股东大会时间 - 2024年度股东大会股权登记日更正为2025年4月11日[1] - 2024年度股东大会于2025年4月16日14:30现场召开[5] - 会议登记时间为2025年4月15日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[6] 其他要点 - 会议审议11项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] - 中小投资者表决单独计票，提案7关联股东回避表决[10] - 会议登记及授权委托书送达地点为深圳通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室[11] - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”[19] - 会期半天，与会股东费用自理[13] - 可授权代表出席股东大会，授权委托书有效期至大会结束[23]

文章核心观点 力合科创拟使用不超10亿元自有资金购买低风险、短期银行理财产品以提高资金使用效率和收益 [1][3] 公司情况 - 2025年3月25日公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过使用自有资金购买银行理财产品的议案 [3] - 同意公司及子公司使用不超10亿元自有资金购买低风险、短期银行理财产品，额度内资金可在授权期限内滚动使用，任一时点购买总额不得超10亿元 [3] - 授权公司总经理办公会行使投资决策权，授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限自股东大会审批通过之日起12个月 [3] - 2024年1 - 12月，公司营业收入中科技创新服务占比30.61%，其他行业占比1.79% [4]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入23.21亿元，新材料产业收入14.53亿元，科技创新服务收入7.11亿元[10] - 2024年12月31日合并资产总计165.91亿元，公司资产总计62.50亿元[25] - 2024年12月31日合并负债合计82.21亿元，公司负债合计11.23亿元[27] - 2024年12月31日合并股东权益合计83.70亿元，公司股东权益合计51.27亿元[27] - 公司本期合并营业收入为25.1580767254亿元，上期为23.2091801353亿元[29] - 本期合并净利润为3.0064180919亿元，上期为1.7905297611亿元[29] - 归属于母公司股东的本期净利润为3.2909228255亿元，上期为2.4546182204亿元[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是重要项目和业绩考核指标，存在确认期间重大错报风险[10] - 审计将其他非流动金融资产公允价值计量作为关键审计事项，因其涉及管理层重大会计估计和职业判断[13] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司其他非流动金融资产期末公允价值为21.61亿元，占合并资产总额的比例为13.03%[13] - 2024年末合并货币资金为18.55亿元，公司货币资金为4012.87万元[25] - 2024年末合并应收账款为9.53亿元，公司应收账款为1882.78万元[25] - 2024年末合并存货为45.59亿元，公司存货无数据[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9450.998916万元，上期为 - 3.1758146689亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9255.634966万元，上期为 - 3.9407944857亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为5.4614859844亿元，上期为1.9759175906亿元[31] 股东权益 - 公司2024年年初归属于母公司股东权益合计83.04亿元，本年年末为83.70亿元，增加6580.10万元[32] - 2024年资本公积减少603.69万元，其他综合收益增加2.22万元，盈余公积增加1603.35万元，未分配利润增加12047.39万元[32] - 2024年综合收益总额为1.79亿元，股东投入和减少资本为9331.61万元[32] 股本情况 - 2024年末公司股本总额为1,210,604,219股，注册资本为1,210,604,219元[44] - 2008年公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,050万股[43] - 2019年公司向9家公司发行股份799,657,103股购买资产，非公开发行后总股本为1,164,606,059股[43] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[135] - 公司收入主要来源于新材料产品销售收入、创新基地平台服务、科技创新运营服务[144] - 合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本[150] 税收政策 - 增值税法定税率为13%、9%、6%、5%、3%[178] - 教育费附加法定税率为3%[178] - 城市维护建设税法定税率为7%、5%[178] - 地方教育费附加法定税率为2%[178] - 企业所得税法定税率为25%[178] - 房产税法定税率为12%或1.2%[178] - 土地增值税法定税率为30%—60%[178] 具体资产数据 - 货币资金期末余额1854871977.26元，上年年末余额1447479802.34元[182] - 交易性金融资产期末余额245514082.18元，上年年末余额326424163.34元[185] - 应收票据期末账面余额2993149.96元，坏账准备19242.23元，账面价值2973907.73元[185] - 应收账款期末账面余额1,048,346,064.09元，坏账准备95,535,731.34元，预期信用损失率9.11%，账面价值952,810,332.75元[188][190] - 应收款项融资期末余额1,856,789.79元，上年年末余额1,939,728.75元[192][193] - 预付款项1年以内期末余额25,565,940.08元，占比91.37%；上年年末余额15,998,952.29元，占比91.30%[194] - 其他应收款期末余额为49,138,766.84元，上年年末余额为49,212,911.86元[196]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效，无重大非财务内控缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价单位资产占合并报表资产97.34%，营收占99.95%[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按利润总额、收入、资产总额设错报标准[19] - 非财务报告内控按净资产设直接财产损失标准[21] 缺陷迹象 - 财务报告重大、重要缺陷及非财务重大缺陷有迹象界定[19][20][21] 结果 - 截至2024年12月31日无重大、重要财务及重大非财务内控缺陷[24] - 报告期无其他内控重大事项说明[25]

业绩总结 - 致同审计力合科创2024财报，出具无保留意见报告[5] 关联资金数据 - 2024年其他关联资金往来（不含息）226.97万元，利息245.30万元[11] - 2024年其他关联资金往来偿还206.25万元，期末余额266.02万元[11] 关联方往来数据 - 深圳清华研究院2024年往来（不含息）4.34万元，期末余额43.44万元[11] - 河北深保2024年往来（不含息）1.26万元[11] - 丽得富新能源2024年往来（不含息）102.96万元[11] - 百德光电2024年往来（不含息）88.41万元[11] - 深圳刷新生物2024年往来（不含息）11.30万元，期末余额11.33万元[11]

人员任职 - 黄亚英2020年2月10日任第五届董事会独立董事，任期至2023年10月16日[3][4] - 黄亚英2023年10月16日任第六届董事会独立董事，任期至2026年2月9日[4] - 黄亚英任第六届董事会审计委员会委员等职[9] 会议情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、8次董事会会议[8] - 2024年度公司召开4次独立董事专门会议，审议多项议案[11] 议案审议 - 2024年度公司提交6项议案至独立董事专门会议审议，均获同意后提交董事会[12] - 2024年度公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[19] 报告披露 - 2024年度公司审议并披露2023年度报告等多份报告[20] 费用相关 - 2024年第一次临时股东大会同意续聘致同会计师事务所，审计费用170万元[22] 未来展望 - 2025年度独立董事将学习法规政策提升履职能力[27] - 2025年度独立董事将为公司内控等提供建设性建议[27] - 2025年度独立董事将加强与其他人员沟通履行职责[27]

会议召开情况 - 2024年度公司召开四次股东大会、八次董事会[6][8] - 2024年度董事会审计委员会召开七次会议[12] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开两次会议[17] - 2024年度公司召开四次独立董事专门会议[17] 议案审议情况 - 2024年独立董事专门会议共提交6项议案审议且均获通过[17][18][20] - 2024年公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[28] - 2024年第一次临时股东大会通过续聘致同会计师事务所为审计机构，审计费用170万元[31] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间16天[25] - 2024年度公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险[27] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺等多项事项[33]

会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会和8次董事会[5][7] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[10][11][12] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加7次董事会审计委员会会议[5][8][9] - 2024年独立董事参加1次董事会战略委员会会议[8] - 2024年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5][8] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[21] 审议事项 - 2024年审计委员会会议审议2024年第一季度报告和半年度财务报告[12] - 2024年公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[24] - 2024年公司审议并披露2023年度报告等多份报告[25][26] - 2024年3月15日公司审议薪酬管理办法议案[28] - 2024年5月24日公司审议董事及高管2023年度薪酬议案[28] 其他事项 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构，审计费用170万元[27] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺等多项事项[30]

报告发布 - 公司于2025年3月27日发布《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长、总经理贺臻等[1] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月17日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[2] - 投资者可于2025年4月17日前进行会前提问[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3]

独立董事情况 - 黄亚英2020年2月起任独立董事[4] - 张汉斌2019年9月起任独立董事[7] - 吴光权2023年10月16日起任独立董事[10] 独立性评估 - 三位独立董事2024年未违规，无违反独立性要求情况[4][7][10] 报告时间 - 评估意见和自查报告2025年3月25日出具[2][5][8][11]