新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-055 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘 要>的议案》 经审议，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同意《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议 案》。 具体内容详见公司于2023年8月12日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年半年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2023-059 号 ） 及 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-056 新里程健康科技集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘 要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的新里程健康科技集团股份有限公司 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十次会议通知于2023年8月2日以书面、电子邮件、电话送达等方式发 出，会议于2023年8月11日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会 议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 。 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出 ...

医院基本情况 - 兰考第一医院（集团）占地面积140余亩，建筑面积12万平方米，总资产5.2亿元，实际开放床位1560张，年门急诊量120万人次，年出院人次7.5万，年手术量2.4万台 [2] - 兰考第一医院（集团）拥有在职职工2000余人，其中卫生技术人员占75%，高级职称139人，中级职称360人，本科以上学历近600人，其中医学硕士11人 [3] - 兖矿新里程总医院开放床位1300多张，年住院人次4.5万，年门诊量82万人次，年手术量4万台，综合药占比27.5% [4] 市场与竞争 - 兰考整体市场规模10亿左右，每年保持稳定增长 [3] - 竞争对手：兰考县中心医院（三级）年收入3亿多；兰考县妇幼保健医院（二级）年收入约7千万，兰考县中医院（二级）年收入约8千万 [3] - 济宁市有870万人口，有3家三甲综合医院，兖矿新里程总医院是其中一家 [5] 供应链与采购 - 重整前，供应链的采购方式为医院提出配置要求，总部议价后给出价格建议，医院自行采购 [3] - 2022年下半年开始实施集团集采，设备价格降幅相对集采前可以达到20-30% [3] 财务与业绩 - 今年一季度医疗服务净利润达到9%以上，超预算完成，去年同期6%，2021年5% [3] - 2022年实现收入7.7亿，完成预算100%，医疗服务利润（不含供应链）2100万，超额完成预算 [5] - 今年预算目标8.3亿收入，保持稳健增长，医疗服务利润（不含供应链）提升至4% [5] 医保情况 - 今年一季度医保收入占比不超过50%，历史最高是50+%，集团给的目标是控制在40%左右 [3] - 医保回款情况基本可以做到90%回款，去年已回款95%，还补回了前年的部分 [5] - 目前医保收入占比不到45%，一季度略有上升 [5] 发展规划 - 做好1+N的学科/医院的定位发展：一家三级医院+两家二级医院+肿瘤专科+妇儿专科+心血管专科 [3] - 收入实现10%年度复合增长，医疗服务利润率（不含供应链）保持在9-10%的合理水平 [4] - 到2025年门诊量达到100万，住院患者达到5.6万，手术量达到5万例，业务收入达到10亿 [5] 医院管理与人才引进 - 医院质量管理体系上升到理论层面，组织体系、标准体系、指标体系和管理工具的应用的体系建设是国内先进水平 [4] - 一年时间引进9名国家级学科带头人，全职来到本院工作 [4] - 完成了67个中层以上的管理岗位任命 [5] 群众满意度与风险控制 - 实现了两高一低的局面，不良事件上报率高，医疗纠纷赔付率低，群众满意度高 [5] - 医院通过科学的体系建设，把急救事件时间最短缩小到55秒，平均不到3分钟 [4] 东院区情况 - 东院区以特色专科为主，开设体检中心、放疗中心、肿瘤科、康复科、精神科，去年收入1.25亿，利润1200万，一共500张床位，目前床位使用率100% [5] - 东院区会成为营利性肿瘤专科医院，商业登记已经完成，地房产等资产问题已经签署相关协议，正推动完成行政审批手续 [6]

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入778,180,614.02元，同比增长2.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,574,245.31元，同比增长1,707.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额38,163,422.90元，同比增长19.08%[5] - 本报告期末总资产5,832,947,896.71元，较上年度末增长3.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,006,528,175.47元，较上年度末增长16.45%[5] - 营业总收入从7.61亿元增长至7.78亿元，涨幅约2.25%[25] - 营业总成本从7.50亿元降至7.47亿元，降幅约0.39%[25] - 营业利润从1205.71万元增长至2481.28万元，涨幅约105.80%[26] - 净利润从241.36万元增长至2211.44万元，涨幅约816.26%[26] - 基本每股收益从0.0006元增长至0.0065元，涨幅约983.33%[27] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 货币资金期末余额779,885,608.20元，较年初增长39.54%，因收到股权激励认购款[8] - 短期借款期末余额683,058,762.50元，较年初增长117.35%，因新增银行短期借款[8] - 期末货币资金779,885,608.20元，年初为558,912,938.45元[23] - 期末应收票据14,458,198.99元，年初为16,547,567.14元[23] - 期末应收账款824,482,554.91元，年初为754,760,691.83元[23] - 期末预付款项53,935,038.38元，年初为34,889,520.53元[23] - 期末流动资产合计1,963,095,898.48元，年初为1,797,347,768.24元[23] - 资产总计从56.42亿元增长至58.33亿元，涨幅约3.38%[24] - 流动负债合计从33.24亿元增长至33.60亿元，涨幅约1.08%[24] - 非流动负债合计从5.53亿元降至4.25亿元，降幅约23.09%[25] - 负债合计从38.77亿元降至37.85亿元，降幅约2.37%[25] - 所有者权益合计从17.65亿元增长至20.48亿元，涨幅约16.03%[25] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 管理费用本期发生额132,821,701.97元，较上年同期增长37.90%，因摊销股权激励费用[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为464,500,000.00元，较上年同期增长1937.28%，因新增银行借款增加[13] - 偿还债务支付的现金本期为253,638,720.49元，较上年同期增长335.68%，因偿还银行借款增加[15] - 经营活动现金流入小计本期为777,420,985.25元，上期为734,705,408.71元[28] - 经营活动现金流出小计本期为739,257,562.35元，上期为702,656,364.46元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,163,422.90元，上期为32,049,044.25元[28] - 投资活动现金流入小计本期为36,118.32元，上期为160,000.00元[29] - 投资活动现金流出小计本期为148,703,228.44元，上期为87,827,688.29元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 148,667,110.12元，上期为 - 87,667,688.29元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为708,384,300.00元，上期为130,632,636.00元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为377,608,687.90元，上期为110,731,730.45元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为330,775,612.10元，上期为19,900,905.55元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为220,271,903.44元，上期为 - 35,717,738.49元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,517，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 北京新里程健康产业集团有限公司持股比例24.42%，持股数量825,927,323股，质押157,480,315股[18] - 阙文彬持股比例10.83%，持股数量366,317,769股，冻结366,317,769股[18] 股权激励情况 - 2023年2月7日授予限制性股票，上市日为2023年3月6日，授予数量11,759.50万股，授予价格1.94元/股，授予登记人数332人[22] - 报告期内公司经营产生的归属于上市公司股东的净利润45,721,847.67元，因股权激励费用摊销影响净利润24,147,602.36元[22]

投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | | □分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称（排 | Boyu Capital Investment Group、CPI Capital、HSBC、MassAve Global | | 名不分先后） | 大道寰球、Perseverance Asset Management L.L.P、Point72 Group、 | | | Sage Partners、Superstring Capital Management LP、Tiger Pacific | | | Capital LP、WT China Group、北京富国大通资管、北京汉和汉华 | | | 资本、博远基金、淡水泉投资、东北证券、东方红、东吴证券、冬 | | | 加基金、富国基金、高毅资产、工银安盛、工银瑞信基金、光大永 | | | 明、广发基金、广发证券、国金基金、国金证券、国联证券、国融 | | | 证券、国盛证券、国 ...

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为315,273,488,880.63元，比上一年增长4.53%[9] - 公司2022年净利润为155,621,958.97元，较上一年增长141.90%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为268,039,414.81元[9] - 公司2022年基本每股收益为0.0477元，较上一年增长123.96%[9] - 公司2022年总资产为5,642,118,964.71元，较上一年减少15.67%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,723,143,158.29元，较上一年增长10.95%[9] - 公司2022年第四季度营业收入为826,074,402.36元，较第一季度增长8.5%[12] - 公司2022年第四季度净利润为43,398,986.18元，较第三季度下降29.8%[12] - 公司2022年非经常性损益项目中，政府补助金额为17,827,702.87元，较2021年增长5.7%[12] - 公司2022年非经常性损益项目中，债务重组损益金额为47,318,475.58元，较2021年增长94.6%[13] - 公司2022年非经常性损益项目中，企业重组费用为-32,566,015.34元，较2021年下降5.6%[14] - 公司2022年非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转让款为42,000,000.00元，较2021年增长144.5%[15] - 公司2022年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出合计为-21,424,402.46元，较2021年增长392.1%[16] - 公司2022年非经常性损益项目中，所得税影响额为20,633,726.19元，较2021年增长45.3%[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 公司业务情况 - 公司主营医疗服务与药品制造，报告期内公司主营业务无重大变化[20] - 公司拥有11家医院，其中包括瓦三医院、盱眙中医院、泗阳医院、兰考第一医院和崇州二院等区域医疗中心[21] - 公司旗下独一味公司拥有36个药品品种，其中8个为全国独家产品，12个被收录于《中国药典》（2020版），20个为医保产品[21] - 公司通过“一个综合医院+多个专科分院”的模式打造区域领先的医疗机构，提升市场份额和影响力[21] - 公司在医疗服务业务方面通过战略重构、等级创建、规模扩张等方式增加市场份额，提升运营质量和盈利能力[21] - 公司以独一味制药为依托，打造“医药+消费”产业，建立有竞争力的医药产品矩阵和有影响力的消费产业布局[21] 公司战略规划 - 公司将在2023年深化三年高质量发展思路，通过“一个综合医院+多个专科分院”的“1+N”模式，打造区域领先的医疗机构，加强学科建设，推动等级医院建设，扩大市场份额[56] - 公司将以独一味为依托，打造“制药+消费”，建立有竞争力的医药产品矩阵，打造有影响力的消费产业布局，重塑有号召力的行业市场品牌，在中药传承创新发展的政策环境中构建制药IP与消费IP[56] - 公司将在2023年通过降低负债率，提升股东权益，进一步优化资本结构，提升现金流创造能力[58] - 公司将在2023年彻底解决以前年度遗留的各类高利率借款，替换为合理利率的银行贷款，并将融资和负债率控制在合理水平，降低财务费用现金支出[59] 公司内部控制 - 公司严格按照法律法规和监管要求规范公司治理结构和内部控制体系，确保股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制的规范运作[1] - 公司控股股东变更为北京新里程健康产业集团有限公司，公司具备独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东未干预公司决策和经营活动[1] - 公司独立运作，与控股股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的生产和销售体系[3] - 公司设立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，未与大股东及其他关联方共用账户，保持财务独立性[3] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，林杨林、周子晴、宋丽华、关恒业、许铭桂、仝泽宇、蒲军、杜晨光、王敬民、李海涛、罗嗣红等人被选举为不同职务[77] - 公司聘任了新的董事会秘书兼财务总监刘军、副总裁聂晨和徐旭[77] - 公司董事、监事、高级管理人员变动主要是因为换届选举和公司发展需要[77] - 公司董事会成员包括林杨林先生、周子晴女士、宋丽华女士等，具有丰富的行业经验和专业背景[78] - 公司监事会成员包括李海涛先生、罗嗣红先生、刘淑华先生，分别担任监事会主席和监事[79] - 公司高级管理人员包括宋丽华女

非公开发行方案 - 公司本次非公开发行股票数量为不超过 15,000 万股 A股股票 [2] - 振兴基金出资 85,050 万元认购 45,000,000 股 [2] - 长安基金管理的长安平安富贵恒康医疗资产管理计划出资 54,175 万元认购 28,664,021 股 [2] - 云能金融出资 28,350 万元认购 15,000,000 股 [3] - 新余恒道出资 38,225.01 万元认购 20,224,868 股 [3] - 喀什思山出资 56,700 万元认购 30,000,000 股 [3] - 宋丽华女士出资 21,000 万元认购 11,111,111 股 [3] - 本次非公开发行股票募集的资金总额预计为不超过人民币 283,500 万元 [3] 资金用途 - 扣除发行费用后拟用于收购瓦房店第三医院70%的股权 [3] - 投资建设恒康医疗大连国际肿瘤医院 [3] - 投资建设恒康医疗大连北方康复医院 [3] - 投资建设恒康医疗大连北方护理院 [3] - 瓦房店第三医院南区楼改造 [3] - 投资建设萍乡赣西肿瘤医院 [3] - 整体改造赣西医院 [3] - 偿还银行贷款和补充公司流动资金 [3] 医院整合管理 - 公司积极布局医疗服务产业，在国内多个地方收购和扩建医院 [3] - 原则上遵循属地化管理理念 [3] - 在集团总部层面设立不同定位的医疗管理公司，统一协调不同区域的医疗技术交流和资源配置 [3] 日化与保健品业务 - 公司自 2013 年开始牙膏和保健品业务的运营 [3] - 目前牙膏在国内 20 多个省市销售，销售体系布局到县级 [3] - 保健品业务在国内一线城市布局铺货，并在航空、地铁、报刊进行推广 [4] 独一味系列产品 - 独一味系列产品是公司的传统支柱业务 [4] - 上半年销售量保持 10% 左右的增长 [4] - 预计下半年会有所好转 [4] - 从 2013 年下半年，公司酝酿独一味产品销售政策的调整 [4] - 从今年开始取消 30% 的药品销售费用，施行底价销售政策 [4] 医疗服务业务规划 - 医疗服务是公司的战略发展方向 [4] - 公司未来将在国内不同区域布局医疗产业中心，做大做强医疗服务产业 [4] 瓦三医院定位与竞争 - 瓦三医院是一家有基础医疗历史沉淀的大型医院 [4] - 是瓦房店及周边的区域医疗中心之一 [4] - 主要竞争对手是瓦房店中心医院 [4] - 公司通过收购瓦三医院，逐步通过扩建和收购的方式整合周边医疗资源 [4] - 提升医疗服务规模与水平，增强肿瘤专科的服务能力和规模 [4] - 力争在未来打造肿瘤治疗、康复的产业链 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为现场参观 [1] - 参与单位有信达澳银基金、方正证券 [1] - 时间为2015年3月11日15:00 - 16:00 [1] - 地点在四川成都锦江工业开发区金石路456号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书薛迪桦 [1] 公司发展战略 - 未来形成中成药、化学药、医疗服务业、生物医药创新开拓新局面，以现代中药为基础拓展多领域，致力于抗肿瘤药物研究开发 [1] 医院收购与管理 - 积极布局医疗服务产业，在国内多地收购和扩建医院，遵循属地化管理理念，在集团总部设不同定位医疗管理公司协调交流与配置资源 [3] 日化与保健品业务 - 2013年开始运营牙膏和保健品业务，牙膏在国内20多个省市销售，销售体系布局到县级，有20多个品类规格；保健品在国内一线城市铺货，在航空、地铁、报刊推广，公司对业务前景乐观 [3] 独一味系列产品 - 是传统支柱业务，受年初更名和子公司生产线改造影响，产量及销量略有下降，不利因素消除，生产线完成验收认证，预计未来稳中有升 [3] 新品种研发 - 在研品种有独一味凝胶膏、复方独一味痔疮栓、独一味创可贴、独二味胶囊、小儿止泄凝胶膏；独一味凝胶膏完成临床研究并上报生产，独二味胶囊、小儿止泄凝胶膏处于临床过程且进展顺利 [3] 化药业务 - 化药业务主要在收购的奇力制药，当前药品销售业务量不大，原因是大输液技改认证、各省医保未开始、上量过程长；以全国独家品种为主销售，兼顾自有医院销售 [4] 医疗服务业务规划 - 是战略发展方向，未来在国内不同区域布局医疗产业中心，做大做强医疗服务产业 [4] 瓦三医院情况 - 是有基础医疗历史沉淀的大型医院，是瓦房店及周边区域医疗中心之一，主要竞争对手是瓦房店中心医院；公司定增完成后收购该医院，通过扩建和收购整合周边资源，提升规模与水平，增强肿瘤专科服务能力和规模，打造肿瘤治疗、康复产业链 [4]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访 [2] - 参与媒体有经济观察报、第一财经等多家媒体 [2] - 活动时间为2015年9月13日、14日 [2] - 活动地点在大连瓦房店第三医院 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书金振声和瓦房店第三医院院长宋丽华 [2] 医院情况介绍 - 瓦房店第三医院2003年改制，十余年在多方面有很大改变且越来越好，重视人才培养和学科发展 [2] 恒康医疗对医院的影响 - 给予人才培养、学科建设支持 [3] - 给予一定资金支持 [3] - 募投项目投入促进医院未来成长发展 [3] - 利用集团采购优势降低医院运行成本 [3] 医院市场覆盖与管理方式 - 医院市场覆盖瓦房店及乡镇约120万人 [3] - 集团负责监管、服务及战略目标，医院具体运营，实行精细化管理，尊重医生价值 [3] - 医院考核管理落实到个人，激发职工积极性 [3]