资金占用 - 截至2023年6月30日无控股股东及其关联方占用资金情况[1] - 已建立防范控股股东及关联方资金占用制度和机制[5] 应收款项 - 截至2023年6月30日对上海高科和雁时企管其他应收款共8750万元[2] 业务动态 - 2023年5月19日延华小贷申请退出小额贷款试点待回复[3] 担保情况 - 报告期内对控股子公司担保金额12398万元，余额11515.4万元[4] - 无对合并报表外公司担保及逾期对外担保事项[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对 连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情 况公告如下: 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-036 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 | 纠纷（本诉）、公司诉珠 | | | | 更换，主张违约金、逾期违约金、律师 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 海大横琴置业有限公司 | 费，合计 | | 261.66 | 万元。 | | （反诉） | 2023 7 | 年 | | 月公司反诉要求支付工程款 | | | 2,146.66 | | | 万元及利息。案件暂定于 | | | 2023 8 | 年 | 月 21 | 日召开庭审。 | 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的其他未结诉讼、仲裁事项。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

公司概况 - 公司围绕"智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商"的战略定位，聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业务板块[1][2] - 公司研发了数据融合、集成管控、运营服务三大类平台产品，应用于智慧城市运营管理、智慧建筑设备集成管理等领域[1] - 在智慧医疗领域，公司自主研发了医院信息集成平台、医共体信息平台等产品[1] - 公司2021年和2022年的研发投入分别为8104.82万元和8156.23万元[1] 经营情况 - 公司经营正常有序，目前不存在被ST的风险[2] - 公司将通过聚焦主业、强化成本费用管控、持续投入科研创新等措施来提升持续经营能力[2] - 公司目前存量合同和重点跟踪项目较多，对2023年业绩充满信心[2][6] - 公司将通过树标杆、拓市场、促交付、保验收等措施来保证收入持续增长[3] 股权变动 - 公司目前处于无控股股东、无实际控股人的状态[10] - 公司大股东胡黎明先生计划减持不超过公司总股本6%的股份，截至目前尚未实施[9] - 公司未收到大股东关于股权转让或资产注入的通知[11] 其他问题 - 公司对法律法规始终保持敬畏之心，坚持合法合规经营[5] - 公司高度重视深交所年报问询函，正在有序推进回函工作[8] - 公司股价在二级市场的走势受多种因素影响，公司将努力改善经营环境[12]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为139,770,245.29元，同比增长15.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,907,139.81元，较去年同期增长122.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,911,990.07元，较去年同期下降8.99%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2,950,713.39元，其中包括政府补助、金融资产变动损益等[5] 资产负债表变动 - 公司财务数据变动情况包括货币资金减少、应收票据增加、发放贷款增加等[7] - 公司资产负债表变动情况包括使用权资产增加、应付票据减少、递延收益减少等[8] 股东情况 - 前十名股东中，华融投资持股占比最高为17.41%，持有123,983,721股[11] - 公司前十名股东中，华融投资、上海雁塔科技等股东持有股份情况详细列出[11] - 公司股东股份被轮候冻结，涉及股份数量67,389,136股，占公司总股本比例9.46%[15] 公司财务状况 - 公司第一季度财报显示，流动资产总额为1,064,503,351.57元，较年初下降11.6%[19] - 公司非流动资产合计为424,074,439.75元，较年初略有下降[20] - 公司流动负债合计886,723,700.60元，较年初下降14.0%[20] - 公司持有待售资产金额为0元[19] 公司经营情况 - 公司高级管理人员刘金领女士辞去执行总裁职务[18] 现金流量情况 - 非流动负债合计为199.94亿，较上期增长3.4%[21] - 股本为71.22亿，未分配利润为-54.48亿[21] - 营业总收入为139.77亿，较上期增长15.8%[21] - 营业总成本为143.28亿，较上期增长10.5%[21] - 营业利润为2.49亿，较上期增长[22] - 净利润为1.81亿，较上期增长[22] - 综合收益总额为1.81亿，较上期增长[23] - 基本每股收益为0.0027元，较上期增长[23] - 经营活动现金流出小计为292.52亿，较上期增长26.2%[23] - 投资活动现金流入小计为0.91亿，较上期增长[23] 公司投资情况 - 上海延华智能科技(集团)股份有限公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为14,428,387.80和15,325,943.78[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,522,905.82和-27,764,010.75[24] - 筹资活动现金流入小计为63,828,158.28和52,500,000.00[24]

业绩说明会安排 - 公司2023年5月10日15:00－17:00举办2022年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆指定平台参与[1] - 董事长龚保国等7人出席[1] 问题征集 - 公司提前征集投资者问题，截止2023年5月8日15:00[2] - 投资者可通过指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

公司基本信息 - 公司股票简称为"延华智能"，股票代码为002178[7] - 公司注册地址为上海市普陀区西康路1255号6楼602室，办公地址为上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦6、7、17楼[7] - 公司股东胡黎明先生将其持有的公司股份协议转让给雁塔科技，占当时公司总股本的9.41%[10] - 公司股东胡黎明先生不再将其持有的全部投票权委托给雁塔科技行使[11] - 公司实际控制人发生变更，雁塔科技成为公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东[10] - 公司实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人[10] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务状况 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为625,975,712.82元，较2021年下降23.39%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-146,307,221.47元，较2021年下降1,725.07%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-29.46%，较2021年下降31.04%[14] - 公司2022年总资产为1,630,810,820.98元，较2021年下降7.88%[14] - 公司2022年第四季度营业收入为254,733,741.54元，较第一季度增长110.98%[16] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-137,598,041.02元[16] - 公司2022年非流动资产处置损益为123,204.49元，较2021年下降60.47%[17] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为5,084,710.52元，较2021年下降50.00%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为116,156,568.77元[16] 公司业务情况 - 公司主营业务包括专业施工、机电安装建设工程施工、信息系统集成服务等[9] - 公司所处行业智慧医疗与大健康领域市场呈繁荣增长态势[19] - 公司在智慧城市与云平台领域持续创新，为城市提供全生命周期解决方案和服务[30] - 公司报告期内稳步推进多个智能化设计项目，包括共进科技大厦、龙湖金融中心、城市更新项目等[31] - 公司参与多个智能化/信息化工程项目，如智慧社区工程、智慧安睡酒店系统项目等[32] - 公司新签多个智慧社区平台开发项目，如共进科技大厦、名门府智慧社区平台等[33] - 公司承接眼科诊疗中心、中医院等项目的专业数据机房建设，并形成一系列数据中心专项解决方案[34] 公司发展战略 - 公司未来发展的展望主要围绕智慧城市建设，政策的支持将推动智慧城市行业迅速发展[107] - 公司2023年发展战略包括继续围绕智慧医疗、智慧城市、绿色双碳三大板块业务展开，加强市场开拓和研发力度[107] 公司管理团队 - 公司董事会成员具有丰富的行业经验和专业背景[120] - 公司董事长龚保国先生曾在中国航天系统内担任要职，具备管理和领导能力[120] - 公司副董事长宛晨先生是中国注册会计师，曾在魏德米勒电联接（上海）有限公司任职[120] - 公司董事孙利伟先生在金融领域有着丰富的工作经验，曾在中国工商银行和华融资产管理公司任职[121] 公司风险管理 - 公司面临的风险主要包括政策风险、行业竞争风险、管理风险、技术风险和人才流失风险，公司将采取相应措施应对[108] 公司法律诉讼 - 公司与多家公司存在建设工程合同纠纷，涉及支付工程款、利息和其他费用的纠纷[170:1]-[185]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海汇垠翰非股权投资基金管理有限公司等，人员有陈赞同、陈锡洪等 [1] - 时间为2015年10月27日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖 [1] 非公开发行募投相关 募集资金及股份数量 - 募集资金总额不超过100,386万元（含发行费用） [1] - 发行股份数量不超过11,700万股（含11,700万股），实际数量由董事会协商确定 [1] 募投项目及金额 - 智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目35,184.46万元 [1] - 智慧医疗与智慧养老平台建设项目13,200万元 [1] - 建筑智能化与信息化建设项目16,470万元 [1] - “智城模式”及区域中心拓展项目12,487.85万元 [1] - 智慧城市研究院建设项目9,190万元 [1] - 补充流动资金13,853.69万元 [1] 非公开发行影响 对经营管理的影响 - 提升智慧节能、医疗、养老行业市场美誉度和品牌影响力，增强核心竞争力 [2] - 充实建筑智能化业务营运资金，提高业务规模及服务能级，增加业务收入 [2] - 突破地域和建设环境限制，完善营销和服务网络，促进销售业绩增长 [2] - 提升智慧城市解决方案领先度，促进主营业务收入增长，提升整体盈利水平 [2] 对财务状况的影响 - 增强资本实力，提高净资产，降低资产负债率，改善财务状况 [2] - 达产后提升主营业务收入和净利润，加强盈利能力 [2] 对未来融资能力的影响 - 改善财务状况，增强盈利能力，提升未来债务融资能力及空间，拓宽融资渠道 [2] - 按50%负债率计算，募集资金到位后可增加承债规模10亿元 [3] 非公开发行定价及对象 定价方式 - 定价基准日为2015年10月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.58元/股 [3] - 最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定 [3] 发行对象 - 向不超过十名特定投资者非公开发行，在核准批文有效期内选择时机发行 [3] - 希望引入能提供业务、技术等资源支持的基石投资人 [3] 未来经营业绩目标 - 2014 - 2016年扣除非经常性损益后的净利润分别较2013年增长40%、80%、120% [3] - 2014 - 2016年净资产收益率分别达到7%、8%、9% [3] - 坚持“智慧城市服务与运营商”战略定位，推进“智城模式”复制推广，实现业务和收入结构转型升级 [3][4]

成电医星产品情况 - 核心产品为医院信息系统和区域医疗卫生信息平台，医院信息系统在全国17个省市1000多家各级医院和医疗卫生机构应用，包括多家大型三甲医院及其他各级医院 [1] - 区域医疗卫生信息平台在成都市温江区（16家医院和268个村卫生室）、河北省鹿泉市（18家医院）、湖北省保康县（17家医院和204家村卫生室）和云南省巧家县（25家医院和189个村卫生室，正在实施）实施应用 [1][2] - 智慧医疗信息管理系统处于前期推广阶段，七款软件产品已在重庆市南岸区妇幼保健院实现销售 [2] 成电医星电子病历特点及业务发展方向 - 特点是以病人为中心，具备组织结构化、输入自由化、数据库化和智能专家化，通过核心技术实现电子病历结构化和智能化，与医院基础信息管理系统无缝结合，可实现智能化临床辅助医疗，解析引擎可嵌入其他系统，为病历资料挖掘和医疗大数据应用提供支持 [2] - 发展方向一是拓展全院级医疗信息化业务，二级医院市场空间大，三甲医院有替换和新需求，公司有储备产品和技术；二是推进区域和城市级医疗信息平台建设业务拓展 [3] 公司与成电医星关系 - 并购前分别为智慧医疗产业链下游集成商和上游软件供应商，在市场区域分布、业务模式、客户构成、业务战略方面各有优势，并购后业务整合可优势互补和产业协同，推广产品及服务 [3][4] 收购成电医星意义 - 提升“绿色智慧医院”核心竞争力，提升智慧城市服务与运营能力，增强盈利能力和可持续经营能力，提升抗风险能力，为股东带来回报 [4] 业务融合方式 - 发挥成电医星研发优势，弥补其市场营销短板，成立销售中心，配置专职销售，融合业务攻关，将其植入智城公司；共同打造新业务，在区域和城市级医疗信息平台建设中融入成电医星业务 [4] 医疗信息化数据情况 - 数据包括全院级医疗信息化数据（个人电子病历）、区域端数据（电子健康档案）、健康管理动态数据，借助成电医星资源和区域平台，结合智城公司实施城市端智慧医疗，通过智慧医疗云平台承载和交互数据并衍生新商业模式 [5] 智慧城市数据获取及合法性 - 目前政府把控数据，公共数据未放开前由国资平台运营，智城公司可担任运营商角色；未来数据使用包括个案数据需授权、大类数据可适当使用、数据平台和接口业务增多，大数据商业模式将不断涌现 [5] 城市级医疗信息平台发展路径 - 借助智城公司与当地政府沟通搭建平台，依托成电医星区域平台经验和功能推动业务发展 [6] 外延并购方向 - 并购智慧城市产业链上游、平台型、软件运营类公司，今年主要方向是智慧医疗，完善优化大健康产业链，也会在智慧节能、智能交通等领域寻找标的 [6] 公司利润情况 - 2014年利润以智慧建筑板块业务为主，其他来自智慧医疗、智慧节能等板块；收购成电医星并表后，预计最大利润来自以软件为主的智慧医疗业务板块 [6]

公司经营与战略介绍 - 副总裁、投资总监向投资者介绍公司经营情况与未来发展战略方向 [1] 智慧城市业务推进方式 - 通过与地方政府合作组建智城公司，参与当地顶层设计、项目建设及后期运营 [1] - 组建智慧城市、智慧医疗与养老等事业部，强化优势推进业务开展 [1] - 寻找合作伙伴共同开展智慧城市其他业务 [1] 项目评估要点 - 评估项目时考虑回款因素，优质项目回款有保障 [1] - 项目能为公司带来较高利润 [1] 武汉智城公司情况 - 2011 年与武汉城投合资组建，公司控股、武汉城投参股，负责日常经营管理 [2] - 借助武汉城投资源优势，快速切入并占领当地市场，承接项目有先天优势 [2] - 业务完成后参与后续运营服务有天然优势，利于持久发展 [2] - 业务与公司一致，公司业务涵盖全国，武汉智城主要针对华中地区，更偏向智慧医疗、节能等优势业务 [2] - 今年新签订单良好，医疗和节能业务增长迅速，预计达 2013 年度报告预测增长幅度 [2] 遵义智城公司情况 - 目前处于团队组建阶段，前期以投入为主 [2] - 计划今年有具体项目落地，贡献订单和收入，争取 2 - 3 年内实现盈利 [2] 节能业务情况 - 业务类型包括节能咨询服务、能源审计/评估等 [2] - 去年合同能源管理项目占节能业务较少，因前期需垫资、回款周期长且风险大 [3] - 选择回款有保障、声誉好的优质项目以合同能源管理方式运作，降低回款风险 [3] 智慧医疗业务情况 - 形成三位一体的绿色智慧医院建设方案，应用于多省市标志性医院项目，获行业认可 [3] - 在大健康产业领域耕耘，推出养老服务平台等产品，拓展至智慧社区整体服务 [3] - 延续建筑智能化优势，整合信息化和节能，集成到一个平台，推广整体解决方案 [3] - 成立医疗与养老事业部，借助智城模式实施，促进业务快速发展 [4] 公司收并购方向 - 收并购是发展战略一部分，目标企业考虑产品和软件服务类企业 [4] - 能与公司业务契合 [4] - 能延伸公司产业链 [4]

公司业务布局与区域发展 - 公司通过区域中心建设和智城模式实现全国业务布局，华东区收入占比最大但逐渐下降，其他区域占比逐渐增加，公司仍会加大对华东区投入 [1] 合作与战略伙伴 - 银行是公司重要战略伙伴，其渠道可助公司拓展业务、共享客户资源，金融创新可解决智慧城市建设融资问题 [2] 新型城镇化影响 - 新型城镇化规划长远利于公司发展，目前处于规划推广阶段，短期对业务影响不大，未来订单体量会逐步显现 [2] 智慧节能业务 - 控股子公司东方延华主要业务有咨询设计、分项计量和能效监测平台、绿建工程及合同能源管理，绿建工程收入占比最大，合同能源管理占比逐年增加 [2] - 公司合同能源管理项目收入占比逐年增加但总体增速不快，因前期需垫资多且回款有诚信风险，公司向优质客户推介该项目以规避风险，当前以非工业建筑节能业务为主 [2] 智慧医疗业务 - 今年上半年智慧医疗业务收入同比略微下降，原因是部分项目周期长未确认收入、已竣工项目处于结算阶段未确认收入、部分项目招投标和施工计划延迟 [2][3] 产品销售 - 公司产品销售体量较小，代理出售软件平台产品或合作伙伴的电子产品 [3] 研发人员储备 - 公司重视研发人才储备，配备集团及各业务条线优秀研发人才，通过多种途径吸引人才，目前储备基本能满足发展需要 [3] 战略合作 - 与上海电科所签订战略合作框架协议，利于发挥双方优势，提升公司在智能交通领域综合实力、行业影响力和竞争力 [3]