整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23,604,175.92元，较上年同期减少11.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,018,145.80元，较上年同期减少10.45%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -61,373,516.57元，较上年同期减少1,080.95%[4] - 本报告期末总资产336,215,947.38元，较上年度末增加6.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益238,906,828.00元，较上年度末减少3.64%[4] - 2024年第一季度负债合计97,309,119.38元，较上期68,304,407.95元增长约42.46%[26] - 归属于母公司所有者权益合计238,906,828.00元，较上期247,924,973.80元下降约3.63%[26] - 营业总收入23,604,175.92元，较上期26,575,609.07元下降约10.99%[26] - 营业总成本33,689,682.02元，较上期35,130,929.69元下降约4.10%[26] - 营业利润为 -9,629,784.07元，较上期 -8,170,739.31元亏损扩大约17.86%[27] - 净利润为 -9,018,145.80元，较上期 -8,164,639.82元亏损扩大约10.45%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -61,373,516.57元，较上期6,256,557.09元由正转负[29] - 投资活动产生的现金流量净额为3,232,701.56元，较上期 -179,020.00元由负转正[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,834,504.58元，较上期 -193,064.19元亏损扩大约850.20%[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -59,975,319.59元，较上期5,884,472.90元由正转负[30] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末31,535,348.44元，较报告期初减少65.54%，原因是支付采购款增加[7] - 应收票据本报告期末65,848,878.49元，较报告期初增加16,263.64%，原因是收到销售客户商业承兑汇票[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额31535348.44元，期初余额91510668.03元[24] - 2024年3月31日应收票据期末余额65848878.49元，期初余额402409.78元[24] - 2024年3月31日应收账款期末余额18087719.27元，期初余额37058915.37元[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额184983815.14元，期初余额163533287.64元[24] - 2024年3月31日固定资产期末余额87174434.92元，期初余额87306191.79元[25] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额151232132.24元，期初余额152696094.11元[25] - 2024年3月31日资产总计期末余额336215947.38元，期初余额316229381.75元[25] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本报告期1,264,628.70元，较上年同期减少21.23%，原因是营销费用减少[14] - 管理费用本报告期8,928,125.35元，较上年同期增加56.09%，原因是折旧、租赁、人力成本等费用增加[15] - 财务费用本报告期106,736.55元，较上年同期减少84.01%，原因是汇兑损益和未确认融资费用的影响[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,299，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 上海奉望实业有限公司持股比例27.00%，持股数量75,668,508股，质押20,706,000股[20] - 林萌持股比例7.39%，持股数量20,706,000股，20,706,000股冻结，456,996股轮候冻结[20] - 魏连速持股比例2.81%，持股数量7,861,635股，质押7,861,635股[20] - 中植融云（北京）企业管理有限公司持股比例2.19%，持股数量6,151,003股，质押6,151,003股[20] - 中植融云（北京）企业管理有限公司拥有表决权的股份数量合计14,012,638股，占总股本5%[21] - 林萌与李梅兰、李洁、林车为一致行动人[21] 公司治理变动 - 2024年1月16日完成董事会、监事会换届选举，嵇敏当选董事长兼总经理，李一贺当选监事会主席[22] - 2024年1月25日，钟新娣当选第六届董事会审计委员会委员[22] - 2024年4月18日，赵立瑶申请辞去职工代表监事职务，4月19日梁艳当选职工代表监事[22] 子公司搬迁补偿款 - 公司全资子公司搬迁补偿款为11203797元，2023年1月6日收到4481518元占40%，2024年1月11 - 12日收到6722279元占60%[23] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额70050184.66元，期初余额39559831.47元[25] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额27258934.72元，期初余额28744576.48元[25]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-032 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 964,417.28 元，其中母公司实现净利润-5,336,868.30 元。根据《公 司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、 公司会计制度的有关规定，母公司 2023 年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法 定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的净利润为 -1,736,534,062.48 元，资本公积为 1,716,604,473.11 元。 根据《关于进一步落实 ...

2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议以及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年 度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事 务所"）2023 年度履职情况进行评估，现将评估情况和审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任情况 1、基本情况 利安达会计师事务所成立于 1993 年 11 月，原系对外贸易经济合作部下属的 司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司， 2013 年成功转 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-029 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》； 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 ...

利润分配规划 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 分红条件与规定 - 拟实施现金分红需满足净利润为正、现金充裕等条件[8] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出达净资产30%且超5000万元[9] 决策流程 - 董事会利润分配方案须全体董事过半数表决通过[10] - 调整政策需满足章程条件，经董事会向股东大会提交议案表决[13] 其他规定 - 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划[14] - 本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施[15]

业绩总结 - 2023年度归母净利润96.44万元[3] - 2023年度扣非后净利润 - 1847.80万元[3] - 2023年度营收总额15519.17万元[3] - 2023年度主营业务收入1533.41万元[3] 经营状况 - 宇顺电子累计亏损175352.10万元[3] - 连续多年扣非后净利润为负[3] - 主营收入规模较小[3] - 2023年经营现金流净额为负[3] 持续经营 - 公司持续经营能力有重大不确定性[3] - 该不确定性对2023年度财务状况无重大影响[7]

业绩总结 - 2023年度归母净利润96.44万元[2] - 2023年度扣非后净利润 - 1847.80万元[2] - 2023年度营收总额15519.17万元[2] - 2023年度主营业务收入15033.41万元[2] - 公司多年扣非后净利润为负，累计亏损175352.10万元[2] 未来策略 - 走访现有核心客户巩固合作[12] - 调整销售人员绩效方案[12] - 梳理产品计划成本优化产品线[12] 审计情况 - “与持续经营相关的重大不确定性”对2023年无重大影响[6] - 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告符合实际[8]

业绩审计 - 利安达审计公司2023年度财报[2] - 审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 审计报告揭示公司财务风险[2] 后续措施 - 监事会督促董事会和管理层消除影响[2] - 监事会意见发布于2024年4月25日[3]

深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002289 证券简称：ST 宇顺 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计人 | 是 | | | 员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （ ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依 法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会概况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规则及公司 《章程》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的相关议案； 同日，公司召开2023年第1次职工代表大会，选举赵立瑶女士为公司第六届监事 会职工代表监事。经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会选 举，李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事。李一贺先生、马 彬彬先生与赵立瑶女士为第六届监事会成员，任期为自公司2024 ...