证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-011 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 关于沧州明珠塑料股份有限公司 一、公司关于内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沧州明珠塑料股份有限公司及所属的全 资及控股子、分公司，芜湖明珠塑料有限责任公司、沧州明珠塑料股份有限公司 芜湖分公司，德州东鸿制膜科技有限公司、德州东鸿新材料有限公司、重庆明珠 塑料有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司、沧州明珠隔膜科技有限 公司、沧州东鸿包装材料有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠锂电 隔膜有限公司，芜湖明珠制膜科技有限公司，芜湖明珠 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00335 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京24YS 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审2024T00335号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01303 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了沧州明珠2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沧州明珠,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 地址:北京市东城区崇文 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业 务、利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

业绩总结 - 2023年营业收入26.19亿元，较2022年减少7.60%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较2022年减少2.99%[3] - 2023年利润总额3.18亿元，较2022年减少7.45%[9] 财务状况 - 2023年末总资产71.09亿元，较2022年末增加1.38%[3] - 2023年末负债总额19.87亿元，较2022年末增加11.35%[4] - 2023年末资产负债率27.94%，较2022年末增加2.50个百分点[4] 资金情况 - 2023年末货币资金8.01亿元，占总资产比例11.27%，较年初减少8.67%[6] - 2023年末长期借款6.56亿元，占总资产比例9.23%，较年初增加1.49%[6] 业务营收 - 锂离子电池隔膜新能源材料2023年营收5.81亿元，占比22.17%，较2022年增长8.44%[10] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，较2022年增加19.91%[3] - 2023年投资活动现金流入小计1.90亿元，较2022年增加27.39%[13] - 2023年筹资活动现金流入小计8.50亿元，较2022年减少64.96%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，较2022年减少117.76%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.88亿元，较2022年减少166.46%[14]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-013 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入509,520,048.45元，较上年同期减少18.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润59,866,362.96元，较上年同期减少27.67%[5] - 本报告期末总资产7,132,118,386.60元，较上年度末增加0.32%[5] - 营业利润较上年同期减少29,321,038.56元，降幅32.05%[17] - 2024年第一季度营业总收入5.0952004845亿元，上期为6.2543943565亿元，同比下降18.53%[36] - 2024年第一季度营业总成本4.8909101747亿元，上期为5.7435761063亿元，同比下降14.84%[37] - 2024年第一季度营业利润6215.790971万元，上期为9147.894827万元，同比下降32.05%[37] - 2024年第一季度净利润5986.636296万元，上期为8603.6896万元，同比下降30.42%[37] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润5986.636296万元，上期为8276.344515万元，同比下降27.67%[38] - 2024年第一季度基本每股收益0.0363元，上期为0.0495元，同比下降26.67%[38] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0358元，上期为0.0495元，同比下降27.68%[38] - 2024年第一季度流动负债合计10.3354577217亿元，上期为10.8581559322亿元，同比下降4.81%[36] - 2024年第一季度非流动负债合计8.9853917175亿元，上期为9.0071629083亿元，同比下降0.24%[36] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额较期初减少42,658,639.70元，降幅32.73%[7] - 预付款项期末余额较期初增加13,713,676.10元，增幅45.94%[9] - 存货期末余额较期初增加118,842,735.16元，增幅35.82%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额702,575,959.48元，期初余额801,003,547.61元[34][35] - 2024年3月31日应收账款期末余额843,817,869.27元，期初余额830,217,531.87元[35] - 2024年3月31日存货期末余额450,617,109.69元，期初余额331,774,374.53元[35] - 2024年3月31日固定资产期末余额2,000,043,253.40元，期初余额1,715,272,369.60元[35] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日短期借款期末余额455,803,871.60元，期初余额386,715,784.96元[35] 费用关键指标变化 - 财务费用较上年同期增加5,232,321.89元，增幅2720.40%[15] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少140,405,836.41元，降幅67.63%[24] - 投资支付的现金较上年同期减少75,730,000.00元，降幅100.00%[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1,892,187.99元，增幅434.84%[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金4.8391537051亿元，上期为4.770785701亿元，同比增长1.43%[39] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为975.31万元，上年同期为940.42万元[40] - 经营活动现金流入小计为5.01亿元，上年同期为4.93亿元[40] - 经营活动现金流出小计为6.04亿元，上年同期为5.87亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，上年同期为 -0.94亿元[40] - 投资活动现金流入小计为500.92万元，上年同期为 -13.75万元[40] - 投资活动现金流出小计为6721.16万元，上年同期为2.83亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6220.24万元，上年同期为 -2.83亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为1.99亿元，上年同期为3.37亿元[40] - 筹资活动现金流出小计为1.32亿元，上年同期为2.14亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为6614.93万元，上年同期为1.23亿元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为89,589，表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 前10名股东中，河北沧州东塑集团股份有限公司持股比例18.77%，持股数量313,912,903股，212,000,000股被冻结[30] 业务线项目进展 - 截至2024年3月，“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”两条生产线均已投产，沧州募投项目尚在建设中[33] - 截至2024年3月31日，“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的一条年产1亿平方米湿法锂离子电池隔膜生产线已建成投产[33]

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-012 沧州明珠塑料股份有限公司 关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司沧州东鸿制膜科技 有限公司（以下简称"沧州东鸿"）使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。补充 流动资金到期后将及时归还到沧州东鸿募集资金专项存储账户。现将相关内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 254,773,567 股，发行价格为 4.86 元/ 股，募集资金总额为人民币 ...