证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）同日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

股票期权授予 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[3] - 2024年3月28日审议授予预留部分股票期权议案[4] 股票期权行权 - 2024年4月24日同意79名激励对象在第一个行权期行权，可行权215.7792万份，行权价3.41元/股[4] 股票期权注销 - 2名激励对象离职，21万份股票期权将被注销[6] - 因业绩和绩效未达标，13.1208万份股票期权将被注销[6] - 拟注销2023年激励计划34.1208万份股票期权[6] 相关会议与公示 - 2023年3月20日审议激励计划相关议案[1] - 2023年3月21 - 30日对激励对象名单进行内部公示[2] - 2023年4月7日股东大会批准激励计划[2] 影响说明 - 本次注销部分股票期权对财务和经营无实质性影响[7]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-029 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2024 第 一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师" ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.21亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1301.74万元，同比下降69.65%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.2109543683亿元，较上期2.2106501252亿元基本持平[25] - 2024年第一季度营业总成本2.3521033167亿元，较上期2.3084098697亿元有所增加[25] - 2024年第一季度净利润为 - 1379.912737万元，亏损较上期 - 767.963224万元扩大[26] - 归属母公司净利润为 - 1301.74万元，同比下降69.65%，除上述原因外，租赁业务毛利额减少约400万[12][13] - 少数股东损益为 - 78.18万元，同比下降11509.31%，主要系新增控股子公司确认少数股东亏损[13] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0141元，较上期 - 0.0083元亏损扩大[26] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计203.38万元，主要包括政府补助、理财产品收益、债务重组损益等[7] 资产项目变动 - 应收票据较2023年末增加188.33万元，增幅74.06%；应收款项融资增加66.76万元，增幅667.60%[10] - 在建工程较2023年末增加693.48万元，增幅335.58%，主要系子公司瓷砖生产线拓宽改造工程[10][11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额266,227,611.31元，较期初346,922,089.41元减少[21] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额205,596,048.91元，较期初218,605,265.10元减少[21] - 2024年3月31日，公司流动资产合计782,086,859.51元，较期初887,341,759.87元减少[21] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1,460,164,547.18元，较期初1,471,496,457.03元减少[22] - 2024年3月31日，公司资产总计2,242,251,406.69元，较期初2,358,838,216.90元减少[22] 负债项目变动 - 应付职工薪酬较2023年末减少1005.24万元，降幅38.42%，主要系支付上年末计提的员工年终奖金[10][11] - 2024年3月31日，公司流动负债合计753,178,534.73元，较期初845,035,166.04元减少[22] - 2024年3月31日，公司非流动负债中长期借款为309,000,000.00元，较期初312,750,000.00元减少[22] - 2024年第一季度负债合计12.4428880047亿元，较上期13.4527531726亿元有所减少[23] 投资与收益情况 - 投资收益为 - 146.64万元，同比下降166.41%，因上年度收到参股子公司股利，本报告期无[12] - 其他收益为141.65万元，同比增长539.20%，主要系子公司收到土地使用税奖励及进项税加计扣除[12][13] - 2024年第一季度利息收入142.092008万元，较上期120.627941万元有所增加[26] - 2024年第一季度其他收益141.649558万元，较上期22.160541万元大幅增加[26] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 871.91万元，同比下降122.80%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1198.21万元，同比下降116.59%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5397.92792万元，较上期 - 4367.437402万元净流出增加[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 871.909916万元，较上期 - 391.337086万元净流出增加[27] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为8502万美元，上年同期为1亿美元[28] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1000万美元，上年同期为2858万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为9502万美元，上年同期为1.6358亿美元[28] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为8875万美元，上年同期为7733万美元[28] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为756.451843万美元，上年同期为848.596513万美元[28] - 2024年第一季度子公司支付给少数股东的股利、利润为180万美元[28] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1068.75335万美元，上年同期为553.258556万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.0700205193亿美元，上年同期为9134.855069万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1198.205193万美元，上年同期为7223.144931万美元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7467.954096万美元，上年同期为2463.259145万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,295，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，CIMIC INDUSTRIAL INC.持股比例37.15%，持股数量344,206,164股，且质押100,000,000股[18] - 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司等4家公司受同一实际控制人李慈雄控制，属于一致行动人[18] 所有者权益情况 - 2024年第一季度所有者权益合计9.9796260622亿元，较上期10.1356289964亿元有所减少[23]

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024年 4月 24日下午在上海市闵行区浦江镇三 鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-026 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表32名 ，代表股份 500 ...

股票期权授予 - 2023年5月18日首次授予登记完成，向81人授予784万份，行权价3.41元/股[6] - 2024年4月17日完成预留授予登记，向53人授予97万份，行权价3.41元/股[7] - 预留授予数量占授予总数11.01%，占股本总额0.10%[8] 行权安排 - 有效期36个月，行权期数2期[3] - 第一个行权期自2024年3月28日起12 - 24个月，行权比例50%[11] - 第二个行权期自2024年3月28日起24 - 36个月，行权比例50%[11] 业绩目标 - 2024年营收目标值15.60亿元、触发值14.00亿元[12] - 2025年营收目标值18.00亿元、触发值16.00亿元[12] 其他要点 - 2024 - 2026年97万份股票期权摊销成本分别为65.30万、35.26万、25.47万、4.57万[18]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-024 上海悦心健康集团股份有限公司 三、本次回购对公司的影响 本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生 重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分 布情况仍然符合上市条件。 四、回购期间相关主体买卖股票情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。本次回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月 24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

业绩情况 - 公司母公司报表盈利超9000万元，合并报表累计亏损2.73亿元[3] - 2023年度研发投入占营业收入比例为2.35%，与同行业相当[4] - 上海奉贤金海悦心颐养院2023年实现年度收支平衡[3] 业务布局 - 泗洪安颐养老院于2020年底开放220床普惠制养老[6] - 2023年新落地浙江温州龙港市医养康教研示范园，合计床位610张[6] 资质荣誉 - 上海奉贤金海悦心颐养院获上海市民政局养老机构信用评价“A级”，是上海市第一批智慧养老院试点单位[2] - 泗洪县安颐医院2021年3月取得三级老年病专科医院资质[2] 未来展望 - 公司长期愿景初步目标是在长三角地区运营规模达1万床左右[3] - 公司今年将在瓷砖和康养业务两条线发力，提升盈利能力和资产质量[5] - 公司未来将在瓷砖和康养业务两条线发力，瓷砖业务加快研发创新提升盈利能力，康养业务夯实平台、加速布局、整合资产提升价值[8] 业务模式 - 公司现阶段养老服务业务以托管运营公建民营项目为主[5] 土地资源 - 公司有存量500亩工业用地，开发需等地方政府核准公布土地利用详细规划后办理改性申请[7] - 公司在上海有几百亩工业用地，开发需等地方政府核准公布土地利用详细规划后办理改性申请[7] - 公司有480亩养老综合园[7] 其他 - 董监高报酬情况详见《2023年年度报告》第34 - 35页[8]