证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-018 江苏通润装备科技股份有限公司 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务 持续关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开 展金融业务持续关联交易预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有限 公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，有 效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在协议有效期内，正泰集团财务有 限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公司提供的综合授信额度每日使用余额 （包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。公 司存放在正泰财务公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4057 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通润 装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 二〇二四年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | --- | | 1—5 页 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、附件……………………………………………………… 第 114 页-118 页 审 计 报 告 天 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚菊明，男，中国国籍，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。2018 年 5 月至今任本公司独立董事。1983 年中国人民大学财务会计专业本科毕业， 2007 年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教 授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，苏州宝馨科技实业股份有限公 司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副 教授、苏州安洁科技股份有限公司独立董事，中衡设计集团股份有限公司独立董 事，苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 2023 年度独立董事述职报告 （龚菊明） 本人作为江苏通润装备科技股份有限（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 ...

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-019 江苏通润装备科技股份有限公司 一、交易情况概述 为降低外汇汇率波动带来的风险，江苏通润装备科技股份有限公司及控股子 公司（以下合称"公司"）拟以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，具体 情况如下： （一）交易目的 目前公司海外业务主要采用美元、欧元结算，为规避和防范汇率风险，降低 风险敞口，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响，使公司保持较为稳定的利 润水平，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉 期业务及其他外汇衍生产品业务，本次交易以套期保值为目的。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟开展外汇衍生 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》等相关法律法规的要求，对通润装备 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 上市公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有 限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在协议有效期内，正泰集团财务 有限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公司提供的综合授信额度每日使用余 额（包括所支付的服务费用或利息支出）合 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈福鑫） 本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》等的规定，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真 工作、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会及 股东大会，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向 各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈福鑫，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 先后担任嘉兴市郊区乡企局下属公司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙 江斯帝特新能源有限公司副总经理、嘉兴市太阳能行业协会常务副秘书长、浙江 向日葵光能科技股份有限公司独立董事、浙江艾能 ...

关于 江苏通润装备科技股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 国泰君安证券股份有限公司 二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要求，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查， 出具了本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由通润装备及本次交易相关方提供。通润 装备及本次交易相关方保证其所提供的为出具本持续督导意见所依据的文件、材料 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对通润装备的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-015 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 23 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相 关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验正泰财务公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等资料，并查阅 了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的正泰集团财务有限公司（以下 简称"正泰财务公司"）的定期财务报告及其他相关资料，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地 址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正 泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2023 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集 团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门 ...