公司股权 - 正泰财务公司注册资本金10亿元，正泰集团持股51%，正泰电器持股49%[1] 业绩总结 - 截至2024年底，资产总额83.16亿元，负债70.46亿元，营收0.75亿元，净利润0.30亿元[14] 监管指标 - 截至2024年底，资本充足率19.72%，贷款拨备率2.60%，不良资产率和不良贷款率均为0%，流动性比例69.95%[16] 其他信息 - 截至2024年底，高级管理层3人，设9个职能部门[4] - 截至2024年底，公司及子公司存贷余额均为0元[17] - 各项监管指标符合要求，无违规，风控无重大缺陷[15][16]

保函相关 - 正泰电源拟代控股子公司申请保函，累计额度不超10000万元（或等值外币）[1][3] - 保函期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 董事会提请授权经营管理层办理相关手续、签署法律文件[6] 子公司业绩 - CPS Solar & ESS Hongkong 2024年营收29173.81万元、净利润848.01万元，2025年1 - 3月营收6127.44万元、净利润550.82万元[7] - Chint Power Systems Netherlands 2024年营收5638.30万元、净利润 - 435.35万元，2025年1 - 3月营收2225.79万元、净利润225.02万元[9] - CHINT POWER SYSTEMS POLAND 2024年营收0.00万元、净利润 - 38.59万元，2025年1 - 3月营收0.00万元、净利润 - 14.55万元[11] 其他策略 - 公司将加强保函管理和财务内控，监控保函到期情况控风险[13]

业绩与分红 - 2023 - 2025年制定股东分红回报规划，2023年每10股派0.7元，2024年拟每10股派1元[9] - 2024年度权益分派后，近三年现金分红总额6165.34万元，占年均可分配利润约42.95%[9] 业务布局 - 2023年5月完成重大资产重组，形成双主业格局[1] - 控股子公司正泰电源深耕光伏逆变器等业务[2] - 有金属工具箱柜和机电钣金业务产品[3][4] 未来展望 - 深耕光储产业，布局地面电站及工商业场景[4] 公司治理 - 建立健全法人治理结构和完善内部控制体系[6] 投资者沟通 - 与投资者密切沟通，分享愿景和策略[8] - 以投资者需求为导向，优化信息披露[8] - 制定合理利润分配政策，与股东共享成果[9]

会议基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月20日下午14:00召开[3] - 会议股权登记日为2025年5月13日[5] 投票信息 - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段[3] - 投票代码为“362150”，简称“通润投票”[22] 议案信息 - 本次股东大会审议13项非累积投票议案[13] - 议案5 - 12对中小投资者表决结果单独计票披露[13] - 议案9属关联交易，关联股东应回避表决[13] 其他信息 - 登记时间为2025年5月16日特定时段[15] - 会议联系电话、传真、联系人、邮箱[17] - 会议会期半天，与会者费用自理[17]

会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年4月18日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[2][3][5][8][11][16][19][24][26] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案5票同意通过，部分关联董事回避表决[13][28][30] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意通过，关联董事周承军回避表决[23] - 《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》8票同意通过，关联董事顾雄斌回避表决[33] - 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告9票同意通过[37] - 开展外汇衍生品交易业务议案9票同意通过，需提交股东大会审议[38][39] - 预计新增对外担保额度议案9票同意通过，需提交股东大会审议[40][41] - 子公司为其控股公司代为开具保函议案9票同意通过，需提交股东大会审议[42][43] - 向金融机构申请综合授信预计额度议案9票同意通过[44] - “质量回报双提升”行动方案议案9票同意通过[45] - 补选非独立董事议案9票同意通过，已获提名委员会事前审议，需提交股东大会审议[46][47][48] - 2025年第一季度报告议案9票同意通过，已获审计委员会事前审议通过[49][50] - 召开2024年年度股东大会议案9票同意通过[51] 其他事项 - 2025年度公司独立董事津贴为15万元/人/年（税前），按月平均发放[21] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][7][10][12][22][28][32] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案经公司董事会审计委员会事前审议通过[6][9][17][25][27] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案经公司独立董事专门会议事前审议通过[14][29][31][34] - 天健会计师事务所出具多项报告[14][18][29] - 公告提供第八届董事会相关会议决议等备查文件[52][53]

业绩总结 - 2024年母公司净利润42,911,795.88元[1] - 2024年归属上市公司股东净利润217,164,693.34元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现1元，不送股、不转增[2] - 预计派发现金股利约36,323,455.30元，占2024年净利润16.73%[2] - 2024年现金分红总额36,323,455.30元，近三年累计61,653,449.01元[5]

财务额度 - 正泰财务公司综合授信每日使用余额不超5亿[1] - 公司在正泰财务公司每日最高存款余额不超5亿[1] 股权结构 - 正泰财务公司注册资本10亿，正泰集团占51%，浙江正泰电器占49%[2][3] 2024年财务数据 - 公司在正泰财务公司存款本期增减均为2.79亿[11] - 2024年单日最高存款额0.23万元[11] - 截至2024年底存款和借款余额均为0元[11] 财务政策 - 正泰财务公司存贷款利率有相应原则[9] - 正泰财务公司资金结算业务不收费[9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | | | 页 | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是通润装备董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为通润装备2024年12月31日财务报告内控有效[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入337,055.40万元，同比增长33.86%[49] - 2024年净利润27,326.72万元，同比增长169.05%；归母净利润21,716.47万元，同比增长237.28%[49] - 2024年公司扣非归母净利润169,756,607.53元，同比增长208.18%[51] - 2024年公司经营活动现金流量净额239,025,455.73元，同比下降4.99%[51] - 2024年公司基本每股收益0.61元/股，同比增长238.89%；稀释每股收益0.61元/股，同比增长238.89%[51] - 2024年公司加权平均净资产收益率12.29%，较上年增加8.29个百分点[51] - 2024年末公司经审计总资产501,832.94万元，同比增长20.46%，归母净资产190,006.32万元，同比增长14.95%[49] - 标的公司截至2023年度、2024年度累积经审计扣非归母净利润分别为10,835.74万元、18,468.67万元[42] - 扣除增资款利息后，标的公司截至2024年度累计实现业绩金额为18,391.48万元，累积业绩承诺完成率为91.06%[43] - 2024年度业绩承诺金额为20,196.32万元，累计实现金额为18,391.48万元，差额为 -1,804.84万元[44] 市场扩张和并购 - 本次交易标的资产为盎泰电源100%股权，作价84,030.47万元[12] - 截至2023年5月13日，标的资产已全部变更登记至通润装备名下[13] - 截至2023年5月17日，常熟市千斤顶厂及其一致行动人向正泰电器及其一致行动人协议转让公司股份事宜完成过户登记[13] - 上市公司控股股东以协议转让方式向正泰电器及其一致行动人转让29.99%股份[10] 业绩承诺与补偿 - 标的公司业绩承诺期为2023 - 2025年度，2023、2024、2025年度净利润分别不低于8956.39万元、11239.93万元和13538.79万元[38] - 若承诺期内标的公司累积实现净利润低于累积承诺净利润，交易对方应在《专项审计报告》出具后现金补偿[39] - 承诺期届满后六个月内对标的公司减值测试，若期末减值额>已补偿现金金额，交易对方另行现金补偿[41] - 正泰电器、上海绰峰、上海挚者需分别补偿现金3,909.95万元、139.45万元、446.25万元[46] 各方承诺 - 公司承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整[15] - 公司董事、监事、高管在上市公司首次披露本次交易至实施完毕期间内不减持所持上市公司股份[18] - 常熟市千斤顶厂承诺在上市公司首次披露本次交易之日至交易实施完毕期间不主动减持股份[20] - 正泰电器等公司保证为交易提供的信息真实、准确、完整[26] - 正泰电器承诺维持上市公司在业务、资产等方面的独立性，不干预经营决策[28] - 正泰集团承诺承担标的公司及其子公司因租赁房屋问题导致的损失和费用[35] 同业竞争解决 - 正泰电器及其下属企业输配电控制设备业务与上市公司存在同业竞争[23] - 常熟市千斤顶厂及关联方将在控制权交接日后三个月内受让上市公司相关子公司股权[23] - 若股东大会未通过置出方案，将按期限优化方案或转让给无关联第三方[23] 持续督导 - 截至持续督导意见出具日，通润装备及相关方未违反承诺，独立财务顾问将继续关注并敦促履行[37] - 截至持续督导意见出具日，独立财务顾问对本次交易持续督导期结束[57] - 因承诺未履行完毕，独立财务顾问将对后续年度承诺履行情况继续督导[57]