公司基本信息 - 公司股票代码为002188，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，下设4个委员会[80] - 公司监事会设监事3人，其中职工监事1人[80] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为339,843,306.63元，较2022年增长10.95%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,219,809.57元，较2022年减少67.19%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,747,300.22元，较2022年增长9.97%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,924,980.27元，较2022年增长254.43%[25] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，较2022年减少66.67%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为16.41%，较2022年减少58.39%[25] - 2023年末总资产为322,209,798.90元，较2022年末增长28.03%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为131,973,243.30元，较2022年末增长16.70%[25] - 2023年公司合并报表范围内营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%；归属上市公司股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元，同比增长28.03%；归属于上市公司股东的净资产为1.32亿元，同比增长16.70%[39] - 2023年公司营业收入339,843,306.63元，较2022年的306,314,999.15元增长10.95%[44] - 2023年销售费用2,466,619.89元，较2022年的610,778.07元增长303.85%[53] - 2023年管理费用39,202,552.32元，较2022年的36,303,632.85元增长7.99%[53] - 2023年财务费用 -1,104,001.57元，较2022年的 -529,485.78元下降108.50%[53] - 2023年研发费用2,290,577.75元，较2022年的3,095,590.18元下降26.01%[53] - 经营活动现金流入小计391674252.90元，同比增28.15%，流出小计347749272.63元，同比增4.09%，流量净额43924980.27元，同比增254.43%[57] - 投资活动现金流入小计9247174.81元，同比增39.87%，流出小计19161135.69元，同比增99.11%，流量净额 -9913960.88元，同比降229.15%[57] - 筹资活动现金流出小计1562585.94元，同比降96.69%，流量净额 -1562585.94元，同比增96.69%[57] - 现金及现金等价物净增加额32448433.45元，同比增141.25%[57] - 营业外收入101807.00元，占利润总额0.32%，营业外支出18140730.88元，占57.10%，信用减值损失 -1641878.90元，占 -5.17%，资产处置收益43591.50元，占0.14%[61] - 货币资金年末201770529.48元，占总资产62.62%，年初169322096.03元，占67.28%，比重降4.66%[62] - 应收账款年末72709759.07元，占22.57%，年初46745832.94元，占18.57%，比重升4.00%[62] - 2023年末公司资产总计322,209,798.90元，较年初251,660,417.42元增长约28.03%[194][196] - 2023年末流动资产合计283,102,233.78元，较年初223,751,697.36元增长约26.52%[194] - 2023年末应收账款为72,709,759.07元，较年初46,745,832.94元增长约55.54%[193] - 2023年末存货为1,547,843.32元，较年初229,420.97元增长约574.67%[194] - 2023年末投资性房地产为30,014,464.68元，较年初18,568,681.38元增长约61.64%[194] - 2023年末负债合计189,823,460.20元，较年初139,303,222.16元增长约36.27%[195] - 2023年末流动负债合计180,468,465.98元，较年初137,000,499.73元增长约31.73%[195] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计131,973,243.30元，较年初113,085,702.93元增长约16.70%[196] - 母公司2023年末货币资金为42,770,452.65元，较年初2,889,399.09元增长约1380.27%[197] - 母公司2023年末应收账款为5,100,426.43元，较年初41,519.00元增长约12208.69%[197] - 2023年资产总计125,248,816.01元，较2022年的79,146,014.84元增长约58.25%[198] - 2023年流动负债合计95,524,250.46元，较2022年的38,277,382.83元增长约149.56%[198] - 2023年非流动负债合计7,110,102.75元，较2022年的2,126,436.50元增长约234.37%[198] - 2023年负债合计102,634,353.21元，较2022年的40,403,819.33元增长约154.02%[198] - 2023年所有者权益合计22,614,462.80元，较2022年的38,742,195.51元下降约41.63%[199] - 2023年营业总收入339,843,306.63元，较2022年的306,314,999.15元增长约10.95%[200] - 2023年营业总成本289,644,633.28元，较2022年的257,875,083.70元增长约12.32%[200] - 2023年销售费用2,466,619.89元，较2022年的610,778.07元增长约303.84%[200] - 2023年研发费用2,290,577.75元，较2022年的3,095,590.18元下降约26.00%[200] - 2023年信用减值损失-1,641,878.90元，较2022年的-1,731,338.85元减少约5.16%[200] 分季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为73,329,881.56元、85,746,102.55元、90,307,037.90元、90,460,284.62元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,049,131.36元、8,710,383.94元、2,824,481.91元、635,812.36元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7,942,128.72元、10,316,394.61元、9,437,910.41元、9,050,866.48元[30] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 17,781,143.08元、10,644,581.35元、333,529.76元、50,728,012.24元[30] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计 - 16,527,490.65元，2022年为28,205,091.38元，2021年为143,239,182.07元[31] 物业管理业务数据关键指标变化 - 2023年末公司在管项目共计77个，较上期增长15个，在管面积合计约1220万方，较上年末增长43.70%[40] - 物业管理收入327,077,071.35元，占比96.24%，同比增长11.50%[44] - 华东地区收入298,947,830.05元，占比87.97%，同比增长13.08%[44] - 向业主提供服务收入244,364,504.35元，占比71.91%，同比增长20.38%[44] - 2023年度公司营业收入为33,984.33万元，其中物业管理及配套服务收入为27,574.15万元，占比81.14%[185] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额98,145,863.76元，占年度销售总额比例28.88%[50] - 前五名供应商合计采购金额93,610,375.96元，占年度采购总额比例51.81%[51] 研发人员与投入情况 - 研发人员数量从14人降至9人，降幅35.71%，占比从0.81%降至0.50%，研发投入金额从3095590.18元降至2290577.75元，降幅26.01%，投入占营收比例从1.01%降至0.67%[55] 子公司经营情况 - 子公司新嘉联净利润 -145763.3元，中天美好服务营业收入323483885.90元，净利润35178588.90元[71] 公司业务发展战略 - 公司以“质感生活家”为品牌理念，业务重心将向高端住宅、非住宅物业项目发展[73] - 2024年公司力争完成募投项目发行工作，募集资金净额用于物业管理市场拓展等项目[75] - 公司将积极开展对外市场拓展，注重筛选项目，实施差异化拓展思路[74] - 公司将在提升服务体验等方面增强服务质量，打造标杆项目提升服务品牌[74] - 房地产市场下行影响物管业务开拓和款项回收，公司将提升服务和管理水平降低风险[75] - 物业管理行业竞争加剧，公司将利用资源优势提升竞争力[75] - 物业管理是劳动密集型行业，公司将投入人力信息化系统“机械替人”[76] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.03%，召开日期为2023年04月07日[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.92%，召开日期为2023年10月11日[86] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.36%，召开日期为2023年11月13日[86] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为7.04%，召开日期为2023年12月25日[87] 董监高人员情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他股份变动数量及期末持股数合计均为0[89] - 报告期职工代表监事郑芳女士在任期内离任，离任日期为2023年05月11日[89] - 董事王苏珍女士在任期内离任，离任日期为2023年10月11日[89] - 职工代表监事郑芳于2023年05月11日因工作变动离任[90] - 董事王苏珍于2023年10月11日因换届任期满离任[90] - 操维江2020年10月 - 2022年7月任公司董事、总经理，2022年7月至今任公司董事长[91] - 骆鉴湖2023年10月至今任公司董事[92] - 顾时杰2020年10月至今任公司董事，历任公司董事长[93] - 傅东良2022年7月至今任公司总经理，2022年8月至今任公司董事[93] - 徐振春2018年1月至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司董事，20

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2023 年度股东大会审议； 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-003 中天服务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 11 日以 现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出 席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席现场会议， 现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生共同 ...

中天服务股份有限公司 审计 报 告 立信中联审字[2024]D-0024 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一脑管冠会 几点点为业许可 目 录 | 1 | 审计报告 | l-- | | --- | --- | --- | | រ Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-76 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计报 告 立信中联审字[2024]D-0024 号 中天服务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中天服务股份有限公司(以下简称中天服务公司)财务报表,包括 202 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2023 年度股东大会审议； 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 《2023 年度监事会工作报告》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 中天服务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2024 年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年3月11日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。现场会议由监 事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定。 2、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交 2023年度股东大会审议； 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-009 中天服务股份有限公司 关于举行2023年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 2 日（星期 二）15：00 至 17：00，在约调研平台举行 2023 年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录"约调研"小程 序参与互动交流。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总 监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。 参与方式：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流，为广泛听取投资 者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十三日 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次（现场结合通讯2次，通讯8次）、股东大会4次[4] - 审计委员会召开会议6次[7] - 提名委员会召开会议2次[7] - 薪酬与考核委员会召开会议2次[7] - 2023年12月5日公司召开第一次独立董事专门会议[10] 人员参会情况 - 邵毅平出席董事会10次（现场2次、通讯8次）、股东大会4次，均投赞成票[4] - 傅震刚出席董事会10次（现场1次、通讯9次）、股东大会3次，均投赞成票[4] - 孔德周出席董事会10次（现场1次、通讯9次）、股东大会2次，均投赞成票[4] - 邵毅平、傅震刚审计委员会参会6次[7] - 孔德周、傅震刚提名委员会参会2次[7] - 傅震刚、邵毅平薪酬与考核委员会参会2次[7] - 3名独立董事出席2023年第一次独立董事专门会议[10] 独立董事履职情况 - 全体独立董事公开披露个人邮箱，便于与中小股东沟通[11] - 独立董事参加年度报告网上说明会，关注中小投资者问题[11] - 独立董事通过多种方式了解公司情况并履职[12] - 公司为独立董事履职提供场地和人员配合[13] 会议意见发表情况 - 2023年1月16日第五届董事会第二十一次会议对全资子公司对外增资暨关联交易发表事前认可和独立意见[14] - 2023年3月1日第五届董事会第二十二次会议对向特定对象发行股票方案等发表事前认可和独立意见[14] - 2023年3月16日第五届董事会第二十三次会议对多项事项发表独立意见[14] - 2023年7月28日第五届董事会第二十五次会议对控股股东及关联方占用资金和对外担保情况发表独立意见[14] - 2023年9月25日第五届董事会第二十六次会议对多项选举和津贴方案议案发表独立意见[14] - 2023年10月11日第六届董事会第一次会议对董事会聘任高级管理人员发表独立意见[14] - 2023年10月27日第六届董事会第二次会议对多项向特定对象发行股票相关议案发表独立意见[14] - 2023年12月5日2023年第一次独立董事专门会议对延长发行股票决议有效期等发表审查意见[15]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报超营收或资产总额5%[9] - 重要缺陷为超3%但小于5%[10] - 一般缺陷小于3%[11] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[3] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[5]

2024年3月11日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周的任职经历以及其签署的《2023 年度在任独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规中的要求。 中天服务股份有限公司 董事会 中天服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中天服务股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体 股东负责的精神，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责的开展各项工作，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东 的合法权益。 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司持续发展主要业务，在贯彻落实高质量发展思路指导下，坚持 以人为本，积极适应市场变化，以"真心缔造美好生活"为企业使命，打造极具 综合实力的物业服务运营商为目标，坚持"真心服务每一天"的服务理念，实施 现代服务业创新发展战略，不断提升自身服务水平和运营效率以满足客户多样化 需求，为客户提供更加优质、便捷和可持续的服务，进一步促进上市公司整体持 续健康发展。 报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；实 现归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%；归属上市公司 股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元， 同比增长28 ...