内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[7] 公司治理 - 公司制定多项议事规则和工作细则完善治理结构[9][10][11] - 董事会下设四个专门委员会[10] - 独立董事人数为董事会成员三分之一[10] 员工管理 - 公司从5个维度实施17项员工福利[16] - 主要培训课程有新员工入职等四类培训[17] - 对高级管理人员采取季度和年度考核，激励方式多样[17] 风险与法规 - 公司可能面临市场竞争等多种风险[20] - 2018年8月31日通过《电子商务法》，2021年8月31日相关修改决定征求意见[22] 制度建设 - 公司建立多项控制政策和程序及信息系统相关制度[23][25] - 制定董事会专门委员会实施细则和内部审计制度[27] - 制定多项管理制度规范公司各类行为[28][29][31][32][33][34][35][36][37][38] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥经营收入总额1%[39] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额：经营收入总额0.5%≤错报＜经营收入总额1%[39] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额：错报＜经营收入总额0.5%[39] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失≥500万元[42] - 非财务报告重要缺陷50万元≤直接财产损失＜500万元[42] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失＜50万元[42] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43][44]

资金情况 - 公司最近一期经审计净资产为45.8067247932亿元[3] 理财决策 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过用不超25亿闲置资金买理财产品议案[5][6] 理财安排 - 理财类型为高安全、好流动、保本或低风险产品或固定收益类证券[2][4] - 投资期限不超12个月，额度内资金可循环使用[3] 管理监督 - 财务部选产品审核审批、建台账跟踪，审计等部门有权监督[7][8] 决策评估 - 监事会认为理财符合公司和全体股东利益[10]

理财授权 - 2022年年度股东大会授权董事长审批使用25亿元闲置自有资金买理财产品[1] 理财情况 - 2024年3月浦发银行委托理财2亿元，预计年化收益率1.20%-2.75%[1] - 截至2024年3月31日，未到期理财余额4.21亿元[6] - 2023年12月宁波银行委托理财1600万元，浮动收益[7] - 2024年2月浦发银行委托理财2亿元，预计年化收益率1.20%-2.80%[7] - 2024年2月招商银行委托理财500万元，浮动收益[7]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十二次会议通知于2024年3月27日发出[1] - 会议于2024年3月29日召开[1] - 会议应到董事6人，实际到会6人[1] 议案审议 - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过为全资子公司提供担保议案[1]

担保信息 - 公司为北京亨利提供不超5000万元额度担保[2] - 担保期限至2024年12月31日[2] - 本次担保后公司及子公司担保额度5000万元，占净资产1.14%[9] 北京亨利数据 - 注册资本1200万人民币[3] - 2023年9月30日资产总额89283.97万元[6] - 2023年1 - 9月营收182016.41万元，净利润3056.76万元[6]

会议信息 - 公司第七届监事会第十六次会议通知于2024年3月27日发出[1] - 会议于2024年3月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实际到会3人[1] 审议结果 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过议案[1] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》[1]

员工持股计划概况 - 第三期员工持股计划2022年获审议通过[1] - 回购2000万股用于该计划，2022年9月22日过户，占当时总股本0.81%[2] 持股现状与期限 - 截至公告日，尚持有200万股，占目前总股本0.08%[3] - 锁定期2023年9月22日届满，存续期2024年9月22日届满[2][3] 决策与终止规则 - 存续期届满前管委会决定是否卖股，特定期间不得买卖[4][5] - 存续期经同意可延长，变更需审议，股票售完可提前终止[6][7]

理财投资 - 2022年股东大会授权董事长审批25亿元闲置资金买理财[1] - 2024年2月多次用自有资金买理财，累计投入2.53亿元[1] - 截至2024年2月29日，未到期理财余额5.61亿元[6] 风险与控制 - 理财产品面临政策、信用等常见银行理财风险[3] - 采取专人跟踪、审计部监督等措施控制风险[4] 影响与合规 - 2月买理财不影响日常经营，可提高资金效率获收益[5] - 未到期理财余额未超董事会授权额度范围[7]

公司业务调整 - 2022年末到2023年公司进行业务调整，将品牌授权业务拆分为战略合作、时尚授权和自营零售三个板块，时间互联跟进原有业务并调整渠道，优化收缩部分不确定业务线 [1] - 战略合作业务以南极人、卡帝乐等品牌为主，与头部客户签长期合作协议；时尚授权业务以百家好系列、贝拉维拉等新品牌为主，包括品牌授权、合资等模式；自营业务以“南极人”男装、女装、内衣品类为主，对供应链进行中心化管理，升级控制产品标准 [3] 自营业务相关 - 开展自营业务是为升级焕新南极人品牌、提升产品品质、链接优质供应链、建立一站式产业链合作模式，对标全球领先顶奢标准，提供高性价比产品 [3] - 自营业务在原材料方面直采，与第三方专业云仓服务合作，有一定产品储备，但运营能力成熟，能较好控制库存 [4] - 2024年6月前，公司预计采购与自营业务相关的面辅料、服务等约3 - 5亿元，后续还将按需采购 [4] 业绩情况与展望 - 2023年公司业务调整，业绩受影响，各业务板块按规划推进，时尚授权业务增长，战略授权业务四季度核心客户签约好，预收款同比大增 [4] - 2023年公司在抖音平台首推BASIC HOUSE品牌，成抖音女装年内新晋前10名，获良好消费者口碑 [4] - 2024年存量业务良好，自营业务可能成新亮点，南极人里程碑系列首款单品即将上线，目标打造“奢品品质，百姓价格”的超级单品 [4] 其他业务问题 - 时间互联前几年承压，现存量业务稳健，新客户、新业务开发有初步成果，公司将依规处理商誉问题 [5] - 2023年公司业务调整，未披露GMV数据，但该指标仍是内部考核重要指标 [5] - 战略板块运营团队约50人，时尚板块约20人，自营零售板块在搭建并将扩充团队，团队分工明确 [5] - 公司品牌矩阵多元化，不同板块业务模式和货币化率不同，时尚授权业务初始体量小、增速快，战略授权业务基数大、增速稳健 [6] - 公司客户分纯供应商、纯经销商、前店后厂三类，向其分别收取品牌综合服务费和品牌授权费，不同品牌、渠道、店铺类型收费不同 [7]

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-001 南极电商股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现 或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公 司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全 性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、 无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环 滚动使用。 现将公司 2023 年 12 月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 序 | 受托人名 | 产品名称 ...