桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的有关规定，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）就公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现 作专项报告如下。 一、募集资金的基本情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生 物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股 （A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金 967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为 961,109,931.12元。 上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）审验 ...

公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 11 桂林莱茵生物科技股份有限公司2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司 单位:元 | | TTI | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初占用 | | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用资 | 还累计发生 | 2023年度偿 2023年6月末占 占用形 还累计发生 2 周资金仓管 | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 金的利息(如有) | 金额 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第六届董事会 第二十三次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的 方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告全文 及摘要》； 2023 年上半年，受全球宏观经济增速放缓、通货膨胀等因素的影响，行业下 游 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-035 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届监 事会第二十次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 17:00 在公司四楼会议室以现场方式 召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告全 文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

独立董事意见 本报告期，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情况；存在以下为公司子公司提供的担保事项： 桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等法规法规、规范性文件的相关要求，我们作为桂林莱茵 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责的态度， 基于独立判断立场，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东 及其关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了了解和审慎查验，并对有 关情况进行专项说明和发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他 关联方非经营性占用公司资金的情形。 二、关于公司对外担保情况 黄丽娟 连 漪 李存洁 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 | 关联关系 | 担保对象 | 担 保 金 额 | | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否披 | | --- | --- ...

天然甜味剂市场 - 今年上半年天然甜味剂市场增速较缓，主要受宏观经济和供需端短期波动影响 [1] - 预计从三季度起天然甜味剂市场需求将逐步恢复至正常水平 [1] - 阿斯巴甜安全性事件后，公司天然甜味剂产品询单量有所增加，促进了消费者认知转变 [2][3] 罗汉果种植 - 6月末至7月初持续高温对罗汉果点花成功率有一定影响，但7月中旬降雨后不利影响已缓解 [1] - 今年农户种植罗汉果积极性较高，种植面积较去年进一步扩大 [1] 合成生物技术 - 公司现阶段主要围绕天然甜味剂领域布局合成生物技术 [2] - 合成生物研发重点是罗汉果和甜叶菊中的稀有成分、高附加值成分 [2] - 公司在合成生物领域已有阶段性成果落地 [2] 甜叶菊提取工厂 - 新工厂正按计划顺利建设中，提取主车间已逐步开始安装设备 [2] - 预计年末完成车间建设，或今年原料收购季投入使用 [2] 工业大麻业务 - Hemprise正在积极搭建客户渠道，上半年已陆续交付订单 [2] - 海外CBD相关产品市场价格逐步恢复，公司争取全年实现大幅减亏 [2] 国内外市场拓展 - 国外市场天然甜味剂应用时间长，市场认知度高，公司将深挖客户潜在合作空间 [2] - 国内市场是新兴市场，公司将投入更多重心在新客户开拓 [2] 配方应用业务 - 配方应用是公司重要发展战略，预计未来业务占比会逐步提高 [3] - 公司将联手帝斯曼-芬美意强化配方研发及应用能力 [3] - 配方产品比单一成分获得更高利润，交付周期差异不大 [3] 经营目标 - 2023年提高天然甜味剂市场占有率是公司重要经营目标 [3] - 上半年经营情况不及预期，但短期不利因素影响正在逐步降低 [3]

市场增长与趋势 - 天然甜味剂市场增长主要来源于替代蔗糖和人工合成甜味剂，以及“低糖”“无糖”新型食饮品牌的快速发展，行业近几年保持两位数增速 [1] - 近期IARC对阿斯巴甜重新判定安全性的事件提升了天然甜味剂在全球的认知及普及度，可能成为行业发展提速的重要契机 [3] 业务发展与策略 - 公司制定了两个更具挑战的业务发展方向：定制化配方服务和终端产品领域，以提升产品附加值和客户粘性 [1] - 公司正在尝试终端产品领域，未来将持续加大对终端业务的投入与研发，推出更多符合消费需求与时尚潮流的天然健康消费产品 [2] - 公司采取主动调整业务毛利目标的策略，追求利润率落在合理水平范围内，并与经营策略相匹配 [3] 技术壁垒与核心竞争力 - 天然甜味剂的应用便利性是影响其普及的关键因素，定制化配方服务可以提升客户粘性，形成企业的核心竞争力 [2] - 配方将成为天然甜味剂供应商间的竞争核心之一，定制化配方产品或业务可以形成更具独立性的定价机制，保障企业利润空间 [3] 产品应用与研发 - 天然甜味剂的应用需要定制相应的配方，以满足不同终端产品在口感、PH值、水溶性等方面的标准要求 [2] - 公司持续强化配方应用的研发实力，为国内外客户输出众多定制化方案及产品，与国内部分主流新型食饮品牌达成合作 [2] - 公司主要围绕天然甜味剂开展合成生物技术的布局，着重提取植物中有效含量稀缺或更具高附加值的成分 [4] 海外业务与行业动态 - 公司工业大麻业务孙公司Hemprise已陆续交付订单并形成一定营收，行业期待美国更多开放性法律法规及监管框架的落地 [4] - 工业大麻业务开拓过程中面临中美文化差异和政策不清晰等难点 [3]

合同与业绩 - 公司与芬美意2018年签订的5年期合同保底金额为3.45亿美元，过去4年执行情况符合预期 [1] - 2023年度剩余应达成的采购金额约为1.37亿美元 [1] - 新合同（2024-2028年）保底交易金额为6.8亿美元，目标金额为8.4亿美元 [1][2] - 新合同年均保底销售金额为1.36亿美元，预计年均增速在8%-10% [2][3] 合作与拓展 - 新合同中双方对客户开拓进行了更开放的约定，未来将更注重成效性 [2] - 新合同将探索在香精香料、动物营养、制药、美容等领域的合作 [2] - 公司与帝斯曼-芬美意将在合成生物学领域展开合作 [2] 市场与行业 - 天然甜味剂占整个甜味市场的比例较小，糖价变动与天然甜味剂需求变动相关性低 [3] - 公司主要产品原材料市场价格稳步上涨，甜叶菊市场价格增长较平稳，罗汉果市场价格处于较高位置 [3] - 公司不会一味追求高毛利，而是制定与经营策略相匹配的毛利目标 [3] 发展战略 - 公司重视综合实力的打造，强调运营合规、体系建设完整，追求高质量把控 [3] - 公司持续强化配方应用能力，与帝斯曼-芬美意新合同中约定组建联合技术团队 [4] - 公司天然甜味剂产品价格跟随市场价格波动变化，不存在长期锁价情况 [4]

财务表现 - 2023年一季度公司实现营业收入2.53亿元，同比下降10.55% [2] - 2023年一季度实现归母净利润1993.74万元，同比下降48.11% [2] - 2023年一季度总体毛利率达23.38%，较上年同期降低4.45% [2] 业务发展 - 天然甜味剂一季度实现营收1.54亿元，同比有所下降 [3] - 公司将进一步强化天然甜味剂业务，重点展开"2+2+2"的战略布局 [3] - 公司预计二季度订单需求将会逐步恢复 [3] - 公司维持25%-30%的天然甜味剂毛利率预期 [3] - 公司正稳步推进与芬美意的续约合同谈判 [4] - 公司在建的甜叶菊专业提取工厂满产后营收可达14亿元 [4] - 2023年公司内部考核要求茶叶提取业务增速与全年营收增速相匹配 [4] - 公司2023年天然甜味剂提取产能足够覆盖芬美意今年剩余采购需求 [5] - 公司争取在2023年底实现甜叶菊专业提取工厂主车间的投产使用 [5] 市场与客户 - 公司产品主要出口国家和地区出现阶段性需求下降 [3] - 部分人工合成代糖价格大幅下滑，对天然甜味剂市场需求造成扰动 [3] - 下游对天然甜味剂的需求持续强劲，部分单品一季度增长迅速 [3] - 国内罗汉果提取产品销售增速较快，品牌方产品应用情况理想 [4] - 公司通过展会、陌拜等方式开展新客户拓展 [5] - 公司接到许多客户主动上门洽谈合作，主要围绕定制化配方 [5] 战略与规划 - 公司"2+2+2"战略布局包括两个核心大单品、两项工艺技术、两条供应链路线 [3] - 公司认为植物提取行业具备非常大的发展空间 [3] - 公司选取天然甜味剂作为大单品，看中其未来潜在发展空间巨大 [5] - 公司认为打造新的大单品需要创新和市场机遇 [5] 其他 - 美国工厂开始陆续交付工业大麻订单 [4] - 公司具备丰富的植物提取产品经营经验，将灵活推动市场开拓 [4] - 公司现阶段以天然健康原料供应及配方服务为核心 [5]

营业收入情况 - 桂林莱茵生物科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为252,624,843.19元，较去年同期下降10.55%[1] - 公司2023年第一季度营业收入为25262.48万元，同比减少10.55%[11] - 公司天然甜味剂业务实现营业收入为15407.11万元[11] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为19,937,378.89元，较去年同期下降48.11%[1] - 桂林莱茵生物科技股份有限公司2023年第一季度净利润为22,746,832.35元，较上期有所下降[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-552,283.38元，较去年同期下降101.28%[2] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为392,343,449.64元，较上期增长9.9%[20] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为392,895,733.02元，较上期增长25.3%[20] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-552,283.38元，较上期下降至负值[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-90,049,150.51元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[20] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为266,888,250.00元，主要来源于借款收到的现金[20] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为191,824,196.34元，主要用于偿还债务支付的现金[21] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-15,482,227.58元，现金余额减少[21] 资产负债表变动情况 - 总资产为4,539,980,705.12元，较上年度末增长1.90%[2] - 公司资产总计为4,539,980,705.12元，较上期略有增长[14] - 公司负债合计为1,408,722,691.31元，较上期略有增加[15] - 公司非流动负债合计为281,839,173.72元，较上期略有下降[15] 其他 - 公司通过非公开发行募集资金总额为967999997.25元，实际募集资金净额为961109931.12元[12] - 公司报告期末普通股股东总数为57,073股，前10名股东持股情况中秦本军持股36.57%[6] - 公司综合收益总额为13,309,904.98元，较上期有所下降[18] - 公司每股基本收益为0.03元，较上期有所下降[18]