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利欧股份(002131)
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利欧股份(002131) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-29 16:00
利润分配方案 - 公司2020年度利润分配预案以总股本6,754,804,205股扣除不参与分配的45,779,220股为基数,每10股派发现金股利0.10元[9] - 不参与利润分配的股份数量为45,779,220股[9] - 实际参与利润分配的股本基数为6,709,024,985股[9] - 现金分红总额约为67,090,249.85元[9] - 迹象信息持股45,779,220股不享有股利分配权利[8] - 2020年度现金分红金额为67,090,249.85元[194] - 2020年度利润分配以6,709,024,985股为基数,每10股派发现金股利0.10元[197] - 2020年可分配利润为1,044,877,216.96元[197] 股份回购与限售 - 迹象信息需向公司交付45,779,220股股份用于回购注销[8] - 迹象信息技术(上海)有限公司、徐佳亮、徐晓峰承诺通过交易取得的股份自上市日起36个月内不得转让[198] - 股份限售承诺期限为2016年9月9日至2019年9月9日止[198] - 截至报告期末股份限售承诺尚未履行完毕仍处于限售期[198] - 业绩补偿仲裁案已裁决公司正督促相关方推进补偿事宜[198] 收入与利润表现 - 营业收入155.48亿元人民币,同比增长10.80%[26] - 归属于上市公司股东的净利润47.72亿元人民币,同比大幅增长1451.47%[26] - 扣除非经常性损益的净利润2.83亿元人民币,同比增长127.82%[26] - 基本每股收益0.71元/股,同比增长1320.00%[29] - 公司实现营业收入1,554,786.79万元,同比增长10.80%[81] - 归属于上市公司股东的净利润477,247.55万元,同比增长1,451.47%[81] - 2020年营业收入总额155.48亿元,同比增长10.80%[105] - 互联网业务收入129.11亿元,占总营收83.04%,同比增长12.36%[105][108] - 制造业收入25.76亿元,占总营收16.57%,同比增长3.21%[105] - 制造业营业收入25.76亿元,同比增长3.21%,毛利率27.78%[109] - 互联网业务营业收入129.11亿元,同比增长12.36%,毛利率4.87%[109] - 民用泵产品营业收入15.79亿元,毛利率31.13%,同比增长4.58%[109] - 媒介代理服务营业收入125.01亿元,同比增长13.40%,营业成本120.00亿元[113] - 国内营业收入141.98亿元,同比增长10.86%[113] - 国外营业收入12.90亿元,同比增长9.33%[113] - 国内收入142.58亿元(占比91.70%),国外收入12.90亿元(占比8.30%)[108] - 口罩及防护用品业务收入1.00亿元(新增业务)[108] 成本与费用变化 - 销售费用减少9,130.93万元,同比下降18.09%[83] - 财务费用由7,162.03万元降至2,039.70万元,降幅达71.52%[85] - 财务费用同比下降71.52%,主要因偿还银行贷款及可转债处理[122] - 研发投入金额1.23亿元,同比下降23.13%,占营业收入比例0.79%[124] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额4.64亿元人民币,同比下降47.10%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.10%至4.64亿元[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降645.72%至-7.70亿元[128][129] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善46.96%至-7.46亿元[128][129] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化171.56%至-10.62亿元[128] 资产与负债状况 - 总资产192.58亿元人民币,同比增长44.55%[29] - 归属于上市公司股东的净资产129.77亿元人民币,同比增长59.57%[29] - 加权平均净资产收益率45.11%,同比上升41.12个百分点[29] - 总资产1,925,787.50万元,净资产1,297,725.18万元[87] - 资产负债率由38.94%降至32.43%[87] - 货币资金账面余额9.83亿元[87] - 货币资金同比下降50.4%至9.83亿元占总资产比例下降9.77个百分点[132] - 短期借款同比下降54.9%至5.47亿元占总资产比例下降6.25个百分点[132] - 受限资产总额达6.59亿元包括质押应收账款2.74亿元[137] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中,持有理想汽车股票确认公允价值变动收益59.49亿元人民币[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润16.86亿元人民币,主要受益于理想汽车上市带来的投资收益[32] - 公司持有的理想汽车股权导致其他非流动金融资产较上年末大幅增加532.42%[54] - 投资理想汽车确认公允价值变动收益60.05亿元,影响净利润45.04亿元[86] - 公允价值变动损益达59.47亿元占利润总额94.03%[129] - 其他权益工具投资公允价值变动收益达59.46亿元[133] - 公司投资理想汽车初始成本4.5亿元人民币期末账面价值64.55亿元人民币[146] - 理想汽车投资报告期公允价值变动收益60.05亿元人民币[146] - 理想汽车投资报告期损益45.04亿元人民币[146] - 利欧集团浙江泵业有限公司净利润为45.02亿元人民币,其中包含理想汽车股票公允价值变动收益,剔除后实际净利润为2.53亿元人民币[168][169] 数字营销业务表现 - 公司数字营销业务在2020年中国互联网广告总收入4971.61亿元人民币中占比行业领先,年增长率13.85%[42] - 2020年视频平台广告收入增长64.91%至903.53亿元人民币,其中短视频广告增幅达106%[42] - 2020年中国短视频用户规模超7亿人,市场规模1408.3亿元人民币,预计2021年接近2000亿元人民币[43] - 公司在短视频领域实现全链路布局,覆盖今日头条、抖音、快手及淘宝直播等平台[46] - 根据《2020年度数字营销公司排行》,利欧数字综合评分排名第3位[47] - 2020年头条系广告投放业务同比增长近20%[59] - 2020年快手广告投放业务同比增长近200%[59] - 公司内部搭建15个直播间[59] - 公司成功策划和执行天猫美妆12个以上A+级行业活动[59] - 公司是抖音和快手最头部的代理公司之一[59] - 公司数字营销服务覆盖完整服务链条[58] - 公司媒介代理和精准营销业务可统一采购媒体资源[58] - 公司流量整合业务可优化广告精准投放效果[58] - 数字营销板块营业收入同比增长12.36%[82] - 字节跳动平台业务投放量超70亿元,同比增长17%[97] - 快手平台业务投放量约11亿元,同比增长近200%[97] - 直播业务GMV达5亿元,直播渗透率35%[97] - 短视频制作超1,500条,覆盖人群曝光量7,000万人次[97] - 媒介代理服务收入125.01亿元,同比增长13.40%[108] - 利欧集团数字科技有限公司净利润为-2.19亿元人民币,主要因计提商誉减值、应收款项坏账准备及对外投资减值[168][169] - 上海漫酷广告有限公司营业收入38.27亿元人民币,净利润0.45亿元人民币[168] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司营业收入35.83亿元人民币,净利润-0.94亿元人民币[168] - 北京微创时代广告有限公司营业收入29.17亿元人民币,净利润0.29亿元人民币[168] - 利欧集团数字科技有限公司总资产73.81亿元人民币,净资产41.96亿元人民币[168] - 上海智趣广告有限公司营业收入8.61亿元人民币,净利润-0.02亿元人民币[168] 制造业业务表现 - 公司机械制造业务涵盖三大生产基地,产品包括民用泵、工业泵及石化泵等[41] - 工业泵产品受益于水利工程建设需求增长,在大型水利工程应用领域保持国内市场领先地位[52] - 公司零部件自制率约80%[69] - 公司拥有温岭、湘潭、大连三大工业泵生产基地[65] - 制造业板块营业收入同比增长3.21%[82] - 利欧集团浙江泵业有限公司总资产95.35亿元人民币,净资产60.48亿元人民币[168] - 利欧集团湖南泵业有限公司营业收入4.37亿元人民币,净利润0.11亿元人民币[168] - 大连利欧华能泵业有限公司营业收入1.21亿元人民币,净利润0.04亿元人民币[168] 投资活动与资产变动 - 公司投资性房地产较上年末增长154.27%,主要因购入出租用房产及土地使用权[57] - 报告期投资额同比激增171.84%至7.62亿元[141] - 公司投资深圳市清松晟睿合伙企业3500万元人民币持股28%[143] - 公司投资深圳市清松博安合伙企业1650万元人民币持股70.18%[143] - 公司投资南京清松医疗健康产业2亿元人民币持股39.02%已出资1.2亿元[143] - 公司投资浙江民泰商业银行3.5亿元人民币持股2.88%[143] 募集资金使用与变更 - 2019年公开发行募集资金总额21.66亿元人民币[148] - 累计使用募集资金35.78亿元人民币[148] - 募集资金变更用途金额18.6亿元人民币占比85.86%[148] - 数字营销云平台建设项目募集资金承诺投资总额为94,100万元,调整后投资总额为987.14万元,累计投入987.14万元,投资进度100%[152] - 大数据加工和应用中心建设项目募集资金承诺投资总额为35,386万元,调整后投资总额为1,486.73万元,累计投入1,486.73万元,投资进度100%[152] - 数字化广告交易平台建设项目募集资金承诺投资总额为7,494万元,调整后投资总额为869.7万元,累计投入869.7万元,投资进度100%[152] - 收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目募集资金承诺投资总额为20,706.75万元,调整后投资总额为20,706.75万元,累计投入20,706.75万元,投资进度100%[152] - 泵(电机)智能制造基地技术改造项目募集资金承诺投资总额为62,068万元,调整后投资总额为11,729.06万元,本报告期投入722.44万元,累计投入11,729.06万元,投资进度100%[152] - 公司终止数字营销云平台建设项目因5G和区块链技术减少对数据机房依赖及研发成果减少计算资源硬件需求导致投资进度不达预期[152] - 公司终止大数据加工和应用中心建设项目因互联网数据采集合规性要求提高导致投资进度不达预期[152] - 公司终止数字化广告交易平台建设项目因市场需求萎缩和大数据项目投资滞后导致投资进度不达预期[152] - 公司终止泵(电机)智能制造基地技术改造项目因采用性价比更高国产设备替代进口设备及生产线自动化升级导致投资进度不达预期[155] - 募集资金变更后永久补充流动资金总额为180,796.09万元,包含原数字营销云平台项目91,609.85万元和大数据加工项目33,334.07万元等[162] 行业背景与政策环境 - 2020-2022年国家将推进150项重大水利工程建设,总投资1.29万亿元人民币,可带动投资6.6万亿元人民币[52] 风险与运营因素 - 原材料成本占主营业务成本很大一部分,价格波动直接影响营业成本[182] - 2020年公司出口退税率主要为9%、10%和13%[184] - 公司收购6家互联网公司,需进行业务整合[185] - 数字营销公司核心团队稳定性直接影响业务发展和业绩[188] 历史分红对比 - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为1.41%[194] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为13.18%[194] - 2018年现金分红金额为0元[194] 公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省温岭市滨海镇利欧路1号[19] - 公司办公地址位于上海市普陀区中山北路2900号[19] - 公司2020年年度报告于2021年4月发布[3] - 公司总股本为6,754,804,205股[9] - 前五名客户销售总额34.36亿元,占年度销售总额比例22.19%[118] - 前五名供应商采购总额113.61亿元,占年度采购总额比例81.29%[119]
利欧股份(002131) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为43.56亿元人民币,同比增长14.07%[10] - 营业总收入同比增长14.1%至43.56亿元[56][59] - 营业收入总额为1.83亿元,同比增长24.6%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元人民币,同比下降679.22%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.89亿元人民币,同比增长10.17%[10] - 营业利润同比大幅下降至亏损6.95亿元[62] - 净利润同比大幅下降至亏损5.09亿元[62] - 归属于母公司股东的净利润为亏损5.08亿元[62] - 净利润为1656.44万元,同比增长41.3%[69] - 基本每股收益为-0.08元/股,同比下降900.00%[10] - 基本每股收益为-0.08元[65] - 加权平均净资产收益率为-3.99%,同比下降5.06个百分点[10] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长14.6%至40.62亿元[59] - 研发费用增至3121万元,同比增长39.59%,主要因研发投入增加[23] - 研发费用同比增长39.6%至3120.71万元[59] - 财务费用激增至1317万元,同比增长1326.61%,主要因借款利息增加及理财利息收入减少[23] - 财务费用同比增长1326.7%至1317.27万元[59] - 信用减值损失为271.01万元,同比改善161.4%[69] - 所得税费用为181.96万元,同比下降36.5%[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.05亿元,同比增长32.8%[77] - 支付各项税费激增5718%,从146.68万元增至8533.72万元[80] 投资相关损益 - 公司投资理想汽车确认公允价值变动损失8.18亿元人民币[10] - 公允价值变动收益亏损8.18亿元,同比暴跌35980.64%,主要因投资的理想汽车股价下跌[23] - 公允价值变动损失为8.18亿元[59] - 理想汽车投资期末账面价值56.38亿元,报告期损益亏损6.13亿元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元人民币,同比恶化244.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元,同比恶化244.83%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元,同比恶化244.7%[77] - 母公司经营活动现金流量净额大幅恶化至-7814.5万元,较上期-461.97万元下降1589%[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.20亿元,同比增长27.6%[73] - 销售商品提供劳务收到现金增长34.7%,从1560.25万元增至2100.78万元[80] - 收到其他与经营活动有关的现金下降73.2%,从4.67亿元降至1.25亿元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元,同比改善34.8%[77] - 投资活动产生的现金流量净额改善80.5%,从-1.21亿元收窄至-2366.86万元[82] - 投资活动现金流入下降67.4%,从7.57亿元降至2.47亿元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.02亿元,同比改善790.2%[79] - 筹资活动现金流入减少75.8%,从8.05亿元降至1.95亿元[82] - 期末现金及现金等价物余额为9.12亿元,较期初增长44.5%[79] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元,较期初1.56亿元增长28.3%[82] 资产和负债变动 - 货币资金增加至12.97亿元,同比增长32.04%,主要因公司借款增加[23] - 短期借款大幅增长至10.32亿元,同比上升88.72%,主要因银行借款增加[23] - 短期借款大幅增加至10.32亿元,较期初5.47亿元增长88.7%[43] - 预付款项增至2.60亿元,同比增长70.21%,主要因预付供应商货款增加[23] - 合同负债增至3.49亿元,同比增长34.56%,主要因预收客户款项增加[23] - 合同负债为3.49亿元,较期初2.60亿元增长34.5%[43] - 应付账款为23.98亿元,较期初28.94亿元下降17.1%[43] - 长期股权投资为6.39亿元,较期初6.07亿元增长5.3%[43] - 其他非流动金融资产为69.98亿元,较期初76.96亿元下降9.1%[43] - 递延所得税负债为12.54亿元,较期初14.59亿元下降14.0%[46] - 未分配利润为42.41亿元,较期初47.48亿元下降10.7%[49] - 母公司货币资金为4.20亿元,较期初3.75亿元增长11.9%[50] - 负债合计同比增长7.4%至8.40亿元[56] - 执行新租赁准则新增使用权资产3.29亿元,相应增加租赁负债3.29亿元[85][88] - 合并资产负债表总资产因新准则调整增加3.29亿元至195.87亿元[85] 其他财务数据 - 总资产为192.63亿元人民币,较上年度末微增0.03%[10] - 公司总资产为192.63亿元,较期初192.58亿元基本持平[43][49] - 非流动资产合计113.61亿元,较期初117.10亿元下降2.98%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为124.63亿元人民币,较上年度末减少3.96%[10] - 报告期末普通股股东总数为231,074名[14] - 银行理财未到期余额2.63亿元,报告期委托理财发生额3.20亿元[32] - 资产总计101.28亿元人民币[91] - 流动资产合计12.94亿元人民币[91] - 非流动资产合计88.34亿元人民币[91] - 长期股权投资79.28亿元人民币[91] - 其他非流动金融资产7.22亿元人民币[91] - 负债合计7.83亿元人民币[91] - 流动负债合计5.05亿元人民币[91] - 非流动负债合计2.77亿元人民币[91] - 所有者权益合计93.45亿元人民币[95] - 未分配利润10.45亿元人民币[95]
利欧股份:关于举办投资者接待日活动的公告
2021-04-29 13:09
活动基本信息 - 活动目的:便于投资者深入全面了解公司情况 [2] - 接待日:2021年5月21日(星期五) [2] - 接待时间:当日下午13:00 - 15:00 [2] - 接待地点:浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室 [2] 参与要求 - 登记预约:活动前3个工作日内联系董事会办公室,提供问题提纲,联系人陈允奎,电话021 - 60158601,传真021 - 60158602 [2] - 来访证件:个人投资者带身份证和股东卡原件及复印件,机构投资者带机构相关证明文件及复印件,公司查验并存档 [2] - 保密承诺:按深交所规定,要求投资者签署《承诺书》 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理王相荣先生,董事、财务总监陈林富先生,副总经理、董秘周利明先生(特殊情况人员会调整) [2]
利欧股份(002131) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-30 16:00
收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为32.98亿元人民币,同比下降11.53%[11] - 年初至报告期末营业收入为106.54亿元人民币,同比微降0.49%[11] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润达28.25亿元人民币,同比激增3,328.36%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为30.87亿元人民币,同比飙升899.95%[11] - 营业总收入为32.98亿元人民币,同比下降11.5%[75] - 营业利润大幅增至37.51亿元人民币,同比增长3901%[81] - 净利润为28.26亿元人民币,同比增长3193%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为28.25亿元人民币[81] - 营业收入为106.54亿元人民币,同比下降0.5%[92] - 净利润为30.88亿元人民币,相比上期的3.20亿元人民币增长865.6%[96] - 营业利润为40.53亿元人民币,相比上期的3.88亿元人民币增长943.8%[96] - 归属于母公司所有者的净利润为30.87亿元人民币,相比上期的3.09亿元人民币增长899.8%[96] - 基本每股收益为0.4583元/股,同比增长858.79%[11] - 基本每股收益为0.4183元,同比增长3273.4%[84] - 基本每股收益为0.4583元,相比上期的0.0478元增长858.8%[99] - 加权平均净资产收益率为31.70%,同比上升27.66个百分点[11] - 综合收益总额为28.23亿元人民币,同比增长3144.0%[84] - 综合收益总额为30.86亿元人民币,相比上期的3.22亿元人民币增长859.2%[99] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为31.97亿元人民币,同比下降12.5%[78] - 营业成本为29.77亿元人民币,同比下降12.3%[78] - 利息费用为731.68万元人民币,同比下降75.9%[78] - 研发费用为3576.02万元人民币,同比下降11.3%[78] - 所得税费用为9.25亿元人民币,同比增长9164%[81] - 营业成本为97.24亿元人民币,同比增长1.0%[92] - 销售费用为2.27亿元人民币,同比下降28.1%[92] - 管理费用为2.45亿元人民币,同比下降13.0%[92] - 研发费用为8406.86万元人民币,同比下降28.3%[92] - 财务费用为1172.48万元人民币,同比下降79.0%[92] - 利息费用为3441.81万元人民币,相比上期的9569.14万元人民币下降64.1%[96] - 利息收入为2872.94万元人民币,相比上期的4519.19万元人民币下降36.4%[96] - 财务费用下降78.98%至1172万元,因银行贷款利息支出减少[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中包含36.18亿元人民币的公允价值变动收益,主要来自对理想汽车的投资[11] - 公允价值变动收益飙升33,688.84%至36.159亿元,主要来自理想汽车投资公允价值变动[30] - 公允价值变动收益为36.16亿元人民币,相比上期的-0.11亿元人民币大幅改善[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元人民币,同比下降42.57%[11] - 投资活动现金流量净额恶化878.97%至-6.642亿元,因投资支付现金增加及收回投资减少[30] - 经营活动现金流量净额下降42.57%至3.305亿元,因数字业务预付头部媒体款项增加[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为109.46亿元,同比下降4.5%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元,同比下降42.6%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.64亿元,同比转负[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.41亿元,同比改善55.7%[112] - 期末现金及现金等价物余额为9.15亿元,较期初减少46%[112] - 收到的税费返还为6093万元,同比下降56.1%[109] - 母公司经营活动现金流量净额为-3725万元,同比转负[116] - 母公司投资活动现金流入为16.02亿元,同比下降10.1%[116] - 母公司筹资活动现金流入为12.01亿元,同比下降58%[119] - 母公司期末现金余额为2.70亿元,较期初减少68.6%[119] 资产和投资 - 公司总资产达160.45亿元人民币,较上年度末增长20.43%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为112.91亿元人民币,较上年度末大幅增长38.83%[11] - 货币资金减少35.87%至12.705亿元,主要因对外投资及归还银行借款[27] - 其他非流动金融资产激增314.98%至50.503亿元,因投资理想汽车公允价值变动收益[27] - 长期股权投资增长40.58%至7.674亿元,因对外投资增加[27] - 应收票据增加39.34%至5.219亿元,因数字业务收到商业承兑汇票增加[27] - 货币资金12.71亿元较年初19.81亿元下降35.8%[58] - 应收账款37.86亿元较年初39.12亿元下降3.2%[58] - 其他流动资产2.57亿元较年初9.82亿元下降73.8%[58] - 流动资产合计67.71亿元较年初82.08亿元下降17.5%[58] - 交易性金融资产137.31万元为新增金融资产[58] - 应收票据5.22亿元较年初3.75亿元增长39.3%[58] - 非流动资产总额从51.14亿元增至92.74亿元,增长81.3%[61] - 其他非流动金融资产从12.17亿元增至50.50亿元,增长315.0%[61] - 长期股权投资从5.46亿元增至7.67亿元,增长40.6%[61] - 未分配利润从0.44亿元增至30.91亿元,增长6876.8%[67] - 递延所得税负债从0.32亿元增至9.37亿元,增长2828.5%[64] - 母公司货币资金从9.12亿元降至4.99亿元,下降45.3%[68] - 母公司长期股权投资从78.19亿元增至79.79亿元,增长2.0%[71] - 母公司其他非流动金融资产从7.55亿元增至11.05亿元,增长46.3%[71] - 货币资金为19.81亿元人民币[120] - 应收账款为39.12亿元人民币[120] - 流动资产合计为82.08亿元人民币[123] - 非流动资产合计为51.14亿元人民币[123] - 资产总计为133.23亿元人民币[123] - 公司总资产为102.95亿元人民币[132][138] - 流动资产合计15.39亿元人民币,占总资产14.96%[132] - 非流动资产合计87.55亿元人民币,占总资产85.04%[132] - 长期股权投资达78.19亿元人民币,占非流动资产89.32%[132] - 其他非流动金融资产7.55亿元人民币[132] - 所有者权益合计90.47亿元人民币,占资产总额87.88%[138] 债务和借款 - 短期借款减少36.63%至7.678亿元,因偿还部分银行借款[27] - 递延所得税负债暴涨2,828.88%至9.374亿元,因理想汽车投资产生应纳税暂时性差异[27][30] - 短期借款从12.12亿元降至7.68亿元,下降36.6%[61] - 应付票据从10.48亿元降至4.24亿元,下降59.5%[61] - 短期借款为12.12亿元人民币[126] - 应付账款为18.25亿元人民币[126] - 预收款项调整减少2.77亿元转为合同负债增加2.77亿元[126] - 负债合计为51.87亿元人民币[129] - 归属于母公司所有者权益合计为81.33亿元人民币[129] - 流动负债合计8.37亿元人民币,占总负债67.08%[135] - 非流动负债合计4.11亿元人民币[135] - 短期借款4.01亿元人民币,占流动负债47.88%[132][135] - 应付债券1.08亿元人民币[135] 母公司财务表现 - 母公司净利润为532.97万元人民币,同比下降7.8%[89] - 母公司基本每股收益为0.0008元,同比下降11.1%[91] - 母公司营业收入为1361.47万元人民币,相比上期的4976.82万元人民币下降72.6%[103] - 母公司净利润为3511.32万元人民币,相比上期的1993.36万元人民币增长76.1%[103] 募集资金和投资承诺 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润10%且三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[37] - 公司2018年可转债募集资金净额为21.66亿元[42] - 终止四个募投项目包括数字营销云平台建设(25.5亿元预先投入已置换)[43] - 银行理财总额21.82亿元其中募集资金理财10.3亿元[49][51]
利欧股份(002131) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为73.56亿元人民币,同比增长5.41%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币,同比增长15.58%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.42亿元人民币,同比增长85.99%[24] - 公司实现营业收入73.56亿元,同比增长5.41%[61] - 归属于上市公司股东的净利润2.62亿元,同比增长15.58%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元,同比增长85.99%[61] - 公司营业收入同比增长5.41%至73.56亿元人民币[84] - 营业收入同比增长5.41%至73.56亿元,其中互联网业务收入占比83.88%达61.71亿元[87] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长8.23%至67.47亿元人民币[84] - 管理费用减少2832万元,同比下降15.19%[62] - 销售费用减少5890万元,同比下降33.33%[62] - 财务费用由上年同期4068.95万元降至739.46万元,下降81.83%[62][64] - 销售费用同比下降33.33%至1.41亿元人民币[84] - 财务费用同比下降81.83%至739.46万元人民币[84] - 研发投入同比下降37.20%至4830.84万元人民币[84] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元人民币,同比下降15.60%[24] 各业务线表现 - 数字营销板块营业收入同比增长近10%[61] - 制造业收入同比下降9.90%至11.67亿元,毛利率26.55%下降2.38个百分点[91] - 媒介代理服务收入同比增长10.27%至60.10亿元,毛利率4.34%下降0.68个百分点[91] - 国外营业收入同比下降9.49%至6.10亿元,毛利率31.18%上升3.76个百分点[91] - 公司机械制造业务零部件自制率达80%[47] - 数字营销业务覆盖完整服务链条包括流量整合与精准营销[35] - 媒介代理与精准营销业务共享媒体采购资源形成协同优势[39] - 口罩业务贡献净利润1600多万元[65] 资产和债务 - 货币资金占总资产比例下降3.86个百分点至12.42%,金额15.81亿元[94] - 短期借款同比下降61.99%至6.11亿元,占总资产比例下降6.72个百分点[94] - 应收账款同比下降16.95%至39.01亿元,占总资产比例下降3.01个百分点[94] - 期末应收账款余额较2019年6月底下降16.94%[68] - 预付款项较期初减少43.14%主要因数字营销板块预付充值消耗减少[36] - 无形资产较期初增加31.41%主要因子公司拍卖获得土地使用权[36] - 投资性房地产较期初增加57.89%主要因子公司将部分土地对外出租[36] 投资和筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降191.44%至-1.50亿元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善37.93%至-6.81亿元[87] - 报告期投资额同比下降76.09%至2600万元[98] - 投资理想汽车合计出资4.5亿元人民币[83] - 中标引江济淮工程安徽段合同金额7700余万元人民币[80] - 中标引江济淮工程河南段合同金额3400万元人民币[80] 募集资金使用 - 募集资金总额为216,575.47万元[100] - 报告期内投入募集资金总额为722.44万元[100] - 已累计投入募集资金总额为35,779.38万元[100] - 报告期内变更用途的募集资金总额为185,951.26万元[103] - 累计变更用途的募集资金总额比例为85.86%[103] - 数字营销云平台建设项目累计投资进度仅为1.05%[104] - 大数据加工和应用中心建设项目累计投资进度为4.20%[104] - 数字化广告交易平台建设项目累计投资进度为11.61%[104] - 泵(电机)智能制造基地技术改造项目报告期投入722.44万元,累计投资进度为18.90%[104] - 收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目累计投资进度达100.00%[104] - 募集资金变更项目永久补充流动资金总额为183,975.37万元,投资进度达100%[110] 子公司业绩表现 - 利欧集团浙江泵业有限公司净利润为13,166.11万元,占子公司净利润贡献主要部分[116] - 利欧集团数字科技有限公司净利润为9,677.8万元,数字营销业务实现显著盈利[116] - 上海漫酷广告有限公司净利润为2,561.48万元,数字媒介代理服务表现稳定[116] - 上海氩氪广告有限公司报告期亏损1,818.38万元,数字营销服务业务出现整合调整[116] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司亏损746.75万元,数字媒介代理业务承压[116] - 北京微创时代广告有限公司净利润为4,265.57万元,精准营销服务实现盈利[116] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2553.45万元人民币[27] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回300万元[31] - 其他营业外收支净额为-368.25万元[31] - 非经常性损益所得税影响额为590.35万元[31] - 非经常性损益合计为1915.89万元[31] - 坏账损失较去年同期减少1593万元[65] 公司结构和治理 - 公司注销多家数字营销相关子公司,包括江西聚胜广告有限公司等,对经营无重大影响[122] - 公司新设立利欧医疗器械有限公司等多家子公司,布局跨境电商及医疗领域[122] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[8] - 公司半年度财务报告未经审计[150] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例18.56%[139] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[193] 风险因素 - 机械制造板块产品以出口为主,受全球贸易政策及经济复苏不确定性影响[125] - 原材料成本占主营业务成本很大一部分,价格波动直接影响营业成本[126] - 公司通过优化产品结构等措施部分抵消劳动力成本上升的不利影响[127] - 2020年上半年公司产品出口退税率主要为9%、10%和13%[128] - 出口退税率变动直接影响产品毛利率和出口竞争力[131] - 公司收购6家互联网公司,传统制造业与新兴行业需业务整合[132] - 数字营销公司核心团队稳定性直接影响业务发展和业绩[133] - 数字营销行业处于完全竞争状态,公司数量众多市场竞争激烈[134] - 数字营销行业准入门槛可能提高,6家子公司面临政策合规风险[135] 担保和理财 - 报告期内公司对子公司担保额度合计为81.55亿元,实际发生额为4.213亿元[179] - 报告期末公司实际担保余额为4.213亿元,占净资产比例为4.98%[181] - 公司使用自有资金购买银行理财产品115.19亿元,未到期余额74.92亿元[183] - 公司使用募集资金购买银行理财产品103亿元,未到期余额46亿元[183] - 委托理财未到期余额总计120.92亿元,其中50亿元被质押[183][188] - 对子公司利欧集团浙江泵业有限公司担保27亿元,实际发生16.52亿元[179] - 对北京微创时代广告有限公司担保60亿元,实际发生5.505亿元[179] - 对江苏大网时代信息技术有限公司担保20亿元,实际发生1.99亿元[179] - 公司报告期无租赁情况[174] - 公司报告期无违规对外担保情况[182] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量967,462,910股,占比14.32%[200] - 无限售条件股份变动后数量5,787,341,295股,占比85.68%[200] - 股份总数变动后为6,754,804,205股[200] - 境内自然人持股变动后921,683,690股,占比13.64%[200] - 境内法人持股保持45,779,220股,占比0.68%[200] - 可转换公司债券赎回和回售25,495张[200] 环保信息 - 公司COD排放总量1.2吨,核定总量3.2吨,无超标排放[189] - 公司氨氮排放总量0.08吨,核定总量0.28吨,无超标排放[189] - 废水处理能力达160吨/天,执行一级排放标准[189] 业绩承诺和补偿 - 智趣广告2016-2018年业绩承诺分别为5800万元、7540万元和9802万元[143] - 智趣广告2016年实际净利润3223.96万元,较承诺5800万元低2576.04万元[152] - 智趣广告2017年实际净利润3668.95万元,较承诺7540万元低3871.05万元[153] - 智趣广告2018年实际净利润770.15万元,较承诺9802万元低9031.85万元[156] - 迹象信息需补偿公司股份4577.92万股及现金2551万元[156] - 迹象信息需返还对应现金分红98.75万元[156] - 业绩补偿仲裁案件按年利率4.20%计算损失赔偿[157] - 业绩补偿仲裁案件截至报告披露日仍在审理中[158] 分红承诺 - 公司承诺在无重大投资或现金支出时每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[147] - 公司承诺连续三年累计现金分红不少于该期间年均可分配利润的30%[147] 数字媒体投放 - 2020年上半年在字节跳动业务投放量为38亿元人民币[73] - 2020年上半年在快手业务投放量超过4亿元人民币[73]
利欧股份(002131) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-10 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为73.56亿元人民币,同比增长5.41%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币,同比增长15.58%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.42亿元人民币,同比增长85.99%[24] - 公司实现营业收入73.56亿元,同比增长5.41%[61] - 归属于上市公司股东的净利润2.62亿元,同比增长15.58%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元,同比增长85.99%[61] - 公司营业收入同比增长5.41%至73.56亿元人民币[84] - 公司营业收入同比增长5.41%至73.56亿元[87] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长8.23%至67.47亿元人民币[84] - 管理费用减少2,832万元,同比下降15.19%[62] - 销售费用减少7,066.76万元,同比下降33.33%[62] - 财务费用由上年同期4,068.95万元降至739.46万元,下降幅度达81.83%[62][64] - 销售费用同比下降33.33%至1.41亿元人民币[84] - 财务费用同比下降81.83%至739.46万元人民币[84] - 研发投入同比下降37.20%至4830.84万元人民币[84] - 计提坏账损失较去年同期减少1,593万元[65] 各条业务线表现 - 数字营销板块营业收入同比增长近10%[61] - 互联网业务收入同比增长9.00%至61.71亿元,占总收入83.88%[87] - 制造业收入同比下降9.90%至11.67亿元,毛利率26.55%[87][91] - 媒介代理服务收入同比增长10.27%至60.10亿元,毛利率4.34%[87][91] - 口罩业务新增收入0.96亿元,毛利率17.09%[87][91] - 数字营销业务覆盖完整服务链条包括策略创意投放监测等环节[35] - 公司机械制造业务零部件自制率达80%[47] - 口罩业务贡献净利润1,600多万元[65] 各地区表现 - 国内收入同比增长7.01%至67.46亿元,占总收入91.70%[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[8] - 公司承诺在无重大投资计划或重大现金支出时以现金方式分配股利,现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] - 公司承诺三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[147] 资产和负债变化 - 预付款项较期初减少43.14%主要因数字营销板块预付充值消耗减少[36] - 投资性房地产较期初增加57.89%主要因子公司将部分土地对外出租[36] - 无形资产较期初增加31.41%主要因子公司拍卖获得土地使用权[36] - 期末应收账款余额较2019年6月底下降16.94%[68] - 货币资金同比下降3.86个百分点至总资产占比12.42%[94] - 短期借款同比下降6.72个百分点至总资产占比4.80%[94] - 应收账款同比下降3.01个百分点至总资产占比30.66%[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元人民币,同比下降15.60%[24] - 投资活动现金流量净额同比下降191.44%至-1.50亿元[87] 投资和募集资金 - 公司投资理想汽车合计出资4.5亿元人民币[83] - 募集资金总额为216,575.47万元[100] - 报告期内投入募集资金总额为722.44万元[100] - 已累计投入募集资金总额为35,779.38万元[100] - 累计变更用途的募集资金总额为185,951.26万元[103] - 累计变更用途的募集资金总额比例为85.86%[103] - 数字营销云平台建设项目投资进度为1.05%[104] - 大数据加工和应用中心建设项目投资进度为4.20%[104] - 数字化广告交易平台建设项目投资进度为11.61%[104] - 收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目投资进度为100.00%[104] - 泵(电机)智能制造基地技术改造项目投资进度为18.90%[104] - 募集资金变更项目永久补充流动资金总额为183,975.37万元,投资进度达100%[110] - 公司使用自有资金购买银行理财产品115.1912亿元[183] - 公司使用募集资金购买银行理财产品103亿元[183] - 委托理财未到期余额120.9222亿元[183] - 委托理财无逾期未收回金额[183] 子公司表现 - 利欧集团浙江泵业有限公司净利润为13,166.11万元,占公司重要子公司利润贡献主要部分[116] - 利欧集团数字科技有限公司净利润为9,677.8万元,数字营销业务收入达617,254.45万元[116] - 上海漫酷广告有限公司净利润为2,561.48万元,数字媒介代理服务收入174,742.96万元[116] - 上海氩氪广告有限公司报告期亏损1,818.38万元,数字营销服务收入6,715.48万元[116] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司报告期亏损746.75万元,数字媒介代理服务收入224,774.92万元[116] - 北京微创时代广告有限公司净利润4,265.57万元,精准营销服务收入138,351.82万元[116] - 公司注销多家数字营销子公司包括江西聚胜广告有限公司等,对经营无重大影响[122] - 公司新设立利欧医疗器械有限公司等多家子公司,对经营无重大影响[122] 风险因素 - 公司产品以出口为主,面临全球贸易政策变动带来的市场波动风险[125] - 原材料成本占主营业务成本很大一部分,价格波动直接影响营业成本和经营业绩[126] - 劳动力短缺导致用工成本持续上升,尤其在制造业发达地区较为明显[127] - 2020年上半年公司产品出口退税率主要为9%、10%和13%[128] - 出口退税率变动直接影响产品销售毛利率和出口竞争力[131] - 公司收购6家互联网公司,管理层在互联网业务领域管理经验尚待加强[132] - 数字营销公司管理团队及业务人员稳定性直接影响业务发展和业绩[133] - 数字营销行业处于完全竞争状态,公司数量众多市场竞争激烈[134] - 数字营销行业准入门槛可能提高,6家子公司需满足新政策要求[135] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计81.55亿元[179] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4.213494亿元[179] - 报告期末实际担保余额合计4.213494亿元[181] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.98%[181] - 公司报告期无违规对外担保情况[182] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2553.45万元人民币[27] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回300万元[31] - 其他营业外收支净额为-368.25万元[31] - 非经常性损益所得税影响额为590.35万元[31] - 非经常性损益合计为1915.89万元[31] 诉讼和仲裁 - 智趣广告2016年实现税后净利润3223.96万元,较业绩承诺5800万元差2576.04万元[152] - 智趣广告2017年实现税后净利润3668.95万元,较业绩承诺7540万元差3871.05万元[153] - 智趣广告2018年实现税后净利润770.15万元,较业绩承诺9802万元差9031.85万元[156] - 迹象信息需补偿公司股份4577.92万股并支付现金补偿款2551万元[156] - 迹象信息需返还对应现金分红款98.75万元[156] - 公司要求迹象信息补偿股份不足部分按每股16.17元折算现金补偿[157] - 公司申请迹象信息支付现金补偿款2551万元并按年利率4.2%计息[157] - 智趣广告业绩补偿仲裁案件截至报告披露日仍在审理中[158] 环保信息 - 公司废水处理站处理能力为160吨/天[189] - COD排放总量1.2吨,占核定总量3.2吨的37.5%[189] - 氨氮排放总量0.08吨,占核定总量0.28吨的28.6%[189] - COD排放浓度执行≤100mg/L标准,实际达标[189] - 氨氮排放浓度执行≤35mg/L标准,实际达标[189] - 公司设有1个COD纳管排放口位于污水站东北面[189] - 公司设有1个氨氮纳管排放口位于污水站东北面[189] - 污染物排放均无超标情况[189] 其他重要事项 - 公司中标引江济淮工程安徽段合同金额7700余万元人民币[80] - 公司中标引江济淮工程河南段合同金额3400万元人民币[80] - 2020年上半年在字节跳动(巨量引擎)业务投放量为38亿元人民币[73] - 2020年上半年在快手的业务投放量超过4亿元人民币[73] - 拥有三大生产基地分别位于浙江台州湖南湘潭和辽宁大连[35] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例18.56%[139] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例18.81%[139] - 公司报告期不存在租赁情况[174] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[194] - 公司报告期无其他重大事项需说明[195]
利欧股份(002131) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入2019年为140.33亿元人民币,同比增长14.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2019年为3.08亿元人民币,同比大幅增长116.54%[23] - 公司2019年营业收入140.3262亿元,同比增长14.55%[79] - 归属于上市公司股东的净利润3.076亿元,实现扭亏为盈[79] - 营业收入同比增长14.55%至140.33亿元人民币[111] - 制造业收入同比增长9.91%至24.96亿元人民币,占总收入17.79%[111] - 互联网业收入同比增长15.70%至114.91亿元人民币,占总收入81.89%[111] - 工业泵收入同比大幅增长63.44%至5.65亿元人民币[111] - 数字营销服务收入同比增长44.81%至4.53亿元人民币[111] - 国内收入同比增长16.02%至128.53亿元人民币,占总收入91.59%[111] - 国外收入微增0.68%至11.80亿元人民币,占总收入8.41%[111] - 媒介代理服务收入同比增长14.61%至110.23亿元人民币,占总收入78.56%[111] - 清洗机械收入同比下降78.65%至2961.60万元人民币[111] - 植保机械收入同比下降94.60%至27.78万元人民币[111] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-108.45万元人民币[28] 成本和费用(同比环比) - 财务费用由上年同期1.8644亿元降至7162.03万元,降幅61.58%[81] - 研发投入金额为1.60亿元,同比下降1.55%,占营业收入比例为1.14%[124] - 研发人员数量为469人,同比下降9.28%[124] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售[21] - 公司2014年通过收购上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播进入数字营销领域[21] - 公司2015年完成对万圣伟业、微创时代的收购,2016年完成对智趣广告的收购[21] - 业务覆盖微型小型水泵、园林机械等四大类产品并实现协同效应[64][65] - 民用泵子公司利欧浙泵实现净利润2.1524亿元,同比增加130.86%[84] - 民用泵业务毛利率达29.97%,较上年同期增加6.45个百分点[84] - 数字营销板块经营活动现金流量净额4.32亿元,较上年同期-2.92亿元增长247.95%[85] - 数字营销板块应收账款余额30.43亿元,较上年同期下降6.27亿元[85] - 数字营销子公司2019年亏损因业务整合调整[157] - 利欧集团数字科技有限公司营业收入114.95亿元,净亏损164万元[157] - 上海漫酷广告有限公司营业收入32.30亿元,净利润4927万元[157] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司营业收入45.23亿元,净亏损4887万元[157] - 北京微创时代广告有限公司营业收入23.41亿元,净利润3093万元[157] - 公司中标中国山西大水网中部引黄水源工程合同金额约2.13亿元人民币[96] - 公司中标山西省万家寨引黄入晋工程合同金额约2.08亿元人民币[96] - 公司中标引江济淮工程安徽段合同金额7,700余万元人民币[96] - 公司中标引江济淮工程河南段合同金额3,400万元人民币[96] - 公司中标浙江南排工程嘉兴南台头项目合同金额3,299万元人民币[96] - 公司中标姚江上游西排工程合同金额6,360万元人民币[96] - 公司中标福建石狮水头项目合同金额2,693万元人民币[96] - 公司产品零部件自制率约80%[68] - 电机核心部件全部自制并用于水泵及园林机械产品[66] 数字营销业务表现 - 数字营销业务所在的中国互联网广告市场2019年总收入约4367亿元人民币,同比增长18.22%[37] - 公司数字营销业务在《2019年度数字营销公司排行》中综合评分排名第3位[41] - 2019年利欧数字与今日头条业务合作体量近70亿元[58] - 快手业务增长突破200%[58] - 天猫彩妆周活动整体GMV突破600%以上[58] - 利欧数字是抖音和快手最头部代理公司之一[58] - 公司拥有百度、360、腾讯等顶级媒体战略合作伙伴关系[60] - 电商内容营销服务"火星仓"内部搭建15个直播间[58] - 2020年数字营销板块目标短视频投放超100亿元[170] 各地区表现 - 国际营销网络覆盖全球主要市场并与主流渠道稳定合作[71] 管理层讨论和指引 - 公司处置浙江大农实业股份实现资产价值最大化[161] - 公司收购了6家互联网新兴行业公司,面临业务整合和管理经验不足的风险[177] - 数字营销行业处于完全竞争状态,公司面临市场竞争加剧风险[179][181] - 公司通过股权收购合同中的奖励和惩罚措施确保数字营销核心团队稳定[178] - 数字营销行业主管部门为工业和信息化部及国家工商行政管理总局,缺乏统一行业规范[182] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2019年为8.77亿元人民币,同比大幅改善626.55%[25] - 经营活动现金流量净额8.7748亿元,较上年同期-1.6665亿元大幅提升626.55%[80] - 筹资活动现金流量净额为-14.07亿元,同比下降173.52%[129] - 货币资金账面余额19.81亿元[80] 资产和负债 - 总资产2019年末为133.23亿元人民币,同比下降6.01%[25] - 归属于上市公司股东的净资产2019年末为81.33亿元人民币,同比增长18.07%[25] - 资产负债率由上年末50.79%降至38.94%[81] - 短期借款降至12.12亿元,占总资产比例下降6.41个百分点[133] - 应收账款降至39.12亿元,占总资产比例下降2.19个百分点[133] - 在建工程较期初增加61.89%主要系温岭基地基建项目投入增加[53] - 预付款项较期初减少53.39%主要系收回2018年度预付采购款[53] - 其他流动资产较期初增加978.05%主要系数字营销子公司购买大额结构性存款[53] - 持有待售资产变动系出售泸定路办公楼获税后收入23,940万元[53] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.25亿元人民币[32] - 计入当期损益的政府补助为6187.43万元人民币[32] 股东回报和利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.06元(含税)[6] - 公司2019年现金分红金额为40,528,825.23元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的13.18%[189] - 公司2018年现金分红金额为0元,合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,859,508,127.77元[189] - 公司2017年现金分红金额为61,466,502.59元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的14.59%[189] - 公司2019年度利润分配预案为以总股本6,754,804,205股为基数,每10股派发现金股利0.06元(含税)[188][192] - 公司股东回报规划承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[200] - 连续三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[200] - 公司2015年3月10日作出的股东回报规划承诺有效期至2020年12月31日[200] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转债募集资金净额为216,575.47万元[138] - 本期使用募集资金总额为5,364.43万元[138] - 累计使用募集资金总额为35,056.94万元[138] - 尚未使用募集资金总额为186,549.07万元[138] - 募集资金变更用途总额为0万元,占比0.00%[138] - 募集资金用于暂时补充流动资金80,000万元[148] - 募集资金购买银行结构性存款96,000万元[149] - 募集资金账户存放余额10,549.07万元[149] - 收购上海漫酷15%股权项目投资20,706.75万元,进度100%[143] - 泵(电机)智能制造基地项目累计投入11,006.62万元,进度15.95%[143] 子公司财务数据 - 利欧集团浙江泵业有限公司总资产25.91亿元,净资产15.50亿元,营业收入18.37亿元,净利润2.15亿元[157] - 利欧集团湖南泵业有限公司总资产8.14亿元,净资产4.52亿元,营业收入5.13亿元,净利润607万元[157] 行业和市场数据 - 2019年中国移动电商用户预计达到7.13亿人首次突破7亿关口[40] - 直播电商交易规模2020年预计达9,160亿元[40] - 中国清洗设备市场自2003年以来年均增速超20%[46] - 2020年机械化植保面积目标超9,800万公顷植保机械总需求量达11,400万台[47] - 国家172项重大水利工程已开工142项在建规模超1万亿元[49] - 2019年中国短视频用户规模达6.27亿人[99] - 2020年中国短视频用户规模预计达7.22亿人[99] - 2019年中国短视频市场规模预计达233.5亿元人民币[99] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为26.79亿元,占年度销售总额的19.15%[119] - 最大客户销售额为13.63亿元,占年度销售总额的9.75%[119] - 前五名供应商合计采购额为100.05亿元,占年度采购总额的81.11%[119] - 最大供应商采购额为60.48亿元,占年度采购总额的49.03%[122] 公司治理和投资者关系 - 公司2019年接待了4次投资者调研活动,包括3次机构调研和2次个人调研[183] - 迹象信息、徐佳亮、徐晓峰通过交易取得的股份限售36个月至2019年9月9日止[193] - 徐佳亮自愿延长锁定1,000,000股股票24个月至2021年9月9日止[196] - 智趣广告2016至2018年业绩承诺分别为净利润不低于5,800万元、7,540万元、9,802万元[196] - 业绩补偿仲裁案尚等待开庭审理[193][196][199] - 王相荣、王壮利、颜土富承诺任职期间年转让股份不超过持股25%[196] - 王相荣、王壮利、颜土富承诺离职后半年内不转让股份[196] - 徐佳亮因回购注销业绩补偿股份已不再持有公司股票[196] 其他财务数据 - 公司2020年3月31日总股本为6,754,804,205股[6] - 加权平均净资产收益率2019年为3.99%,较上年上升30.30个百分点[25] - 公司注册地址为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号,邮政编码317500[16] - 公司办公地址为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋,邮政编码200063[16] - 公司股票代码为002131,在深圳证券交易所上市[16] - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计[22] - 公司保荐机构为中泰证券股份有限公司,持续督导至2020年3月23日[22] - 公司产品出口退税率3%-17%变动影响竞争力[176]
利欧股份(002131) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为38.18亿元人民币,同比增长15.69%[11] - 营业总收入为38.18亿元,同比增长15.7%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为8769.92万元人民币,同比下降35.18%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8057.60万元人民币,同比增长63.21%[11] - 净利润为8793万元,同比下降36.1%[68] - 归属于母公司所有者的净利润为8769.9万元[68] - 营业利润为1.08亿元,同比下降39.0%[68] - 基本每股收益为0.01元人民币,同比下降50.00%[11] - 基本每股收益为0.01元[71] - 加权平均净资产收益率为1.07%,同比下降0.86个百分点[11] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为37.34亿元,同比增长15.5%[65] - 营业成本为35.46亿元,同比增长20.4%[65] - 销售费用为8187万元,同比下降23.6%[65] - 管理费用为7637万元,同比下降21.5%[65] - 研发费用为2236万元,同比下降37.4%[65] - 财务费用为92万元,同比下降97.4%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币,同比下降119.54%[11] - 经营活动现金流净额为-1.09亿元,同比下降119.54%,因数字营销客户回款延迟[27][30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元,同比由正转负下降119.54%[82] - 投资活动现金流净额为-2.26亿元,同比扩大111.56%,因对外投资支付增加[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元,同比扩大111.56%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元,同比收窄62.23%[85] - 销售商品提供劳务收到的现金为36.22亿元,同比下降4.94%[79] - 购买商品接受劳务支付的现金为34.68亿元,同比增长17.67%[82] - 支付给职工现金为1.55亿元,同比下降20.01%[82] - 母公司投资活动现金流出为8.78亿元,同比增长36.33%[89] - 期末现金及现金等价物余额为12.44亿元,同比减少44.12%[85] - 母公司期末现金余额为6.86亿元,同比下降34.33%[89] 资产和负债变动 - 总资产为136.26亿元人民币,较上年度末增长2.28%[11] - 资产总计为136.26亿元,较期初增长2.3%[53] - 归属于上市公司股东的净资产为83.25亿元人民币,较上年度末增长2.36%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为83.25亿元,较期初增长2.4%[53] - 货币资金为7.37亿元,较期初减少19.2%[54] - 短期借款为3.96亿元,较期初减少1.2%[57] - 负债合计为52.98亿元,较期初增长2.1%[50] - 长期股权投资为78.37亿元,较期初增长0.2%[57] - 其他非流动金融资产为7.45亿元,较期初下降1.3%[57] - 未分配利润为1.32亿元,较期初大幅增长197.9%[53] - 无形资产增加至3.61亿元,同比增长50.16%,主要因子公司购买土地使用权[27] - 其他非流动资产增至7029.64万元,同比增长38.04%,因对外投资股权变更未完成[27] - 交易性金融负债激增至281.98万元,同比暴涨409.66%,因远期结售汇合约公允价值变动损失[27] - 应付职工薪酬降至7899.49万元,同比下降43.02%,因支付2019年度年终奖[27] - 应付职工薪酬为7899万元,较期初大幅下降43.0%[50] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中政府补助为1107.28万元人民币[11] - 其他收益增至2520.80万元,同比增长54.16%,因互联网子公司增值税进项加计抵减增加[27] - 利息收入达1255.51万元,同比增长30.37%,因理财产品利息收入增加[27] - 投资收益大幅下降至973.78万元,同比减少86.82%,因去年同期业绩补偿股份回购收益[27] - 综合收益总额为1170.26万元,同比增长43.16%[78] 会计政策变更影响 - 首次执行新收入准则导致预收款项减少2.77亿元,合同负债相应增加2.77亿元[92] - 合并资产负债表总资产保持133.23亿元不变[92] - 货币资金余额19.81亿元未发生调整[92] - 应收账款余额39.12亿元保持稳定[92] - 商誉余额18.36亿元未发生变动[92] - 短期借款余额12.12亿元维持不变[92] - 母公司预收款项减少804.3万元,合同负债增加804.3万元[100] - 母公司长期股权投资余额78.19亿元未调整[100] - 归属于母公司所有者权益合计81.33亿元保持稳定[96] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为146,663户[16] - 委托理财总额21.03亿元,其中未到期余额17.13亿元[33] - 公司第一季度报告未经审计[103]
利欧股份:关于举办投资者接待日活动的公告
2020-04-27 13:51
活动基本信息 - 活动目的:便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待日:2020年5月19日 [1] - 接待时间:当日下午13:00 - 15:00 [1] - 接待地点:浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室 [1] 登记预约信息 - 登记时间:“投资者接待日”前3个工作日内 [1] - 联系人:宋且未 [1] - 电话:021 - 60158601 [1] - 传真:021 - 60158602 [1] - 要求:提供问题提纲 [1] 来访证件要求 - 个人投资者:携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者:携带机构相关证明文件及其复印件 [1] 其他事项 - 保密承诺:要求投资者签署《承诺书》 [1] - 公司参与人员:董事长兼总经理王相荣先生,董事、财务总监陈林富先生,副总经理、董秘周利明先生(特殊情况人员会调整) [1]
利欧股份(002131) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-30 16:00
财务状况 - 总资产为141.25亿元,较上年度末减少0.35%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为80.89亿元,较上年度末增长17.44%[11] - 公司2019年9月30日的货币资金为2,547,649,677.53元,较2018年12月31日的2,185,213,014.11元有所增加[46] - 公司2019年9月30日的应收账款为4,377,419,349.94元,较2018年12月31日的4,471,730,456.85元有所减少[46] - 公司2019年9月30日的存货为527,255,266.61元,较2018年12月31日的497,994,981.97元有所增加[46] - 公司2019年9月30日的流动资产合计为8,713,343,333.66元,较2018年12月31日的8,757,598,534.84元有所减少[49] - 公司2019年9月30日的非流动资产合计为5,411,218,699.78元,较2018年12月31日的5,416,959,315.02元有所减少[49] - 公司2019年9月30日的资产总计为14,124,562,033.44元,较2018年12月31日的14,174,557,849.86元有所减少[49] - 应付账款从2,060,042,582.48元增加到2,265,600,604.77元[52] - 预收款项从390,084,502.68元减少到198,575,786.41元[52] - 应付职工薪酬从146,461,040.27元减少到75,139,110.22元[52] - 应交税费从115,765,426.15元减少到79,368,517.12元[52] - 其他应付款从558,105,814.34元减少到376,111,979.68元[52] - 流动负债合计从5,649,328,827.01元减少到5,413,698,602.00元[52] - 应付债券从1,062,277,615.58元减少到149,249,117.64元[52] - 非流动负债合计从1,549,269,371.10元减少到521,675,754.98元[52] - 负债合计从7,198,598,198.11元减少到5,935,374,356.98元[52] - 所有者权益合计从6,975,959,651.75元增加到8,189,187,676.46元[55] - 2019年1月1日执行新金融工具准则调整后,资产总计为14,174,557,849.86元[117] - 流动资产合计为8,757,598,534.84元,非流动资产合计为5,416,959,315.02元[117] - 短期借款为2,193,940,579.20元,去年同期为2,193,940,579.20元[117] - 应收账款为4,471,730,456.85元,去年同期为4,471,730,456.85元[117] - 商誉为1,931,419,750.57元,去年同期为1,931,419,750.57元[117] - 流动负债合计为5,649,328,827.01元[120] - 非流动负债合计为1,549,269,371.10元[124] - 负债合计为7,198,598,198.11元[124] - 所有者权益合计为6,975,959,651.75元[124] - 负债和所有者权益总计为14,174,557,849.86元[124] - 母公司流动资产合计为1,848,354,746.98元[127] - 母公司非流动资产合计为8,720,508,347.88元[130] - 母公司资产总计为10,568,863,094.86元[130] - 母公司流动负债合计为1,296,564,830.74元[130] - 母公司非流动负债合计为1,377,668,051.31元[130] - 公司负债合计为2,674,232,882.05元[134] - 公司所有者权益合计为7,894,630,212.81元[134] - 公司负债和所有者权益总计为10,568,863,094.86元[134] 收入与利润 - 营业收入为107.06亿元,同比增长8.55%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元,同比增长23.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元,同比增长13.77%[11] - 公司2019年第三季度营业总收入为37.27亿元,同比增长12.9%[66] - 营业总成本为36.54亿元,同比增长13.1%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为8240.78万元,同比增长2.5%[69] - 公司2019年第三季度营业总收入为10,705,885,364.52元,同比增长8.55%[83] - 公司2019年第三季度营业总成本为10,424,417,913.00元,同比增长8.26%[83] - 公司2019年第三季度净利润为319,860,050.11元,同比增长25.15%[86] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为308,693,841.35元,同比增长23.04%[86] - 公司2019年第三季度净利润为19,933,617.89元,去年同期为-33,823,050.39元[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.76亿元,同比增长210.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为575,567,022.85元,同比增长210.95%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为85,263,977.09元,同比增长113.39%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-996,333,822.00元,同比减少150.89%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为100,341,379.47元,同比增长272.44%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为61,549,279.83元,去年同期为-1,175,797,324.51元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为-333,773,108.16元,去年同期为2,082,958,754.63元[113] - 现金及现金等价物净增加额为-171,858,233.03元,去年同期为933,683,325.10元[113] - 期末现金及现金等价物余额为809,523,012.52元,去年同期为951,168,212.66元[113] - 经营活动产生的现金流量净额为575,567,022.85元,去年同期为-518,746,642.78元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11,461,237,757.72元,去年同期为9,473,286,814.77元[99] - 投资活动产生的现金流量净额为85,263,977.09元,去年同期为-636,619,247.86元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-996,333,822.00元,去年同期为1,957,946,400.73元[105] - 现金及现金等价物净增加额为-333,421,080.16元,去年同期为804,960,655.63元[105] - 期末现金及现金等价物余额为1,751,132,405.31元,去年同期为1,737,854,272.65元[105] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为212,570名[15] - 公司拟回购股份金额不低于30,000万元,最高不超过60,000万元,回购价格不超过1.70元/股[28] - 公司计划在未来三年内,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[34] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为2196.30万元,主要系公司出售泸定路利欧新港办公楼产生的本期损益[11] - 计入当期损益的政府补助为7288.44万元[11] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及投资收益为3620.17万元,主要系本期回购注销业绩补偿股份确认的投资收益[11] 财务费用与投资收益 - 财务费用减少56.48%至55,771,587.28元,主要系银行借款余额减少及可转债转股增加[27] - 投资收益增加321.91%至52,801,256.81元,主要系回购注销业绩补偿股份确认的投资收益[27] - 利息收入为44,555,360.64元,去年同期为28,436,480.63元[94] - 投资收益为51,647,719.69元,去年同期为13,100,731.68元[94] - 信用减值损失为-11,194,390.70元[94] - 财务费用为1508.21万元,同比下降56.6%[66] - 投资收益为858.25万元,同比下降14.9%[66] 资产与负债变动 - 应收利息增加8426.91%至17,217,342.44元,主要系购买的理财产品增加[24] - 投资性房地产增加69.22%至55,647,356.38元,主要系对外出租厂房面积增加[24] - 在建工程增加77.88%至94,561,727.97元,主要系工程项目投入金额增加[24] - 应付票据增加380.39%至780,299,969.41元,主要系办理的银行承兑汇票业务增加[24] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] - 公司委托理财的资金来源包括募集资金和自有资金,委托理财发生额合计204,050万元,未到期余额合计159,560万元,逾期未收回的金额为0[40] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[134] - 公司第三季度报告未经审计[135] 研发与费用 - 研发费用为4032.53万元,同比增长10.2%[66] - 公司2019年第三季度研发费用为117,247,946.97元,同比增长7.64%[83] - 公司2019年第三季度销售费用为316,020,861.14元,同比增长5.85%[83] - 公允价值变动收益为-1266.28万元[69] - 信用减值损失为-171.58万元[69] - 资产减值损失为-81.77万元,同比下降66%[69] - 资产处置收益为-13.75万元,同比下降96.6%[69] 每股收益与综合收益 - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.05元,与上期持平[90] - 公司2019年第三季度稀释每股收益为0.05元,与上期持平[90] - 公司2019年第三季度综合收益总额为321,554,659.56元,同比增长25.62%[90] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为310,400,795.06元,同比增长23.51%[90]