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利欧股份(002131) - 2020 Q2 - 季度财报
利欧股份利欧股份(SZ:002131)2020-08-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为73.56亿元人民币,同比增长5.41%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元人民币,同比增长15.58%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.42亿元人民币,同比增长85.99%[24] - 公司实现营业收入73.56亿元,同比增长5.41%[61] - 归属于上市公司股东的净利润2.62亿元,同比增长15.58%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.42亿元,同比增长85.99%[61] - 公司营业收入同比增长5.41%至73.56亿元人民币[84] - 营业收入同比增长5.41%至73.56亿元,其中互联网业务收入占比83.88%达61.71亿元[87] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长8.23%至67.47亿元人民币[84] - 管理费用减少2832万元,同比下降15.19%[62] - 销售费用减少5890万元,同比下降33.33%[62] - 财务费用由上年同期4068.95万元降至739.46万元,下降81.83%[62][64] - 销售费用同比下降33.33%至1.41亿元人民币[84] - 财务费用同比下降81.83%至739.46万元人民币[84] - 研发投入同比下降37.20%至4830.84万元人民币[84] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元人民币,同比下降15.60%[24] 各业务线表现 - 数字营销板块营业收入同比增长近10%[61] - 制造业收入同比下降9.90%至11.67亿元,毛利率26.55%下降2.38个百分点[91] - 媒介代理服务收入同比增长10.27%至60.10亿元,毛利率4.34%下降0.68个百分点[91] - 国外营业收入同比下降9.49%至6.10亿元,毛利率31.18%上升3.76个百分点[91] - 公司机械制造业务零部件自制率达80%[47] - 数字营销业务覆盖完整服务链条包括流量整合与精准营销[35] - 媒介代理与精准营销业务共享媒体采购资源形成协同优势[39] - 口罩业务贡献净利润1600多万元[65] 资产和债务 - 货币资金占总资产比例下降3.86个百分点至12.42%,金额15.81亿元[94] - 短期借款同比下降61.99%至6.11亿元,占总资产比例下降6.72个百分点[94] - 应收账款同比下降16.95%至39.01亿元,占总资产比例下降3.01个百分点[94] - 期末应收账款余额较2019年6月底下降16.94%[68] - 预付款项较期初减少43.14%主要因数字营销板块预付充值消耗减少[36] - 无形资产较期初增加31.41%主要因子公司拍卖获得土地使用权[36] - 投资性房地产较期初增加57.89%主要因子公司将部分土地对外出租[36] 投资和筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降191.44%至-1.50亿元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善37.93%至-6.81亿元[87] - 报告期投资额同比下降76.09%至2600万元[98] - 投资理想汽车合计出资4.5亿元人民币[83] - 中标引江济淮工程安徽段合同金额7700余万元人民币[80] - 中标引江济淮工程河南段合同金额3400万元人民币[80] 募集资金使用 - 募集资金总额为216,575.47万元[100] - 报告期内投入募集资金总额为722.44万元[100] - 已累计投入募集资金总额为35,779.38万元[100] - 报告期内变更用途的募集资金总额为185,951.26万元[103] - 累计变更用途的募集资金总额比例为85.86%[103] - 数字营销云平台建设项目累计投资进度仅为1.05%[104] - 大数据加工和应用中心建设项目累计投资进度为4.20%[104] - 数字化广告交易平台建设项目累计投资进度为11.61%[104] - 泵(电机)智能制造基地技术改造项目报告期投入722.44万元,累计投资进度为18.90%[104] - 收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目累计投资进度达100.00%[104] - 募集资金变更项目永久补充流动资金总额为183,975.37万元,投资进度达100%[110] 子公司业绩表现 - 利欧集团浙江泵业有限公司净利润为13,166.11万元,占子公司净利润贡献主要部分[116] - 利欧集团数字科技有限公司净利润为9,677.8万元,数字营销业务实现显著盈利[116] - 上海漫酷广告有限公司净利润为2,561.48万元,数字媒介代理服务表现稳定[116] - 上海氩氪广告有限公司报告期亏损1,818.38万元,数字营销服务业务出现整合调整[116] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司亏损746.75万元,数字媒介代理业务承压[116] - 北京微创时代广告有限公司净利润为4,265.57万元,精准营销服务实现盈利[116] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2553.45万元人民币[27] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回300万元[31] - 其他营业外收支净额为-368.25万元[31] - 非经常性损益所得税影响额为590.35万元[31] - 非经常性损益合计为1915.89万元[31] - 坏账损失较去年同期减少1593万元[65] 公司结构和治理 - 公司注销多家数字营销相关子公司,包括江西聚胜广告有限公司等,对经营无重大影响[122] - 公司新设立利欧医疗器械有限公司等多家子公司,布局跨境电商及医疗领域[122] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[8] - 公司半年度财务报告未经审计[150] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例18.56%[139] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[193] 风险因素 - 机械制造板块产品以出口为主,受全球贸易政策及经济复苏不确定性影响[125] - 原材料成本占主营业务成本很大一部分,价格波动直接影响营业成本[126] - 公司通过优化产品结构等措施部分抵消劳动力成本上升的不利影响[127] - 2020年上半年公司产品出口退税率主要为9%、10%和13%[128] - 出口退税率变动直接影响产品毛利率和出口竞争力[131] - 公司收购6家互联网公司,传统制造业与新兴行业需业务整合[132] - 数字营销公司核心团队稳定性直接影响业务发展和业绩[133] - 数字营销行业处于完全竞争状态,公司数量众多市场竞争激烈[134] - 数字营销行业准入门槛可能提高,6家子公司面临政策合规风险[135] 担保和理财 - 报告期内公司对子公司担保额度合计为81.55亿元,实际发生额为4.213亿元[179] - 报告期末公司实际担保余额为4.213亿元,占净资产比例为4.98%[181] - 公司使用自有资金购买银行理财产品115.19亿元,未到期余额74.92亿元[183] - 公司使用募集资金购买银行理财产品103亿元,未到期余额46亿元[183] - 委托理财未到期余额总计120.92亿元,其中50亿元被质押[183][188] - 对子公司利欧集团浙江泵业有限公司担保27亿元,实际发生16.52亿元[179] - 对北京微创时代广告有限公司担保60亿元,实际发生5.505亿元[179] - 对江苏大网时代信息技术有限公司担保20亿元,实际发生1.99亿元[179] - 公司报告期无租赁情况[174] - 公司报告期无违规对外担保情况[182] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量967,462,910股,占比14.32%[200] - 无限售条件股份变动后数量5,787,341,295股,占比85.68%[200] - 股份总数变动后为6,754,804,205股[200] - 境内自然人持股变动后921,683,690股,占比13.64%[200] - 境内法人持股保持45,779,220股,占比0.68%[200] - 可转换公司债券赎回和回售25,495张[200] 环保信息 - 公司COD排放总量1.2吨,核定总量3.2吨,无超标排放[189] - 公司氨氮排放总量0.08吨,核定总量0.28吨,无超标排放[189] - 废水处理能力达160吨/天,执行一级排放标准[189] 业绩承诺和补偿 - 智趣广告2016-2018年业绩承诺分别为5800万元、7540万元和9802万元[143] - 智趣广告2016年实际净利润3223.96万元,较承诺5800万元低2576.04万元[152] - 智趣广告2017年实际净利润3668.95万元,较承诺7540万元低3871.05万元[153] - 智趣广告2018年实际净利润770.15万元,较承诺9802万元低9031.85万元[156] - 迹象信息需补偿公司股份4577.92万股及现金2551万元[156] - 迹象信息需返还对应现金分红98.75万元[156] - 业绩补偿仲裁案件按年利率4.20%计算损失赔偿[157] - 业绩补偿仲裁案件截至报告披露日仍在审理中[158] 分红承诺 - 公司承诺在无重大投资或现金支出时每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[147] - 公司承诺连续三年累计现金分红不少于该期间年均可分配利润的30%[147] 数字媒体投放 - 2020年上半年在字节跳动业务投放量为38亿元人民币[73] - 2020年上半年在快手业务投放量超过4亿元人民币[73]