公司发展战略 - 采用“索道 + 景区”形式进行旅游资源综合开发，在全国范围布局 [1] 市值管理 - 公司目前未刻意进行市值管理，信息披露努力展现真实经营情况，尊重二级市场股价反应 [1] 实际控制人 - 当代集团是公司实际控制人，通过法人治理，即董事会、股东大会决策管理公司，同时尊重经营团队 [1] 扭亏手段 - 明年主要通过做好主营业务扭亏，也会考虑其他方式，暂无成型方案 [2] 公司关系 - 公司与鄂旅投高层关系友好，在旅游资源掌控竞争上不激烈 [2] 举牌原因 - 君康人寿举牌公司是看好公司发展且价格合适 [2]

财务与投资 - 2016年盈收情况尚未公布，年度审计正在进行 [1] - 大股东增持原因是对公司未来发展前景有信心 [2] - 2017年计划重点建设克旗、崇阳、浪漫天缘三大项目 [3] 项目进展 - 崇阳项目可售房产面积达1.5万方，预订情况理想 [1] - 枫彩项目因天气和审批程序缓慢中止 [2] - 克旗项目产品设计丰富，不同气候有不同游玩项目 [3] 战略与规划 - 公司会考虑整合部分子公司，但旅游景区资源具有稀缺性 [3] - 湖北境内项目相隔甚远，串联有难度 [2] - 田野牧歌项目分为度假屋、商业街、精品酒店、民宿，商铺自营或租售视情况而定 [2] 营销与推广 - 目前很多项目处于培育期，营销投入不高，未来会加强整合营销 [3] 股权与激励 - 目前没有股权激励计划 [3]

内生动能 - 旅游地产的结算收入，用于平衡长期发展与短期效应，崇阳地产预售情况良好 [1] - 增收节支，逐步解决培育期项目亏损、财务结构（短贷长投）及投资节奏问题 [1] 外生动能 - 借助外部力量处理亏损项目对公司的影响 [1] - 发挥上市公司优势，充分利用资本市场 [1] 长期规划与多元化 - 大股东当代集团将旅游纳入重点支持板块 [2] - 在旅游板块内丰富布局，瞄准优质旅游资源，可能布局周边游市场，设计标准型产品并复制扩张 [2] - 继续外部资源布局，与大股东协同谈判，政府对旅游项目引进持欢迎态度，对项目资源要求较高 [2] 其他 - 旅游地产预售情况良好 [2] - 未来在引进人才时考虑长短期激励结合，参考大股东旗下其他上市平台的激励政策 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括国泰君安刘文正、博道投资王晓莹等 [2] - 时间为2017年7月3日下午15点 - 16点 [2] - 地点在三特索道2楼小会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书处主任李周洁 [2] 公司经营情况 - 2016年上半年报表合并工作进行中，具体盈收数据未出 [2] - 上半年梵净山项目客流量增长较好，五一保康九路寨景区开业开门红，其他项目与去年同期持平 [2] 亏损项目处理 - 对亏损项目增收节支，调整财务结构和投资节奏，处理亏损项目对上市公司的影响，利用资本市场降低融资成本 [2][3] - 克旗项目产品设计丰富，预计7、8月份开业一部分项目 [3] 营销与布局策略 - 目前很多项目处于培育期，营销投入不高，以后加强整合营销 [3] - 考虑整合部分子公司，旅游景区资源是核心竞争力 [3] 激励机制与投资计划 - 未来引进人才考虑长短期激励结合，大股东当代旗下其他上市平台激励政策较好 [3] - 2017年重点建设克旗、崇阳、浪漫天缘三大项目和梵净山5A景区申报工作，其他项目按计划进行 [3] 非公开发行工作 - 非公开发行工作有序进行，中介机构尽调完成，正在复核和内核，7月7日召开股东大会审议 [3] 大股东期望与公司规划 - 大股东当代集团将旅游纳入重点支持板块 [4] - 旅游板块内丰富布局，继续布局山岳型景区，不排除布局周边游市场，设计标准型产品复制扩张 [4] - 继续外部资源布局 [4]

公司项目情况 - 成熟项目：梵净山今年营收增速好，未来三年预计营收保持20%增速，2018年预计完成申5A和申遗工作，铜仁南站到景区60公里；华山、千岛湖、庐山、海南项目因自然客流增长平稳增长 [2] - 培育期项目：崇阳地产项目争取2018年盈亏平衡，克旗一期项目2018年计划开业 [2] - 储备项目：华山二期项目正在拿地，牧心谷项目、猴岛二期项目、太平河项目正在规划中 [2] 定增工作进展 - 争取2018年上半年拿到证监会批文 [2] 费用率控制情况 - 财务费用：2018年用募集资金偿还部分借款，降低负债率；管理费用在同行业中不算高 [3] 大股东定位 - 集团旗下旅游类上市公司平台 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为华泰证券梅昕、陈昊冉 [2] - 时间为2017年12月18日上午10点30分 [2] - 地点在集团公司总部 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书处主任李周洁 [2] 公司项目进展情况 - 定增工作正在推进，承办券商为天风证券和东兴证券 [2] - 克旗公司（一期）温泉小镇等项目已投资2 - 3亿元，2018年克旗温泉小镇开业，2019年高速公路开通后到北京的时间将从6小时缩短至4小时 [2] - 崇阳房地产项目房产出售手续正在办理，已开展预售工作 [2] 公司盈利与费用控制情况 - 前三季度扭亏为盈，转让安吉公司100%股权形成约1600万元投资收益，部分子公司经营业绩较去年同期上升 [2] - 今年年初提出增收节支，销售费用有所控制 [2] 公司项目开发周期情况 - 单个项目从投资建设到产生利润的周期一般3 - 5年，有的更长，与建设进度等多种因素有关，公司每月更新项目进展计划表 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.1786132119亿元，同比增长7.38%；年初至报告期末营业收入2.2427286133亿元，同比下降37.86%[5] - 营业总收入224,272,861.33元，较上期360,926,061.83元减少约37.86%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1167.719405万元，同比增长196.10%；年初至报告期末为 - 4347.123319万元，同比下降516.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润960.580866万元，同比增长177.56%；年初至报告期末为 - 5727.458196万元，同比下降285.56%[5] - 公司2022年前三季度净利润为-46154489.70元，上年同期为-2537462.98元[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3941.762508万元，同比下降49.52%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39417625.08元，上年同期为78092571.16元[21] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长200.00%；年初至报告期末为 - 0.25元/股，同比下降512.96%[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.25元，上年同期为-0.04元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产19.1182217513亿元，较上年度末下降25.08%；归属于上市公司股东的所有者权益11.723761942亿元，较上年度末下降4.00%[5] - 2022年9月30日货币资金为193,610,825.99元，1月1日为539,094,724.74元[16] - 2022年9月30日应收账款为10,052,469.55元，1月1日为11,267,322.58元[16] - 2022年9月30日预付款项为8,167,935.43元，1月1日为4,124,262.28元[16] - 2022年9月30日其他应收款为18,737,625.29元，1月1日为58,984,640.27元，1月1日应收利息为34,416,745.67元[16] - 公司2022年第三季度流动资产合计246,385,775.48元，较上期631,930,638.52元减少约60.99%[17] - 非流动资产合计1,665,436,399.65元，较上期1,920,052,122.27元减少约13.26%[17] - 资产总计1,911,822,175.13元，较上期2,551,982,760.79元减少约25.08%[17] - 所有者权益合计1,265,060,213.25元，较上期1,209,586,291.24元增加约4.58%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计538,421,492.46元，较上期813,653,204.71元减少约33.83%[17] - 非流动负债合计473,269,342.83元，较上期163,814,391.43元增加约188.91%[18] - 负债合计1,286,922,547.54元，较上期702,235,883.89元增加约83.26%[18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 营业总成本263,561,547.17元，较上期330,843,425.08元减少约20.33%[19] - 营业成本138,659,352.07元，较上期177,643,017.58元减少约22.06%[19] - 公司2022年前三季度营业利润为-33813055.02元，上年同期为25037068.47元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为128820487.84元，上年同期为-95758776.91元[21] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-513031770.85元，上年同期为-4790985.12元[22] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-344793657.93元，上年同期为-22457190.87元[22] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为237111164.15元，上年同期为367023273.67元[21] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为272498580.05元，上年同期为495824475.56元[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与补助 - 本报告期非流动资产处置损益273.148144万元，年初至报告期末为282.776832万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助126.243045万元，年初至报告期末为443.728421万元[6] - 年初至报告期末计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费877.82万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9280户，前两大股东分别为武汉当代城市建设发展有限公司（持股37.50%）和武汉东湖新技术开发区发展总公司（持股6.07%）[11] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股比例3.85%，持股数6,818,700股，质押5,520,000股，冻结6,818,700股[12] - 武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司与罗德胜为一致行动人，合计持股41.80%[12] 业务线相关 - 股权与资产转让 - 公司转让保康三特九路寨旅游开发有限公司100%股权，成交金额约18,800.29万元，含股权转让价款4,970万元及债权约13,830.29万元[13] 业务线相关 - 证件过户与变更 - 崇阳三特文旅开发有限公司采矿证预计2022年11月初完成过户，取水证已于2021年完成变更[14]

收入和利润同比变化 - 营业收入为1.064亿元人民币，同比下降57.63%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5514.84万元人民币，同比下降1180.43%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6688.04万元人民币，同比下降2608.59%[21] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比下降1133.33%[21] - 稀释每股收益为-0.31元/股，同比下降1133.33%[21] - 加权平均净资产收益率为-4.63%，同比下降4.99个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为5,514.84万元，同比由盈转亏[43] - 公司营业收入同比下降57.63%至1.064亿元，上年同期为2.512亿元[49] - 营业总收入同比下降57.6%至1.064亿元（2021年同期2.512亿元）[143] - 净利润由盈转亏至-5796万元（2021年同期盈利886万元）[144] - 归属于母公司所有者的净利润为-5515万元（2021年同期盈利510万元）[144] - 基本每股收益为-0.31元（2021年同期0.03元）[145] 成本和费用同比变化 - 营业总成本1.67亿元，同比下降26.13%[43] - 财务费用同比下降50.13%，销售费用同比下降41.26%，累计减少约1,663.50万元[43] - 营业总成本同比下降26.1%至1.668亿元（2021年同期2.258亿元）[144] - 财务费用同比下降50.1%至1256万元（2021年同期2518万元）[144] - 利息费用同比下降12.8%至2138万元（2021年同期2450万元）[144] 各业务线收入表现 - 旅游行业收入同比下降59.15%至9821万元，占营业收入比重92.3%[49][50] - 索道营运收入同比下降67.63%至5484万元，毛利率为45.97%[49][50] - 景区门票收入同比下降43.25%至3532万元，毛利率为-6.3%[49][50] 各地区收入表现 - 海南地区收入同比下降20.41%至3426万元，毛利率达56.92%[49][50] - 贵州地区收入同比下降81.14%至1676万元，毛利率为33.9%[49][50] 盈利和亏损项目表现 - 盈利项目营业收入合计6,662.60万元，同比下降61.38%[44] - 盈利项目净利润合计887.02万元，同比下降88.48%[44] - 亏损项目营业收入合计3,953.68万元，同比下降49.55%[44] - 亏损项目净亏损合计3,406.34万元，同比增亏2,660.65万元[44] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1317.15万元人民币，同比下降82.65%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1,317.15万元，同比下降82.65%[47] - 投资活动产生的现金流量净额12,828.82万元，同比上升245.88%[47] - 经营活动现金流量净额1317.15万元，较上年同期7592.07万元下降82.65%[149][150] - 销售商品提供劳务收到现金1.24亿元，同比减少52.17%[149] - 支付职工现金6654.89万元，同比减少22.48%[149] - 投资活动现金流量净额1.28亿元，上年同期为-8794.17万元[150] - 取得借款收到现金1.09亿元，同比减少47.80%[150] - 期末现金及现金等价物余额3.11亿元，较期初减少42.30%[150] - 母公司经营活动现金流量净额-3.49亿元，持续为负[151] - 母公司投资活动现金流量净额6.92亿元，主要来自收回投资及投资收益[151][152] 资产和负债变化 - 总资产为20.48亿元人民币，同比下降19.77%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为11.63亿元人民币，同比下降4.76%[21] - 货币资金同比下降42.3%至3.109亿元，占总资产比例15.18%[53] - 固定资产同比增长-3.67%至10.98亿元，占总资产比例53.63%[53] - 短期借款同比下降28.7%至3.385亿元，占总负债比例16.53%[55] - 公司总资产从255.20亿元下降至204.76亿元，减少50.44亿元（19.8%）[137][138] - 货币资金从5.39亿元减少至3.11亿元，下降42.3%[136] - 其他应收款从0.59亿元下降至0.19亿元，减少67.4%[136] - 其他权益工具投资从1.41亿元下降至0.22亿元，减少84.7%[137] - 短期借款从4.75亿元减少至3.38亿元，下降28.8%[137] - 长期借款从1.60亿元下降至1.17亿元，减少26.6%[138] - 应付债券从2.02亿元降至0元，减少100%[138] - 归属于母公司所有者权益从12.22亿元下降至11.63亿元，减少4.8%[138] - 母公司货币资金从2.11亿元增至2.46亿元，增长16.6%[140] - 母公司其他应收款从8.91亿元下降至6.74亿元，减少24.4%[141] - 长期借款同比下降32.0%至8410万元（期初1.237亿元）[142] - 负债总额同比下降20.8%至15.06亿元（期初19.01亿元）[142] 主要子公司财务表现 - 陕西华山三特索道公司总资产5355.67万元人民币，营业收入1252.70万元人民币，净利润78.19万元人民币[67] - 贵州三特梵净山旅业公司总资产6.94亿元人民币，营业收入1685.41万元人民币，净利润209.44万元人民币[67] - 海南三特索道公司总资产1.14亿元人民币，营业收入1962.50万元人民币，净利润491.46万元人民币[67] - 海南陵水猴岛旅业公司总资产4090.65万元人民币，营业收入1086.29万元人民币，净利润98.78万元人民币[67] - 庐山三叠泉缆车公司营业收入235.33万元人民币，净亏损43.34万元人民币[67] - 杭州千岛湖索道有限公司营业收入3942.27万元，净利润亏损213.30万元[68] - 珠海景山三特索道有限公司营业收入5355.59万元，净利润亏损127.94万元[68] - 崇阳三特文旅开发有限公司营业收入1.59亿元，净利润亏损561.95万元[68] - 南漳三特古山寨旅游开发有限公司营业收入8239.97万元，净利润亏损217.80万元[68] - 华阴三特华山宾馆有限公司营业收入4664.87万元，净利润亏损152.33万元[68] - 海南浪漫天缘海上旅游业有限公司营业收入5742.66万元，净利润盈利9.16万元[68] - 克什克腾旗三特旅业开发有限公司营业收入2.41亿元，净利润亏损827.55万元[68] - 保康三特九路寨旅游开发有限公司营业收入1.41亿元，净利润亏损527.12万元[68] - 武汉龙巢东湖海洋公园有限公司营业收入2.56亿元，净利润亏损629.77万元[68] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为96,286.88元，主要来自固定资产处置[25] - 计入当期损益的政府补助为3,174,853.76元，主要来自保康九路寨公司、南漳古山寨公司、梵净山旅业公司等[25] - 计入当期损益的资金占用费为8,778,200.02元，主要来自关联方当代科技通过第三方占用公司资金所收取的利息[25] - 其他营业外收入和支出为129,478.09元，主要来自保险理赔款、无须支付的应付款项及捐赠支出[25] - 非经常性损益的所得税影响额为318,954.05元[25] - 非经常性损益的少数股东权益影响额为127,901.32元[25] - 非经常性损益合计为11,731,963.38元[25] 母公司财务表现 - 母公司净利润转正至2788万元（2021年同期-4426万元）[146] - 持续经营净利润为2787.86万元，相比上年同期亏损4425.95万元实现扭亏为盈[148] - 其他综合收益税后净额为-959.08万元，较上年同期-3120.36万元收窄69.26%[148] 所有者权益变化 - 2022年上半年公司所有者权益合计减少6500.12万元，期末为12.00亿元，较期初下降5.14%[154][160] - 归属于母公司所有者权益减少5818.78万元，期末为11.63亿元，较期初下降4.77%[154][160] - 综合收益总额为亏损6755.06万元，其中归属于母公司部分为亏损6473.92万元[154] - 其他综合收益减少5636.67万元，期末余额为-563.52万元[154][160] - 未分配利润减少182.11万元，期末为1.43亿元，较期初下降1.26%[154][160] - 少数股东权益减少681.34万元，期末为3708.20万元，较期初下降15.53%[154][160] - 公司向所有者分配利润400.20万元[157] - 所有者权益内部结转产生其他综合收益调整4677.59万元[157] - 2021年同期所有者权益合计减少2455.95万元，2022年降幅扩大至265.01%[161] - 资本公积保持稳定为7.70亿元，股本保持稳定为1.77亿元[154][160] - 公司2022年上半年综合收益总额为-3120.36万元，较上年同期减少[162] - 公司2022年上半年所有者权益合计期末余额为8.28亿元，较期初增加2483.93万元[168][170] - 未分配利润从期初的-3.16亿元改善至期末的-2.35亿元，增加8120.59万元[166][170] - 其他综合收益由期初的5073.15万元转为期末的-563.52万元，减少5636.67万元[166][170] - 2021年同期综合收益总额为-7546.31万元，2022年同期改善至1828.78万元[171][168] - 公司通过其他综合收益结转留存收益4677.59万元[168] - 其他权益项目增加655.14万元[170] - 盈余公积保持7842.80万元未发生变动[166][170] - 股本总额保持1.77亿元未发生变动[166][170] - 资本公积保持8.13亿元未发生变动[166][170] - 公司2022年6月30日期末所有者权益总额为1,087,055,933.62元[173] - 实收资本为177,301,325.00元[179] - 资本公积为812,943,011.33元[173] - 盈余公积为70,362,794.87元[173] - 未分配利润为78,428,026.21元[173] - 专项储备为-51,979,223.79元[173] 投资和项目进展 - 报告期投资额同比下降99.3%至52.66万元，上年同期为7500万元[59] - 珠海城市阳台改造项目报告期投入金额797.93万元人民币，累计投入金额4207.85万元人民币，项目进度60.98%[61] - 杭州牧心谷项目报告期投入金额87.76万元人民币，累计投入金额7796.42万元人民币，项目进度22.09%[61] 关联方资金占用 - 控股股东关联方当代科技非经营性资金占用期初金额为500万元，新增占用金额50,000万元，期末余额为0元[90][102] - 控股股东关联方资金占用总额为50,500万元，已全部偿还，偿还金额为50,500万元[90][102] - 资金占用利率范围为6.00%-7.5%，产生利息收入930.49万元[102][103] - 资金占用原因系资金周转，发生于2022年1-4月[90][102] - 控股股东关联方以全额现金归还全部占用资金及利息，公司正沟通退回已过户资产[115] 担保情况 - 公司对外担保额度为18,000万元，实际担保余额为5,900万元[110][111] - 公司对子公司担保额度为21,300万元，实际担保余额为10,776.07万元[111] - 崇阳旅游公司担保额度18,000万元，实际担保金额5,900万元[111] - 海南索道公司担保额度5,000万元，实际担保金额3,500万元[111] - 梵净山旅业公司担保额度5,000万元，实际担保金额5,000万元[111] - 珠海索道公司担保额度4,800万元，实际担保金额2,276.07万元[111] - 黄山尖公司担保额度200万元，实际担保金额200万元[111] - 报告期末实际担保余额合计为17,021.07万元，占公司净资产比例为14.64%[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为345万元[112] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为5,900万元[112] - 黄山尖公司获得145万元流动资金贷款，由千岛湖公司提供担保及抵押[112] 诉讼和或有事项 - 公司作为被告的未结案件共5件，涉案金额12,516.70万元[98] - 公司作为原告的未结案件共2件，涉案金额5,355.35万元[98] - 本期已结案件6件，涉案金额884.73万元[98] 股东和股权结构 - 公司股份总数177,301,325股，其中有限售条件股份占比22.15%，无限售条件股份占比77.85%[121] - 报告期末普通股股东总数为10,485户[122] - 武汉当代城市建设发展有限公司持股比例为37.50%，持有66,495,954股普通股[122] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例为6.07%，持有10,763,305股普通股[122] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股比例为3.85%，持有6,818,700股普通股，报告期内减持81,300股[122] - 中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.65%，持有4,700,000股普通股，报告期内减持980,000股[122] - 严宇媛持股比例为2.02%，持有3,577,614股普通股[122] - 招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.51%，持有2,680,000股普通股，报告期内减持170,000股[122] - 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金持股比例为1.43%，持有2,536,300股普通股，报告期内减持55,700股[122] - 李金秀持股比例为1.13%，持有2,002,400股普通股，报告期内新增2,002,400股[122] - 一致行动人合计持股比例为41.80%[123] 公司业务和项目分布 - 公司在全国9个省（自治区）运营旅游项目，包括陕西、贵州、海南、内蒙古、湖北等[29] - 公司运营的索道包括陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道等10条索道[30] - 公司拥有多个国家4A级景区，包括海南南湾猴岛、湖北春秋寨景区、湖北九路寨生态旅游区等[31] 企业社会责任 - 南漳春秋寨项目为近20名贫困人口提供长期就业 保障50余名村民岗位稳定[85] - 南漳春秋寨项目提供240余份工程临时用工岗位[85] - 南漳春秋寨项目免费提供178亩土地进行产业帮扶[85] - 崇阳浪口项目为29人免费提供旅游服务技能培训[86] - 保康九路寨项目助农销售农副产品120余万元[86] - 保康九路寨项目带动旅游就业180余人次[86] - 保康九路寨项目通过农旅结合产品创收200余万元[86] 审计和合规 - 2021年度审计报告为带强调事项段的无保留意见，董事会表示认可[93][95] - 半年度财务报告未经审计[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] - 公司报告期无其他重大关联交易[106] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[107][108][109] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况（适用□不适用）[89] - 公司报告期无证券投资及衍生品投资活动[62][63] - 公司报告期无募集资金使用情况[64] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[65][66] - 公司报告期不存在委托理财[113] - 公司报告期不存在其他重大合同[114] 公司历史股本变化 - 公司2020年9月非公开发行股票后注册资本增至177,301,325元[178] - 公司2014年8月非公开发行后注册资本增至138,666,666元[178] - 公司2008年5月资本公积转增股本后注册资本增至120,000,000元[178] - 公司2007

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入58,474,502.01元，较上年同期减少34.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,849,517.22元，较上年同期减少77.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,819,838.16元，较上年同期减少78.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,553,369.20元，较上年同期增加41.46%[4] - 基本每股收益 -0.12元/股，较上年同期减少71.43%[4] - 稀释每股收益 -0.12元/股，较上年同期减少71.43%[4] - 加权平均净资产收益率 -1.81%，较上年同期减少0.94%[4] - 本报告期末总资产2,416,291,444.34元，较上年度末减少5.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,198,172,935.38元，较上年度末减少1.88%[4] - 营业总收入本期为5847.45万元，上期为8893.68万元[18] - 营业总成本本期为7903.13万元，上期为9883.25万元[18] - 净利润本期净亏损2359.71万元，上期净亏损1172.25万元[20] - 流动负债合计本期为73251.35万元，上期为81365.32万元[17] - 非流动负债合计本期为44345.72万元，上期为47326.93万元[17] - 负债合计本期为117597.07万元，上期为128692.25万元[17] - 所有者权益合计本期为124032.08万元，上期为126506.02万元[17] - 基本每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.07元[21] - 经营活动现金流入小计本期为7183.66万元，上期为9071.03万元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为925.60万元，上期为1417.47万元[24] - 经营活动现金流出小计为84389974.11元，上年同期为112153640.40元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-12553369.20元，上年同期为-21443387.55元[25] - 投资活动现金流入小计为98043105.05元，上年同期无数据[25] - 投资活动现金流出小计为506515440.35元，上年同期为21136328.31元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-408472335.30元，上年同期为-21136328.31元[25] - 筹资活动现金流入小计为35414623.21元，上年同期为125000000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为132177558.83元，上年同期为74078715.40元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96762935.62元，上年同期为50921284.60元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-517788640.12元，上年同期为8341568.74元[25] - 期末现金及现金等价物余额为21306084.62元，上年同期为597379543.33元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9,706，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 股东当代城建发、当代科技与罗德胜为一致行动人，合计持有公司41.80%的股份[10] 业务项目进展 - 2022年公司力争珠海景山项目年内开业，已推动牧心谷项目完成规划审批及合规手续，推进一期工程建设[11] - 3月28日公司冬奥技术保障团队完成5个月的2022北京冬奥会、残奥会索道保障工作，F索道累计安全运行24840次，H1、H2索道日均运营10小时[12] 特定时间点财务科目余额变化 - 2022年3月31日货币资金期末余额为21306084.62元，年初余额为539094724.74元[15] - 2022年3月31日应收账款期末余额为10199937.70元，年初余额为11267322.58元[15] - 2022年3月31日其他应收款期末余额为577095048.36元，年初余额为58984640.27元[15] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额为631832369.80元，年初余额为631930638.52元[16] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额为1784459074.54元，年初余额为1920052122.27元[16] - 2022年3月31日资产总计期末余额为2416291444.34元，年初余额为2551982760.79元[16] - 2022年3月31日短期借款期末余额为391450000.00元，年初余额为474800000.00元[16]

财务业绩与关键指标变化 - 公司2021年营业收入为4.35亿元人民币，同比增长7.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.74亿元人民币，同比大幅下降709.55%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.42亿元人民币，同比下降50.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9574.58万元人民币，同比下降29.17%[21] - 基本每股收益为-0.98元/股，同比下降566.67%[21] - 加权平均净资产收益率为-13.04%，同比下降15.68个百分点[22] - 公司全年主营业务收入同比增长6.64%[48] - 主营业务成本下降4.64%[48] - 主营业务毛利率提高6.59%[48] - 营业总收入4.35亿元较上年同期增长7.21%[55] - 营业总成本4.15亿元较去年同期下降18.77%[55] - 成本费用总金额累计下降约8603.27万元[55] - 计提长期资产减值准备金额约1.59亿元[55] - 公司整体营业收入4.35亿元，同比增长7.21%[60] 成本与费用变化 - 财务费用较上年同期下降77.54%[55] - 管理费用较上年同期下降12.04%[55] - 财务费用同比下降77.54%至19,654,998.20元[71] - 索道营运其他成本同比增加5.34%至52,156,639.84元[67] - 景区门票折旧成本同比上升4.60%至42,775,414.71元[67] 业务线表现 - 索道营运收入2.84亿元，同比增长15.24%，毛利率63.75%[64] - 景区观光车收入61.22万元，同比下降97.26%[60][64] - 公司运营索道二十余条居行业前列[36] - 旗下华山及梵净山索道获安全服务质量5S等级[42] - 公司项目分布9个省实现全国布局[40] - 冬奥保障索道累计安全运行24840次，H1/H2索道日均运营10小时[109] 地区表现 - 贵州地区收入1.51亿元，同比下降17.87%[60][64] - 海南地区收入0.67亿元，同比增长43.18%[60][64] - 公司子公司分布覆盖海南贵州湖北内蒙古陕西等多地旅游项目[13][14] - 公司重要子公司包括海南猴岛旅业发展有限公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司等[13][14] 项目与子公司业绩 - 公司2021年盈利项目营业收入合计40,471.39万元，同比增长9.78%[57] - 盈利项目净利润12,024.26万元，同比下降7.71%[57] - 贵州梵净山项目净利润5,938.03万元，若剔除上年度转让子公司投资收益影响则同比上升50.22%[57] - 亏损项目净利润-16,748.02万元，同比增亏10,244.18万元，主要因计提资产减值[58] - 湖北崇阳项目游客人数同比上升54.65%，收入同比上升12.03%，剔除减值后净利润减亏2,018.27万元[58] - 陕西华山三特索道公司净利润为14,427,142.84元，营业收入53,122,101.39元[98] - 梵净山旅业公司净利润为59,716,218.90元，营业收入153,703,996.96元[98] - 海南三特索道有限公司净利润为18,363,260.75元，营业收入36,615,290.47元[98] - 庐山三叠泉缆车公司净利润为8,400,860.16元，营业收入18,791,758.78元[98] - 杭州千岛湖索道公司净利润为7,463,160.83元，营业收入23,006,783.51元[98] - 武汉龙巢东湖海洋公园净利润为11,491,811.74元，营业收入83,173,928.27元[98] - 崇阳三特文旅开发公司净亏损28,048,272.12元，营业收入14,092,887.67元[98] - 克什克腾旗三特旅业开发公司净亏损103,296,245.94元，营业收入623,565.47元[98] 投资与融资活动 - 投资活动现金流入同比激增540.29%至1,903,002,315.92元[73] - 投资活动现金流出同比飙升1,660.35%至2,025,801,119.07元[73] - 报告期投资额75,200,000元，较上年同期5,000,000元增长1,404%[81] - 对千岛湖旅游公司增资65,000,000元，持股比例100%[84] - 对珠海索道公司增资10,000,000元，持股比例100%[84] - 募集资金总额350,051,300元，本期使用350,114,200元，累计使用350,114,200元[90] - 偿还银行借款项目投入300,000,000元，投资进度100%[92] - 补充流动资金项目投入50,114,200元，投资进度100.13%[92] - 募集资金置换预先投入自筹资金30,356.00万元，其中偿还银行借款30,000.00万元及支付发行费用356.00万元[93] - 短期借款同比增长4.71%至474,800,000元[78] 非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益项目中包含3378.06万元人民币资金占用费收益[28] - 2020年度转让5家子公司股权形成1.73亿元非经常性损益[48] - 公允价值变动收益41,249,460.46元（占利润总额-29.47%）[76] - 资产减值损失达158,735,114.32元（占利润总额113.39%）[76] - 计提长期资产减值准备金额约1.59亿元[55] 管理层讨论与未来指引 - 公司将持续优化财务结构并启动多元化融资策略，严控资产负债率[108] - 旅游行业面临投资规模大、回收期长的财务风险，收入可能因疫情下降[115] - 公司在全国不同地域分散投资以降低疫情及自然灾害带来的经营风险[112] - 公司将通过产品组合打造"城市旅游plus"突破低消费瓶颈[107] - 公司计划开展MTA企业定制班提升团队专业能力[109] - 公司积极拓展旅游+生态圈，加强与行业龙头企业战略合作[110] - 珠海景山项目计划2022年内开业运营[109] - 千岛湖牧心谷项目将叠加山地无动力乐园、萌宠乐园、沉浸式体验乐园及非标住宿等产品体系[109] - 目标2025年乡村休闲旅游年接待游客超40亿人次[38] - 目标2025年乡村休闲旅游经营收入超1.2万亿元[38] 公司治理与内部控制 - 董事会由9人组成，其中独立董事3人，符合法律法规和公司章程规定[120] - 监事会由3人组成，符合法律法规要求并有效监督公司重大事项和财务状况[121] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[121] - 公司发布《社会责任报告》展示内部控制及履行社会责任成果[121] - 2021年5月完成内部控制流程修订，形成《内部控制流程管理手册》2021版[160] - 2021年11月新增9项内控制度包括《工程项目建设管理办法》[160] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100%[163] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100%[163] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[164] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[164] - 公司非财务报告重要缺陷数量为1个[164] - 公司定量标准中重大缺陷定义为直接财产损失金额1000万元及以上[164] - 公司定量标准中重要缺陷定义为直接财产损失金额500万元至1000万元[164] - 公司定量标准中一般缺陷定义为直接财产损失金额50万元至500万元[164] 关联方交易与资金占用 - 控股股东关联方当代科技已归还全部占用资金及占用期间利息[123] - 控股股东关联方已归还全部非经营性占用资金及占用期间利息[185][186] - 控股股东关联方非经营性资金占用发生额19.04亿元，偿还18.99亿元，期末余额500万元[193] - 资金占用期末余额占最近一期审计净资产比例0.41%[193] - 公司经营与控股股东、实际控制人及其关联人不存在同业竞争[124] - 当代城建发认购非公开发行股份38,634,659股限售期至2024年1月17日[185] - 罗德胜及当代城建发等承诺自2020年7月24日至2021年7月17日不减持公司股票[185] - 公司实际控制人艾路明承诺不干预经营且已履行资金归还义务[186] - 当代城建发关于同业竞争及关联交易的承诺长期有效[185] - 公司董事及高管共15人签署2020年非公开发行摊薄即期回报措施承诺[185] - 当代城建发及艾路明均承诺履行填补回报措施并承担法律责任[185][186] - 非公开发行相关承诺涉及期限包括长期有效及特定截止日期[185] - 资金占用情况已通过专项审核报告披露[185][186] - 公司控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[185] 审计与合规 - 公司2021年年度报告经中审众环会计师事务所审计并出具带有强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[196] - 公司年度报告披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[19] - 报告期指2021年12月31日或2021年1-12月[13] 股东回报与利润分配 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内未提出现金分红方案，计划不派发现金红利[158] - 公司2020年度利润分配预案获董事会审议通过[139] 行业与市场环境 - 国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%恢复至2019年54.0%[32] - 国内旅游收入2.92万亿元同比增长31.0%恢复至2019年51.0%[32] - 人均每次旅游消费899.28元同比增长16.2%[32] - 城乡居民平均出游半径141.3公里同比下降33.66%[33] - 2021年节假日19-25岁客群占比45%[33] - 2021年五一期间全国国内旅游收入1,132.3亿元，恢复至疫情前同期77%水平[101] 资产与负债结构 - 总资产为25.52亿元人民币，同比下降5.93%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.21亿元人民币，同比下降15.54%[22] - 无形资产占比上升2.46%至111,410,921.56元[78] - 其他权益工具投资期初数209,276,019.25元，计入权益的累计公允价值变动70,841,962.80元，期末数141,496,150.80元[80] - 公司执行新租赁准则，2021年1月1日确认使用权资产5158.86万元[200] - 租赁负债增加至4359.29万元，一年内到期部分4564.57万元[200] - 新租赁准则下增量借款利率加权平均值4.96%[200] - 预付账款因准则调整减少135万元（756.17万元降至621.17万元）[200] 重大项目投资进展 - 千岛湖牧心谷项目本期投入23,172,579.71元，累计投入34,099,163.99元，项目进度49.42%[85] - 珠海城市阳台项目本期投入6,996,614.45元，累计投入15,761,632.26元，项目进度4.47%[85] 社会责任与环境保护 - 公司旗下保康九路寨项目带动当地100多家农户实现每户平均增收8万元[180] - 保康九路寨项目农副产品销售额达30多万元[180] - 保康九路寨项目农家乐已发展至20家，年增收200余万元[180] - 公司旗下梵净山项目投入约25万元协助制作沉浸式文旅项目策划方案[181] - 公司旗下华山项目投入资金13.3万余元用于乡村振兴工作[181] - 公司旗下子公司为北京市企业家环保基金会共计捐赠20万元[177] - 公司旗下南湾猴岛项目为保护站提供金额约5万元的消防物资[177] - 公司旗下东湖海洋乐园项目2021年救治珍稀动物近百只[177] - 保康九路寨项目从贫困村发展为年人均收入达2万元的旅游示范村[181] - 保康九路寨项目为景区周边十多个村200多人提供就业机会[180] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168] 收购与业绩承诺事项 - 东湖海洋公园2021年实际净利润为750.22万元，远低于预测的2,780万元[189] - 2020年东湖海洋公园扣非净利润仅179.7万元，未达2,780万元业绩承诺[190] - 业绩承诺期调整为2020-2022年，累计承诺净利润不低于1.05亿元[187][189] - 公司以2.8亿元收购东湖海洋公园80%股权[189] - 2021年业绩未达标主因疫情限流及暑期全园停业[189] - 业绩补偿触发条件为实际净利润低于承诺金额90%[189] - 武汉卡沃旅游和花马红公司承担业绩补偿义务[187][189] - 2020年业绩未完成系疫情不可抗力导致[187][190] - 业绩承诺方案经董事会和股东大会审议通过调整[187] - 补偿方式为差额部分的80%现金补偿[189] - 业绩承诺调整后2021年、2022年、2023年扣非净利润目标分别为2780万元、3440万元、4280万元，三年累计不低于1.05亿元[191] - 2021年因疫情未完成业绩承诺，东湖海洋乐园暑期旺季全园停业[191] - 商誉相关资产组账面价值3.62亿元，可收回金额2.98亿元，计提减值准备5144.17万元[192] 董事会与股东大会活动 - 公司2020年度财务决算报告获董事会审议通过[139] - 公司2021年度融资规模及授权审批议案获董事会通过[139] - 公司投资千岛湖牧心谷休闲运动营地项目获董事会批准[139] - 公司2021年第一季度报告获董事会审议通过[141] - 公司2021年半年度报告及募集资金专项报告获董事会通过[141] - 公司2021年第三季度报告获董事会审议通过[141] - 全体9名董事本报告期均出席9次董事会会议无缺席[142] - 董事会对公司有关事项未提出异议[144] - 董事会下设专业委员会共召开4次会议履行监督职责[146] - 审计委员会在2021年召开3次会议审议季度审计工作报告[149] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.47%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为47.70%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.56%[125] 管理层与员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数850,243股，期内无增减持变动[127] - 董事长张泉持股115,928股，占管理层总持股比例13.6%[127] - 董事刘丹军持股469,768股，为管理层最高持股人，占比55.2%[127] - 总裁王栎栎持股19,899股，占管理层总持股比例2.3%[127] - 监事长邓勇持股110,769股，占管理层总持股比例13.0%[127] - 总工程师舒本道持股78,065股，占管理层总持股比例9.2%[127] - 总经济师韩文杰持股33,358股，占管理层总持股比例3.9%[127] - 职工代表监事汪胜持股22,456股，占管理层总持股比例2.6%[127] - 12名管理层人员持股数为零，占全体管理层人数比例63.2%[127] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为781.37万元[138] - 董事长张泉税前报酬为88万元[138] - 副董事长郑文舫税前报酬为88万元[138] - 董事兼总裁王栎栎税前报酬为88万元[138] - 董事袁疆在股东单位武汉高科国有控股集团有限公司领取报酬津贴[133] - 董事Yueren Shi在股东单位当代城建发领取报酬津贴[133] - 监事张代玮在股东单位武汉高科国有控股集团有限公司领取报酬津贴[133] - 副总裁邢福承税前报酬为58.35万元[138] - 副总裁郭大陆税前报酬为50.02万元[138] - 职工代表监事汪胜税前报酬为30万元[138] - 报告期末在职员工数量合计1237人，其中母公司84人，主要子公司1153人[151] - 员工专业构成中生产人员738人占比59.6%，技术人员189人占比15.3%，财务人员106人占比8.6%[151] -