扩大至-39.48万元，同比上升132.13%，因存货增加导致减值准备增加[13] - 投资收益为人民币132.82万元，同比下降36.3%[27] - 公允价值变动损失为人民币900.45万元，较上年同期损失5512.05万元大幅收窄83.7%[27] - 信用减值损失为人民币495.66万元，同比收窄84.2%[27] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[36]

深圳齐心集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"齐心集团"）于近期就深圳市齐心供 应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、齐心（亚洲）有限公司等6家子公司与 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公 司深圳高新区支行等5家银行办理了授信业务担保事项，被担保最高债权本金合计39,060.33万 元人民币。根据公司股东大会对公司及子公司担保额度预计事项的决议和实施安排，现发布担 保事项的进度公告。 一、担保额度审议及情况概述 公司于2023年4月20日召开的第八届董事会第四次会议和2023年5月16日召开的2022年年 度股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及全资子公司 的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理要求和全资子公 司日常业务需要，公司将对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对 公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年8月19日10:00 - 11:30，地点在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园公司会议室，交流形式为齐心好视通视频会议 [4] - 参与单位有长江证券、中邮证券等近50位分析师和投资者，上市公司接待人员包括公司董事长、总经理陈钦鹏等 [2][3][4] 董事长致辞 - 2023上半年公司聚焦B2B办公集采业务，优化好视通业务，加强存量客户内占比，发展储备核心客户项目资质资源体系，强化MRO工业品、企业福利核心业务服务能力，拓展营销物料高附加值业务服务边界 [4] - 未来继续聚焦B2B集采业务，拓展超大型客户，提升订单内占比，加大MRO专业能力建设，加强自有品牌发展，优化好视通业务 [5] 2023年半年度经营情况 整体业绩 - 2023年上半年营业收入44.53亿元，同比增长4.51%，净利润未提及，经营活动现金流量净额1.12亿元；第二季度单季营业收入25.42亿，同比增长20.31%，净利润3606万元，同比增长18.83% [6][7] B2B事业部 - 对外梳理存量业务，调整偏远地区服务网点，梳理品类商品和客户回款；对内引进培养人才，管培生成才率接近20%，通过数字化梳理运营流程，研究AI落地项目，调整MRO人员部署 [7] - 上半年存量客户续标，新增部分客户，加大地方优质客户储备 [7] 齐心好视通 - 未达预期，上半年增加多个有影响力客户，老客户升级增购，聚焦优质大客户及经济发达区域，深圳教育初见成效 [7] - 积极瘦身，希望下半年盈亏平衡 [7] 互动问答要点 业务发展与盈利 - B2B业务通过包销制、清单制管理、推出自有品牌策略提升毛利率 [7] - B2B业务二季度收入、净利润率稳定，采取加强内部商品梳理、二次价格谈判等措施加速发展 [8] - 齐心好视通节流降本，优化人员结构，开源聚焦核心片区，希望下半年止损达到盈亏平衡 [8] - MRO业务主要客户为航空航天、发电煤电、建工行业，国网MRO物资增加 [8] 现金流与账款管理 - B2B、自有品牌、好视通业务优化客户选择，缩减长账期客户服务比例，改善经营活动现金流 [8][10] - 公司关注客户回款节奏，调整节奏乱的客户，严格控制存货，采用精确采购策略 [8][9] - 好视通转型聚焦优质大客户及发达区域，营销模式转型，部分客户通过国企集成商办理账期 [9] 品牌与业务团队 - 公司坚持品牌新文具核心方向，投入研发设计等，未来加速探索投入，强化多渠道发展 [9] - 下半年MRO人员配置调整，呈现良好效果 [9] 行业竞争格局 - 办公集采竞争主要在整体解决方案，采购人注重服务与价格平衡，公司B2B业务因战略定位稳健发展 [9] - MRO行业竞争玩家数量有限、门槛高，办公类供应商在通用物资中有优势 [10] - MRO产品供应链成本增加不多，综合毛利率调整能力大，净利润率未来无大问题 [10]