项目合伙人：张晓义先生，2004 年 12 月成为注册会计师，2012 年 10 月开始从事上市公 司审计，2012 年 10 月开始在大华所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年 共签署或复核了超过 10 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：连肇华先生，2019 年 4 月成为注册会计师，2012 年 7 月开始从事上市 公司审计，2021 年 7 月开始在大华所执业，2019 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年 共签署或复核了 2 家上市公司审计报告。 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年度报告财务审计及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为：大华所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-020 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次拟申请担保总额度预计为等值人民币 245,000.00 万元，占上市公司最近一期 （2023 年 12 月 31 日）经审计净资产比重的 78.86%，担保总金额已超过上市公司最近一期经 审计净资产的 50%。 2、本次被担保对象中，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳齐心乐购科技有限公司、 齐心（亚洲）有限公司最近一期（2024 年 3 月 31 日）的资产负债率已超过 70%。 敬请投资者关注担保风险。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"齐心集团"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满 足公司及全资子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金 管理要求和控股子公司日常业务需要，公司拟对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担 保以及全资子公司 ...

财务内控 - 审计深圳齐心集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性的风险[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

公司治理 - 2023年修订《独立董事工作制度》等治理制度[2] - 2023年召开6次董事会，3次股东大会，独立董事均出席且赞成[6] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全出席[8] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[18] 薪酬管理 - 2023年度管理任职董事、高管薪酬总额拟定税前不超600万元[21] 员工持股 - 2020年员工持股计划2022年度业绩考核未达成，275万股归公司[22] - 以275万股售出资金为限返还持有人原始出资及不超10%资金成本[22] 审计机构 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[20] 关联交易 - 2023年修订《关联交易决策制度》，无重大关联交易[16] 项目调整 - 2023年拟终止两项目，剩余募集资金补充流动资金[23] 资金占用 - 2023年不存在控股股东非经营性占用资金情形[25] 担保情况 - 公司建立完善对外担保风险控制制度，内控有效[26] - 报告期内为控股子公司担保履行审批和披露义务[26] - 无逾期、涉诉、对外（非子公司）及为控股股东及其关联方担保[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职提建设性意见[28]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月21日对齐心集团2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 深圳齐心好视通云计算有限公司2023年期初往来资金余额8629.81万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含息）5997.35万元[8] - 2023年度往来资金利息699.70万元[8] - 2023年度偿还累计发生额5600.00万元[8] - 2023年期末往来资金余额9726.87万元[8] - 非经营性资金占用等2023年期初余额8629.81万元，期末余额9726.87万元[8]

会议情况 - 齐心集团第八届监事会第八次会议于2024年4月21日召开[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过[3][5][6] - 《2023年年度报告及摘要》等需提交年度股东大会审议[8][9][11] 薪酬拟定 - 2024年度三位管理职务监事薪酬总额拟定税前不超200万[13] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》表决全票通过[14]

募集资金情况 - 公司2019年9月30日非公开发行92,219,017股，发行价10.41元/股，募集资金总额959,999,966.97元，净额941,532,726.35元[2] - 以前年度已使用募集资金28,359.31万元，2023年度使用381.81万元，累计使用28,741.12万元[4] - 2023年将47,828.87万元剩余募集资金永久性补充流动资金，募集资金账户余额为0，专户于2023年8月注销[4][5] - 2018年度非公开募集资金专户初始划付金额总额为94371.836753万元[12] - 募集资金总额为94,153.27万元[24] - 报告期投入募集资金总额为381.81万元[24] - 报告期内变更用途的募集资金总额为47,828.87万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为66,334.17万元，比例为70.45%[24] - 已累计投入募集资金总额为28,741.12万元[24] 项目进展 - 智能办公设备开发及产业化项目截至期末投资进度为1.54%[24] - 集团数字化运营平台建设项目截至期末投资进度为25.18%[24] - 补充营运资金截至期末投资进度为100.00%[24] - 所有项目合计截至期末投资进度为30.53%[24] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目拟投入募集资金18,505.30万元，截至期末实际累计投入18,505.30万元，投资进度100.00%[30] - 智能办公设备开发及产业化项目拟投入募集资金25,459.67万元，本报告期实际投入25,459.67万元，截至期末实际累计投入25,459.67万元，投资进度100.00%[30] - 集团数字化运营平台建设项目拟投入募集资金22,369.20万元，本报告期实际投入22,369.20万元，截至期末实际累计投入22,369.20万元，投资进度100.00%[30] 项目终止情况 - 2021年公司终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，将18505.30万元（含利息收入）永久补充流动资金[14][17] - 2023年公司终止“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”，将47828.87万元（含利息收入）永久补充流动资金[14] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目因市场变化推进滞后，继续实施效益有风险[24][25] - 2020年后云视频业务市场环境和行业行情变化大，竞争加剧[30] - 智能办公设备开发及产业化项目因规划与需求有差异、市场环境变化拟终止，剩余资金永久补充流动资金[31] - 集团数字化运营平台建设项目已完成核心后台系统建设，为企业打造服务体系[31] 资金补充与归还 - 2019年10月29日公司将60118万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年10月23日全部归还[27] - 2020年10月27日公司将55321万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年10月25日全部归还[27] - 2021年10月26日公司将45000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年10月21日全部归还[27] - 2022年10月23日公司将44000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年7月18日全部归还[27] - 2023年7月18日公司将44000万元尚未到期的暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[19][32] 其他情况 - 2022年修订《募集资金管理制度》[6] - 中信证券保荐期为2018年12月23日至2020年12月31日，因资金未使用完继续督导[7] - 现非公开发行项目保荐代表人为史松祥先生和陈立丰先生[8] - 公司与九家银行签《募集资金三方监管协议》，与两家银行签《募集资金四方监管协议》[9] - 齐心商用设备与三家银行签《募集资金四方监管协议》[10] - 2021年“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”利息收入为300.31万元[17] - 公司已办理完毕“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”“智能办公设备开发及产业化项目”和“集团数字化运营平台建设项目”募集资金专户销户手续[14][17] - 公司2023年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20] - 云视频会议平台升级及业务线拓展项目变更经2021年10月26日第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日2021年第一次临时股东大会审议通过[31] - 公司于2021年10月27日和11月12日刊登相关变更公告[31] - 《关于2018年度非公开募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》于2023年6月27日经第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过[32] - 2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过该议案[32] - 公司于2023年6月28日刊登《第八届董事会第五次会议决议公告》等公告[32] - 公司于2023年7月19日刊登《2023年第一次临时股东大会决议公告》等公告[32]

公司治理 - 2023年公司召开6次董事会、3次股东大会，独立董事胡泽禹均出席并对董事会议案投赞成票[6] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，胡泽禹全部出席[7] - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[9][10] - 2024年独立董事将继续按规定履职，推进公司治理结构完善优化[28] 财务与披露 - 2023年公司真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[19] - 2023年度管理任职董事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过600万元[22] - 2023年公司续聘大华会计师事务所为审计机构[20] 项目与资金 - 2020年员工持股计划2022年度业绩考核未达成，275万股股票份额及分红归公司[23] - 2023年公司对两个项目终止并结项，剩余募集资金补充流动资金[24] - 2023年公司不存在非经营性占用资金及变相资金占用情形[26] 制度与风险 - 2023年公司修订并发布《关联交易决策制度》，无重大关联交易[17] - 2023年公司加强内部控制与治理，重大事项内控有效[19] - 公司建立完善对外担保风险控制制度，无违规担保[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入110.99亿元，上期为86.29亿元[24] - 2023年净利润6111.80万元，上期为1.21亿元[24] - 2023年末资产总计82.75亿元，较上期增长6.46%[19] - 2023年末负债合计51.66亿元，较上期增长9.98%[22] - 2023年末股东权益合计31.09亿元，较上期增长1.08%[22] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 本期纳入合并范围的子公司共62户，较上期增加3户、减少3户[44] 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[198] - 公司于2023年施行《企业会计准则解释第16号》中相关会计处理，调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目[199]

营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到1亿美元 [1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长15% [2] - 成本率下降至15% [2] 市场份额 - 公司市场份额增长至30% [3] - 成为行业内市场份额第一的公司 [3] 利润增长 - 净利润增长20%，达到历史新高 [4]