股票发行 - 拟募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 决议与授权 - 决议有效期至下一年度股东大会召开[7] - 授权董事会确认发行条件及办理发行事宜[11][12] - 授权有效期至下一年度股东大会召开[15] 不确定性 - 发行事项需2023年度股东大会审议，存在不确定性[17]

着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标、股东意愿、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所 处发展阶段、项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发 展，建立对投资者持续、稳定的回报规划和机制。 二、规划的制定原则 浙江东晶电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 浙江东晶电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司 章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营，以可持续 发展和维护股东权益为宗旨，保 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024001 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄雄 先生的书面辞职报告。黄雄先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董 事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请生效后，黄雄 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黄雄先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于黄雄先生的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中不符合独 立董事成员过半数的要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 黄雄先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生 新任独立董事前，黄雄先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司 将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 黄雄先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规 范运作和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会谨此对黄雄先生在任职期间对公司 发展所做出的贡献表示由衷感谢！ 特此公告。 浙江东晶 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入38,660,450.74元，同比减少6.53%；年初至报告期末营业收入125,871,653.54元，同比减少6.72%[4] - 2023年1 - 9月营业总收入125,871,653.54元，较上期的134,944,221.56元有所减少[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,243,129.50元，同比增加3.36%；年初至报告期末为-43,701,967.01元，同比减少20.59%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,005,590.56元，同比减少5.33%；年初至报告期末为-49,944,624.65元，同比减少22.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系年初至报告期末财务费用、管理费用中的折旧摊销以及销售单价下跌导致计提的存货跌价准备均较上年同期增加所致[8] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-43701967.01元，上年同期为-36240621.90元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-3,690,217.40元，同比增加86.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3690217.40元，上年同期为-27374436.19元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11751797.27元，上年同期为-58939931.10元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27465823.39元，上年同期为-10508523.71元[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为82474400.47元，上年同期为113333475.18元[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为41492301.95元，上年同期为99502364.23元[21] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为59780000元，上年同期为10000000元[22] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为27000000元，上年同期为15000000元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为12023291.48元，上年同期为-96822891元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产519,945,436.26元，较上年度末减少5.80%；归属于上市公司股东的所有者权益322,649,034.18元，较上年度末减少11.93%[4] - 2023年9月30日公司资产总计519,945,436.26元，较1月1日的551,938,924.22元有所下降[14] - 2023年9月30日货币资金47,495,116.54元，较1月1日的42,191,825.06元有所增加[13] - 2023年9月30日应收账款49,355,866.48元，较1月1日的55,067,720.81元有所减少[14] - 2023年9月30日存货66,380,888.77元，较1月1日的84,404,522.33元有所下降[14] - 2023年9月30日短期借款20,012,250.00元，较1月1日的22,049,984.73元有所减少[14] - 2023年9月30日长期借款67,791,000.00元，较1月1日的35,000,000.00元有所增加[15] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计322,649,034.18元，较1月1日的366,351,518.18元有所下降[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,063人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，李庆跃持股比例12.81%，持股数量31,180,360股；宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）持股比例10.02%，持股数量24,399,453股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致[8] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.1795元，上年同期为-0.1489元[18] 营业成本与研发费用情况 - 2023年1 - 9月营业总成本149,538,236.82元，较上期的150,226,626.63元略有降低[17] - 2023年1 - 9月研发费用9,751,014.37元，较上期的12,037,841.54元有所减少[17]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2023028 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度的议案》，同意公司向东晶电子金华有限公司（以下简称"东晶金华"）提供 不超过 15,000 万元人民币的担保额度。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关 于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023011）、《2022 年度股 东大会决议公告》（公告编号：2023021）。 二、担保进展情况 近日，东晶电子与招商银行股份有限公司金华分行（以下简称"招行金华分 行"）签订《最高额不可撤销担保书》（编号：571XY202302669101），为全资 子公司东晶金华向招行金华分行申请人民币 3,000 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入8721.12万元，较上年同期减少6.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2545.88万元，较上年同期减少46.62%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 313.33万元，较上年同期增长76.57%[11] - 基本每股收益 - 0.1046元/股，较上年同期减少46.70%[11] - 总资产5.24亿元，较上年度末减少5.01%[11] - 归属于上市公司股东的净资产3.41亿元，较上年度末减少6.95%[11] - 非经常性损益合计348.02万元[13] - 2023年上半年公司实现营业收入8721.12万元，较上年同期下降6.81%；归属于上市公司股东的净利润-2545.88万元，较上年同期下降46.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2893.90万元，较上年同期下降39.97%[20] - 本报告期营业收入8721.12万元，上年同期9358.49万元，同比减少6.81%[35] - 2023年上半年营业总收入8721.12万元，较2022年上半年的9358.49万元下降6.81%[102] - 2023年上半年营业总成本10289.75万元，与2022年上半年的10294.31万元基本持平[103] - 2023年上半年营业利润为-2544.83万元，较2022年上半年的-1762.38万元亏损扩大[103] - 2023年上半年净利润为-2552.52万元，较2022年上半年的-1746.60万元亏损扩大[103] - 2023年上半年基本每股收益为-0.1046元，较2022年上半年的-0.0713元亏损扩大[104] - 2023年上半年公司营业利润为-1839559.20元，2022年同期为-2024536.84元[106] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0076，2022年同期为-0.0083[106] - 2023年上半年经营活动现金流入小计59070642.46元，2022年同期为92275870.19元[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计62203941.92元，2022年同期为105650729.11元[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3133299.46元，2022年同期为-13374858.92元[107] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10500元，2022年同期为0元[107] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9976479.87元，2022年同期为36952592.70元[107] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9965979.87元，2022年同期为-36952592.70元[107] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计22880000元，2022年同期为0元[107] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计15750816.96元，2022年同期为3675932.29元[107] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-25,525,171.58元[109] - 2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-17,465,957.25元[112] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为-1,839,559.20元[114] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为-2,024,536.84元[115] - 2023年半年度合并报表期末归属于母公司所有者权益小计为341,502,670.78元[111] - 2022年半年度合并报表期末归属于母公司所有者权益小计为418,877,388.43元[113] - 2023年半年度母公司所有者权益期末合计为361,031,368.45元[115] - 2022年半年度母公司所有者权益期末合计为355,702,774.37元[115] - 2023年半年度合并报表中未分配利润期末余额为340,892,680.67元[111] - 2022年半年度合并报表中未分配利润期末余额为418,096,108.25元[113] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 会计数据差异情况 - 报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[11][12] 利润影响因素 - 公司拟计提存货跌价准备1343.55万元，致使报告期内归属于上市公司股东的净利润减少1343.55万元[19] 费用变动情况 - 销售费用同比增加71.62%，主要系本报告期办公差旅费和业务招待费比上年同期增加所致[27] - 管理费用同比增加36.51%，主要系本报告期折旧摊销比上年同期增加所致[28] - 财务费用同比增加211.33%，主要系本报告期贷款利息费用增加和银行存款利息收入减少所致[29] - 研发投入同比减少21.38%[30] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加76.57%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加73.03%，主要系本报告期购建固定资产付现比上年同期减少所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加293.94%，主要系本报告期银行贷款比上年同期增加所致[32] 专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司共拥有专利权84项，其中发明专利9项，实用新型专利75项[22] 收入结构 - 谐振器收入8513.59万元，占比97.62%，同比减少5.30%；振荡器收入180.15万元，占比2.07%，同比减少24.75%；其他收入27.39万元，占比0.31%，同比减少78.75%[35] - 内销收入7781.58万元，占比89.23%，同比增长2.60%；外销收入939.54万元，占比10.77%，同比减少47.05%[35] 资产负债情况 - 本报告期末货币资金3129.51万元，占总资产比例5.97%，较上年末减少1.67%；应收账款5988.50万元，占比11.42%，较上年末增加1.44%[36] - 存货7063.82万元，占总资产比例13.47%，较上年末减少1.82%；固定资产25875.84万元，占比49.35%，较上年末增加3.08%[36] - 短期借款1001.06万元，占比1.91%，较上年末减少2.09%；长期借款5673.60万元，占比10.82%，较上年末增加4.48%[36] - 期末受限资产合计5696.37万元，包括货币资金179.34万元、应收票据662.82万元、固定资产4582.24万元、无形资产271.97万元[37] - 2023年6月30日流动资产合计188,674,551.36元，较年初208,426,072.43元有所减少[98] - 2023年6月30日非流动资产合计335,624,030.48元，较年初343,512,851.79元有所减少[99] - 2023年6月30日资产总计524,298,581.84元，较年初551,938,924.22元有所减少[99] - 2023年6月30日流动负债中短期借款为10,010,625.00元，较年初22,049,984.73元有所减少[99] - 2023年6月30日应付票据为5,124,000.00元，较年初16,348,000.00元有所减少[99] - 2023年6月30日流动负债合计10325.71万元，较年初的12588.91万元减少17.97%[100] - 2023年6月30日非流动负债合计7953.88万元，较年初的5902.20万元增加34.76%[100] - 2023年6月30日所有者权益合计34150.27万元，较年初的36702.78万元减少6.96%[100] - 2023年6月30日母公司流动资产合计254.42万元，较年初的329.20万元减少22.72%[101] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计45413.51万元，较年初的46420.93万元减少2.17%[101] 子公司财务数据 - 东晶金华总资产61160.09万元，净资产42660.53万元，营业收入10927.10万元，营业利润2437.55万元，净利润2443.66万元[41] 公司风险 - 公司面临市场风险，产品结构相对单一，受宏观经济、行业竞争、国际经贸形势等因素影响[43] - 公司面临汇率风险，海外业务结算货币主要为美元，汇率波动影响经营业绩[45] 股东大会与人事变动 - 2022年度股东大会投资者参与比例为37.81%，于2023年5月19日召开[51] - 2023年5月19日肖岩松、严臻、潘从文被选举为董事或独立董事，袁燕、巢序、尤挺辉因任期届满离任[52] 环保情况 - 报告期内公司及子公司未发生环境污染事故，无环境违法行为和行政处罚[55] 员工关怀与社会责任 - 公司为员工缴纳医疗保险金等，创办职工书屋、组织集体活动，完善绩效管理体系[57] - 公司向金华市婺城区洋埠镇捐赠帮扶创业资金5万元支持乡村振兴[59] 承诺与资金占用情况 - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[60] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[61] 担保与诉讼情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[62] - 公司存在未达重大披露标准诉讼，涉案金额42.1万元，已调解且执行中[67] 控股股东与实际控制人情况 - 截至报告披露日，公司无控股股东和实际控制人，第一大股东诚信状况良好[67][68] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[93][94] 关联交易与其他情况 - 报告期内公司未发生各类关联交易及债权债务往来[69][70][71][72][73][74][75] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[76][77][78] - 公司及其子公司对外担保额度合计15000万元，实际发生额和余额均为0，占净资产比例0.00%[79][80] - 报告期内公司不存在委托理财和其他重大合同[81][82] 股权变动情况 - 2023年4月20日公司拟将全资子公司股权划转，过户登记已完成[84] - 公司股份总数为243442363股，本次变动前后数量和比例均无变化[85] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,434人[86] - 李庆跃持股比例12.81%，持股数量31,180,360股，为第一大股东[86] - 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心质押股份16,481,853股[86] 财务报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[63] - 公司半年度财务报告未经审计[97] 公司基本信息 - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数243,442,363.00股，注册资本为243,442,363.00元[118] - 公司主要经营电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售[118] - 截至2023年6月30日，公司合并财务报表范围内有深圳金东晶等10家子公司[119] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营为基础编制，公司自报告期末起至少12个月内能够维持业务正常运作[121] 会计政策 - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[124][125][126] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[127] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[128] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[130] - 报告期内，同一控制下企业合并增加子公司，将其经营成果和现金流量纳入合并报表并调整期初数[134] - 报告期内，非同一控制下企业合并增加子公司，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并报表[136] - 分步处置子公司交易分一揽子和非一揽子，会计处理不同[139][140][141] - 购买子公司少数股权差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[142] - 不丧失控制权处置子公司股权差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[143] - 合营安排分共同经营和合营企业，公司确认共同经营相关项目[144][145][146

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：浙江东晶电子股份有限公司 单位：元 | 其他关联资金 | | 资金往来方名 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 度往来累计发 | 2023年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 称 | | 公司的关联关 | | 的会计科目 | 度期初往来资 | 生金额（不含 | | 往来资金的利 | 度偿还累计发 | 度期末往来资 | 往来形成原因 | 来、非经营性 | | | | | 系 | | | 金余额 | | 利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | ...

2、报告期内，公司无新增对外担保事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对 外担保余额（正在履行的担保合同项下的实际借款金额）为零。 3、报告期内，公司能够严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，控制对外担保风险。公司 及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为浙江东晶电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次 会议相关事项的独立意见之签字页） 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江东晶电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅了相关会议资料并讨论后， 现就公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 ...

| 选择和开展新兴业务；并将根据业务拓展情况及时引入和 | | --- | | 扩充相应的管理团队和技术人才，做好资金规划，促进新 | | 兴业务的平稳落地与成长。谢谢！ | | 2、 问：公司 2023 年经营计划重点是？生产计划是否有 | | 所调整？原因？ | | 年度，公司将继续依托在石 答：投资者，您好！2023 | | 英晶体元器件领域的研发、设计和生产优势，紧跟应用领 | | 域的科技创新和产业发展，做好市场研判和技术规划，满 | | 足产业转型升级和定制化订单需求，努力加强小型化、较 | | 高毛利产品的产销两端能力，提升盈利能力，提高公司产 | | 品的市场占有率。谢谢！ | | 3、 问：简要介绍一下公司生产经营中如何是提升自动 | | 化、数字化、智能化的。 | | 答：投资者，您好！近几年，公司响应政府号召积极 | | 投资建设"5G+智能工厂"，引进了一批高精密度、高准 | | 确性、高先进性的自动化生产设备，同时对现有的 ERP、 | | MES、WMS 系统进行升级优化，有效的加强了公司的自 | | 动化、数字化、智能化水平，努力的提升公司的生产能力、 | | 生产效率和产品良率 ...

公司股权结构与控制权 - 2016年12月19日，蓝海投控成为公司控股股东，取得4893.7465万股表决权，比例达20.11%[9] - 2017年4月5 - 7日，蓝海投控增持1216.5253万股，占总股本5.00%，表决权比例达25.10%[10] - 2019年，相关股东解除对蓝海投控的表决权委托，公司变为无控股股东、无实际控制人状态[11] - 截至报告披露日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态，公司及第一大股东诚信状况良好[177][178] 公司分红情况 - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[143] 公司财务状况 - 2022年营业收入1.81亿元，较2021年减少40.60%，归属于上市公司股东的净利润为 -6910.84万元，较2021年减少323.37%[12] - 2022年末总资产5.52亿元，较2021年末减少17.64%，归属于上市公司股东的净资产3.66亿元，较2021年末减少15.87%[12][13] - 2022年四个季度营业收入分别为4491.60万元、4866.89万元、4135.93万元、4588.17万元[15] - 2022年非经常性损益合计517.72万元，主要包括政府补助526.70万元等[16] - 2022年公司营业收入18082.59万元，同比下降40.60%；净利润-6910.84万元，同比下降323.37%；扣非净利润-7428.56万元，同比下降411.96%[50] - 报告期末公司总资产55193.89万元，同比下降17.64%；净资产36635.15万元，同比下降15.87%[50] - 谐振器收入17272.90万元，占比95.52%，同比下降42.31%；振荡器收入708.22万元，占比3.92%，同比增长76.25%[53] - 内销收入15140.68万元，占比83.73%，同比下降29.30%；外销收入2941.92万元，占比16.27%，同比下降67.40%[53] - 直销收入7328.60万元，占比40.53%，同比下降58.92%；中间商销售收入10652.52万元，占比58.91%，同比下降14.81%[53] - 工业产品销售量90142.00万只，同比下降32.05%；生产量89347.00万只，同比下降32.08%；库存量1346.00万只，同比下降37.13%[53] - 2022年公司计提存货跌价准备4747.40万元[51] - 2022年合计营收7602.59万元，同比增长42.05%[56] - 前五名供应商合计采购金额8363.95万元，占年度采购总额比例58.73%[56] - 2022年销售费用219.57万元，同比增长22.81%；管理费用2419.81万元，同比增长15.73%；财务费用 -30.32万元，同比增长83.87%；研发费用1551.06万元，同比下降19.40%[56][57] - 2022年研发人员数量67人，较2021年减少12.99%，研发人员数量占比12.69%，较2021年增加1.77%[58] - 2022年经营活动现金流量净额 -3251.32万元，较上年同期下降172.85%[58][59] - 2022年投资活动现金流量净额 -8064.48万元，较上年同期下降60.98%[58][60] - 2022年筹资活动现金流量净额 -33.91万元，较上年同期下降100.62%[58][61] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -11349.71万元，较上年同期下降330.25%[58][62] - 2022年度公司计提存货跌价准备4747.40万元，存货跌价损失占利润总额比例68.49%[63][64] - 在建工程为55,264,627.73元，占比10.01%；使用权资产为11,621,303.56元，占比2.11%；短期借款为22,049,984.73元，占比4.00%等[67] - 期末受限资产合计42,784,501.53元，包括货币资金6,720,000.00元、应收票据7,974,448.69元等[67] - 东晶金华子公司总资产627,635,580.53元，净资产451,041,908.02元，营业收入251,039,858.7元；黄山东晶子公司总资产18,971,403.23元，净资产75,825,741.49元，营业收入14,015,074.56元[73] 行业环境与市场趋势 - 2022年受宏观经济等因素影响，部分消费电子需求疲软，全球个人电脑总出货量约2.86亿台，同比下降15%[21] - 截至2022年末，我国累计建成5G基站231.2万个，2022年新增88.7万个，预计未来三年平均新建50万个以上[22] - 2022年中国新能源汽车销量同比增长93.4%至688.7万辆，渗透率达25.6%，拉动汽车电子需求增长[23] - 2022年中国物联网连接规模达56亿个，到2026年将增至约102.5亿个，复合增长率约18%[24] 公司业务与产品 - 公司主要从事石英晶体谐振器等频控元器件的研发、生产和销售业务，所处行业为电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[18] - 石英晶体元器件产品呈现小型化、片式化，高精度、高稳定性、低功耗化特征[25][26] - 公司所处石英晶体元器件行业无明显周期性特征，国家出台系列扶持政策[27][28] - 公司专业从事石英晶体元器件研发、生产和销售，产品包括谐振器、振荡器等[31] - 公司是国内石英晶体元器件行业先行与引领者，综合实力等居国内同行业前列[33] - 公司全资子公司东晶金华是国家级专精特新“小巨人”企业[33] - 石英晶体元器件原材料主要通过外购，公司建立完善供应商管理和采购控制流程[34] - 公司与大部分供应商建立长期稳定合作关系，原材料供应有较充分保障[34] - 公司坚持推进客户和产品结构优化调整，致力于成为全球领先石英晶体供应商[33] - 公司具备年产各类电子元器件20亿只的能力，拥有各类自动化生产线80余条[39] - 公司产品已在紫光展锐等电子行业平台完成导入认证[40] - 公司拥有索尼、佳能等一批优质国内外终端客户，产品远销东南亚、东亚及中国港澳台地区[41] - 报告期内公司引进新兴应用领域优质客户并建立稳定供应关系[46] - 报告期内实现3215音叉晶振和S2520、S2016热敏晶体小批量生产[47] - 公司石英晶体谐振器产品入选“浙江制造精品”名单，全资子公司东晶金华被评为国家级专精特新“小巨人”企业并获“金紫竹奖”[47] 公司经营策略与成果 - 2022年全球电子行业市场需求下降，公司制定应对策略实现主营业务提质增效[43] - 公司采取订单驱动生产模式，建有多个车间，具备多规格多品类电子元器件生产工艺和能力[35] - 公司对自有品牌或通用性强的产品采用直销和中间商销售并重模式[36] - 公司初步建设完成“5G + 智能工厂”，实现5G + 智能化柔性生产[48] - 多个研发项目有进展，如XS2520高稳定度热敏晶体谐振器已量产，微型高稳定度金锡焊XS1612石英晶体谐振器已小批量生产[57] 公司发展规划 - 公司发展战略不变，继续深耕石英晶体元器件领域，关注新兴产业投资合作机遇[75] - 2023年公司将聚焦主业，提升市场份额，深化传统领域份额，开发新兴应用领域[76] - 2023年公司将提高生产水平，加强信息化管理，推进智能化工厂建设[77] - 2023年公司将坚持创新驱动，加强新产品、新工艺研发，开展产学研合作[78] - 2023年公司将提高法人治理水平，提升公司质量，降低运营风险[79] - 2023年公司将探索新兴业务与合作模式，培育新的利润增长点[80] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场风险，产品结构单一，受宏观经济、行业竞争、外部环境等因素影响[81] - 公司将关注经营环境变化，完善风险防控机制，保障业务平稳运行[82] - 产品外销收入占比高，美元兑人民币汇率波动影响公司业绩[83] - 公司将采取手段规避或降低汇率风险[84] - 技术研发若遇瓶颈或失败，将影响产品竞争力[85] - 公司将把握新兴应用机遇，提高科研水平和研发效率[86] - 新兴业务拓展若遇风险，可能拖累整体业绩[87] - 公司将审慎选择新兴业务，做好资金规划[88] 公司治理结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四名[93] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[98] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[103] - 公司不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象[103] 公司人员情况 - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况，非职工代表监事黄忆宁因个人原因于2022年5月19日离任[107][108] - 2022年5月19日，华枫被选举为非职工代表监事[108] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股增减变动数均为0[106] - 朱拓现任山东中锐产业发展股份有限公司董事会秘书、监事会主席，曾在多家公司任职[117] - 华枫现任苏州中锐投资集团有限公司总裁办公室主任及监事等职，在多个公司任监事[118][123][125] - 黄文俊现任东晶电子金华有限公司副总经理、公司职工代表监事[119] - 胡静雯现任公司财务总监，有丰富财务工作经验[121] - 石佳霖现任东晶电子金华有限公司总经理、公司董事会秘书[122] - 王皓在多家公司担任执行董事、经理、董事长等职务[124] - 茹雯燕在多家投资、置业公司担任总经理、董事等职[123][124] - 袁燕在多家贸易公司担任执行董事、监事等职[123][124][125] - 巢序在多家公司担任独立董事、管理合伙人等职[125] - 尤挺辉在多家公司担任独立董事、副会长等职[125] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为288.26万元，其中董事长、总经理王皓报酬为141.02万元[128] - 报告期末在职员工数量合计528人，其中母公司11人，主要子公司517人[139] - 当期领取薪酬员工总人数为542人，需承担费用的离退休职工人数为30人[139] - 员工专业构成中生产人员289人、销售人员12人、财务人员13人等[139] - 员工教育程度方面硕士及以上12人、本科49人、大专95人等[140] - 公司建立完善薪酬管理制度和激励机制，营造吸引和留住人才的环境[140] 公司会议情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为35.06%，召开日期为2022年05月19日，披露日期为2022年05月20日[104] - 2022年董事会召开了4次会议，分别审议通过季度报告等议案[129][131] - 审计委员会召开4次会议，审议财务决算、审计报告等多项议案[134] - 战略委员会召开1次会议，审议通过《2022年企业发展战略规划》[136] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过高级管理人员薪酬情况及方案议案[137] 公司股东回报与激励 - 公司于2021年通过《未来三年（2021 - 2023年）股东回报规划》[142] - 公司报告期无股权激励等员工激励措施[144] 公司内部控制 - 公司建立完善法人治理和内部控制体系，提升治理和风控水平[145] - 纳入内控评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100.00%[146] - 内控缺陷按财务与非财务报告分定性和定量标准认定[146][147][148] - 财务与非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[149] - 审计认为公司2022年底财务报告内控在重大方面有效[149] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[150] - 内控审计报告与董事会自我评价报告意见一致[150][151] 公司社会责任 - 报告期内公司及子公司未发生环境污染事故，无环境违法行为和行政处罚[152] - 公司为员工缴纳医疗保险金等保险金和公积金，完善绩效管理体系[154] - 公司通过多种方式维护中小投资者利益，加强投资者关系管理[155] - 公司遵循原则构建与供应商、客户的战略合作伙伴关系[156] - 报告期内公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作[157] 公司承诺事项 - 上海创锐投资管理有限公司作出同业竞争、关联交易等方面承诺且正常履行[158] - 李庆跃、方彩珍作出保证上市公司独立性、避免同业竞争等承诺且正常履行[159] - 发起人股东为避免同业竞争，承诺不在中国境外从事对公司构成竞争的业务，承诺在持股或任职期间有效[161] 公司会计政策 - 公司执行《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，均未对财务状况和经营成果产生重大影响[164][167] 公司子公司设立 - 2022年8月东晶金华设立孙公司东晶香港并纳入合并范围[54] - 2022年8月，东晶金华设立孙公司东晶香港，持股100%，东晶香港自设立之日起纳入合并范围[173] 公司审计情况 - 现聘任立信会计师事务所为境内审计和内部控制审计机构，境内审计报酬9