证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-008 中天服务股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议决定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（星期二），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00 期 ...

中天服务股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D- 0025 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo£eov.cn）"第 一、 内部控制审计报告 1—2 目 录 · and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of . . t and the t the could min : 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GE ...

中天服务股份有限公司 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过：《关于向特定对象发行股票方案的论证 | | | | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 3 | 分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会 | 2023 | 年 | 3 | | 第二十次会议 | 月 | 1 | 日 | | 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票 | 月 2 | 日 | | | | | | | | 有关事宜的议案》。 | | | | | | | | | | 审议通过：《关于 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | | | | | | 案》《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 3 | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 | 2023 | 年 | 3 | | 第二十一次会 | | | | | | | | | | 议 | 月 | ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为33,984.33万元，物业管理及配套服务收入占比81.14%[5] - 2023年度向关联方提供物业管理服务确认收入9,164.58万元，占当期营收26.97%[5] - 2023年较2022年，营业收入增加33,528,307.48元，增长10.95%[6] - 2023年较2022年，利润总额减少43,684,060.37元，下降57.89%[6] - 2023年较2022年，归属于母公司股东的净利润减少41,402,438.04元，下降67.19%[6] 资产负债 - 2023年末较2022年末，流动资产增加59,350,536.42元，增长26.53%[8] - 2023年末较2022年末，非流动资产增加11,198,845.06元，增长40.13%[8] - 2023年末较2022年末，流动负债增加43,467,966.25元，增长31.73%[13] - 2023年末较2022年末，非流动负债增加7,052,271.79元，增长306.26%[13] - 2023年末较2022年末，总负债增加50,520,238.04元，增长36.27%[13] 其他财务 - 应付职工薪酬较上年同期增加2,083,151.64元，同比增加9.87%[14] - 应交税费较上年同期减少4,982,555.19元，同比减少47.14%[14] - 2023年所有者权益为132,386,338.70元，较2022年增加20,029,143.44元，同比增加17.83%[17] - 2023年销售费用为2,466,619.89元，较2022年增加1,855,841.82元，同比增加303.85%[19] - 2023年营业利润为49,810,272.03元，较2022年增加2,639,307.61元，同比增加5.60%[19] - 2023年净利润为20,029,143.44元，较2022年减少39,842,743.08元，同比减少66.55%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,924,980.27元，较2022年增加72,367,466.11元，同比增加254.43%[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -9,913,960.88元，较2022年减少6,901,968.74元，同比减少229.15%[25] - 2023年资产负债率为58.91%，2022年为55.35%[27]

关于对中天服务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) "。 目 专项审计说明 一、 1—3 立信中联专审字[2024]D-0088 号 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) . ： : l 11 附件 1、 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 4—7 会计师事务所(特殊普通分少 lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对中天服务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0088 号 中天服务股份有限公司全体股东: 本专项说明仅作为中天服务公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何 其他用途。 附件：中天服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托,审计了中天服务股份有限公司（以下简称中天服务公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日母公司递延所得税资产调整425,038.21元[5] - 2022年12月31日合并未分配利润调整后为 -1,922,605,824.56元[8] 影响说明 - 本次变更对财务等无重大影响[2]

融资进展 - 公司收到中国证监会向特定对象发行股票注册批复[2] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] 相关信息 - 发行人是中天服务股份有限公司[3] - 保荐人是国盛证券有限责任公司[4] - 公告日期为2024年1月24日[5]

向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） 股票简称：中天服务 股票代码：002188 中天服务股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道 东升路 18 号 410 室） 保荐机构（主承销商） （南昌市新建区子实路 1589 号) 二〇二四年一月 1-1-1 中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化 ...

2024 111 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 l 9 21.24 2020 5 206 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会通知于12月9日公告[2][4] - 12月25日下午2:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[5] - 现场会议在浙江杭州上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东（代理人）5人，代表股份20,585,293股，占比7.0368%[8] - 现场1人，代表股份16,390,777股，占比5.6029%[8] - 网络投票4人，代表股份4,194,516股，占比1.4338%[8] 会议结果 - 议案1 - 3涉及关联交易，关联股东回避表决[9] - 全部议案获表决同意通过[9] - 法律意见书出具日期为2023年12月25日[13]