会议情况 - 公司第九届董事会第十三次（临时）会议于2024年5月7日召开，9名董事全部参加表决[3] 报告更正 - 审议通过更正2024年第一季度报告议案，9票同意[4] - 因工作人员疏忽及编制抵销错误，部分数据有误[4] - 更正影响现金数据，不影响净利润[4]

财务指标 - 营业收入为80.80亿元，同比下降0.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降31.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元，同比下降19.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-17.91亿元，同比下降347.29%[4] - 基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[4] - 总资产为418.45亿元，较上年度末下降3.00%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为154.43亿元，较上年度末增长1.32%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为80.96亿元[13] - 公司2024年第一季度净利润为3.68亿元[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.13亿元[13] - 公司2024年第一季度资产总计为418.45亿元[13] - 公司2024年第一季度负债总计为203.17亿元[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为215.28亿元[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[14] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[14] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.11亿元[14] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为84.25亿元，较上期下降6.7%[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为37.96亿元，较上期下降58.8%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为10.93亿元，较上期下降4.5%[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为7.85亿元，较上期增加41.5%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为11.54亿元，较上期增加20.9%[17] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上年度末下降60.93%，主要是结构性存款到期赎回[7] - 短期借款较上年度末增加53.16%，主要是新增银行借款约5.5亿元[7] 费用变动 - 销售费用同比增加34.85%，主要是去年同期业务在逐步恢复，相对业务费用水平较低[7] 现金流变动 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-431,452,989.48元，同比下降39.38%，主要是公司按期支付工程款[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为479,716,700.82元，同比增长308.99%，主要是本期收到的银行借款增加[8] 股东情况 - 公司前10名股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持股比例为31.99%，为公司实际控制人[8,9,10] - 公司可转债（债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"）已于2022年1月13日起进入转股期，截至2024年3月31日，可转债因转股减少570,254,600.00元，转股数量为64,075,129股[11] - 公司2024年3月31日普通股股东总数为60,115户[8]

上市信息 - 2022年6月17日，瑞泰新材于深交所创业板上市[5] 股权结构 - 公司直接持有瑞泰新材50,000万股股份，占总股本68.18%，下属公司持有2,000万股，占2.73%[8] 公司业绩 - 2023年度公司营业总收入371.86亿元，同比减少13.18%[10][11] - 2023年公司归母净利润16.04亿元，同比减少6.95%[10][11] - 2023年公司扣非净利润15.13亿元，同比减少10.72%[10][11] - 2023年公司经营现金流净额26.82亿元，同比减少26.66%[10] - 2023年末公司归母净资产152.43亿元，同比增长7.63%[10] - 2023年末公司总资产431.39亿元，同比增长8.94%[10] 子公司业绩 - 2023年瑞泰新材营业总收入37.18亿元，同比减少39.39%[12] - 2023年瑞泰新材归母净利润4.66亿元，同比减少39.96%[12] 督导信息 - 中信证券对江苏国泰分拆瑞泰新材上市进行2023年度持续督导核查[18] - 财务顾问主办人为高士博、钱云浩[18] - 日期为2024年5月7日[18]

财务数据更正 - 公司2024年第一季度报告部分数据有误，需要进行更正[1][2] - 更正后总资产为431.39亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为152.43亿元[1] 股东持股情况 - 前10名股东中张家港保税区盛泰投资有限公司持股比例为7.46%，持股数量为1.21亿股[1][2] - 前10名无限售条件股东中香港中央结算有限公司持有4.24亿股[1][2] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为79.22亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为82.38亿元[1][2] 信息披露质量提升 - 公司将进一步加强财务核算、信息披露文件编制和审核工作，提高信息披露质量[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次（临时）会议于2024年5月6日发通知，5月7日召开[2] - 本次会议应到监事5名，实到5名[2] 审议结果 - 会议审议通过更正2024年第一季度报告议案，5票同意[3] - 监事会认为更正符合规定，能更准确反映公司情况[3]

业绩数据 - 2023年营收371.17亿元，归母净利润16.04亿元[1] - 2023年供应链服务业务营收332.53亿元，毛利54.46亿元[2] 利润分配 - 2023年拟定利润分配预案，现金分红占比30.44% - 39.20%[2] - 2024年三季度拟结合业绩进行中期分红[2] 业务范围 - 业务涵盖多类产品，贸易渠道遍及100多个国家和地区[3]

| 原《章程》条文 | 拟修订为 | | --- | --- | | 股。 1,627,597,512 | 1,627,610,908 股。 | | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席， | 第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席，也 | | 也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 | 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 | | 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 | 责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事发 | | | 生前述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 | | 事会将在 日内披露有关情况。独立董事发生前 2 | 将在 日内披露有关情况。 2 | | 述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三十日 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 | | 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | 人数时，在改选出的董 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会通过续聘议案[14] 审计报酬 - 2023年度公司给立信审计报酬551.2万元，内控审计报酬106万元[2] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名等相关人员数据[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 立信近三年受处罚及涉从业人员情况[5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元[3] - 证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次[5] 项目人员 - 项目合伙人冯蕾2000年执业，2019年为公司提供审计服务[6] - 签字注册会计师张静2019年执业，2022年为公司提供审计服务[6] - 质量控制复核人丁陈隆2010年执业，2021年为公司提供审计服务[6] 诉讼情况 - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[7] - 投资者诉保千里等案，立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[7] 公司评估 - 公司评估立信具备审计独立性，能满足工作要求[14]

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2021 年公开发行可转债部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 下： | 单位：万元 | | --- | 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于 2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳 ...