证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-024 上海悦心健康集团股份有限公司 三、本次回购对公司的影响 本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生 重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分 布情况仍然符合上市条件。 四、回购期间相关主体买卖股票情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。本次回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月 24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

业绩情况 - 公司母公司报表盈利超9000万元，合并报表累计亏损2.73亿元[3] - 2023年度研发投入占营业收入比例为2.35%，与同行业相当[4] - 上海奉贤金海悦心颐养院2023年实现年度收支平衡[3] 业务布局 - 泗洪安颐养老院于2020年底开放220床普惠制养老[6] - 2023年新落地浙江温州龙港市医养康教研示范园，合计床位610张[6] 资质荣誉 - 上海奉贤金海悦心颐养院获上海市民政局养老机构信用评价“A级”，是上海市第一批智慧养老院试点单位[2] - 泗洪县安颐医院2021年3月取得三级老年病专科医院资质[2] 未来展望 - 公司长期愿景初步目标是在长三角地区运营规模达1万床左右[3] - 公司今年将在瓷砖和康养业务两条线发力，提升盈利能力和资产质量[5] - 公司未来将在瓷砖和康养业务两条线发力，瓷砖业务加快研发创新提升盈利能力，康养业务夯实平台、加速布局、整合资产提升价值[8] 业务模式 - 公司现阶段养老服务业务以托管运营公建民营项目为主[5] 土地资源 - 公司有存量500亩工业用地，开发需等地方政府核准公布土地利用详细规划后办理改性申请[7] - 公司在上海有几百亩工业用地，开发需等地方政府核准公布土地利用详细规划后办理改性申请[7] - 公司有480亩养老综合园[7] 其他 - 董监高报酬情况详见《2023年年度报告》第34 - 35页[8]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-023 上海悦心健康集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月8日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,060,000股，占公司目前总股本的0.11%，最高成交价为人民币3.94元/股，最低成 交价为人民币3.88元/股，成交总金额为人民币4,151,831元（不含交易费用）。本次 回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相 关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月 ...

股份回购 - 2024年2月23日审议通过回购方案，资金2000 - 3000万元[2] - 回购价不超5元/股，数量400 - 600万股，占比0.43% - 0.65%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2024年3月31日暂未实施回购[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002162，股票简称为悦心健康[8] 财务表现 - 2023年营业收入为1,162,627,690.56元，同比增长9.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-277,840,793.72元，同比增长118.02%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为25,876,824.30元，同比增长377.71%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.054元，稀释每股收益为0.054元，加权平均净资产收益率为5.06%[14] - 公司2023年末总资产为2,507,811,062.53元，归属于上市公司股东的净资产为1,006,373,972.80元[14] - 公司2023年营业收入为1,278,144,047.00元，营业收入扣除后金额为1,255,364,888.00元[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-43,674,374.02元、57,548,188.23元、39,953,038.56元、69,785,319.25元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为167,235,439.44元，政府补助金额为9,999,919.31元[17] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为-2,720,723.86元，减：所得税影响额为7,486,698.92元[19] 行业发展趋势 - 2023年全国房地产开发投资下降9.6%，房地产开发企业房屋施工面积下降7.2%[22] - 瓷砖行业需求主要来自地产消费，2023年全国陶瓷砖实际产量约65.8亿平方米，同比下降10%[22] - 建材行业经济运行总体呈现下行趋势，四季度经济运行指标降幅放缓，绿色建材等新型建材产业保持良好发展势头[22] 建材业务 - 公司建材业务营业收入为10.94亿元，同比增长11.19%[23] - 公司积极响应政府高耗能产业机构调整政策，做好陶瓷生产线的节能减排工作，多项指标均达到国家标准[26] - 公司的主要产品为建筑陶瓷，原材料主要包括坯料和釉料，生产中消耗一定的天然气能源和电力，能源消耗占据了总成本的较大比重[34] 市场拓展与营销 - 公司通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、开发家装整装渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长[40] - 公司抓住市场机遇，积极整合国内外及两岸相关专家团队和优质资源，不断提升公司的核心竞争力，形成完整的“悦心照护体系”，全方位提升长者的生活质量和身心健康[41] 股权变动与子公司情况 - 公司转让全资子公司悦心科技发展44.86%股权给上海斯米克，股权转让价格为16,290.3190万元[67] - 公司转让全资子公司上海悦心综合门诊部有限公司100%股权给瑞弗佰客公司，转让价格为720万元[68] - 公司设立控股子公司东方悦心中等职业技术学校有限公司，注册资本为3500万元，招收学生500名-700名[69] 董事会及高级管理人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：余璟担任总裁，李慈雄解聘总裁，林琦被选举为职工代表监事，仓华强离任职工代表监事，任保强被选举为监事会主席，余璟被选举为董事[121] - 公司董事中，李慈雄先生拥有丰富的国际工作经验，曾在世界银行和AT&T公司任职[122] - 公司总裁余璟先生具有多年银行业和管理经验，曾在中国工商银行担任多个高级职务[122] - 公司执行副总裁陈超女士在不同行业担任过多个高管职位，具备丰富的管理经验[122] 内部控制与环保 - 公司一直致力于内部控制体系的建设与优化工作，董事会负责对内部控制制度的制定和执行进行监督评价[146] - 公司属于环保部门公布的重点排污单位，且在生产经营活动中严格控制污染物排放，符合相关环保政策和行业标准[153] - 公司在2023年投入了532.17万元用于环境治理和保护，并按照环保税法缴纳了4.3万元的环境保护税[162]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月28日对悦心健康集团2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 存冠纸业2023年度往来累计金额（不含利息）5万元，期初3.5万元，偿还3.5万元，期末1万元[11] - 胜康斯米克房产投资2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初4.49万元，偿还4.49万元，期末0万元[11] - 孝感美珈职业学院2023年度往来累计金额（不含利息）37.02万元，期初13.78万元，偿还27.66万元，期末53.14万元[11] - 1置业（武汉）2023年度往来累计金额（不含利息）22.66万元，期初4.53万元，偿还2.41万元，期末24.78万元[11] - 悦心健康科技发展2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初300万元，偿还300万元，期末0万元[11] - 东冠卫生用品2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初52.92万元，偿还52.92万元，期末0万元[11] - 洁云商务服务2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初13.28万元，偿还13.28万元，期末0万元[11] - 广东冠健康用品股份2023年度往来累计金额（不含利息）0万元，期初11.21万元，偿还11.21万元，期末0万元[11] - 其他关联资金往来小计2023年度往来累计金额（不含利息）8199.63万元，期初59.68万元，偿还525.47万元，期末7733.84万元[11] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计6352.94万元[13] - 2023年度占用资金利息总计16083.03万元[13] - 2023年度占用累计金额（不含利息）总计18514.53万元[13] - 2023年度偿还累计发生额总计33921.41万元[13] 应收账款占用资金 - 西斯米克陶瓷有限公司应收账款占用资金5244.1万元[13] - 斯米克建材有限公司应收账款占用资金3291.5万元[13] - 斯米克建材连锁经营有限公司应收账款占用资金95.76万元[13] - 斯米克建筑陶瓷有限公司应收账款占用资金8712.83万元[13] - 新米克健康环境技术有限公司应收账款占用资金1078.72万元[13] - 斯米克新材料有限公司应收账款占用资金302.6万元[13]

公司概况 - 公司成立于1993年6月，2007年8月在深交所上市[8] - 截至2023年末，注册资本92,650万元，资产总规模23.59亿元[8] - 董事长李慈雄1956年10月生，总裁余璟1976年5月生，执行副总裁陈前1967年1月生[15][16] 业务情况 - 康养业务规划打造三大产品线，运营多个项目[9] - 医疗服务业务含综合医院及专科服务，投资多个医疗机构及合作项目[9] - 采用“医养康教研”五位一体产业模式推进大健康产业[8] 2023年成果 - 新落地浙江温州龙港市医养康教研示范园，床位610张[20] - 温州东方悦心中等职业技术学校注册成立，首届招生近600名[23] - 瓷砖业务逆势增长，首推“素岩石代”系列成热门产品[24][25] - 拥有近千个瓷砖产品，丰富度居国内前列[25] - 耗能2.705万吨标准煤，陶瓷砖产品综合能耗低于国家准入值[36] - 使用光伏发电897.9万KWH，减少碳排放约7721.9TCO₂[36] - 江西生产基地环保支出达532.17万元[41] 用户数据 - 截至2023年12月31日，有61,339名股东[42] - 2023年12月31日在职员工899人，离退休职工65人[46] 团队培训 - 2023年组织线下线上培训84场，总部职能部门线上7场[50] - 瓷砖事业部组织培训17场，康养事业部开展培训近60场，培训近1200人次[50] - 全年三级安全教育培训170人次，特殊工种培训复训9人次，持证上岗率100%[52] 经营策略 - 与供应商签长期合同稳定原材料价格[58] - 定期召开经销商大会，安排培训和线上考试[59] - 每季度牵头全国性促销活动[59] - 优化售后服务体系，深化“工程 + 经销”理念[60][61] 质量与服务 - 1997年通过ISO9001认证，2021年通过多项审核及认证[64] - 建立严于国家标准的内控标准，产品性能达国际标准[64] - 全国客户服务中心负责服务培训与管理，设多条沟通渠道[71] - 开发售后服务方案，建立客户服务网络和投诉绿色通道[72][73] 未来展望 - 立足上海，深耕长三角，放眼全国，打造康养服务龙头企业[10] - 新一年保护股东、职工、供应商和客户权益，实现环保和公益目标[81]

独立董事相关 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[2] - 独立董事每届任期三年，连续任职不超六年，已满六年36个月内不得被提名为候选人[2] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[2] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[3] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事[3] 董事会与担保事项 - 董事会权限内担保事项，需全体董事过半数通过，出席会议2/3以上董事同意[4] - 董事会授权范围内对外担保，需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[4] 利润分配相关 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成股利（或股份）派发[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] - 公司调整利润分配政策，股东大会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 年度盈利董事会未提现金利润分配预案，应说明未分红原因等[9] - 存在股东违规占用资金，扣减该股东应获现金红利[6] - 公司最近三年未现金分红，不得向社会公众增发新股等[6] - 公司以现金回购股份视同现金分红并纳入比例计算[7] - 股东大会审议现金分红方案前，与中小股东沟通交流[7]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告全文及摘要》[1] 业绩说明会 - 2024年4月10日15:00－17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长李慈雄、总裁余璟等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，2024年4月9日17:00前可访问全景网或扫码进入专题页面[2] - 将在业绩说明会上交流回答投资者普遍关注问题[2]

上海悦心健康集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第七条 内审部作为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作，并对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性 和完整性等情况进行检查监督。 ...