利欧股份(002131)

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利欧股份:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2019-10-30 10:46
活动基本信息 - 活动名称:“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方:浙江证监局 [1] - 活动主办方:浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 参与公司信息 - 公司名称:利欧集团股份有限公司 [1] - 证券代码:002131 [1] - 证券简称:利欧股份 [1] - 债券代码:128038 [1] - 债券简称:利欧转债 [1] 活动参与方式 - 活动平台:通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,即“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net) [1] - 活动时间:2019年11月5日(星期二)下午15:30 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长兼总经理:王相荣先生 [1] - 董事兼财务总监:陈林富先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书:周利明先生 [1] - 特殊情况说明:如有特殊情况,参与人员会有调整 [1]
利欧股份(002131) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为69.79亿元人民币,同比增长6.34%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元人民币,同比增长32.76%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元人民币,同比增长11.83%[23] - 基本每股收益为0.04元/股,同比增长33.33%[23] - 加权平均净资产收益率为3.04%,同比上升0.89个百分点[23] - 公司营业收入6978594253.9元同比增长6.34%[60] - 归属于上市公司股东的净利润226286025.5元同比增长32.76%[60] - 营业收入同比增长6.34%至69.79亿元人民币[88] - 制造业收入同比增长19.05%至12.95亿元人民币,占营业收入比重18.55%[92] - 互联网业务收入同比增长3.84%至56.61亿元人民币,占营业收入比重81.12%[92] - 工业泵收入同比大幅增长50.00%至1.93亿元人民币[92] - 数字营销服务收入同比增长23.76%至2.11亿元人民币[92] - 国外营业收入同比增长16.27%至6.74亿元人民币[92] - 互联网业务收入56.61亿元,同比增长6.48%[95] - 工业泵收入1.93亿元,同比增长31.9%[95][96] - 国外收入6.74亿元,同比增长27.42%[95] - 数字营销服务收入2.11亿元,同比增长44.13%[95] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长6.61%至62.34亿元人民币[88] - 财务费用同比下降56.42%至4068.95万元人民币,主要因可转债募集资金到位减少银行借款[88] - 所得税费用同比大幅增长119.48%至5964.52万元人民币,因应纳税所得额及递延所得税费用增加[88] - 财务费用由上年同期的9337万元降至4069万元降幅达56.42%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.66亿元人民币,同比大幅改善178.95%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4.66亿元较上年同期的-5.90亿元大幅提升178.95%[61] - 经营活动现金流量净额大幅改善,同比增长178.95%至4.66亿元人民币,主要因加强应收账款催收[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为2217.73万元人民币,主要系出售泸定路利欧新港办公楼产生[26] - 计入当期损益的政府补助为4652.16万元人民币[26] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,064,339.62元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为42,023,374.90元,主要系本期回购注销业绩补偿股份确认的投资收益[29] - 其他营业外收入和支出为-804,671.53元[29] - 所得税影响额为15,113,674.34元[29] - 少数股东权益影响额(税后)为903,827.61元[29] - 非经常性损益合计为95,964,435.56元[29] 资产和负债变动 - 总资产为139.48亿元人民币,较上年度末下降1.60%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为80.11亿元人民币,较上年度末增长16.31%[23] - 货币资金账面余额22.71亿元[61] - 资产负债率由上年末的50.79%降至41.87%[62] - 货币资金22.71亿元,占总资产16.28%[99] - 应收账款46.97亿元,占总资产33.67%[99] - 短期借款16.07亿元,同比下降3.96个百分点[99] - 受限资产总额9.32亿元,含货币资金6.51亿元[101] 业务线表现 - 民用泵业务毛利率达28.91%较上年同期增加8.78个百分点[65] - 民用泵子公司利欧浙泵实现净利润11758.28万元较上年同期增加326.25%[65] - 数字营销服务毛利率恢复至44.13%较上年同期增长9.56个百分点[66] - 零部件自制率约80%[50] - 数字营销板块在快手业务增长突破200%,跻身天猫美妆+大快消核心合作伙伴[78] - 公司以20亿+业务体量成为今日头条最头部代理公司之一[78] - 湖南利欧通过工艺改进将泵壳加工周期从24小时缩短至6小时内[72] - 公司在中开泵加工中采用定制机床和专用工装,效率显著提升[72] - 大连华能首次以能源合同管理模式获得市场订单[72] - 利欧集团数字科技有限公司实现营业收入5,661,822,582.95元,净利润86,297,308.17元[122] - 上海漫酷广告有限公司实现营业收入1,993,835,048.84元,净利润24,439,435.59元[122] 地区表现 - 公司民用泵自营出口国家和地区达140多个,并在128个国家和地区拥有LEO自主品牌经销商[71] - 利欧浙泵自主品牌的国外销售收入占比约为42%,占整体销售收入比例约为52%[71] - 公司新开发渠道门市36家,覆盖除西藏、港澳台外所有中国区域市场[71] 投资和募集资金 - 在建工程较期初增加62.03%,主要系温岭基地基建项目投入增加[35] - 预付款项较期初减少30.40%,主要系本期收回2018年度预付的采购款11,767.50万元[35] - 报告期投资额1.09亿元,同比增长18.76%[102] - 募集资金总额21.66亿元,累计投入3.28亿元[107] - 数字营销云平台建设项目投资进度为1.02%,累计投入金额962.22万元[111] - 大数据加工和应用中心建设项目投资进度为3.71%,累计投入金额1,312.73万元[111] - 数字化广告交易平台建设项目投资进度为10.39%,累计投入金额778.62万元[111] - 收购上海漫酷15%股权项目已完成100%投资,累计投入金额20,706.75万元[111] - 泵(电机)智能制造基地技术改造项目投资进度为14.49%,累计投入金额8,990.62万元[111] - 公司使用闲置募集资金70,000万元暂时补充流动资金,已于2019年6月24日全部归还[115] - 截至2019年6月30日募集资金余额为188,039.19万元,其中50,539.19万元存放于账户[115] - 公司购买银行结构性存款67,500万元[115] - 报告期内投资设立3家子公司EDGEMAWATER HTT III LLC、温岭利欧模具制造有限公司和福建平潭利恒投资有限公司,均对当期财务状况和经营成果无重大影响[127] 诉讼和仲裁事项 - 公司预付张地雨排他费用4,600万元未收回已提起诉讼要求年化6%资金占用损失[166] - 上海聚胜万合广告应收浙江子也自动化广告费24,389,622.76元和解结案分期支付2,500万元含利息[167] - 上海聚胜万合广告应收杭州雅库科技广告款41,909,852元和解结案收回325万元已全额计提坏账[168] - 北京乘风网络科技诉讼北京游标科技广告费7,830,404.13元及违约金等待判决[171] - 江苏万圣广告传媒诉讼山西新晋商电子商务广告费10,015,596元及违约金2,003,119.20元合计12,018,715.20元[171] - 利欧集团湖南泵业诉讼中国电建集团核电工程货款4,865,037元及逾期利息[166] - 宁波妍熙和宁波熙灿分别退还排他费用1,734万元和3,666万元给公司[166] - 迹象信息未履行2017年度业绩补偿义务[151] - 公司已于2019年4月22日提交仲裁申请[150] - 公司申请仲裁要求迹象信息交付23,477,822股利欧股份(证券代码002131)并协助回购注销[162] - 仲裁请求现金补偿金按原发行价16.17元/股计算不足交付股份部分[162] - 仲裁要求迹象信息返还股份现金分红款506,450.16元并支付律师费300,000元[162] 收购和业绩承诺 - 近三年公司收购6家互联网公司形成非同一控制下企业合并[134] - 现金收购上海漫酷100%股权[140] - 发行股份及支付现金收购上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代和智趣广告100%股权[140] - 智趣广告2016至2018年业绩承诺分别为5800万元、7540万元和9802万元[148] - 徐佳亮和徐晓峰需补偿股份3,821,856股[156] - 迹象信息需补偿股份23,477,822股[157] - 迹象信息需返还现金分红506,450.16元[158] - 剩余应补偿现金金额为108,467,529.73元[157] - 业绩补偿计算参考股价为16.17元/股[157] - 公司2016年权益分派方案为每10股派现0.37元并转增25股[157] 资产处置 - 公司以34,200万元(含税)出售泸定路利欧新港办公楼,并于2019年3月收到全部尾款23,940万元[35][38] 应收账款管理 - 公司对应收账款进行全面梳理,重点催收3年以上应收款并取得明显效果[77] 分红政策 - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[145] - 公司要求现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[151] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为5,000万元[187] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[187] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为44,088.91万元[190][191] - 报告期末已审批的担保额度合计为469,000万元[191] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.50%[191] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为11,970万元[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] 税务和出口 - 公司产品出口退税率主要为5%、9%、10%、13%、15%和16%[133] 环境管理 - 公司废水处理站处理能力为160吨/天[198] - 公司COD排放总量为1.2吨,核定量为3.2吨[197] - 公司氨氮排放总量为0.08吨,核定量为0.28吨[197] - 公司新投资项目均编制环评报告并获得行政许可[199] - 公司制定突发环境事件应急预案39项[200] 股东大会参与情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.38%[144] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.56%[144] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.53%[144] - 2018年度股东大会投资者参与比例为24.14%[144] 市场趋势 - 中国短视频用户规模达6.48亿,用户使用率78.2%,预计2019年市场规模达200亿[78]
利欧股份:关于举办投资者接待日活动的公告
2019-04-26 19:06
活动基本信息 - 活动名称:投资者接待日活动 [1] - 举办目的:便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待日:2019年5月20日(星期一) [1] - 接待时间:当日下午13:00 - 15:00 [1] - 接待地点:浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室 [1] 参与登记相关 - 登记预约:需在“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系,同时提供问题提纲 [1] - 联系人:周利明 [1] - 电话:021 - 60158601 [1] - 传真:021 - 60158602 [1] 来访证件要求 - 个人投资者:携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者:携带机构相关证明文件及其复印件 [1] 其他事项 - 保密承诺:公司要求投资者签署《承诺书》 [1] - 公司参与人员:董事长兼总经理王相荣先生,董事、副总经理、董秘张旭波先生,董事、财务总监陈林富先生(特殊情况人员会调整) [1]
利欧股份(002131) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-26 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称为利欧股份,股票代码为002131,上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为王相荣,注册地址为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号[17] - 公司网址为http://www.leogroup.cn,电子信箱为wxr@leogroup.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 公司业务概述 - 公司主营业务包括微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售,并逐步扩展至清洗与植保机械、工业泵业务及数字营销领域[22] - 公司自2007年起通过合资和收购逐步扩展业务领域,包括进入清洗与植保机械、工业泵业务及数字营销领域[22] - 公司机械制造业务涉及微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵等多个行业,产品制造能力在行业内处于领先地位[51] - 公司微型小型水泵和园林机械产品所用的电机全部自制,零部件自制率约80%[67] - 公司生产装备水平在微型小型水泵和园林机械行业处于领先地位,使用大量先进生产设备[68] - 公司产品线丰富,满足国际大客户"一站式"采购需求,推动生产规模扩大,降低采购成本和制造成本[69] - 公司国际营销能力强,已在世界各主要销售市场建立完善的营销网络,客户合作稳定[70] - 公司技术创新能力强,拥有国家级企业技术中心,具备较强的自主研发能力和工业设计能力[74] 财务表现 - 公司2018年营业收入为12,250,038,568.54元,同比增长15.87%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,859,508,127.77元,同比下降541.50%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,966,913,852.66元,同比下降743.02%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,646,468.75元,同比下降38.74%[27] - 基本每股收益为-0.33元,同比下降375.00%[27] - 加权平均净资产收益率为-26.31%,同比下降31.93个百分点[27] - 总资产为14,174,557,849.86元,同比增长6.22%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为6,887,701,118.81元,同比下降9.33%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,110,380,855.54元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,144,718,113.84元[30] - 公司实现营业收入1,225,038.56万元,同比增长15.87%[79] - 主营业务收入为1,220,262.45万元,同比增长15.92%[79] - 归属于上市公司股东的净利润为-185,950.81万元,同比下降541.50%[79] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-196,691.39万元,同比下降743.02%[79] - 总资产为1,417,455.78万元,较期初增加6.22%[80] - 归属于上市公司股东的所有者权益为688,770.11万元,较期初减少9.33%[82] - 制造业营业收入为22.71亿元,同比增长5.60%[94] - 互联网业营业收入为99.32亿元,同比增长18.57%[94] - 国内营业收入为110.78亿元,同比增长17.27%[94] - 国外营业收入为11.72亿元,同比增长4.06%[94] - 数字营销服务营业收入为96.18亿元,同比增长20.43%[94] - 制造业毛利率为23.94%,同比下降0.77个百分点[97] - 互联网业毛利率为8.58%,同比下降4.50个百分点[97] - 数字营销服务毛利率为6.98%,同比下降3.81个百分点[100] - 国内毛利率为10.20%,同比下降3.83个百分点[100] - 国外毛利率为23.10%,同比下降4.31个百分点[100] - 前五名客户合计销售金额为33.43亿元,占年度销售总额的27.40%[105] - 前五名供应商合计采购金额为70.29亿元,占年度采购总额的65.64%[105] - 销售费用为4.77亿元,同比增长8.62%[108] - 管理费用为4.65亿元,同比增长13.80%[108] - 财务费用为1.86亿元,同比增长117.56%,主要由于银行借款增加和可转债利息摊销[108] - 研发费用为1.62亿元,同比增长13.42%[108] - 研发投入金额为1.62亿元,同比增长13.42%,占营业收入的1.32%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.67亿元,同比减少38.74%,主要由于支付其他与经营活动有关的现金增加[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.13亿元,同比增长76.31%,主要由于公司发行可转债募集资金到账[113] - 现金及现金等价物净增加额为11.52亿元,同比增长293.96%[113] 数字营销业务 - 公司数字营销服务覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整服务链条[39] - 公司通过并购重组整合了多家数字营销领域的优质公司,提供一站式整合数字营销服务[56] - 公司数字营销服务覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整服务链条[56] - 公司通过集中采购媒体资源,增强议价能力,形成采购价格优势,提供更优惠的销售政策[56] - 公司流量整合业务可以将大量优质流量资源导入精准营销业务的投放平台,提升投放效率[57] - 公司拥有庞大的媒体资源库,全面覆盖搜索类、导航类、门户类、视频类和游戏类等优势广告资源[61] - 数字营销云平台建设项目募集资金拟投入总额为94,472.44万元[84] - 大数据加工和应用中心建设项目募集资金拟投入总额为53,387.60万元[84] - 数字化广告交易平台建设项目募集资金拟投入总额为368,130.10万元[84] - 数字营销云平台建设项目因市场竞争激烈,目前处于暂停状态,尚未进行投资[133] - 大数据加工和应用中心建设项目因合规性要求提高,投资进度未达到计划进度[133] - 公司2019年数字营销板块重点工作包括加大应收账款管理、优化组织架构和精简人员[154] - 公司数字营销板块通过股权收购合同中的奖励和惩罚措施确保核心团队成员的稳定[160] - 公司数字营销板块面临的风险包括整合风险、人才流失风险、市场竞争加剧风险和政策风险[159][160][161][162] 行业与市场趋势 - 中国网民规模2018年达到8.29亿人,互联网普及率达59.6%[40] - 中国手机网民规模2018年达到8.17亿人,手机上网比例提升至98.6%[40] - 预计2019年中国网络广告市场规模将突破6,000亿元[43] - 中国清洗设备市场自2003年以来以年均20%以上的速度高速增长[49] - 预计到2020年,中国机械化植保面积将超过9,800万公顷,植保机械总需求量将达到11,400万台[50] 公司战略与计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司计划通过5-10年的努力,发展成为全球领先的数字传播集团,并实现制造业板块从传统制造向智能制造的转型升级[150] - 公司2019年制造业板块重点工作包括持续推进精益生产、加大业务拓展力度和加强人才及文化工作[154] - 公司2019年计划使用募集资金2,173,374,477.50元进行募投项目建设[153] 风险与挑战 - 公司面临的主要经营风险包括市场波动风险、原材料价格波动风险、人力资源风险和出口退税率变化风险[154][155][158][159] - 公司通过收购形成的商誉较大,未来需每年进行减值测试,可能影响公司合并报表利润[165] - 公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度等措施部分抵消了劳动力短缺和成本上升的影响[158] 财务与资本运作 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[23] - 公司聘请的保荐机构为中泰证券股份有限公司,保荐代表人为于新华和林宏金,持续督导期间为2018年4月19日至2019年12月31日[23] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为219,754.75万元[83] - 公司2018年通过公开发行可转债募集资金总额为216,575.47万元[128] - 募集资金中29,692.51万元已使用,累计使用募集资金总额为29,692.51万元,尚未使用募集资金为189,699.10万元[128] - 募集资金主要用于数字营销云平台建设、大数据加工和应用中心建设、数字化广告交易平台建设等项目[130] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60万元[134] - 公司使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过70,000万元人民币暂时补充流动资金[134] - 截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币189,699.10万元,其中存放于募集资金账户70,000.00万元,购买银行结构性存款28,000.00万元[134] 子公司与投资 - 浙江大农实业股份有限公司总资产398,767,229.86元,净资产257,920,241.63元,营业收入228,283,436.21元,净利润32,276,757.31元[144] - 利欧集团浙江泵业有限公司总资产1,942,896,715.70元,净资产905,000,847.17元,营业收入1,614,502,983.85元,净利润93,233,103.66元[144] - 利欧集团湖南泵业有限公司总资产808,484,465.53元,净资产446,331,212.52元,营业收入350,586,432.67元,净利润-51,330,551.79元[144] - 利欧集团数字科技有限公司总资产8,029,436,694.47元,净资产4,220,291,532.34元,营业收入9,950,416,906.29元,净利润-1,801,844,512.26元[144] - 上海漫酷广告有限公司总资产3,564,897,994.26元,净资产435,696,247.28元,营业收入4,075,978,474.22元,净利润1,894,506.33元[144] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司总资产1,201,236,209.90元,净资产659,250,135.42元,营业收入2,405,431,468.14元,净利润82,993,095.67元[144] - 公司通过股权投资方式收购杭州灿想投资管理合伙企业,投资金额为114,457,960.00元,持股比例为99.01%[124] - 公司通过股权投资方式收购宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金,投资金额为71,685,101.49元,持股比例为92.31%[124] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[171] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.11元(含税)[172] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.37元(含税),并每10股转增25股[172] - 2018年度公司未提出普通股现金红利分配预案[175] - 2016年度现金分红金额为59,280,611.23元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的10.54%[175] - 2017年度现金分红金额为61,466,502.59元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的14.59%[172] - 2018年度现金分红金额为0元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的0.00%[172] - 未来三年股东回报规划承诺:在当年盈利的条件下,且在无重大投资计划或重大现金支出发生时,公司应当采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的10%[185] 其他信息 - 公司股权资产较期初增加35.35%,主要系公司受让25户债权资产包及对外投资增加所致[52] - 公司货币资金较期初增加122.00%,主要系公司发行可转债募集资金到位所致[55] - 公司商誉较期初减少48.36%,主要系部分子公司经营业绩未达预期,对其投资形成的商誉计提减值所致[55] - 智趣广告2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核税后净利润分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万元[179] - 2016年、2017年、2018年、2019年公司互联网板块实现的净利润分别不低于4.43亿元、5.63亿元、6.79亿元、8.01亿元[182] - 2016年、2017年、2018年、2019年互联网板块实现的净利润占公司年度净利润总额的比例分别不低于65%、70%、75%、80%[1
利欧股份(002131) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-26 16:00
收入和利润(同比) - 公司营业收入为33.005亿元人民币,同比增长15.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.353亿元人民币,同比增长23.01%[11] - 营业利润为1.76亿元人民币,同比增长49.7%[64] - 净利润为1.38亿元人民币,同比增长23.6%[64] - 归属于母公司所有者的净利润为1.35亿元人民币,同比增长23.0%[64] - 公司营业总收入为33.01亿元人民币,同比增长15.9%[61] - 母公司净利润为817.41万元人民币,同比增长72.3%[71] - 综合收益总额为8,174,116.17元,较上期4,742,260.03元增长72.4%[74] 成本和费用(同比) - 营业成本为29.46亿元人民币,同比增长18.3%[61] - 销售费用为1.07亿元人民币,同比增长13.3%[61] - 研发费用为3573万元人民币,同比增长15.4%[61] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4936.93万元人民币,同比下降46.82%[11] - 非经常性损益项目中,非流动资产处置损益贡献4909.07万元[11] - 交易性金融资产等公允价值变动损益带来3671.51万元收益[11] - 政府补助贡献1537.25万元[11] - 投资收益大幅上升1552.63%至7389万元,因资产包转让及股份回购收益[27] - 资产处置收益增长12723.73%至2453万元,因完成房产转让[27] - 投资收益为7389.56万元人民币,同比增长1552.3%[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.558亿元人民币,同比大幅改善279.36%[11] - 经营活动现金流量净额改善279.36%至5.56亿元,因数字营销板块回款良好[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,810,660,949.87元,较上期2,835,444,331.77元增长34.4%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为555,815,655.95元,较上期-309,884,588.21元实现大幅改善[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-106,659,753.52元,较上期-79,830,654.06元恶化33.6%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-307,664,963.60元,较上期2,299,769,136.85元大幅下降[78] - 现金及现金等价物净增加额为140,466,792.28元,较上期1,905,289,732.25元下降92.6%[81] - 期末现金及现金等价物余额为2,225,020,277.75元,较期初2,084,553,485.47元增长6.7%[81] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为108,782,161.77元,较上期331,553.58元大幅增长[81] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-853,398.78元,较上期-70,686,148.28元改善98.8%[84] - 母公司取得借款收到的现金为722,500,000.00元,较上期169,000,000.00元增长327.5%[84] - 筹资活动现金流入小计为13.3099亿元,同比下降50.8%[87] - 偿还债务支付的现金为6.725亿元,同比增加333.9%[87] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6.929亿元,同比增加148.6%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4555万元,同比下降102%[87] - 期末现金及现金等价物余额为10.437亿元,同比下降52.7%[87] 资产和负债变化 - 其他应收款增加31.97%至5.09亿元,主要因新增与小额贷款公司往来及支付供应商保证金[27] - 应收利息大幅增长2338.75%至492万元,因公司理财产品增加[27] - 持有待售资产减少3.02亿元,因公司完成自有房产转让过户[27] - 应付职工薪酬下降49.19%至7441万元,因支付2018年度年终奖[27] - 应付债券减少78.48%至2.29亿元,因部分可转债转股[27] - 货币资金增加至23.16亿元,交易性金融资产达9.82亿元[41] - 预收款项从3.90亿元减少至3.05亿元,降幅为21.7%[47] - 应付职工薪酬从1.46亿元减少至0.74亿元,降幅为49.2%[47] - 其他应付款从5.58亿元减少至2.44亿元,降幅为56.3%[47] - 流动负债合计从56.49亿元减少至52.60亿元,降幅为6.9%[47] - 应付债券从10.62亿元减少至2.29亿元,降幅为78.5%[47] - 非流动负债合计从15.49亿元减少至6.44亿元,降幅为58.4%[47] - 负债合计从71.99亿元减少至59.04亿元,降幅为18.0%[47] - 归属于母公司所有者权益合计从68.88亿元增加至78.35亿元,增幅为13.8%[50] - 母公司货币资金从9.85亿元增加至10.46亿元,增幅为6.2%[51] - 母公司短期借款从7.35亿元增加至8.08亿元,增幅为9.9%[54] - 公司执行新金融工具准则后交易性金融资产增加12.454亿元[88] - 可供出售金融资产减少12.454亿元[91] - 流动资产合计因准则调整增加12.454亿元至100.03亿元[88] - 非流动资产合计因准则调整减少12.454亿元至41.716亿元[91] - 母公司交易性金融资产增加7.6297亿元[95] - 非流动资产合计减少762,967,613.43元至7,957,540,734.45元[99] - 资产总计为10,568,863,094.86元[99] - 短期借款金额为735,000,000.00元[99] - 应付债券金额为1,062,277,615.58元[99] - 所有者权益合计为7,894,630,212.81元[99] 其他财务数据 - 公司总资产为138.306亿元人民币,较上年度末下降2.43%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为78.355亿元人民币,较上年度末增长13.76%[11] - 加权平均净资产收益率为1.93%,同比上升0.49个百分点[11] - 利息收入增长744.52%至963万元,因理财产品利息增加[27] - 母公司营业收入为987.19万元人民币,同比增长4.9%[68] - 在建工程金额为854,695.75元[99] - 无形资产金额为73,749.29元[99] - 递延所得税资产金额为79,441,415.24元[99] - 其他非流动资产金额为12,000,000.00元[99] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并对金融资产重新分类[99][102]
利欧股份(002131) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为98.63亿元人民币,年初至报告期末同比增长27.37%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元人民币,年初至报告期末同比下降43.67%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元人民币,年初至报告期末同比下降56.65%[8] - 基本每股收益为0.05元/股,年初至报告期末同比下降37.50%[8] - 加权平均净资产收益率为3.11%,年初至报告期末下降2.79个百分点[8] - 预计2018年度净利润同比下降50%至30%,区间为2.11亿至2.95亿元[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长34.78%至87.82亿元,因数字板块业务规模扩大[17] - 财务费用飙升131.31%至1.28亿元,因银行借款增加及可转债利息摊销[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.19亿元人民币,年初至报告期末同比下降56.99%[8] - 经营活动现金流量净额恶化56.99%至-5.19亿元,因业务规模扩大及结算政策变化[18] - 筹资活动现金流量净额增长218.35%至19.58亿元,因可转债募集资金到位[18] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加82.17%至17.93亿元,主要因发行可转债募集资金到位[17] - 预付款项激增187.31%至5.6亿元,因数字营销业务规模扩大及支付收购排他费用[17] - 应收票据增长116.7%至3.27亿元,因客户付款方式变化[17] - 资本公积增长118.97%至9.4亿元,因确认可转债权益部分[17] 其他财务事项 - 计入当期损益的政府补助为6036.43万元人民币[9] - 委托理财总额10.1亿元,其中募集资金理财9.8亿元[27]
利欧股份(002131) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为65.63亿元人民币,同比增长43.35%[16] - 营业收入656,277.13万元,同比增长43.35%[45][52] - 营业收入同比增长43.35%至65.63亿元[55] - 互联网业务收入同比增长54.48%至54.52亿元,占总收入83.07%[55][56] - 媒介代理服务收入同比增长57.52%至52.81亿元,毛利率下降4.70个百分点[58][59] - 国内销售收入同比增长49.39%至59.83亿元,占总收入91.16%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元人民币,同比下降46.57%[16] - 归属于上市公司股东的净利润17,044.32万元,同比下降46.57%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元人民币,同比下降60.55%[16] - 基本每股收益为0.03元/股,同比下降47.28%[16] - 加权平均净资产收益率为2.15%,同比下降2.10个百分点[16] - 净利润由3.31亿元下降至1.75亿元,降幅47.3%[200] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长54.77%至58.47亿元,主要因数字营销业务规模扩大[53] - 财务费用同比激增221.85%至9337万元,因银行借款增加及可转债利息摊销[53] - 财务费用从2901万元增至9337万元,增长221.8%[200] - 可转债资金到位后摊销利息约2,776万元[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.90亿元人民币,同比下降220.77%[16] - 经营活动现金流净额恶化至-5.90亿元,同比下降220.77%[53] - 筹资活动现金流净额大幅增长742.56%至23.80亿元,因可转债募集资金到位[53] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加157.68%[25] - 货币资金增长至25.36亿元,占总资产比例上升9.22个百分点[62] - 货币资金从期初984,327,938.82元增加至期末2,536,425,271.15元,增长约157.7%[190] - 货币资金从母公司期初2994万元增至期末15.79亿元,增长427.3%[195] - 应收票据较期初增加42.43%[25] - 应收账款较期初增加32.40%[25] - 应收账款增长至56.12亿元,占总资产比例上升5.20个百分点[62] - 预付款项较期初增加98.21%[25] - 在建工程较期初增加41.60%[25] - 总资产为166.98亿元人民币,较上年度末增长25.13%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为82.55亿元人民币,较上年度末增长8.68%[16] - 长期借款增加至1.57亿元人民币,占总负债比例1.29%[63] - 公司总负债从期初568.24亿元增至期末837.26亿元,增长47.3%[192][193] - 流动负债合计由516.19亿元增至627.88亿元,增长21.6%[192] - 非流动负债大幅增长302.2%,从5.21亿元增至20.94亿元[192] - 应付债券新增16.49亿元[192] - 长期股权投资从62.62亿元增至72.53亿元,增长15.8%[196] - 母公司所有者权益从68.16亿元增至72.85亿元,增长6.9%[197] 业务线表现 - 公司零部件自制率约80%[35] - 数字营销业务覆盖完整服务链条[24][28] - 媒介代理与精准营销业务形成采购协同优势[28] - 拥有百度、腾讯等顶级媒体战略合作伙伴关系[30] - 工业泵三大生产基地整合资源实现协同效应[33] - 利欧集团浙江泵业有限公司实现营业收入80,469.32万元,净利润2,758.55万元[82] - 利欧集团数字科技有限公司实现营业收入545,271.13万元,净利润17,084.07万元[83] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司实现营业收入123,108.97万元,净利润12,958.21万元[83] - 北京微创时代广告有限公司实现营业收入150,814.07万元,净利润3,390.94万元[83] - 利欧集团湖南泵业有限公司报告亏损1,188.56万元[83] - 大连利欧华能泵业有限公司报告亏损261.72万元[83] - 无锡利欧锡泵制造有限公司报告亏损324.37万元[83] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%至30%,变动区间为22,267.87万元至31,175.01万元[86] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为44,535.73万元[86] - 业绩下滑主因包括银行借款增加导致利息支出上升、原材料成本上涨及新厂房折旧增加使制造业毛利率下降、数字营销业务盈利能力下滑[86] - 互联网板块2018年及2019年净利润目标分别为6.79亿元和8.01亿元[100] - 互联网板块净利润占比要求2018年及2019年分别不低于75%和80%[100] - 公司现金分红承诺不低于年均可分配利润的30%[100] - 股权激励计划要求2016-2019年互联网板块净利润实现特定目标[99] - 智趣广告2016年、2017年及2018年业绩承诺净利润分别不低于人民币5800万元、7540万元及9802万元[99] 融资和投资活动 - 可转债发行募集资金总额219,754.75万元[48][50] - 可转换债券募集资金总额21.98亿元,其中原股东优先配售占比26.48%[72] - 原股东优先配售可转债581,966,600元,占发行总量26.48%[50] - 数字营销云平台建设项目投资94,472.44万元,募集资金拟投入94,100万元[49] - 大数据加工和应用中心建设项目投资53,387.60万元,募集资金拟投入35,386万元[49] - 数字化广告交易平台建设项目投资368,130.10万元,募集资金拟投入7,494万元[49] - 泵(电机)智能制造基地技术改造项目投资64,313.00万元,募集资金拟投入62,068万元[49] - 收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款投资20,706.75万元,募集资金拟投入20,706.75万元[49] - 报告期投资额9,155万元,较去年同期1.89亿元下降51.64%[66] - 高压清洗机技改项目累计投入1.21亿元,进度达98.15%[68] - 高压泵项目投入317万元,进度仅12.91%[68] - 石化流程泵生产基地投入3,465万元,进度100%[68] - 数字营销云平台项目募集资金承诺9.41亿元,本期零投入[75] - 大数据中心建设项目投入170万元,进度0.48%[75] - 泵智能制造项目投入4,949万元,进度7.97%[75] - 承诺投资项目总额为219,754.75万元,实际投入26,148.82万元[76] - 公司以募集资金置换前期自筹资金投入25,498.60万元[76] - 截至2018年6月30日募集资金余额为190,619.63万元,其中专户余额92,619.63万元,理财产品98,000.00万元[76] - 公司债券募集资金期末余额为190,619.63万元[178] 风险因素 - 公司产品出口退税率主要为5%、9%、10%、13%、15%和16%,若未来下调将直接影响产品毛利率和竞争力[90] - 公司收购6家互联网公司形成较大商誉,若未来经营恶化可能出现商誉减值影响合并利润[93] - 原材料成本占主营业务成本很大比重,铜漆包线、铝锭等价格波动将直接影响营业成本[88] - 数字营销行业处于完全竞争状态,市场竞争加剧可能对6家子公司业务产生不利影响[92] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为3841.63万元人民币[20] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.20%[96] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.59%[96] - 2017年度股东大会投资者参与比例为30.42%[96] - 徐佳亮自愿延长锁定100万股股票24个月至2021年9月9日[99] - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 公司报告期内无媒体质疑事项及处罚整改情况[122][123] - 公司控股股东王相荣以5,000万元认购员工持股计划次级C份额,承担优先级本金及收益担保责任[125] - 公司第二期员工持股计划通过资产管理计划购买股票15,672,968股,购买均价15.94元/股,占总股本比例1.04%[126] - 第二期员工持股计划经权益分派后持股数量增加至54,855,388股,占总股本比例0.98%[126] - 第一期限制性股票激励计划向137名激励对象授予29,934,000股限制性股票,每股价格8.49元[128] - 2018年上半年回购注销限制性股票合计2,934.66万股,其中因离职注销517.65万股,未达解锁条件注销2,417.01万股[130] - 上海漫酷广告有限公司2014-2016年累计超额完成净利润1,803.47万元,按协议需奖励原股东450.87万元[136] - 奖励金额中分配给关联方郑晓东(公司董事、副总经理)的部分为1,503,675.35元[136] - 报告期末普通股股东总数为148,323户[165] - 控股股东王相荣持股数量为849,837,033股,持股比例为15.21%[165] - 股东王壮利持股数量为671,863,819股,持股比例为12.02%[165] - 股东徐先明持股数量为499,427,423股,持股比例为8.94%[165] - 王相荣持有无限售条件普通股数量为212,459,258股[166] - 王壮利持有无限售条件普通股数量为167,965,955股[166] - 华润信托·增利26号单一资金信托持有无限售条件普通股数量为102,295,785股[166] - 公司实际控制人未发生变更[167] - 报告期内公司不存在优先股[170] - 公司股份总数由期初5,589,458,472股减少至期末5,587,863,872股,减少1,594,600股[159][160] - 限制性股票回购注销共计159.46万股,回购价格为2.4151元/股[160] - 有限售条件股份占比由期初39.36%微增至期末39.42%[159] - 无限售条件股份占比由期初60.64%降至期末60.58%[159] 财务比率和信用 - 流动比率从上年末1.24提升至本报告期末1.53,增长0.29个百分点[183] - 资产负债率从上年末42.58%上升至本报告期末50.14%,增长7.56个百分点[183] - 速动比率从上年末1.15提升至本报告期末1.46,增长0.31个百分点[183] - EBITDA利息保障倍数从上年同期14.78降至本报告期3.50,下降76.32%[183] - 公司银行总授信额度为341,150.00万元[185] - 本期银行借款总额为141,172.53万元,还贷总额为94,546.38万元[185] - 期末银行借款余额为263,923.24万元[185] - 公司主体信用评级为AA,可转债信用评级为AA[179] - 公司可转换债券利欧转债发行规模为219,754.75万元,票面利率最高为2.0%[176] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为46.9亿元[143] - 报告期内公司对子公司担保实际发生总额为13.35亿元[143] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为13.35亿元[143] - 对利欧集团浙江泵业有限公司担保实际发生金额2.6亿元(占额度86.7%)[142] - 对江苏万圣伟业网络科技有限公司单笔担保实际发生金额4000万元(占额度80%)[142] - 对利欧集团数字科技有限公司担保实际发生金额1亿元(额度全额使用)[142] - 对上海聚胜万合广告有限公司单笔担保实际发生金额1亿元(额度全额使用)[143] - 对利欧聚合广告有限公司担保实际发生金额9970万元(占额度99.7%)[143] - 对上海聚胜万合广告有限公司另笔担保实际发生金额1.418亿元(占额度63.3%)[143] - 对无锡利欧锡泵制造有限公司担保实际发生金额662.46万元(占额度73.6%)[143] - 报告期内审批担保额度合计为469,000千元,实际担保发生额为133,473.08千元[144] - 报告期末实际担保余额为133,473.08千元,占公司净资产比例16.17%[144] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为55,680千元[144] 诉讼和仲裁 - 与毅兴工程买卖合同纠纷案公司撤诉涉及金额515.75万元[104] - 毅兴工程诉公司支付货款23.4万元及违约金[105] - 法院判决公司支付毅兴工程货款23.4万元及0.6%月利率违约金[105] - 温岭龙海数控刀具诉浙江大农支付货款2,596,575.90元及利息[106] - 浙江大农反诉要求温岭龙海返还多付货款414.2257万元并赔偿损失44.0117万元[106] - 路桥区法院一审判决浙江大农支付货款2,421,860.9元及利息[107] - 浙江大农另案诉温岭龙海要求返还多付货款5,093,846.04元[108] - 日立泵制造诉公司不正当竞争索赔经济损失280万元及维权开支10.5万元[108] - 公司诉日立泵制造侵权要求赔偿经济损失1000万元及维权开支100万元[110] - 上海智趣广告诉趣游时代追讨广告费8,311,140元及利息[111] - 中文在线诉江苏万圣伟业侵权索赔1,509,855元[113] - 江苏大网时代诉乐视系公司追讨广告费18,592,500元及违约金[115] - 利欧湖南泵业获一审判决被告返还预付货款1,422,000元[116] - 大连利欧华能泵业有限公司与江苏三蝶化工有限公司的货款纠纷调解结果为被告分期支付货款2,318,741.37元,其中2018年6月30日前支付50万元,7月30日前支付50万元,8月30日前支付50万元,9月30日前支付50万元,11月15日前支付318,741.37元[119] - 大连利欧华能泵业有限公司与唐山友利焦化有限公司的货款纠纷涉及金额2,582,000元,案件尚在审理中[120][121] 环境和社会责任 - 化学需氧量(COD)排放总量1.5吨,核定排放总量3.2吨,无超标排放[147] - 氨氮排放总量0.12吨,核定排放总量0.28吨,无超标排放[148] - 废水处理站日处理能力160吨,污染物达标排放[149] 受限资产 - 受限资产总额2.90亿元人民币,其中货币资金4,900万元、固定资产1.34亿元、无形资产1.03亿元[65]
利欧股份(002131) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-26 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入为28.48亿元人民币,同比增长35.75%[7] - 营业收入增长35.75%至28.48亿元,因数字板块业务规模扩大[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币,同比下降26.73%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.93亿元人民币,同比下降36.89%[7] - 基本每股收益为0.02元/股,同比下降33.33%[7] - 加权平均净资产收益率为1.44%,同比下降0.57个百分点[7] 成本和费用(同比) - 营业成本上升44.90%至24.90亿元,与业务扩张同步[16] - 财务费用激增210.69%至4138万元,因银行借款利息增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元人民币,同比改善10.50%[7] - 取得借款收到的现金增长63.42%至7.38亿元,因业务扩张需求[16] - 处置固定资产收回现金激增4106.68%至289万元[16] - 应付职工薪酬减少35.10%至7718万元,因支付年度奖金[16] 制造业板块表现 - 制造业板块净利润大幅下降,主因人民币升值致汇兑损失、新厂房折旧摊销增加及原材料价格上涨[7] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1715.89万元人民币,其中政府补助775.62万元人民币[9][10] 融资活动 - 货币资金增加193.08%至28.85亿元,主要因可转债募集资金到位[16] - 发行可转债募集资金总额21.98亿元,证监会核准发行[18][19] - 可转债发行中网上投资者认购占比70.32%,金额154.53亿元[20] 财务数据变化 - 总资产为160.83亿元人民币,较上年度末增长20.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为82.51亿元人民币,较上年度末增长8.62%[7] 业绩指引 - 预计2018年1-6月净利润增长10%-40%,区间3.51-4.47亿元[23]
利欧股份(002131) - 2017 Q4 - 年度财报
2018-04-26 16:00
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 公司2017年营业收入为105.73亿元人民币,较2016年72.89亿元增长45.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元人民币,较2016年5.63亿元下降25.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币,较2016年5.20亿元下降41.19%[18] - 公司2015年营业收入为43.92亿元人民币,2016年增长至72.89亿元,2017年进一步增长至105.73亿元[18] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币,2016年增长至5.63亿元,2017年下降至4.21亿元[18] - 公司2017年营业收入突破100亿元人民币大关,达到105.73亿元[18] - 公司2017年扣除非经常性损益的净利润同比下降41.19%,降幅大于净利润整体降幅[18] - 基本每股收益同比增长9.09%至0.12元/股[19] - 稀释每股收益同比增长9.09%至0.12元/股[19] - 加权平均净资产收益率同比下降3.36个百分点至5.62%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2417.45万元[23] - 公司营业收入达到105.73亿元人民币,同比增长45.06%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元人民币,同比下降25.13%[59] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.06亿元人民币,同比下降41.19%[59] - 2017年公司营业收入首次突破百亿[114] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 财务费用8569.41万元同比增长233.88%主要因银行借款增加[80] - 研发投入1.43亿元同比增长8.49%占营业收入比例1.35%下降0.46个百分点[81] - 销售费用4.39亿元同比增长28.74%管理费用5.51亿元同比增长27.45%[80] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.40亿元人民币,较2016年0.76亿元下降548.95%[18] - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元人民币,2016年下降至0.76亿元,2017年转为负值-3.40亿元[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-988.87万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降548.95%至-3.4亿元[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善73.80%至-4.45亿元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降29.85%至10.85亿元[84] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 总资产同比增长18.59%至133.44亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长3.06%至75.96亿元[19] - 固定资产较期初增加215.89%[41] - 在建工程较期初减少83.46%[42] - 应收账款较期初增加50.74%[42] - 公司总资产为133.44亿元人民币,较期初增长18.59%[59] - 货币资金同比增长43.14%至98.43亿元,占总资产比例7.38%[87] - 应收账款同比增长50.74%至42.39亿元,占总资产比例31.77%[87] - 固定资产同比增长215.89%至12.75亿元,占总资产比例9.55%[88] - 短期借款同比增长158.58%至20.25亿元,占总资产比例15.18%[88] - 受限资产总额1.89亿元,其中货币资金质押5143万元[89] 各条业务线表现 - 数字营销板块互联网业务收入83.76亿元人民币,同比增长58.31%,占总收入79.23%[69] - 制造业收入21.51亿元人民币,同比增长9.68%,占总收入20.34%[69] - 媒介代理服务收入79.87亿元人民币,同比增长63.77%[69] - 互联网业营业收入83.76亿元同比增长58.31%毛利率13.08%下降4.38个百分点[73] - 制造业营业收入21.51亿元同比增长9.68%毛利率24.71%下降6.59个百分点[73] - 媒介代理服务收入79.87亿元同比增长63.77%成本71.25亿元同比增长71.09%毛利率10.79%下降3.81个百分点[73] - 公司产品覆盖微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大类[48][49] - 公司零部件自制率达到80%[50] - 公司拥有高速冲床、兰化炉、数控车床等先进生产设备[50] - 公司通过批量采购和生产获得显著规模经济优势[52] - 公司技术中心被认定为国家级企业技术中心[55] - 公司营销网络覆盖全球主要市场并与主流销售渠道建立稳定合作[53] - 公司通过国际展会等方式积累丰富海外客户资源[53] - 公司拥有三大工业泵生产基地分别位于湖南、无锡和大连[48] - 原材料成本占主营业务成本比重较大[117] - 产品出口退税率主要为5%/9%/13%/15%/17%[118] 各地区表现 - 国内收入94.46亿元人民币,同比增长51.64%,占总收入89.35%[69] - 国内销售收入94.01亿元同比增长51.81%毛利率14.03%下降4.82个百分点[74] - 国外销售收入11.26亿元同比增长6.33%毛利率27.41%下降7.58个百分点[74] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计19.54亿元占年度销售总额18.56%[78] - 前五名供应商采购额合计19.73亿元占年度采购总额22.38%[78] - 公司客户资源涵盖电子商务、服饰、汽车、快消、游戏及互联网金融等领域[45] - 公司是百度、360、腾讯、神马搜索等顶级媒体的战略合作伙伴[46] 管理层讨论和指引:业绩承诺与完成情况 - 智趣广告2017年业绩承诺为经审核税后净利润不低于7540万元[135] - 万圣伟业2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于23,125万元[136] - 微创时代2017年业绩承诺为扣非归母净利润不低于9360万元[136] - 万圣伟业2017年实际净利润20,894.03万元,低于预测值23,125万元,完成率90.3%[142] - 微创时代2017年实际净利润6,613.55万元,低于预测值9,360万元,完成率70.7%[142] - 智趣广告2017年实际净利润2,925.04万元,低于预测值7,540万元,完成率38.8%[142] - 万圣伟业2015-2017累计净利润61,354.27万元,超承诺总额56,486万元8.6%[143] - 微创时代2015-2017累计净利润21,045.61万元,低于承诺总额22,560万元6.7%[144] - 智趣广告2016-2018年承诺净利润分别为5,800万元、7,540万元、9,802万元[144] - 互联网板块2017年净利润目标不低于5.63亿元[139] - 互联网板块2017年净利润占公司净利润总额比例目标不低于70%[139] - 互联网板块2016年净利润目标为4.43亿元[139] - 互联网板块2018年净利润目标为6.79亿元[139] - 互联网板块2019年净利润目标为8.01亿元[139] - 股权激励计划解锁条件包含2016-2019年净利润目标[139] 管理层讨论和指引:投资与并购 - 收购上海漫酷广告公司15%股权,投资金额1.32亿元[92] - 对北京车和家信息技术公司增资1亿元,持股比例0.65%[92] - 公司以人民币1.31835亿元收购上海漫酷广告15%股权[173] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购智趣广告100%股权[99] - 公司计划出资人民币1.6亿元参与设立燕赵人寿保险持股10%[171] - 关联方利欧控股出资人民币1.28亿元持股燕赵人寿保险8%[171] 管理层讨论和指引:募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额21.98亿元人民币[61][62] - 东部产业集聚区基建项目累计实际投入资金3.8亿元人民币[96] - 年产5万台高压和超高压清洗机技改项目实际投入资金1.17亿元人民币,完成进度75.2%[96] - 年产2000万只水泵配件技改项目累计投入资金6897.47万元人民币[96] - 石化流程泵生产基地项目累计投入资金3317.01万元人民币[96] - 2016年非公开发行股份募集配套资金总额7.25亿元人民币[99] - 募集配套资金实际到位金额7.06亿元人民币(已扣除发行费用)[99] - 募集资金专项账户产生净利息收入7.63万元人民币并全部使用完毕[100] - 截至报告期募集资金已累计使用7.25亿元人民币[99] - 募集资金用途变更比例为0%[99] - 承诺投资项目支付交易现金对价及费用累计投入金额72,500万元,投资进度100%[103] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金3,051.73万元[103] - 公司完成可转换债券发行募集资金净额21.73亿元[112] 管理层讨论和指引:分红政策 - 公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日总股本为基数,每10股派发现金红利0.11元(含税)[5] - 2017年度拟每10股派发现金股利0.11元[129] - 2016年度现金分红总额5928.06万元[130] - 2016年度实施每10股转增25股[130] - 2015年度现金分红总额4528.28万元[130] - 2015年半年度实施每10股转增20股[130] - 2017年现金分红金额为6146.65万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的14.59%[133] - 2016年现金分红金额为5928.06万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的10.54%[133] - 2015年现金分红金额为4528.28万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.09%[133] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.11元(含税)[133] - 分配预案股本基数为5,587,863,872股[133] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[140] - 三年累计现金分红比例要求不低于年均可分配利润的30%[140] 管理层讨论和指引:锁定期与股份管理 - 迹象信息技术等承诺方所持股份锁定期至2019年9月9日[134] - 徐佳亮自愿延长锁定期100万股股份至2021年9月9日[135] - 公司高管每年转让股份不超过持有总数的25%[138] - 部分机构投资者股份锁定期为12个月(2016年9月5日至2017年9月9日)[137] - 第二期员工持股计划购买股票均价15.94元/股共计1567.30万股[161] - 第一期限制性股票激励计划授予137名对象2993.40万股每股8.49元[163] - 回购注销限制性股票合计451.99万股因业绩未达标及人员离职[165] 其他重要内容:子公司表现 - 子公司浙江大农实业净利润4,321.11万元,占母公司净利润超10%[108] - 子公司利欧集团浙江泵业净利润9,488.29万元,占母公司净利润超10%[108] - 子公司利欧集团数字科技净利润28,353.89万元,占母公司净利润超10%[108] - 子公司江苏万圣伟业网络科技净利润22,326.95万元,占母公司净利润超10%[108] - 子公司利欧集团湖南泵业亏损2,853.38万元[108] - 子公司大连利欧华能泵业亏损1,177.91万元[108] - 子公司无锡利欧锡泵制造亏损136.86万元[108] - 报告期内出售子公司浙江利欧环境科技,处置亏损资产[110] 其他重要内容:会计与审计 - 计入当期损益的政府补助金额达2.19亿元[26] - 非流动资产处置损益产生1.2亿元亏损[25] - 交易性金融资产投资收益贡献5431.91万元[27] - 对乐视体系应收账款全额计提坏账准备近4000万元人民币[59] - 公司执行新会计准则调整政府补助核算方式[147] - 利润表新增"资产处置收益"项目反映资产处置利得或损失[148] - 智趣广告2016年度游戏广告业务存在会计差错需追溯调整[149] - 会计差错调整涉及应收账款、商誉、营业收入等多项财务科目[150] - 应收账款会计差错更正调减4264.18万元人民币[152] - 营业收入会计差错更正调减6584.29万元人民币[152] - 商誉会计差错更正调增1054.50万元人民币[152] - 净利润会计差错更正调减847.89万元人民币[152] - 天健会计师事务所审计服务报酬为115万元人民币[155] - 商誉减值风险可能影响合并报表利润[124] 其他重要内容:关联交易与担保 - 聚胜万合累计向关联方借款人民币5500万元截至2016年末余额2000万元[174] - 公司以人民币52万元向关联方转让利欧环境科技85%股权[176] - 预计向关联方销售水泵配件2017年不超500万元2018年不超1000万元[177] - 出租厂房面积9880.36平方米月租金人民币118736.24元[180] - 对子公司担保总额度人民币2.8亿元[187] - 报告期内公司对子公司审批担保额度总计427,000万元[189] - 报告期内对子公司担保实际发生额总计119,767万元[189] - 报告期末实际担保余额占公司净资产比例为15.77%[189] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额55,877万元[190] - 上海聚胜万合广告单笔最高担保额度22,400万元(2017年7月)[189] - 利欧集团浙江泵业单笔担保额度30,000万元(2017年6月)[188] - 江苏万圣伟业网络科技累计担保额度23,500万元(2017年度)[188][189] - 无锡利欧锡泵制造累计担保额度5,200万元(2017年度)[188][189] - 北京微创时代广告累计担保额度20,000万元(2017年度)[188][189] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[190][191][192] 其他重要内容:公司结构与投资 - 公司设立多家新子公司包括霍尔果斯聚胜网络技术有限公司等[153] - 转让浙江利欧环境科技有限公司85%股权[153] 其他重要内容:环境与社会责任 - 公司2017年未开展精准扶贫工作且无后续计划[196] - 公司废水处理站处理能力为160吨/天[198] - 化学需氧量(COD)排放总量2.73吨,核定总量3.2吨[197] - 氨氮排放总量0.27吨,核定总量0.28吨[197] - COD排放浓度≤100mg/L,执行GB8978-1996标准[197] - 氨氮排放浓度≤35mg/L,执行DB33/887-2013标准[197] - 公司及子公司非环保部门公布的重点排污单位[197] - 污水站设有1个排放口,采用纳管排放方式[197] - 排放口配备在线监测系统且污染物达标排放[198] - 公司对新投资项目均完成环评报告并获得行政许可[199] 其他重要内容:市场与行业背景 - 中国网民规模达到7.72亿人[30] - 中国手机网民规模达到7.53亿人,较2016年增加5374万人[31] - 手机上网人群占比同比提升2.4%[31] - 2014年网络广告市场规模达1540亿元[33] - 预测2018年中国互联网广告市场将突破4000亿元[33] - 中国清洗设备市场年均增速超20%[38] - 2020年机械化植保面积目标超9800万公顷[39]
利欧股份(002131) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为31.65亿元人民币,同比增长61.71%[8] - 年初至报告期末营业收入为77.43亿元人民币,同比增长54.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币,同比下降22.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元人民币,同比增长2.23%[8] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股,同比下降33.33%[8] - 营业收入同比增长54.19%至77.43亿元,主要因数字营销业务规模扩大[17] - 营业外收入增长138.63%至5259万元,含2406万元搬迁奖励及政府补贴[17] - 所得税费用下降43.18%至6228万元,因部分子公司高新技术企业税率降至15%[17] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长67.97%至65.16亿元,因数字营销成本增加及原材料价格上涨[17] - 财务费用增长120.68%至5540万元,因银行借款增加导致利息支出上升[17] 业务线表现 - 营业收入同比增长54.19%至77.43亿元,主要因数字营销业务规模扩大[17] 资产和负债变化 - 应收账款增长42.29%至40.01亿元,系业务收入增长所致[16] - 短期借款增长98.25%至15.53亿元,因业务扩张导致银行借款增加[16] - 固定资产净值增长104.83%至8.27亿元,因3.69亿元在建工程转固及新增6300万元设备[16] - 实收资本增长249.02%至56.08亿元,系资本公积转增股本(每10股转增25股)[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.30亿元人民币,同比大幅下降1956.79%[8] - 经营活动现金流净额恶化至-3.30亿元,同比下滑1956.79%,因结算政策变化[17] 管理层讨论和指引 - 2017年度归属于上市公司股东净利润预计增长0%至30%[26] - 2017年度净利润预计区间为5.6253亿元至7.3129亿元[26] - 2016年度归属于上市公司股东净利润为5.6253亿元[26] - 公司2017年9月1日及4日通过深交所互动易开展机构实地调研[26] 承诺和协议履行情况 - 迹象信息技术(上海)有限公司、徐佳亮、徐晓峰股份限售承诺自2016年9月9日起36个月至2019年9月9日止履行中[20] - 徐佳亮自愿延长锁定100万股股票24个月至2021年9月9日止履行中[20] - 智趣广告业绩承诺2016年净利润不低于5800万元2017年不低于7540万元2018年不低于9802万元履行中[20] - 万圣伟业业绩承诺2015年净利润不低于1.48亿元2016年不低于1.8561亿元2017年不低于2.3125亿元履行中[20] - 微创时代业绩承诺2015年净利润不低于6000万元2016年不低于7200万元2017年不低于9360万元履行中[21] - 博时基金等机构认购股份限售12个月至2017年9月9日止已履行完毕[21] - 王相荣等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%离职后半年内不转让股份长期有效履行中[21] - 公司股权激励计划要求互联网板块2016至2019年达成业绩目标履行中[21] - 徐先明等认购股份限售36个月至2018年12月14日止履行中[21] - 詹嘉等取得的股份限售36个月至2017年12月31日止履行中[21] - 互联网业务板块2016至2019年承诺净利润分别不低于4.43亿元、5.63亿元、6.79亿元、8.01亿元[22] - 互联网业务板块净利润占公司总净利润比例2016至2019年分别不低于65%、70%、75%、80%[22] 公司治理和股东信息 - 公司总资产为130.41亿元人民币,较上年度末增长15.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为76.75亿元人民币,较上年度末增长4.12%[8] - 报告期末普通股股东总数为127,850户[12] - 公司收到政府补助4247.61万元人民币,其中搬迁奖励费2406万元人民币[9] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[22] - 连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[22] - 公司报告期无违规对外担保情况[24] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[25]