公司章程修订 - 公司于2024年6月12日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司原注册资本1,164,502,220.00元，修订后为1,162,207,220.00元[2] - 公司原股份总数1,164,502,220股，修订后为1,162,207,220股[2] 股份转让限制 - 公司董监高在职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[3] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[3] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[4] - 董事会收到请求后10日内需给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，监事会同意应在收到请求5日内发通知[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，监事会未按时发通知可自行召集主持[5] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[5] - 股东大会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决应分别进行，非累积投票制下每位董事、监事候选人以单项提案提出[6] 会议主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持[6] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事共同推举一名监事主持[7] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[7] - 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续，经现场出席有表决权过半数的股东同意可推举一人继续主持[7] 关联交易表决 - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[7] - 关联股东应在股东大会召开前向公司董事会披露关联关系，审议时大会主持人宣布并说明关联关系[7] - 关联交易普通决议需出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[8] 董事监事提名 - 董事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名，独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东书面提名[8] - 监事候选人由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东书面提名，监事会中的职工代表监事候选人由公司职工代表大会或工会提名[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[9] - 担任破产清算公司、企业的董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[9] - 担任因违法被吊销营业执照公司、企业的法定代表人并负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[10] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[10] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[13] - 监事会中职工代表比例为1/3，职工代表由公司职工民主选举产生[13] 董事会职责 - 公司董事会可决定对外投资等事项，超过股东大会授权范围需提交审议[11] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范其运作[12] 监事会职责 - 监事会可对董事会编制的定期报告审核并提意见，检查公司财务等[13] - 监事会可对违规董事、高级管理人员提出罢免建议并要求纠正[13] - 监事会可提议召开临时股东大会，对董事、高级管理人员提起诉讼[13] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[14] - 公司股东大会对利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[14] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[15] - 公司以现金回购股份视同现金分红，纳入相关比例计算[15] - 公司现金分红需当年度或半年度盈利且可分配利润为正，审计报告无保留意见，未来12个月无重大投资或现金支出[15] - 重大投资或现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低80%[16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低40%[16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低20%[16] 其他规定 - 独立董事行使向上市公司股东征集股东大会投票权职权需全体独立董事二分之一以上同意[17] - 公司董事会做出不实施利润分配或方案不含现金决定，需在定期报告披露理由，独立董事发表独立意见[17] - 调整利润分配政策需征求独立董事、监事和投资者意见，经董事会审议通过后提交股东大会，由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 《公司章程》变更事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[18] - 股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层办理工商变更登记等手续[18]

公司基本信息 - 公司于2008年1月23日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为116,450.222万元[6] - 公司营业期限从2001年5月21日至长期[6] 会议信息 - 公司第七届董事会第十七次会议于2021年8月1日审议通过相关议案[9] - 公司第七届监事会第十一次会议于2021年8月1日审议通过相关议案[10] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年8月18日审议通过相关议案[10] - 公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议于2021年8月26日确定首次授予日为2021年8月26日[11] - 公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议于2022年6月13日审议通过相关议案[11] - 公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议于2022年8月15日审议通过相关议案[11] 业绩与分配 - 2023年度公司以总股本1,164,502,220股为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计分配利润174,675,333元[15] - 2023年度公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润为35,422.01万元，较2020年度上升45.56%[18] 激励计划 - 公司激励计划首次授予限制性股票回购价格由2.86元/股调整为2.71元/股[16] - 公司应对36名激励对象持有的229.5万股限制性股票予以回购注销，占公司目前总股本的0.20%[18] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本将由1,164,502,220股减少至1,162,207,220股，注册资本将由1,164,502,220元减少至1,162,207,220元[19] - 限售条件流通股/非流通股变动前数量248,327,584股，比例21.32%，变动后数量246,032,584股，比例21.17%[19] - 高管锁定股变动前后数量均为246,032,584股，变动前比例21.13%，变动后比例21.17%[19] - 股权激励限售股变动前数量2,295,000股，比例0.20%，变动后数量为0，比例0.00%[19] - 无限售条件流通股变动前后数量均为916,174,636股，变动前比例78.68%，变动后比例78.83%[19] 待办事项 - 公司回购注销部分限制性股票事项尚待股东大会审议并办理变更登记[20]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-029 浙江海利得新材料股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 之间的任意时间； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 5 月 15 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （3）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室 （4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式 （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海利得新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0657 号 致：浙江海利得新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海利得新材料股份有限公 司（以下简称"海利得"或"公司"）的委托，指派本所律师王省、赵航参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙 江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"） 的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

报告公司投资评级 - 首次给予"优于大市"投资评级 [5] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售 [7][8] - 涤纶工业长丝、涤纶轮胎帘子布、塑胶材料为公司的三大主营业务 [8] - 公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙车用安全气囊丝的企业 [8] - 公司生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势 [8] - 公司轮胎帘子布产品客户包括多家国际一线品牌轮胎制造商 [8] 公司产能情况 - 截止2023年,公司拥有涤纶工业长丝产能32万吨/年,轮胎帘子布产能6万吨/年,聚酯切片产能30万吨/年,石塑地板产能2000万平方米/年 [8] - 公司拟投资约5200万美元,形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模 [8] 公司战略布局 - 公司战略性布局光伏新能源行业,在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料 [9] - 公司对光伏反射材料的市场前景保持乐观,并持续推进海内外头部与重点客户的项目与市场合作开发 [9] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年收入分别为61.27亿元、66.05亿元、69.93亿元,归属母公司股东净利润分别为4.39亿元、5.11亿元、5.52亿元,对应EPS分别为0.38元、0.44元、0.47元 [9] - 参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予2024年海利得12-14倍PE估值区间,对应合理价值区间4.56-5.32元 [9]

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2024-026 浙江海利得新材料股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于2024年4月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2024年5月 6日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议 案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设 资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据公司《投资 决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金进行阶段性投资理财， 购买安全性高、流动性好 ...

浙江海利得新材料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于2024年4月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2024年5月 6日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初 珍女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式，审议并表决了 以下议案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》 在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安 全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用最高 额度合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财，购买 安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财 ...

公司业绩与财务表现 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，同比增长5.14% [3] - 2023年公司营业收入和净利润均有所增长，主要得益于科技创新和差异化产品比例的增加 [4] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额有所增长，公司运营稳定，现金流状况良好 [5] 产品与市场 - PET气囊与安全带纱线在2023年营收占公司涤纶工业丝总体营收的25%左右，毛利率约25%-30% [1] - 公司在越南的年产11万吨差别化涤纶工业长丝项目已实现满产满销，对未来盈利预期有积极影响 [2] - 公司在塑胶材料产品上的市场占有率和品牌知名度保持行业领先，未来将继续通过技术创新和市场开拓提升竞争力 [2] - 公司光伏反射膜产品已实现迭代升级，客户复购意愿强烈，国内有小规模订单落地 [2] 研发与创新 - 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，持续加大对基础研究的投入 [5] - 公司积极探索光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料 [5] 国际化与市场策略 - 越南生产基地的建设是公司全球化发展战略的关键举措，对于提升竞争优势、优化产业布局、保障供应链安全等方面具有重大意义 [2] - 国际贸易环境的变化会对公司的出口业务产生一定影响，公司通过销售策略调整和全球范围的制造分工布局来应对 [3] 投资者关系与公司治理 - 公司股价受二级市场波动影响，管理层对公司未来经营业绩充满信心，将持续做好业绩经营，夯实管理 [6] - 公司分红政策是在综合考虑公司战略发展对资金需求，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展情况作出的合理决策 [3] - 公司股价波动受宏观经济等多重因素影响，前十股东相关融资融券情况请关注2023年度报告相关章节 [6]

财务指标同比变化 - 本季度营业收入为13.81亿元较上年同期增长2.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7471.88万元较上年同期增长11.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7596.37万元较上年同期增长11.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元较上年同期减少22.97%[5] - 2024年第一季度营业总收入为13.808512286亿元较上期增长2.21%[28] - 2024年第一季度净利润为7500.565293万元[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7471.881019万元较上期增长11.07%[29] 资产负债情况 - 总资产为77.32亿元较上年度末增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.62亿元较上年度末增长1.95%[5] - 2024年第一季度末流动资产合计为41.683988049亿元[27] - 2024年第一季度末非流动资产合计为35.633102772亿元[27] - 2024年第一季度末负债合计为39.6045409408亿元[28] - 2024年第一季度末所有者权益合计为37.7125498802亿元[28] - 2024年第一季度末资产总计为77.317090821亿元[27] 特定项目投资情况 - 2020年12月项目总投资39600万元[22] - 研发中心技改项目总投资13200万元[24] - 越南项目总投资约5200万美元[25] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数31356[19] - 高利民持股比例17.28%持股数量201187500.00股[19] 财务期间数据 - 2024年3月31日货币资金1860336798.66元[26] - 2024年3月31日应收账款868202597.88元[26] - 2024年3月31日存货1081769089.49元[26] - 2024年3月31日应收款项融资22988293.59元[26] - 2024年3月31日预付款项160994583.28元[26] 财务流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1392042816.00元[30] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1099861008.50元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为128965920.14元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为118665473.84元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为364775977.67元[31] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1295966473.48元[31] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为938181854.45元[31] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.06元[30] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.06元[30] 其他财务项目变化 - 交易性金融资产较上年同期减少90.32%主要系远期外汇公允价值变动[9] - 应收款项融资较上年同期增长201.84%主要系用于背书的票据增加[9] - 预付款项较上年同期增长41.29%主要系预付货款增加[9] - 其他应收款较上年同期增长51.28%主要系应收出口退税增加[9] 综合收益情况 - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为71286402.49元[30] - 2024年第一季度末少数股东损益为28.684274万元[29]

财务数据 - 公司发布2023年年报，实现营收56.22亿元，同比增长2.00%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发1.50元（含税）的现金分红，看好公司主业稳健发展、新品拓展持续进行，维持买入评级[1] - 2023年公司扣非归母净利润同比增长14.96%，毛利率16.18%，净利率6.24%[2] - 公司2023年主营收入为5,622百万人民币，归母净利润为349百万人民币，市盈率为14.1倍[8] - 公司2023年营业总收入为5,622.36百万元，同比增长2.00%[9] - 公司2023年净利润为351.10百万元，同比增长5.05%[9] - 公司2023年第四季度营业总收入为1,360.50百万元，同比增长4.83%[9] - 公司2023年第四季度净利润为77.24百万元，同比增长53.36%[9] - 公司预计2024-2026年每股收益分别为0.35元、0.40元、0.48元，对应PE分别为12.2倍、10.7倍、8.8倍，维持买入评级[6] - 公司2026年预计营业总收入将达到6577百万人民币，净利润将达到563百万人民币[10] - 公司预计2026年营业利润率将达到9.8%[10] - 公司预计2026年每股收益将达到0.48元[10] - 公司资产负债率预计将从2022年的0.5下降至2026年的0.3[10] - 公司预计2026年的P/E比率为8.8，EV/EBITDA为5.1[10] 业务数据 - 涤纶工业丝实现营收26.07亿元，产量28.79万吨，销量22.84万吨，轮胎帘子布实现营收11.84亿元[3] - 塑胶产品、石塑地板等业务市场拓展及产品开发持续进行，公司在环境友好材料、新型减碳建筑材料等前沿领域积极拓展[4] - 公司新材料PP地板实现首家开发成功、批量出货，并纳入海外顶级地材商供应商体系，石塑地板项目已投产，产能释放[5] 风险提示 - 公司面临汇率波动风险、原材料价格变动风险、行业竞争加剧风险[7] 报告声明 - 公司声明报告准确表述了证券分析师的个人观点，保证独立性与客观性[11] - 公司将通过公司网站披露授权公众媒体及其他机构刊载或转发证券研究报告[12] - 公司投资评级体系包括买入、增持、中性、减持和未有评级五种[12] - 公司行业投资评级体系包括强于大市、中性、弱于大市和未有评级四种[13] - 公司基准指数包括沪深300指数、三板成指或三板做市指数、恒生指数或恒生中国企业指数、纳斯达克综合指数或标普500指数[14] 其他 - 本报告仅供特定客户使用，不向个人客户提供[16] - 报告内容来源可靠，但不保证准确性和完整性[17] - 不应单纯依靠本报告做投资决策，需独立判断[17]